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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
金隅集團 (601992)
- 1.64
- -0.04-2.38%
已收盤 05/14 15:00 (北京)
175.12億總市值-12.06市盈率TTM
1.69最高價1.63最低價89.30萬手成交量1.68今開1.68昨收1.47億成交額1.07%換手率虧損市盈率(靜)106.78億總股本2.3852周最高0.45市淨率136.68億流通值1.4152周最低1.85漲停價83.34億流通股8.51歷史最高1.51跌停價3.57%振幅1.19歷史最低0.05股息TTM1.64平均價58.37萬手內盤3.05%股息率TTM100股每手29.94萬手外盤
金隅集團 (601992) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.27%191.93億 | 11.09%1,000.61億 | 13.56%723.66億 | 17.54%478.13億 | 52.64%198.42億 | -17.95%900.76億 | -17.96%637.26億 | -22.92%406.78億 | -45.58%129.99億 | -3.91%1,097.85億 |
| 收到的稅費返還 | -70.64%2,750.7萬 | -48.33%2.36億 | 1.15%4.61億 | -32.05%1.14億 | 19.16%9,367.34萬 | -42.81%4.58億 | -33.33%4.56億 | -65.32%1.67億 | -61.54%7,861.33萬 | 144.38%8億 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,205.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 0.24%2.43億 | -26.57%42.31億 | -82.08%10.28億 | -81.54%8.72億 | -94.56%2.43億 | 213.49%57.62億 | 10.58%57.37億 | 594.17%47.22億 | 12.49%44.63億 | -26.55%18.38億 |
| 經營活動現金流入小計 | -3.65%194.64億 | 8.73%1,047億 | 5.60%739.04億 | 7.32%489.02億 | 15.16%202億 | -14.43%962.96億 | -16.23%699.83億 | -15.52%455.67億 | -37.48%175.41億 | -3.89%1,125.29億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -27.39%158.65億 | 2.04%801.68億 | 8.27%656.11億 | 17.61%407.16億 | 52.52%218.48億 | -6.54%785.65億 | 4.07%605.98億 | -6.93%346.18億 | -16.49%143.25億 | 4.43%840.61億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.65%21.93億 | -2.44%72.88億 | -2.80%56.09億 | 1.95%39.48億 | 0.36%22.07億 | 1.26%74.7億 | 3.75%57.71億 | 4.19%38.73億 | 1.40%21.99億 | 3.18%73.77億 |
| 支付的各項稅費 | 75.15%10.08億 | 15.94%63.33億 | -23.20%33.18億 | -9.90%26.86億 | -70.31%5.76億 | -17.55%54.62億 | -25.04%43.2億 | -37.29%29.81億 | -26.11%19.39億 | -29.48%66.25億 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --2.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,575.22萬 | ---- | -89.77%1,204.14萬 | 549.37%1.04億 | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -23.08%7.69億 | -3.60%97.26億 | -61.67%33.54億 | -62.56%30.9億 | -74.33%10億 | 37.72%100.89億 | 73.09%87.5億 | 109.66%82.54億 | -17.76%38.93億 | 22.15%73.25億 |
| 經營活動現金流出小計 | -21.58%201億 | 1.87%1,035.15億 | -1.95%778.92億 | 1.41%504.4億 | 14.12%256.31億 | -3.58%1,016.12億 | 6.56%794.4億 | 0.03%497.37億 | -15.74%224.61億 | 2.20%1,053.88億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 88.27%-6.37億 | 122.30%11.86億 | 57.82%-39.89億 | 63.12%-15.38億 | -10.39%-54.31億 | -174.45%-53.16億 | -205.12%-94.57億 | -198.86%-41.7億 | -450.90%-49.19億 | -48.87%71.41億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 520.32%14.09億 | 9.07%32.01億 | 167.87%18.7億 | 429.18%7.69億 | 67.00%2.27億 | -11.24%29.35億 | -72.24%6.98億 | -93.92%1.45億 | 18,268.56%1.36億 | 554.30%33.06億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -91.16%6,547.72萬 | 41.65%4.13億 | 