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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中衡設計 (603017)
- 15.40
- +0.11+0.72%
休市中 04/30 15:00 (北京)
42.53億總市值87.50市盈率TTM
15.87最高價14.92最低價45.37萬手成交量15.22今開15.29昨收6.98億成交額16.43%換手率86.52市盈率(靜)2.76億總股本17.9552周最高2.85市淨率42.53億流通值8.0252周最低16.82漲停價2.76億流通股35.79歷史最高13.76跌停價6.21%振幅5.82歷史最低0.30股息TTM15.38平均價20.18萬手內盤1.95%股息率TTM100股每手22.11萬手外盤
中衡設計 (603017) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.32%4.13億 | -6.14%13.66億 | -15.27%9.66億 | -25.01%6.37億 | -39.38%3.67億 | -18.86%14.56億 | -11.39%11.4億 | -6.27%8.49億 | 9.56%6.06億 | -6.82%17.94億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -62.44%1,889.27萬 | 87.91%5,566.18萬 | 14.70%8,386.12萬 | 61.61%7,302.47萬 | 97.86%5,030.12萬 | -16.91%2,962.08萬 | 78.18%7,311.27萬 | 57.98%4,518.59萬 | 42.21%2,542.22萬 | -30.17%3,564.8萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.32%4.32億 | -4.27%14.22億 | -13.46%10.5億 | -20.64%7.1億 | -33.85%4.18億 | -18.82%14.85億 | -8.63%12.13億 | -4.30%8.94億 | 10.59%6.32億 | -7.42%18.29億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -15.81%1.27億 | -1.91%5.66億 | -23.69%3.89億 | -31.61%2.66億 | -50.25%1.5億 | -34.17%5.77億 | -24.51%5.1億 | -16.65%3.89億 | -10.47%3.02億 | -2.72%8.76億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.44%1.99億 | -12.89%4.42億 | -12.71%3.66億 | -13.40%2.91億 | -14.89%2.13億 | -8.23%5.07億 | -7.80%4.19億 | -3.99%3.36億 | -2.74%2.5億 | -9.26%5.53億 |
| 支付的各項稅費 | 13.43%2,510.8萬 | -9.54%9,748.39萬 | -13.50%7,278.95萬 | -24.20%5,038.29萬 | -35.87%2,213.47萬 | 0.97%1.08億 | -0.11%8,414.92萬 | 3.55%6,647.1萬 | 9.57%3,451.77萬 | -9.85%1.07億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 24.81%5,382.69萬 | -28.14%7,805.32萬 | -22.72%9,418.95萬 | -42.03%3,677.21萬 | -29.84%4,312.75萬 | 25.34%1.09億 | 30.47%1.22億 | -7.75%6,343.72萬 | -17.45%6,147.3萬 | 3.34%8,666.35萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -5.55%4.04億 | -9.01%11.83億 | -18.77%9.22億 | -24.65%6.45億 | -33.92%4.28億 | -19.85%13億 | -13.20%11.35億 | -9.97%8.56億 | -7.48%6.48億 | -5.24%16.22億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 364.79%2,733.31萬 | 29.14%2.39億 | 63.35%1.28億 | 67.68%6,513.33萬 | 36.41%-1,032.24萬 | -10.79%1.85億 | 283.79%7,843.31萬 | 346.74%3,884.31萬 | 87.42%-1,623.31萬 | -21.57%2.07億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -16.20%447.53萬 | 60.19%172.09萬 | 96.84%172.09萬 | --162.16萬 | -84.60%534.07萬 | -81.92%107.43萬 | -84.09%87.43萬 | ---- | -5.48%3,468.52萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 69.79%535.94萬 | --182.67萬 | --182.67萬 | --91.64萬 | -91.44%315.65萬 | ---- | ---- | ---- | 194.35%3,687.14萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 3,225.43%200.36萬 | -53.72%189.52萬 | -24.96%257.39萬 | -67.26%21.24萬 | -91.33%6.02萬 | 286.79%409.54萬 | 132.85%342.99萬 | -12.71%64.88萬 | 733.01%69.53萬 | 550.06%105.88萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 297.60%3.31億 | 49.50%6.91億 | 6.46%3.04億 | 45.31%2.99億 | -59.50%8,319.63萬 | -7.97%4.62億 | -53.41%2.86億 | -63.67%2.06億 | -29.25%2.05億 | 4.91%5.03億 |
| 投資活動現金流入小計 | 287.90%3.33億 | 48.01%7.03億 | 6.92%3.1億 | 46.05%3.03億 | -58.38%8,579.45萬 | -17.40%4.75億 | -53.52%2.9億 | -63.91%2.07億 | -30.48%2.06億 | 8.80%5.75億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -80.46%62.02萬 | -65.70%1,244.29萬 | -74.44%1,145.04萬 | -72.90%988.62萬 | -78.03%317.45萬 | -40.11%3,627.84萬 | -41.39%4,480.39萬 | 5.37%3,648.06萬 | 113.90%1,444.71萬 | 10.51%6,057.92萬 |
