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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
美思德 (603041)
- 13.99
- -0.18-1.27%
交易中 05/20 10:54 (北京)
25.62億總市值43.58市盈率TTM
14.13最高價13.86最低價1.29萬手成交量14.13今開14.17昨收1800.61萬成交額0.70%換手率45.28市盈率(靜)1.83億總股本16.2452周最高1.68市淨率25.62億流通值11.2152周最低15.59漲停價1.83億流通股30.17歷史最高12.75跌停價1.91%振幅7.24歷史最低0.12股息TTM13.97平均價7103.00手內盤0.86%股息率TTM100股每手5304.00手外盤
美思德 (603041) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.47%1.34億 | -4.07%5.13億 | -0.35%3.97億 | 6.51%2.84億 | -14.71%1.12億 | 16.64%5.34億 | 23.90%3.98億 | 22.26%2.67億 | 32.24%1.32億 | 10.77%4.58億 |
| 收到的稅費返還 | 77.62%610.91萬 | 381.47%7,666.16萬 | 483.44%7,389.76萬 | -18.92%719.74萬 | -10.00%343.93萬 | 80.53%1,592.24萬 | 99.61%1,266.58萬 | 100.64%887.67萬 | 64.88%382.16萬 | -45.69%881.97萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 744.76%958.71萬 | -45.02%1,982.52萬 | 326.29%1,729.83萬 | 500.42%1,543.77萬 | -8.72%113.49萬 | 176.12%3,605.65萬 | -98.07%405.78萬 | -73.15%257.11萬 | -61.86%124.33萬 | -19.69%1,305.81萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 28.21%1.5億 | 3.88%6.09億 | 17.60%4.88億 | 10.26%3.07億 | -14.53%1.17億 | 22.15%5.86億 | -22.86%4.15億 | 19.82%2.78億 | 30.05%1.37億 | 7.60%4.8億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.27%1.03億 | -8.43%3.35億 | 2.50%2.64億 | 12.20%1.89億 | 17.87%1.08億 | 19.98%3.66億 | 42.20%2.58億 | 46.64%1.68億 | 42.15%9,181.72萬 | 1.75%3.05億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.37%2,151.8萬 | -8.54%6,331.45萬 | 1.08%5,068.51萬 | -4.82%3,475.37萬 | -3.78%2,042.16萬 | 41.78%6,922.61萬 | 52.70%5,014.39萬 | 60.68%3,651.26萬 | 54.18%2,122.35萬 | 28.33%4,882.53萬 |
| 支付的各項稅費 | 32.59%850.45萬 | 5.77%3,092.03萬 | 16.24%2,391.65萬 | 14.09%1,615.5萬 | -20.09%641.43萬 | -11.92%2,923.42萬 | -20.84%2,057.47萬 | -25.01%1,416.04萬 | -24.25%802.74萬 | 96.53%3,319.19萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -8.69%655.84萬 | -3.10%4,260.2萬 | -22.80%2,056.7萬 | -33.60%1,295.86萬 | -20.60%718.24萬 | 59.69%4,396.27萬 | -87.95%2,663.98萬 | 74.43%1,951.54萬 | 62.49%904.59萬 | 53.33%2,753.03萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -2.21%1.39億 | -7.17%4.72億 | 1.20%3.59億 | 5.96%2.52億 | 9.32%1.42億 | 22.63%5.08億 | -23.00%3.55億 | 42.32%2.38億 | 37.65%1.3億 | 11.25%4.14億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 143.12%1,088.87萬 | 75.73%1.37億 | 114.43%1.29億 | 35.97%5,425.63萬 | -473.90%-2,525.47萬 | 19.13%7,815.59萬 | -21.98%6,015.33萬 | -38.37%3,990.33萬 | -37.02%675.45萬 | -10.84%6,560.83萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --679.67萬 | 35.93%679.67萬 | 35.93%679.67萬 | --679.67萬 | ---- | --500萬 | --500萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 27.70%166.02萬 | -50.00%65萬 | -50.00%65萬 | ---- | 120.73%130萬 | 147.00%130萬 | --130萬 | ---- | -25.31%58.9萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.78%8.2萬 | 60.78%8.2萬 | --8.2萬 | ---- | --5.1萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,454.47%500萬 | ---- | ---- | ---- | --19.57萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -13.75%3.78億 | 7.73%14.28億 | -3.29%10.93億 | 4.60%7.23億 | 46.32%4.38億 | -29.41%13.25億 | -9.75%11.3億 | -15.59%6.92億 | -5.29%3億 | 51.94%18.78億 |