12.70%3億 | -65.54%7,575.77萬 | 834.06%7.41億 | -26.99%2.91億 | -1.33%2.66億 | 12.41%2.2億 | 17.48%7,928.34萬 | -19.84%3.99億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 780.09%7.4億 | 109.01%29.52億 | 30.19%8.31億 | -7.39%5.89億 | -61.35%8,403.19萬 | -46.79%14.13億 | -19.84%6.38億 | -22.87%6.36億 | -65.86%2.17億 | 100.61%26.55億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 158.65%6.66億 | --6.66億 | --6.66億 | --200萬 | --2.58億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --1,592.3萬 | 63.25%4.23億 | 82.19%4.14億 | 58.19%3.28億 | ---- | -86.88%2.59億 | -86.27%2.27億 | -83.20%2.08億 | -97.86%2,926.48萬 | -51.40%19.73億 |
| 投資活動現金流入特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,900.6萬 | --4,900.6萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 111.62%22.3億 | 48.49%76.55億 | 117.22%40.81億 | 93.04%24.28億 | 128.09%10.54億 | -38.14%51.55億 | -64.14%18.79億 | -72.93%12.58億 | -77.68%4.62億 | 30.50%83.33億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 26.05%5.11億 | -15.76%28.76億 | -8.19%13.63億 | -21.91%9.7億 | -6.72%4.06億 | 3.96%34.14億 | -42.05%14.84億 | -28.04%12.42億 | -48.71%4.35億 | -44.66%32.84億 |
| 投資支付的現金 | 250.65%55.64億 | 3.48%31.45億 | -22.29%24.28億 | 22.69%18.32億 | 78.02%15.87億 | -12.08%30.4億 | 175.80%31.24億 | 111.12%14.93億 | 4,229.66%8.91億 | 59.91%34.57億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | -88.39%7,290.24萬 | --16.58億 | --17.24億 | --16.58億 | 16,229.17%6.28億 | ---- | --0 | ---- | --384.53萬 | 25.30%1.74億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -71.14%1.5億 | 5.20%7.31億 | -2.38%6.39億 | 57.19%6.21億 | 38.59%5.2億 | 681.96%6.95億 | 1,788.18%6.55億 | --3.95億 | 66.70%3.75億 | -98.17%8,885.1萬 |
| 投資活動現金流出特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 243.93%1,510.26萬 | --996.17萬 | 1,152.08%996.17萬 | ---- | -75.64%439.12萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 100.58%62.98億 | 17.40%84.1億 | 16.69%61.54億 | 61.80%50.8億 | 84.16%31.4億 | 2.22%71.64億 | 41.43%52.73億 | 29.03%31.4億 | 55.96%17.05億 | -46.57%70.08億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -95.00%-40.68億 | 62.40%-7.55億 | 38.94%-20.73億 | -40.93%-26.52億 | -67.84%-20.86億 | -251.67%-20.09億 | -324.89%-33.95億 | -185.06%-18.82億 | -227.26%-12.43億 | 119.67%13.24億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -23.05%5.1億 | -5.22%5.7億 | -15.21%5.1億 | -31.84%4.1億 | 307.97%6.62億 | 387.29%6.01億 | 382.20%6.01億 | 9,736.01%6.01億 | -84.11%1.62億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -23.05%5.1億 | -15.21%5.1億 | -15.21%5.1億 | 41,695.92%4.1億 | 307.97%6.62億 | 387.29%6.01億 | 382.20%6.01億 | -83.96%98萬 | -84.11%1.62億 |
| 發行債券收到的現金 | -0.46%59億 | -62.53%64.78億 | ---- | -43.79%29.78億 | 69.34%59.27億 | 21.34%172.89億 | ---- | -24.31%52.98億 | -30.00%35億 | -19.12%142.49億 |
