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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
華立股份 (603038)
- 16.84
- +0.08+0.48%
休市中 04/30 15:00 (北京)
45.25億總市值54.32市盈率TTM
17.00最高價16.69最低價6.17萬手成交量16.76今開16.76昨收1.04億成交額2.30%換手率210.50市盈率(靜)2.69億總股本23.3852周最高3.15市淨率45.25億流通值13.3652周最低18.44漲停價2.69億流通股35.34歷史最高15.08跌停價1.85%振幅5.11歷史最低0.05股息TTM16.84平均價2.62萬手內盤0.30%股息率TTM100股每手3.40萬手外盤
華立股份 (603038) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.65%3.03億 | 15.07%13.49億 | 32.01%9.03億 | 28.53%5.43億 | 30.31%2.92億 | 21.63%11.72億 | 7.59%6.84億 | 8.33%4.22億 | 29.13%2.24億 | 12.20%9.64億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -45.91%596.88萬 | 3.28%388.68萬 | --252.04萬 | --48.5萬 | 48.95%1,103.49萬 | -18.91%376.34萬 | ---- | ---- | -77.54%740.84萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 246.41%2,474.68萬 | 74.88%6,505.74萬 | 60.96%3,267.23萬 | 95.03%3,135.27萬 | 29.84%714.38萬 | 184.51%3,720.06萬 | -49.55%2,029.86萬 | -56.87%1,607.59萬 | -78.17%550.2萬 | -45.06%1,307.53萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 9.26%3.28億 | 16.34%14.2億 | 32.69%9.4億 | 31.54%5.77億 | 30.51%3億 | 24.00%12.2億 | 4.04%7.08億 | 1.54%4.39億 | 15.54%2.3億 | 7.48%9.84億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 14.21%2.23億 | 28.82%8.49億 | 53.20%6.73億 | 63.71%4.26億 | 38.95%1.96億 | -2.44%6.59億 | -6.31%4.39億 | -7.28%2.6億 | -14.61%1.41億 | 18.09%6.76億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.25%7,070.21萬 | 47.07%2.29億 | 63.08%1.76億 | 66.36%1.2億 | 67.26%6,717.58萬 | 26.47%1.56億 | 19.94%1.08億 | 20.45%7,241.2萬 | 28.54%4,016.34萬 | 7.39%1.23億 |
| 支付的各項稅費 | -25.91%2,784.64萬 | 143.15%1.03億 | 230.07%7,241.56萬 | 304.98%5,785.97萬 | 247.87%3,758.43萬 | 44.97%4,240.13萬 | 15.65%2,193.91萬 | 18.46%1,428.71萬 | 24.41%1,080.42萬 | 109.85%2,924.92萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 5.25%4,856.46萬 | 103.11%1.33億 | 104.83%1.08億 | 9.39%5,348.74萬 | 64.61%4,614.25萬 | 57.06%6,562.11萬 | 41.62%5,290.93萬 | 95.85%4,889.45萬 | 104.22%2,803.07萬 | -22.63%4,177.97萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.93%3.71億 | 42.43%13.15億 | 65.55%10.29億 | 66.20%6.58億 | 57.67%3.47億 | 6.10%9.23億 | 1.12%6.22億 | 4.78%3.96億 | 0.57%2.2億 | 15.25%8.7億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 8.08%-4,279.31萬 | -64.61%1.05億 | -203.59%-8,959.66萬 | -288.98%-8,085.55萬 | -562.30%-4,655.7萬 | 160.06%2.98億 | 31.21%8,649.34萬 | -21.01%4,278.59萬 | 151.37%1,007.07萬 | -28.94%1.14億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 68.33%1.19億 | 12.83%4.92億 | 3.75%3.42億 | 56.58%2.57億 | -33.29%7,069.49萬 | -10.54%4.36億 | -1.12%3.3億 | -16.99%1.64億 | 35.02%1.06億 | 8.45%4.88億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --18.81萬 | 80.83%1,375.15萬 | 689.00%146.73萬 | -37.10%11.69萬 | ---- | -25.39%760.49萬 | -79.40%18.6萬 | -74.86%18.58萬 | -67.40%18.35萬 | 958.50%1,019.34萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -58.88%2.67萬 | 12.75%42.77萬 | 274.25%23.39萬 | 99.51%12.47萬 | 13.33%6.48萬 | 2,007.19%37.93萬 | --6.25萬 | --6.25萬 | --5.72萬 | -98.78%1.8萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --121.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 68.48%1.19億 | -30.77%5.07億 | 4.19%3.44億 | 56.49%2.58億 | -33.38%7,075.97萬 | 46.91%7.32億 | -1.31%3.3億 | -17.17%1.65億 | 34.36%1.06億 | 10.13%4.98億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -10.28%2,357.52萬 | 58.85%1.29億 | 128.44%1.01億 | 91.85%7,423.94萬 | -18.22%2,627.74萬 | -39.90%8,101.89萬 | -55.64%4,427.7萬 | -40.87%3,869.63萬 | -34.06%3,213萬 | -42.89%1.35億 |
