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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
金海通 (603061)
- 221.87
- +20.17+10.00%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
133.12億總市值83.98市盈率TTM
221.87最高價200.35最低價3.79萬手成交量204.50今開201.70昨收8.06億成交額9.07%換手率169.63市盈率(靜)6000.00萬總股本221.8752周最高8.65市淨率92.80億流通值64.3052周最低221.87漲停價4182.63萬流通股221.87歷史最高181.53跌停價10.67%振幅53.63歷史最低0.17股息TTM212.44平均價1.83萬手內盤0.08%股息率TTM100股每手1.54萬手外盤
金海通 (603061) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 31.29%3.23億 | 16.64%1.79億 | 56.82%9,103.84萬 | 17.38%3.41億 | 31.53%2.46億 | 27.58%1.54億 | 8.80%5,805.39萬 | -25.08%2.9億 | -30.81%1.87億 | -35.33%1.2億 |
| 收到的稅費返還 | 222.47%949.23萬 | 222.47%949.23萬 | 812.55%666.69萬 | -80.72%306.5萬 | -65.57%294.36萬 | -55.28%294.36萬 | -81.98%73.06萬 | -27.18%1,590.06萬 | -49.41%854.84萬 | -8.86%658.23萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 219.96%9,215.82萬 | 28.90%2,611.86萬 | -12.03%712.56萬 | 12.01%3,914.63萬 | 37.65%2,880.31萬 | 87.25%2,026.29萬 | -10.48%809.99萬 | 211.83%3,494.92萬 | 146.60%2,092.56萬 | 399.62%1,082.15萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 52.88%4.25億 | 21.48%2.15億 | 56.73%1.05億 | 12.26%3.83億 | 28.29%2.78億 | 28.31%1.77億 | 0.64%6,688.43萬 | -18.87%3.41億 | -26.78%2.17億 | -29.53%1.38億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 17.55%1.53億 | -3.45%8,704.02萬 | -21.58%4,065.61萬 | -23.41%1.76億 | -26.69%1.3億 | -19.56%9,015.05萬 | 1.97%5,184.12萬 | 14.98%2.3億 | 18.13%1.77億 | 15.98%1.12億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.93%7,236.12萬 | 9.32%5,041.46萬 | 7.32%3,001.7萬 | 3.23%8,214.09萬 | 3.95%6,465.07萬 | 5.32%4,611.5萬 | 8.60%2,797.03萬 | 22.17%7,957.33萬 | 26.92%6,219.67萬 | 30.04%4,378.64萬 |
| 支付的各項稅費 | 129.22%5,004.92萬 | 101.23%3,565.37萬 | 42.71%1,469.37萬 | 5.75%2,925.86萬 | -6.58%2,183.47萬 | -2.94%1,771.78萬 | 20.79%1,029.59萬 | -40.22%2,766.77萬 | -36.50%2,337.3萬 | -22.11%1,825.46萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 155.10%9,982.94萬 | -1.51%2,507.52萬 | 72.52%1,348.09萬 | -30.51%3,609.95萬 | 4.13%3,913.34萬 | -6.61%2,546.07萬 | -42.19%781.42萬 | 25.18%5,194.67萬 | 37.34%3,758.27萬 | 97.42%2,726.31萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 46.74%3.75億 | 10.44%1.98億 | 0.95%9,884.77萬 | -16.84%3.24億 | -14.92%2.55億 | -10.89%1.79億 | -0.73%9,792.15萬 | 10.27%3.89億 | 14.12%3億 | 20.19%2.01億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 122.70%4,995.1萬 | 725.30%1,657.67萬 | 119.28%598.32萬 | 221.97%5,898.61萬 | 126.81%2,243萬 | 95.83%-265.1萬 | 3.54%-3,103.72萬 | -171.98%-4,836.13萬 | -355.73%-8,365.99萬 | -327.18%-6,358.32萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -30.06%21.42億 | -20.39%15.28億 | 3.96%9.43億 | 90.65%39.37億 | 162.92%30.63億 | 137.53%19.19億 | 504.70%9.07億 | 364.04%20.65億 | 348.08%11.65億 | 336.76%8.08億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -40.86%404.24萬 | -46.42%246.72萬 | -39.01%145.54萬 | 23.07%808.55萬 | 52.46%683.51萬 | 33.47%460.47萬 | 595.78%238.65萬 | 485.64%656.99萬 | 567.64%448.31萬 | 709.49%345.01萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2.65萬 | --2.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.02%12.64萬 | -0.83%12.64萬 | 1,163.90%12.64萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -30.08%21.46億 | -20.45%15.3億 | 3.85%9.44億 | 90.43%39.45億 | 162.47%30.7億 | 137.05%19.24億 | 504.40%9.09億 | 364.25%20.72億 | 348.47%11.7億 | 337.66%8.12億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 46.68%1.06億 | 102.52%7,496.11萬 | 1,636.15%4,848.41萬 | -25.15%9,204.84萬 | -39.09%7,235.36萬 | 146.11%3,701.44萬 | -17.58%279.26萬 | 113.42%1.23億 | 117.65%1.19億 | -35.09%1,504萬 |