| 取得借款收到的現金 | 12.09%175.08億 | -6.88%539.63億 | 1.93%641.79億 | 12.64%320.05億 | -27.69%156.21億 | 10.96%579.52億 | 7.54%629.63億 | 30.88%284.14億 | 42.75%216.03億 | 10.52%522.28億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -54.29%1.8億 | 318.79%20.79億 | 153.60%25.79億 | 306.94%19.02億 | -28.50%3.93億 | 932.80%4.96億 | 73.18%10.17億 | --4.67億 | 24,118.92%5.5億 | -72.57%4,805.96萬 |
| 籌資活動現金流入特殊項目 | ---- | 151.09%112.71億 | ---- | 354.05%67.94億 | ---- | -70.98%44.89億 | ---- | -86.99%14.96億 | ---- | --154.69億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 5.54%235.88億 | -8.14%743億 | 4.25%673.27億 | 21.81%441.89億 | -14.87%223.5億 | -1.54%808.88億 | 8.98%645.81億 | -10.06%362.77億 | 30.34%262.54億 | 24.35%821.57億 |
| 償還債務支付的現金 | -15.47%122.59億 | -5.90%586.67億 | 19.27%588.84億 | 6.15%310.19億 | -14.37%145.02億 | -6.53%623.45億 | -16.11%493.69億 | 16.15%292.21億 | 2.64%169.36億 | 5.28%667億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -14.08%9.51億 | -8.70%44.96億 | 19.75%44.99億 | -23.65%18.97億 | -6.19%11.07億 | -11.22%49.24億 | -14.72%37.57億 | -6.82%24.85億 | -9.49%11.8億 | -20.50%55.46億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 1,160.77%2.42億 | 1,800.66%2.11億 | 1,800.66%2.11億 | ---- | -95.28%1,919.59萬 | -84.80%1,111.41萬 | -96.75%1,111.41萬 | ---- | -68.91%4.06億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 143.13%9,399.49萬 | -64.98%12.98億 | -39.28%4億 | -23.00%3.11億 | -92.84%3,866.11萬 | -62.48%37.05億 | 7.46%6.58億 | -95.53%4.03億 | 1,614.11%5.4億 | 189.07%98.73億 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | ---- | 666.67%115億 | ---- | --55億 | ---- | -66.67%15億 | ---- | ---- | ---- | -9.82%45億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -14.98%133.04億 | 4.81%759.61億 | 18.59%637.83億 | 20.61%387.27億 | -16.13%156.47億 | -16.33%724.74億 | -15.79%537.84億 | -19.42%321.1億 | 4.60%186.56億 | 10.02%866.2億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 53.43%102.84億 | -119.73%-16.6億 | -67.18%35.44億 | 31.07%54.62億 | -11.79%67.03億 | 288.52%84.14億 | 334.30%107.97億 | 755.73%41.67億 | 229.43%75.99億 | 64.76%-44.63億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -722.83%-1,250.65萬 | 133.23%611.42萬 | 37.97%810.2萬 | -20.65%-837.25萬 | 235.28%200.8萬 | 51.16%262.15萬 | 205.14%587.21萬 | 31.49%-693.92萬 | 86.21%-148.44萬 | 104.59%173.43萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 785.64%55.67億 | -212.10%-12.24億 | -22.51%-25.1億 | 166.80%12.64億 | -156.59%-8.12億 | -72.73%10.92億 | -134.77%-20.49億 | -127.38%-18.92億 | -69.31%14.35億 | 173.19%40.04億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.23%136.47億 | 7.92%148.71億 | 7.92%148.71億 | 7.92%148.71億 | 8.20%148.71億 | 40.96%137.79億 | 40.96%137.79億 | 40.96%137.79億 | 40.59%137.44億 | -35.88%97.75億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 36.67%192.14億 | -8.23%136.47億 | 5.37%123.61億 | 35.73%161.34億 | -7.38%140.59億 | 7.92%148.71億 | -25.13%117.3億 | -28.75%118.87億 | 5.04%151.78億 | 40.96%137.79億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