| 投資支付的現金 | 84.81%1.2億 | -13.91%4.08億 | 6.08%2.69億 | -8.76%1.77億 | -18.74%6,500.48萬 | -8.26%4.74億 | -34.66%2.54億 | -30.59%1.94億 | -50.06%8,000萬 | 11.83%5.16億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 7.07%1.24億 | 1,178.64%1.21億 | 1,178.64%1.21億 | ---- | --1.16億 | --947.31萬 | --947.31萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --16.67萬 | --16.67萬 | --16.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 57.44%1.44億 | -1.48%6.6億 | 59.90%4.92億 | 53.71%3.73億 | -18.59%9,128.22萬 | 2.94%6.7億 | -37.01%3.07億 | -29.80%2.43億 | -46.33%1.12億 | -6.68%6.51億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -19.36%-2,449.57萬 | -351.29%-1.54億 | -744.05%-1.47億 | -47.85%-1.15億 | -246.68%-2,052.25萬 | 139.98%6,126.31萬 | 114.93%2,288.75萬 | 46.87%-7,809.89萬 | 95.44%-591.97萬 | 37.61%-1.53億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 500.00%180萬 | 80.00%180萬 | --40萬 | ---- | -91.18%30萬 | -70.59%100萬 | ---- | ---- | --340萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --40萬 | ---- | -91.18%30萬 | ---- | ---- | ---- | --340萬 |
| 取得借款收到的現金 | 8.39%1.73億 | 439.15%3.7億 | 570.42%2.91億 | 936.22%2.43億 | 581.97%1.6億 | -26.26%6,867.81萬 | -49.70%4,346萬 | -58.89%2,346萬 | -38.70%2,346萬 | -61.92%9,313.5萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 292.47%979.94萬 | ---- | ---- | ---- | 6.42%249.68萬 | ---- | ---- | ---- | --234.62萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 8.39%1.73億 | 434.28%3.82億 | 559.39%2.93億 | 937.93%2.43億 | 581.97%1.6億 | -27.72%7,147.49萬 | -50.49%4,446萬 | -58.89%2,346萬 | -38.70%2,346萬 | -59.57%9,888.12萬 |
| 償還債務支付的現金 | 100.81%1.83億 | 66.22%3.28億 | 58.54%2.58億 | 3,459.70%2.11億 | --9,103.82萬 | 70.64%1.98億 | 125.84%1.62億 | -88.57%593.7萬 | ---- | 2.60%1.16億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 27.29%490.67萬 | 15.69%3,408.45萬 | 20.29%2,879.76萬 | 25.03%2,453.22萬 | -16.71%385.47萬 | 3.97%2,946.2萬 | 24.31%2,393.96萬 | 137.34%1,962.06萬 | 12.41%462.78萬 | 8.74%2,833.78萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 46.09%163.6萬 | 100.84%1,610.68萬 | 143.00%720.57萬 | 191.40%582.17萬 | 14.17%111.98萬 | 109.01%801.99萬 | 4.86%296.53萬 | 5.92%199.78萬 | 4.00%98.08萬 | 1.61%383.72萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 97.22%1.89億 | 61.07%3.79億 | 55.03%2.94億 | 777.12%2.42億 | 1,611.88%9,601.28萬 | 58.86%2.35億 | 101.41%1.89億 | -55.63%2,755.54萬 | 10.84%560.86萬 | 3.70%1.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -124.91%-1,593.92萬 | 102.01%329.21萬 | 99.68%-46.26萬 | 144.05%180.42萬 | 258.39%6,397.73萬 | -233.33%-1.64億 | -3,315.81%-1.45億 | 18.76%-409.54萬 | -46.25%1,785.14萬 | -148.14%-4,907.09萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -753.70%-58.47萬 | -145.06%-37.16萬 | -70.14%6.15萬 | -86.15%6.18萬 | -71.78%8.94萬 | 59.68%82.45萬 | -58.16%20.59萬 | 0.19%44.64萬 | 2,451.88%31.7萬 | -61.99%51.64萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -2,681.99%-8,381.27萬 | -123.32%-4,572.59萬 | -571.44%-2.37億 | -399.10%-1.94億 | -113.50%-301.27萬 | 324.35%1.96億 | 61.21%-3,535.74萬 | 60.00%-3,896.2萬 | 119.19%2,231.93萬 | -568.96%-8,739.02萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -12.99%3.06億 | 125.73%3.52億 | 125.83%3.52億 | 125.73%3.52億 | 125.73%3.52億 | -35.92%1.56億 | -35.92%1.56億 | -35.92%1.56億 | -35.92%1.56億 | 8.29%2.43億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -36.26%2.22億 | -12.99%3.06億 | -4.83%1.15億 | 34.68%1.58億 | 95.78%3.49億 | 125.73%3.52億 | -20.76%1.21億 | -19.83%1.17億 | 40.32%1.78億 | -35.92%1.56億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
