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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
倍加潔 (603059)
- 34.58
- -0.72-2.04%
休市中 04/30 15:00 (北京)
34.74億總市值28.48市盈率TTM
35.60最高價34.17最低價1.69萬手成交量34.81今開35.30昨收5868.54萬成交額1.68%換手率30.25市盈率(靜)1.00億總股本49.3952周最高3.11市淨率34.74億流通值21.6152周最低38.83漲停價1.00億流通股49.39歷史最高31.77跌停價4.05%振幅14.88歷史最低0.08股息TTM34.79平均價7787.00手內盤0.23%股息率TTM100股每手7527.25手外盤
倍加潔 (603059) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 22.13%4.32億 | 24.09%16.4億 | 19.14%11.49億 | 18.30%7.27億 | 16.90%3.54億 | 24.31%13.21億 | 27.49%9.64億 | 25.83%6.14億 | 41.84%3.03億 | -3.31%10.63億 |
| 收到的稅費返還 | 18.49%1,614.54萬 | 23.05%5,013.07萬 | -3.66%3,559.71萬 | 3.17%2,605.23萬 | 23.00%1,362.56萬 | 8.17%4,074.07萬 | 35.83%3,695.08萬 | 38.12%2,525.15萬 | 52.49%1,107.81萬 | -33.35%3,766.46萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -33.80%152.89萬 | 46.87%1,486.24萬 | -2.44%885.46萬 | 29.78%1,227.66萬 | -49.14%230.96萬 | -33.64%1,011.96萬 | -39.56%907.58萬 | 6.17%945.95萬 | 256.56%454.09萬 | 27.00%1,524.99萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 21.64%4.5億 | 24.23%17.05億 | 18.11%11.93億 | 17.88%7.65億 | 16.17%3.7億 | 22.97%13.72億 | 26.51%10.1億 | 25.93%6.49億 | 43.42%3.18億 | -4.45%11.16億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.03%2.65億 | 22.52%9.92億 | 18.35%6.99億 | 20.46%4.53億 | 27.28%2.3億 | 30.79%8.1億 | 32.49%5.91億 | 30.03%3.76億 | 29.47%1.81億 | -4.65%6.19億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.03%7,848.63萬 | 12.82%3.18億 | 13.21%2.35億 | 14.99%1.6億 | 22.18%6,943.56萬 | 25.43%2.82億 | 23.18%2.08億 | 20.52%1.39億 | 10.31%5,683.17萬 | -2.95%2.25億 |
| 支付的各項稅費 | 4.04%1,061.54萬 | 34.28%4,447.77萬 | -18.75%2,155.43萬 | -41.13%1,076.6萬 | 55.52%1,020.28萬 | -0.56%3,312.4萬 | 0.78%2,652.76萬 | -7.28%1,828.77萬 | -29.33%656.03萬 | 90.83%3,331.01萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 69.92%3,942.49萬 | 26.04%1.37億 | 31.15%1.02億 | 22.97%6,112.61萬 | -10.05%2,320.23萬 | 28.93%1.09億 | 20.65%7,748.18萬 | 29.88%4,970.75萬 | 28.53%2,579.35萬 | -29.22%8,419.7萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 18.10%3.93億 | 20.93%14.92億 | 17.17%10.57億 | 17.44%6.85億 | 23.33%3.33億 | 28.29%12.33億 | 28.00%9.02億 | 26.05%5.84億 | 22.44%2.7億 | -5.50%9.61億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 54.04%5,612.01萬 | 53.50%2.13億 | 25.91%1.36億 | 21.85%7,970.23萬 | -24.11%3,643.18萬 | -10.10%1.39億 | 15.30%1.08億 | 24.83%6,541.01萬 | 3,947.66%4,800.54萬 | 2.63%1.55億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --58.54萬 | 404.80%1,321.93萬 | 1,438.09%352.63萬 | --700萬 | ---- | -98.53%261.87萬 | -99.94%22.93萬 | ---- | ---- | 574.57%1.78億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -99.52%1.16萬 | 145.33%581.52萬 | 56.58%409.63萬 | 298.85%289.5萬 | --242.29萬 | 20.88%237.04萬 | 121.43%261.61萬 | -41.25%72.58萬 | ---- | -80.77%196.08萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 627.00%46.55萬 | -3.67%90.23萬 | -21.47%73.63萬 | 625.29%16.04萬 | 221.79%6.4萬 | 60.64%93.67萬 | 683.48%93.76萬 | -65.98%2.21萬 | -69.34%1.99萬 | -56.22%58.31萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -57.28%106.24萬 | 236.44%1,993.68萬 | 120.96%835.89萬 | 1,244.40%1,005.53萬 | 12,398.12%248.69萬 | -96.73%592.58萬 | -98.96%378.3萬 | -99.75%74.79萬 | -99.99%1.99萬 | 376.54%1.81億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 356.36%4,075.42萬 | 44.04%8,999.36萬 | 3.59%5,476.89萬 | 22.66%3,110.7萬 | -92.77%893.03萬 | 87.12%6,247.76萬 | 78.12%5,286.87萬 | 44.99%2,536.04萬 | 934.50%1.24億 | -52.32%3,338.9萬 |
