Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
台華新材 (603055)
- 8.48
- +0.07+0.83%
未開盤 05/19 15:00 (北京)
75.50億總市值15.12市盈率TTM
8.57最高價8.36最低價5.65萬手成交量8.40今開8.41昨收4784.14萬成交額0.64%換手率14.20市盈率(靜)8.90億總股本11.2952周最高1.40市淨率75.22億流通值8.1952周最低9.25漲停價8.87億流通股20.41歷史最高7.57跌停價2.50%振幅4.02歷史最低0.25股息TTM8.47平均價2.46萬手內盤2.95%股息率TTM100股每手3.06萬手外盤
台華新材 (603055) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 21.55%13.07億 | -2.94%49.95億 | -0.55%38.22億 | 11.20%26.71億 | 6.66%10.75億 | 55.21%51.47億 | 56.41%38.43億 | 68.73%24.02億 | 57.33%10.08億 | -0.15%33.16億 |
| 收到的稅費返還 | -85.36%845.49萬 | -37.02%1.07億 | 0.78%9,658.09萬 | 34.37%8,969.26萬 | 3.50%5,774.66萬 | -16.25%1.7億 | -51.44%9,583.4萬 | 83.44%6,675.11萬 | 719.16%5,579.4萬 | 145.99%2.04億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -39.00%4,898.46萬 | 14.24%2.53億 | 28.31%2.29億 | 49.24%1.41億 | 135.64%8,029.77萬 | -0.84%2.21億 | -8.11%1.79億 | -31.34%9,459.61萬 | -48.14%3,407.6萬 | 51.37%2.23億 |
| 經營活動現金流入小計 | 12.45%13.64億 | -3.30%53.56億 | 0.74%41.48億 | 13.21%29.02億 | 10.50%12.13億 | 47.98%55.39億 | 44.53%41.17億 | 60.44%25.64億 | 53.94%10.98億 | 5.39%37.43億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -26.59%5.89億 | -22.89%28.45億 | -12.88%25.86億 | 5.28%19.82億 | -17.88%8.02億 | 43.40%36.9億 | 58.39%29.68億 | 80.02%18.82億 | 72.93%9.76億 | 23.39%25.73億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -11.84%2.29億 | 10.72%8.78億 | 14.13%6.73億 | 19.50%4.74億 | 28.57%2.6億 | 27.90%7.93億 | 31.74%5.9億 | 37.24%3.97億 | 40.47%2.02億 | 3.47%6.2億 |
| 支付的各項稅費 | 25.17%6,828.66萬 | 20.67%2.99億 | 23.50%2.24億 | 10.68%1.31億 | 17.88%5,455.68萬 | 40.13%2.47億 | 25.59%1.81億 | 13.74%1.18億 | 31.26%4,628.21萬 | -4.12%1.77億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 43.27%3,358.69萬 | 3.64%1.06億 | 9.06%7,956.13萬 | -3.02%5,244.15萬 | -16.14%2,344.24萬 | 46.05%1.02億 | 38.52%7,295.01萬 | 19.62%5,407.61萬 | 17.90%2,795.26萬 | -20.31%6,995.26萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -19.31%9.2億 | -14.59%41.27億 | -6.55%35.62億 | 7.66%26.4億 | -9.02%11.4億 | 40.49%48.32億 | 51.36%38.12億 | 65.20%24.52億 | 63.22%12.53億 | 16.34%34.39億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 505.87%4.45億 | 73.88%12.28億 | 91.75%5.85億 | 135.00%2.63億 | 147.35%7,337.92萬 | 132.83%7.06億 | -7.53%3.05億 | -1.67%1.12億 | -185.09%-1.55億 | -49.02%3.03億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 152.28%2.78億 | 209.90%5.26億 | 108.96%3.54億 | 40.68%2.32億 | 13.37%1.1億 | 16.68%1.7億 | -61.38%1.7億 | -35.62%1.65億 | 22.57%9,720萬 | -83.68%1.45億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 201.88%56.02萬 | 107.84%156.99萬 | 144.84%151.94萬 | 72.65%93.38萬 | -44.95%18.56萬 | -83.60%75.54萬 | -66.57%62.06萬 | -57.38%54.09萬 | -18.02%33.71萬 | 33.05%460.65萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 910.27%610.56萬 | 77.02%744.81萬 | 599.92%622.42萬 | 37.40%120.86萬 | -31.20%60.43萬 | 9.70%420.73萬 | 87.71%88.93萬 | 78.33%87.96萬 | 49,529.64%87.84萬 | 66.33%383.53萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 37.50%560.65萬 | -43.55%230.16萬 | -31.90%230.16萬 | -22.23%262.83萬 | --407.75萬 | --407.75萬 | --337.96萬 | --337.96萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 150.56%2.85億 | 202.41%5.4億 | 108.03%3.64億 | 39.32%2.37億 | 11.61%1.14億 | 16.16%1.79億 | -60.31%1.75億 | -34.20%1.7億 | 27.70%1.02億 | -82.95%1.54億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -31.26%2.53億 | 27.79%8.57億 | 53.41%7.18億 | 104.98%6.06億 | 74.58%3.68億 | -62.17%6.7億 | -63.74%4.68億 | -62.60%2.96億 | -43.61%2.11億 | 57.79%17.72億 |
