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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
天鵝股份 (603029)
- 18.93
- +0.10+0.53%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
22.97億總市值28.30市盈率TTM
19.11最高價18.77最低價2.04萬手成交量18.88今開18.83昨收3849.64萬成交額1.68%換手率33.15市盈率(靜)1.21億總股本20.6552周最高2.47市淨率22.97億流通值15.3252周最低20.71漲停價1.21億流通股52.05歷史最高16.95跌停價1.81%振幅7.27歷史最低0.17股息TTM18.90平均價9441.00手內盤0.91%股息率TTM100股每手9886.80手外盤
天鵝股份 (603029) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 58.38%4.96億 | 58.96%2.65億 | 1.77%1.23億 | -52.63%5.43億 | -67.23%3.13億 | -62.69%1.67億 | -53.08%1.21億 | 45.82%11.46億 | 35.10%9.56億 | 157.59%4.47億 |
| 收到的稅費返還 | -86.15%46.67萬 | -86.42%45.78萬 | 616.79%38.77萬 | 16.92%331.59萬 | 25.64%337.07萬 | 25.62%337萬 | -17.55%5.41萬 | -68.44%283.6萬 | -70.82%268.28萬 | -70.68%268.28萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 117.64%4,522.16萬 | 143.48%3,096.76萬 | 16.83%596.97萬 | -41.91%4,070.78萬 | -51.62%2,077.81萬 | -29.17%1,271.88萬 | -50.53%510.97萬 | 190.77%7,007.21萬 | 259.78%4,294.35萬 | 80.97%1,795.55萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 60.58%5.42億 | 62.16%2.96億 | 2.65%1.29億 | -51.85%5.87億 | -66.31%3.37億 | -60.89%1.83億 | -52.97%1.26億 | 48.84%12.19億 | 37.45%10.02億 | 142.79%4.67億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 33.34%4.35億 | 40.44%3.26億 | 58.06%2.25億 | -49.33%4.16億 | -48.95%3.26億 | -50.73%2.32億 | -40.04%1.42億 | 23.04%8.2億 | -0.35%6.39億 | 20.22%4.71億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.92%1.15億 | 9.81%7,362.77萬 | 16.34%3,868.94萬 | 1.70%1.39億 | -2.62%1.02億 | 3.51%6,705.26萬 | 23.17%3,325.54萬 | 11.18%1.36億 | 12.65%1.04億 | 13.72%6,478萬 |
| 支付的各項稅費 | 11.99%2,216.85萬 | 10.48%1,929.08萬 | 82.17%1,214.32萬 | -36.81%2,949.15萬 | -54.35%1,979.55萬 | -57.71%1,746.06萬 | -78.93%666.6萬 | 300.12%4,667.39萬 | 498.24%4,336.07萬 | 708.56%4,128.84萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 39.29%6,534.03萬 | 41.78%3,879萬 | 53.04%2,228.41萬 | 3.17%5,646.84萬 | -3.68%4,690.83萬 | -14.16%2,735.84萬 | -23.78%1,456.08萬 | 3.62%5,473.49萬 | 69.28%4,869.84萬 | 33.67%3,187.16萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 28.85%6.38億 | 33.05%4.58億 | 51.46%2.98億 | -39.48%6.4億 | -40.80%4.95億 | -43.52%3.44億 | -37.54%1.97億 | 23.92%10.58億 | 8.51%8.36億 | 27.47%6.09億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 39.20%-9,568.54萬 | -0.05%-1.61億 | -138.26%-1.69億 | -133.26%-5,347.59萬 | -194.85%-1.57億 | -13.86%-1.61億 | -49.96%-7,084.36萬 | 560.54%1.61億 | 500.19%1.66億 | 50.37%-1.42億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 898.78%521.81萬 | 178.30%39.2萬 | 154.65%35.21萬 | 5,141.47%59.91萬 | 401,784.52%52.24萬 | --14.09萬 | --13.83萬 | 1,532.86%1.14萬 | --130 | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | -80.00%10萬 | ---- | ---- | -16.67%250萬 | -61.54%50萬 | -80.00%20萬 | 0.00%20萬 | -48.28%300萬 | 160.00%130萬 | 100.00%100萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 420.13%531.81萬 | 15.01%39.2萬 | 4.08%35.21萬 | 2.91%309.91萬 | -21.36%102.24萬 | -65.91%34.09萬 | 69.13%33.83萬 | -48.09%301.14萬 | 160.03%130.01萬 | 100.00%100萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -26.84%1,365.46萬 | 55.19%1,650.46萬 | 34.32%672.24萬 | -40.07%2,568.03萬 | -35.28%1,866.33萬 | -32.33%1,063.51萬 | -22.56%500.46萬 | 12.16%4,284.83萬 | -15.45%2,883.62萬 | -17.55%1,571.54萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --487.81萬 | --487.81萬 | --487.81萬 | --487.81萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -42.00%1,365.46萬 | 6.39%1,650.46萬 | -31.98%672.24萬 | -28.68%3,055.84萬 | -18.36%2,354.14萬 | -1.29%1,551.32萬 | 52.92%988.27萬 | 12.16%4,284.83萬 | -15.45%2,883.62萬 | -17.55%1,571.54萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 62.98%-833.65萬 | -6.20%-1,611.26萬 | 33.26%-637.03萬 | 31.07%-2,745.93萬 | 18.22%-2,251.89萬 | -3.10%-1,517.23萬 | -52.41%-954.45萬 | -22.94%-3,983.68萬 | 18.06%-2,753.61萬 | 20.71%-1,471.54萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 481.12%8,716.85萬 | 232.00%4,980萬 | 98.67%2,980萬 | -45.24%1.15億 | -92.86%1,500萬 | -90.00%1,500萬 | 50.00%1,500萬 | 45.83%2.1億 | 45.83%2.1億 | 50.00%1.5億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 481.12%8,716.85萬 | 232.00%4,980萬 | 98.67%2,980萬 | -45.24%1.15億 | -92.86%1,500萬 | -90.00%1,500萬 | 50.00%1,500萬 | 45.83%2.1億 | 45.83%2.1億 | 50.00%1.5億 |
| 償還債務支付的現金 | 117.39%6,500萬 | 74.56%3,500萬 | 250.00%3,500萬 | -90.77%2,990萬 | -86.03%2,990萬 | -83.83%2,005萬 | 0.00%1,000萬 | 980.33%3.24億 | 613.50%2.14億 | 1,140.00%1.24億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 11.30%2,368.35萬 | 7.08%2,263.82萬 | 264.99%87.63萬 | -0.19%2,140.53萬 | -3.60%2,127.87萬 | 4.91%2,114.22萬 | -83.26%24.01萬 | 62.16%2,144.65萬 | 77.11%2,207.35萬 | 84.15%2,015.3萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -40.71%600萬 | -70.36%300萬 | ---- | -81.53%408.75萬 | 4,338.80%1,012.05萬 | 912.05%1,012.05萬 | ---- | -36.68%2,213.36萬 | -88.35%22.8萬 | -48.92%100萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 54.46%9,468.35萬 | 18.17%6,063.82萬 | 250.35%3,587.63萬 | -84.93%5,539.28萬 | -74.06%6,129.92萬 | -64.65%5,131.26萬 | -10.44%1,024.01萬 | 370.28%3.68億 | 432.07%2.36億 | 533.82%1.45億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 83.77%-751.5萬 | 70.15%-1,083.82萬 | -227.66%-607.63萬 | 137.80%5,960.72萬 | -75.70%-4,629.92萬 | -849.18%-3,631.26萬 | 431.96%475.99萬 | -339.57%-1.58億 | -126.46%-2,635.15萬 | -93.71%484.7萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -160.56%-3.38萬 | 61.84%3.25萬 | 104.06%3.7萬 | 264.05%25.85萬 | -91.58%5.58萬 | -83.39%2.01萬 | -1,425.18%-91.22萬 | -84.06%7.1萬 | 11.89%66.24萬 | -53.95%12.08萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 50.66%-1.12億 | 11.51%-1.88億 | -136.74%-1.81億 | 42.56%-2,106.95萬 | -300.69%-2.26億 | -40.54%-2.13億 | -39.17%-7,654.04萬 | -3,400.33%-3,668.1萬 | 348.75%1.13億 | 33.17%-1.51億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -6.49%3.04億 | -6.49%3.04億 | -6.49%3.04億 | -10.15%3.25億 | -10.15%3.25億 | -10.15%3.25億 | -10.15%3.25億 | -0.29%3.61億 | -0.29%3.61億 | -0.29%3.61億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 94.76%1.92億 | 3.03%1.16億 | -50.65%1.23億 | -6.49%3.04億 | -79.19%9,866.37萬 | -46.64%1.12億 | -19.00%2.48億 | -10.15%3.25億 | 22.32%4.74億 | 54.40%2.1億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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