| 投資活動現金流入小計 | -15.06%3.78億 | 7.85%14.36億 | -3.18%11億 | 4.71%7.31億 | 48.59%4.45億 | -29.11%13.32億 | -9.29%11.36億 | -14.81%6.98億 | -5.29%3億 | 51.91%18.78億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -78.55%458.48萬 | 13.92%4,948.67萬 | -21.58%3,563.52萬 | -6.37%2,733.05萬 | 1.63%2,137.73萬 | -79.11%4,344.11萬 | -70.25%4,544.37萬 | -67.46%2,919.08萬 | -49.79%2,103.44萬 | 4.15%2.08億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --700萬 | --700萬 | --700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --755.49萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -8.15%3.72億 | 12.49%15.49億 | 2.59%12.29億 | 2.45%7.4億 | 6.58%4.05億 | -22.12%13.77億 | -6.41%11.98億 | -15.02%7.22億 | -5.00%3.8億 | 22.39%17.68億 |
| 投資活動現金流出小計 | -11.68%3.77億 | 13.03%16.05億 | 2.27%12.72億 | 3.04%7.74億 | 6.32%4.26億 | -28.39%14.2億 | -13.67%12.43億 | -20.67%7.51億 | -10.77%4.01億 | 20.64%19.83億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -91.76%155.21萬 | -90.65%-1.69億 | -60.09%-1.71億 | 18.78%-4,348.14萬 | 118.56%1,882.56萬 | 15.53%-8,877.95萬 | 42.95%-1.07億 | 58.17%-5,353.25萬 | 23.80%-1.01億 | 74.22%-1.05億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -25.00%1,500萬 | -22.13%2,000萬 | 8.71%2,000萬 | 37.46%2,000萬 | 37.46%2,000萬 | 371.57%2,568.26萬 | --1,839.68萬 | --1,454.93萬 | --1,454.93萬 | --544.62萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -4.84%927.41萬 | ---- | ---- | ---- | --974.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -25.00%1,500萬 | -17.37%2,927.41萬 | 8.71%2,000萬 | 37.46%2,000萬 | 37.46%2,000萬 | 550.52%3,542.85萬 | --1,839.68萬 | --1,454.93萬 | --1,454.93萬 | -98.70%544.62萬 |
| 償還債務支付的現金 | -31.27%1,000萬 | 555.19%3,568.26萬 | --3,187.12萬 | --1,998.84萬 | --1,454.93萬 | --544.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -69.64%5.83萬 | -33.94%2,432.91萬 | -39.18%2,227.76萬 | -39.37%2,211.27萬 | 125.18%19.21萬 | 45.20%3,682.79萬 | 44.44%3,663.17萬 | 43.82%3,647.33萬 | --8.53萬 | 25.90%2,536.38萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 903.60%1,153.67萬 | -57.24%14.89萬 | -37.90%14.89萬 | --14.25萬 | 42.21%114.95萬 | --34.82萬 | -45.23%23.97萬 | ---- | -96.82%80.83萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -32.42%1,005.83萬 | 64.77%7,154.85萬 | 46.83%5,429.77萬 | 15.08%4,225萬 | 17,347.42%1,488.39萬 | 65.92%4,342.36萬 | 45.82%3,697.98萬 | 42.31%3,671.3萬 | --8.53萬 | -42.59%2,617.22萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -3.41%494.17萬 | -428.75%-4,227.44萬 | -84.56%-3,429.77萬 | -0.39%-2,225萬 | -64.63%511.61萬 | 61.42%-799.51萬 | 26.72%-1,858.31萬 | 14.09%-2,216.37萬 | --1,446.4萬 | -105.57%-2,072.6萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -179.78%-92.45萬 | -7.25%172.03萬 | 24.31%220.94萬 | 100.50%238.76萬 | 2,124.64%115.87萬 | 11.28%185.48萬 | 195.90%177.74萬 | 63.41%119.08萬 | 108.89%5.21萬 | 44.42%166.67萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 10,762.67%1,645.81萬 | -332.29%-7,246.8萬 | -16.89%-7,442.61萬 | 73.74%-908.75萬 | 99.81%-15.44萬 | 71.37%-1,676.39萬 | 52.92%-6,367.05萬 | 60.81%-3,460.22萬 | 34.81%-8,014.72萬 | -250.34%-5,854.85萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -36.45%1.26億 | -7.78%1.99億 | -7.78%1.99億 | -7.78%1.99億 | -7.78%1.99億 | -21.36%2.16億 | -21.36%2.16億 | -21.36%2.16億 | -21.36%2.16億 | 16.56%2.74億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -28.12%1.43億 | -36.45%1.26億 | -18.12%1.24億 | 4.84%1.9億 | 46.69%1.99億 | -7.78%1.99億 | 9.38%1.52億 | -2.61%1.81億 | -10.41%1.35億 | -21.36%2.16億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