| 投資支付的現金 | --300萬 | 43.43%5,389.51萬 | 73.91%5,489.51萬 | -77.82%700萬 | ---- | -94.14%3,757.55萬 | -92.70%3,156.47萬 | -90.78%3,156.47萬 | ---- | 1,315.76%6.42億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,968.69萬 | --8,968.69萬 | --8,968.69萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.86%13.48萬 | ---- | ---- | ---- | 47.03%132.95萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 389.95%4,375.42萬 | -24.22%1.44億 | -37.02%1.1億 | -74.01%3,810.7萬 | -92.77%893.03萬 | -71.93%1.9億 | -62.33%1.74億 | -59.28%1.47億 | -61.83%1.24億 | 462.27%6.76億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -562.57%-4,269.18萬 | 32.62%-1.24億 | 40.53%-1.01億 | 80.77%-2,805.17萬 | 94.79%-644.33萬 | 62.87%-1.84億 | -75.81%-1.7億 | -125.32%-1.46億 | -95.05%-1.24億 | -501.82%-4.95億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.32%144.24萬 | ---- | ---- | ---- | --919.97萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --144.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 2.32%1.32億 | -1.46%5.17億 | 9.23%4.07億 | -6.30%2.49億 | -14.79%1.29億 | 0.40%5.24億 | -7.57%3.73億 | -2.03%2.66億 | 44.19%1.51億 | 135.14%5.22億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 2.32%1.32億 | -1.76%5.17億 | 9.23%4.07億 | -6.30%2.49億 | -14.79%1.29億 | -1.04%5.26億 | -8.96%3.73億 | -2.91%2.66億 | 42.76%1.51億 | 139.28%5.32億 |
| 償還債務支付的現金 | 9.41%1.18億 | 22.54%5.35億 | 33.96%4.12億 | 31.47%2.38億 | 65.58%1.08億 | 89.44%4.36億 | 164.18%3.07億 | 73.00%1.81億 | 30.80%6,540萬 | 7.42%2.3億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -19.58%339.61萬 | -34.77%2,361.63萬 | -22.19%1,514.33萬 | 10.90%832.61萬 | 23.40%422.29萬 | 32.95%3,620.39萬 | 56.22%1,946.2萬 | -22.65%750.79萬 | 178.42%342.21萬 | 24.59%2,723.02萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --152.63萬 | -9.17%106.82萬 | --9.25萬 | ---- | ---- | --117.61萬 | ---- | --12.04萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 9.68%1.23億 | 18.09%5.59億 | 30.64%4.27億 | 30.56%2.46億 | 63.48%1.13億 | 83.93%4.74億 | 153.74%3.27億 | 64.98%1.88億 | 34.34%6,882.21萬 | 9.01%2.58億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -47.87%860.13萬 | -181.71%-4,268.73萬 | -143.97%-2,008.56萬 | -96.12%299.75萬 | -80.02%1,650.07萬 | -80.93%5,224.09萬 | -83.71%4,568.23萬 | -51.52%7,733.63萬 | 50.63%8,257.96萬 | 2,035.05%2.74億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---11.82萬 | ---3.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -52.87%2,191.14萬 | 546.88%4,654.64萬 | 188.44%1,467.41萬 | 1,852.86%5,464.82萬 | 563.39%4,648.92萬 | 110.75%719.56萬 | -105.99%-1,659.26萬 | -102.12%-311.77萬 | 195.38%700.78萬 | -223.84%-6,696.48萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 86.74%1億 | 15.48%5,366.44萬 | 15.48%5,366.44萬 | 15.48%5,366.44萬 | 15.48%5,366.44萬 | -59.03%4,646.88萬 | -59.03%4,646.88萬 | -59.03%4,646.88萬 | -59.03%4,646.88萬 | 91.10%1.13億 |
| 現金及現金等價物淨增加額的調整項目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 21.93%1.22億 | 86.74%1億 | 128.74%6,833.85萬 | 149.85%1.08億 | 87.28%1億 | 15.48%5,366.44萬 | -92.35%2,987.62萬 | -83.37%4,335.12萬 | -49.59%5,347.67萬 | -59.03%4,646.88萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
