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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
可川科技 (603052)
- 81.44
- -4.77-5.53%
休市中 04/30 15:00 (北京)
153.02億總市值-2326.86市盈率TTM
87.44最高價81.37最低價5.98萬手成交量86.00今開86.21昨收4.98億成交額3.19%換手率969.52市盈率(靜)1.88億總股本98.0052周最高14.37市淨率153.02億流通值24.8652周最低94.83漲停價1.88億流通股98.00歷史最高77.59跌停價7.04%振幅11.18歷史最低0.18股息TTM83.17平均價2.72萬手內盤0.22%股息率TTM100股每手2.81萬手外盤
可川科技 (603052) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -23.13%1.69億 | -2.38%8.98億 | -6.00%6.89億 | -2.43%5.08億 | -4.93%2.2億 | 11.15%9.2億 | 18.38%7.33億 | 25.86%5.2億 | 11.87%2.31億 | 24.87%8.27億 |
| 收到的稅費返還 | 170.99%466.68萬 | 139.58%335.94萬 | 175.05%335.94萬 | 138.10%221.85萬 | --172.21萬 | --140.22萬 | --122.14萬 | --93.18萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -52.55%131.41萬 | 50.71%2,765.17萬 | -52.36%759.2萬 | -42.63%504.6萬 | 22.93%276.92萬 | 82.75%1,834.76萬 | 92.26%1,593.7萬 | 66.42%879.56萬 | 30.05%225.26萬 | 461.40%1,003.96萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -22.01%1.75億 | -1.13%9.29億 | -6.69%7億 | -2.85%5.15億 | -3.92%2.25億 | 12.17%9.39億 | 19.55%7.5億 | 26.59%5.3億 | 12.02%2.34億 | 25.33%8.38億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 23.80%1.84億 | 10.42%6.5億 | 9.36%5.03億 | 9.21%3.28億 | 0.32%1.48億 | 19.92%5.89億 | 19.08%4.6億 | 1.30%3.01億 | 19.73%1.48億 | 1.50%4.91億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.10%3,060.9萬 | 17.50%1.25億 | 21.73%9,495.38萬 | 26.16%6,232.48萬 | 27.99%2,636.43萬 | 20.37%1.06億 | 28.35%7,800.48萬 | 22.13%4,940.04萬 | 18.46%2,059.8萬 | 18.47%8,815.4萬 |
| 支付的各項稅費 | 10.02%633.11萬 | -4.21%1,558.51萬 | 21.17%1,366.53萬 | -23.49%918.34萬 | 9.77%575.45萬 | -43.48%1,627.01萬 | -45.11%1,127.76萬 | -5.12%1,200.34萬 | 58.07%524.24萬 | -39.03%2,878.53萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 30.73%2,221.61萬 | 46.09%6,710.2萬 | 15.05%4,878.62萬 | -8.01%2,844.69萬 | 25.53%1,699.41萬 | 25.73%4,593.18萬 | 67.26%4,240.6萬 | 110.19%3,092.32萬 | 22.00%1,353.76萬 | 0.16%3,653.06萬 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 22.97%2.43億 | 13.26%8.58億 | 11.62%6.6億 | 8.99%4.28億 | 5.45%1.97億 | 17.48%7.57億 | 20.03%5.92億 | 7.78%3.93億 | 20.57%1.87億 | 0.41%6.45億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -349.08%-6,762.16萬 | -61.01%7,098.2萬 | -74.96%3,973.83萬 | -36.76%8,671.37萬 | -41.64%2,714.83萬 | -5.58%1.82億 | 17.80%1.59億 | 153.17%1.37億 | -12.84%4,652.27萬 | 636.06%1.93億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | -35.20%40.06萬 | -56.82%487.68萬 | -51.16%513.07萬 | -45.43%434.63萬 | -82.52%61.82萬 | -19.53%1,129.34萬 | -20.41%1,050.48萬 | 185.56%796.48萬 | 189.14%353.57萬 | 504.44%1,403.48萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -49.77%18.59萬 | -48.76%37.2萬 | 110.23%37萬 | 162.41%37萬 | --37萬 | 17.27%72.6萬 | -55.57%17.6萬 | -64.40%14.1萬 | ---- | 1,048.61%61.91萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -98.13%299.75萬 | -71.08%4.65億 | -64.81%4.6億 | -60.29%4億 | -71.58%1.6億 | 22.15%16.08億 | 20.39%13.08億 | 133.63%10.08億 | 181.50%5.63億 | 216.84%13.16億 |