| 投資支付的現金 | --300萬 | -93.89%700萬 | -96.15%400萬 | -33.32%400萬 | ---- | 280.62%1.15億 | 592.58%1.04億 | -60.01%599.85萬 | -40.02%599.85萬 | -37.40%3,010.06萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.68%720萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 0.08%2.36億 | 71.56%8.97億 | 24.32%5.61億 | 47.35%5.17億 | -30.42%2.36億 | 2.08%5.23億 | -31.44%4.51億 | -40.90%3.51億 | 8.05%3.39億 | -6.61%5.12億 |
| 投資活動現金流出小計 | 0.27%2.4億 | 36.03%9.16億 | -3.91%5.76億 | 34.96%5.31億 | -33.49%2.39億 | 10.43%6.74億 | -20.73%6億 | -39.53%3.93億 | 8.76%3.6億 | -18.63%6.1億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 160.42%9,278.43萬 | -7.36%-2.13億 | 14.06%-2.66億 | -22.59%-2.28億 | 0.11%-1.54億 | -469.73%-1.99億 | -133.86%-3.1億 | -145.34%-1.86億 | -346.98%-1.54億 | 84.23%-3,485.18萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --1,675.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.8萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.8萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | 11.39%4.4億 | 57.14%4.4億 | 57.14%4.4億 | 32.86%3.72億 | 4.15%3.95億 | -2.83%2.8億 | -2.83%2.8億 | 4.42%2.8億 | -18.51%3.79億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1,685.72萬 | --5,762.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.58%60萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 15.63%4.57億 | 63.16%4.57億 | 77.72%4.98億 | 32.86%3.72億 | 3.96%3.95億 | -2.83%2.8億 | -2.83%2.8億 | 4.42%2.8億 | -22.50%3.8億 |
| 償還債務支付的現金 | -52.50%8,550萬 | 2.21%4.39億 | 76.56%2.83億 | 50.31%2.39億 | 16.13%1.8億 | 6.61%4.29億 | -41.38%1.6億 | -40.66%1.59億 | -21.44%1.55億 | 0.07%4.02億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -23.21%133.37萬 | 74.78%6,710.98萬 | 10.52%1,091.8萬 | 19.39%673.55萬 | -35.25%173.68萬 | -59.73%3,839.77萬 | 1.59%987.88萬 | 18.42%564.18萬 | -16.81%268.25萬 | 17.51%9,535.66萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 7.02%304.75萬 | 7.02%304.75萬 | --304.75萬 | ---- | -1.14%284.75萬 | 0.00%284.75萬 | ---- | ---- | 1.16%288.05萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -66.57%16.03萬 | -92.18%275.38萬 | -72.84%946.1萬 | -96.18%127.21萬 | -96.69%47.94萬 | 401.54%3,520.14萬 | 452.95%3,483.78萬 | 440.46%3,331.56萬 | 551.30%1,447.41萬 | -81.06%701.87萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -52.26%8,699.4萬 | 1.15%5.08億 | 47.95%3.03億 | 24.78%2.47億 | 5.84%1.82億 | -0.43%5.03億 | -29.15%2.05億 | -29.01%1.98億 | -15.09%1.72億 | -2.99%5.05億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -145.84%-8,699.4萬 | 52.03%-5,161.18萬 | 104.53%1.54億 | 205.48%2.51億 | 75.98%1.9億 | 13.80%-1.08億 | 9,399.26%7,528.34萬 | 783.43%8,204.26萬 | 64.92%1.08億 | -315.01%-1.25億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -910.70%-78.41萬 | -262.45%-120.35萬 | -27.27%-65.35萬 | -184.84%-23.66萬 | -198.37%-7.76萬 | 151.71%74.08萬 | -719.96%-51.35萬 | 186.48%27.89萬 | 327.74%7.89萬 | -915.22%-143.27萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 25.31%3,233.93萬 | 77.27%-2,743.31萬 | 109.75%1,526.26萬 | 235.58%8,769.07萬 | 141.58%2,580.79萬 | -362.68%-1.21億 | -38.85%-1.57億 | 21.23%-6,467.79萬 | 36.72%-6,206.23萬 | 250.70%4,594.67萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.52%2.26億 | -32.34%2.53億 | -32.34%2.53億 | -32.34%2.53億 | -32.34%2.53億 | 14.04%3.73億 | 14.04%3.73億 | 14.04%3.73億 | 14.04%3.73億 | 4.17%3.27億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -7.20%2.58億 | -10.86%2.25億 | 23.58%2.68億 | 10.27%3.4億 | -10.55%2.78億 | -32.34%2.53億 | 1.00%2.17億 | 25.85%3.09億 | 35.76%3.11億 | 14.04%3.73億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