| 投資支付的現金 | -23.39%22.55億 | -4.54%17.25億 | 16.27%9.48億 | 78.18%38.22億 | 109.47%29.43億 | 117.48%18.07億 | 81.18%8.15億 | 300.93%21.45億 | 440.38%14.05億 | 349.19%8.31億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.31萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -21.71%23.61億 | -2.39%18億 | 21.80%9.96億 | 72.57%39.14億 | 97.88%30.15億 | 117.98%18.44億 | 80.45%8.18億 | 282.72%22.68億 | 384.39%15.24億 | 306.41%8.46億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -493.40%-2.14億 | -438.83%-2.7億 | -156.98%-5,202.87萬 | 115.81%3,104.27萬 | 115.38%5,448.71萬 | 330.94%7,959.03萬 | 130.14%9,131.49萬 | -34.18%-1.96億 | -558.56%-3.54億 | -51.58%-3,446.35萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.82%2,498.7萬 | -96.80%2,516.96萬 | ---- | --7.87億 | --7.87億 | --7.87億 |
| 取得借款收到的現金 | -32.69%1,987萬 | -32.69%1,987萬 | ---- | --2,952萬 | --2,952萬 | --2,952萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --6,635.18萬 | --18.26萬 | ---- | --2,498.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 58.18%8,622.18萬 | -63.33%2,005.26萬 | ---- | -93.07%5,450.7萬 | -93.07%5,450.7萬 | -93.05%5,468.96萬 | ---- | 7,766.50%7.87億 | 7,766.50%7.87億 | 7,766.50%7.87億 |
| 償還債務支付的現金 | --2,952萬 | --2,952萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.08%1,000萬 | -23.08%1,000萬 | -23.08%1,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -2.02%1,032.03萬 | 7,290.98%1,020.35萬 | --19.93萬 | -31.85%1,073.44萬 | -33.13%1,053.29萬 | -8.64%13.81萬 | ---- | 4,097.06%1,575.11萬 | 5,343.72%1,575.11萬 | -25.36%15.11萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -96.37%620.97萬 | -97.56%413.2萬 | -98.93%171.83萬 | 251.98%1.73億 | 259.31%1.71億 | 268.66%1.69億 | 2,105.48%1.61億 | 532.37%4,927.63萬 | 877.17%4,762.71萬 | 1,114.61%4,597萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -74.65%4,604.99萬 | -74.14%4,385.55萬 | -98.81%191.75萬 | 145.48%1.84億 | 147.57%1.82億 | 202.22%1.7億 | 2,080.06%1.61億 | 254.44%7,502.74萬 | 303.99%7,337.82萬 | 230.37%5,612.11萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 131.59%4,017.18萬 | 79.29%-2,380.29萬 | 98.81%-191.75萬 | -118.22%-1.3億 | -117.83%-1.27億 | -115.73%-1.15億 | -120.63%-1.61億 | 6,472.18%7.12億 | 8,837.51%7.13億 | 10,555.24%7.31億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -3.99%-81.1萬 | -187.41%-29.28萬 | -269.33%-30.84萬 | 2,376.73%93.78萬 | -170.74%-77.99萬 | -76.14%33.49萬 | 130.34%18.22萬 | -99.31%3.79萬 | -83.59%110.24萬 | -53.38%140.35萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -145.09%-1.25億 | -636.29%-2.77億 | 51.87%-4,827.14萬 | -108.29%-3,870.48萬 | -118.45%-5,101.94萬 | -105.94%-3,764.79萬 | -122.61%-1億 | 650.07%4.67億 | 1,328.39%2.77億 | 49,580.49%6.34億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -6.79%5.31億 | -6.79%5.31億 | -6.79%5.31億 | 452.04%5.7億 | 452.04%5.7億 | 452.04%5.7億 | 452.04%5.7億 | -45.11%1.03億 | -45.11%1.03億 | -45.11%1.03億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -21.71%4.06億 | -52.25%2.54億 | 2.84%4.83億 | -6.79%5.31億 | 36.69%5.19億 | -27.76%5.33億 | -14.08%4.7億 | 452.04%5.7億 | 129.28%3.8億 | 289.13%7.37億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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