| 投資活動現金流入小計 | -97.77%358.39萬 | -70.97%4.7億 | -64.68%4.66億 | -60.15%4.05億 | -71.58%1.61億 | 21.70%16.2億 | 19.88%13.19億 | 133.78%10.16億 | 180.99%5.67億 | 218.54%13.31億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -6.02%2,288.19萬 | -55.57%1.61億 | -45.63%1.16億 | -44.81%7,555.22萬 | -60.15%2,434.66萬 | 478.54%3.62億 | 350.62%2.13億 | 1,049.76%1.37億 | 2,406.74%6,109.63萬 | 136.68%6,250.88萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -98.40%319.75萬 | -64.41%4.05億 | -47.94%4.05億 | -41.47%3.5億 | -44.90%2億 | -33.41%11.38億 | -24.76%7.78億 | -21.73%5.98億 | -39.50%3.63億 | 183.44%17.09億 |
| 投資活動現金流出小計 | -88.38%2,607.94萬 | -62.28%5.66億 | -47.45%5.21億 | -42.09%4.26億 | -47.10%2.24億 | -15.82%15億 | -8.37%9.91億 | -5.28%7.35億 | -29.60%4.24億 | 183.07%17.82億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 64.49%-2,249.55萬 | -179.26%-9,542.07萬 | -116.73%-5,486.55萬 | -107.32%-2,058.94萬 | -144.48%-6,335.85萬 | 126.73%1.2億 | 1,639.79%3.28億 | 182.40%2.81億 | 135.54%1.42億 | -112.97%-4.5億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.62%200萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --602.91萬 | ---- | --2,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | --602.91萬 | ---- | 1,150.00%2,500萬 | ---- | ---- | ---- | -99.64%200萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | --2,500萬 | --2,500萬 | --2,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -31.15%3,316.03萬 | -31.15%3,315.58萬 | -31.23%3,081.32萬 | ---- | 40.00%4,816萬 | 40.00%4,816萬 | 30.25%4,480.7萬 | ---- | 33.33%3,440萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -98.38%33.11萬 | -58.76%2,281.71萬 | -59.37%2,206.54萬 | -57.28%2,173.88萬 | 2,915.26%2,044.35萬 | 1,047.21%5,532.17萬 | 1,437.88%5,431.27萬 | 1,892.96%5,088.22萬 | -14.23%67.8萬 | -79.23%482.23萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -98.38%33.11萬 | -21.75%8,097.74萬 | -21.71%8,022.12萬 | -18.95%7,755.2萬 | 2,915.26%2,044.35萬 | 163.83%1.03億 | 170.15%1.02億 | 158.95%9,568.92萬 | -14.23%67.8萬 | -19.98%3,922.23萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 98.38%-33.11萬 | -3.18%-8,097.74萬 | 21.71%-8,022.12萬 | 25.25%-7,152.29萬 | -2,915.26%-2,044.35萬 | -110.85%-7,848.17萬 | -170.15%-1.02億 | -158.95%-9,568.92萬 | 14.23%-67.8萬 | -107.41%-3,722.23萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -455.61%-183.26萬 | -201.29%-320.56萬 | -124.02%-5.49萬 | -109.13%-8萬 | 610.89%51.53萬 | -49.15%316.48萬 | -94.99%22.83萬 | -83.61%87.64萬 | 111.05%7.25萬 | -32.04%622.38萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---0.01 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -64.38%-9,228.07萬 | -147.83%-1.09億 | -124.81%-9,540.33萬 | -101.69%-547.86萬 | -129.80%-5,613.83萬 | 178.69%2.27億 | 219.90%3.84億 | 201.51%3.24億 | 153.99%1.88億 | -188.52%-2.89億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -23.77%3.49億 | 98.08%4.59億 | 98.08%4.59億 | 98.08%4.59億 | 97.91%4.58億 | -55.48%2.32億 | -55.48%2.32億 | -55.48%2.32億 | -55.48%2.32億 | 167.93%5.2億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -36.07%2.57億 | -23.68%3.5億 | -41.03%3.63億 | -18.36%4.53億 | -4.24%4.02億 | 98.08%4.59億 | -3.80%6.16億 | 175.56%5.55億 | 145.19%4.2億 | -55.48%2.32億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