| 投資支付的現金 | 71.42%2.75億 | 237.95%5.73億 | 108.96%3.54億 | 37.03%2.32億 | 64.81%1.6億 | 98.71%1.7億 | -64.24%1.7億 | -36.38%1.7億 | -24.83%9,720萬 | -90.15%8,535萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -35.10%1,341.66萬 | -84.45%313.54萬 | -84.45%313.54萬 | ---- | -21.74%2,067.32萬 | --2,016.96萬 | --2,016.96萬 | --1,152.31萬 | --2,641.69萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -0.10%5.27億 | 67.70%14.43億 | 63.50%10.76億 | 73.37%8.41億 | 65.31%5.28億 | -54.31%8.61億 | -62.73%6.58億 | -54.08%4.85億 | -36.49%3.19億 | -5.31%18.84億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 41.42%-2.43億 | -32.41%-9.03億 | -47.35%-7.11億 | -91.72%-6.05億 | -90.44%-4.14億 | 60.58%-6.82億 | 63.54%-4.83億 | 60.51%-3.15億 | 48.58%-2.18億 | -59.08%-17.3億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,732.48萬 | --2,281.91萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -55.87%3.56億 | 45.55%34.95億 | 28.73%25.95億 | 35.50%22.09億 | 6.73%8.06億 | -13.00%24.01億 | 22.64%20.16億 | 27.76%16.3億 | 4.62%7.55億 | 82.60%27.6億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5萬 | --5萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -55.87%3.56億 | 41.01%34.95億 | 27.28%25.95億 | 35.50%22.09億 | 6.73%8.06億 | -10.20%24.79億 | 24.03%20.39億 | 27.76%16.3億 | 4.62%7.55億 | 81.92%27.6億 |
| 償還債務支付的現金 | -27.10%4.81億 | 88.48%34.43億 | 60.42%20.65億 | 67.52%16.78億 | 154.15%6.6億 | 96.84%18.27億 | 225.41%12.87億 | 174.99%10.02億 | 41.42%2.6億 | 13.03%9.28億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -6.93%2,618.11萬 | 25.51%3.42億 | 30.54%3.08億 | 37.64%2.8億 | -5.80%2,813.1萬 | 59.40%2.73億 | 61.91%2.36億 | 240.75%2.04億 | 101.79%2,986.2萬 | -10.33%1.71億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --306.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -14.90%2,436.88萬 | 1.26%1.72億 | -21.88%1.29億 | -15.79%8,002.21萬 | -10.55%2,863.67萬 | 106.72%1.7億 | 838.45%1.65億 | 476.79%9,502.72萬 | 12,465.82%3,201.31萬 | 2,495.46%8,232.26萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -25.82%5.32億 | 74.37%39.57億 | 48.21%25.02億 | 56.75%20.39億 | 122.91%7.17億 | 92.10%22.69億 | 201.95%16.88億 | 195.20%13.01億 | 61.84%3.22億 | 16.40%11.81億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -298.81%-1.76億 | -320.56%-4.62億 | -73.37%9,348.89萬 | -48.43%1.7億 | -79.53%8,868.56萬 | -86.74%2.09億 | -67.64%3.51億 | -60.57%3.29億 | -17.13%4.33億 | 214.26%15.79億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -271.38%-276.56萬 | -124.83%-136.48萬 | -47.97%127.74萬 | 16.68%303.22萬 | 47.77%161.37萬 | 284.59%549.6萬 | 285.45%245.53萬 | 280.66%259.86萬 | 200.51%109.21萬 | -72.41%142.9萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 109.12%2,285.95萬 | -157.64%-1.38億 | -117.73%-3,120.16萬 | -231.84%-1.69億 | -505.49%-2.51億 | 55.46%2.39億 | 96.25%1.76億 | -15.02%1.28億 | 39.51%6,178.26萬 | 909.43%1.54億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -18.88%5.93億 | 48.69%7.31億 | 48.69%7.31億 | 48.69%7.31億 | 48.69%7.31億 | 45.61%4.91億 | 45.61%4.91億 | 45.61%4.91億 | 45.61%4.91億 | 4.73%3.37億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 28.21%6.16億 | -18.88%5.93億 | 4.81%6.99億 | -9.38%5.62億 | -13.20%4.8億 | 48.69%7.31億 | 56.24%6.67億 | 26.87%6.2億 | 44.90%5.53億 | 45.61%4.91億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
