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4
攜程集團-S
09961
5
貝殼-W
02423
滬深市場個股詳情
海汽集團 (603069)
- 25.41
- +0.60+2.42%
交易中 12/08 10:04 (北京)
80.30億總市值-57.49市盈率TTM
25.85最高價24.55最低價3.94萬手成交量24.55今開24.81昨收1.00億成交額1.25%換手率虧損市盈率(靜)3.16億總股本30.8552周最高9.92市淨率80.30億流通值15.2452周最低27.29漲停價3.16億流通股68.22歷史最高22.33跌停價5.24%振幅4.36歷史最低--股息TTM25.46平均價1.70萬手內盤--股息率TTM100股每手2.00萬手外盤
海汽集團 (603069) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -27.74%5.26億 | -19.57%3.91億 | -21.06%1.95億 | -6.32%9.42億 | -3.86%7.28億 | 1.48%4.87億 | 8.55%2.47億 | 44.41%10.06億 | 31.59%7.57億 | 19.15%4.8億 |
| 收到的稅費返還 | 18,648.56%2,235.56萬 | 16,595.01%1,990.7萬 | 819,349.31%1,411.89萬 | -90.35%16萬 | -85.29%11.92萬 | -85.15%11.92萬 | -99.61%1,722.98 | -92.99%165.87萬 | -96.50%81.05萬 | -81.02%80.29萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 54.67%2.66億 | 98.68%2.06億 | 11.29%4,553.84萬 | -15.79%3.01億 | -5.43%1.72億 | 29.75%1.04億 | -14.43%4,091.74萬 | 13.30%3.57億 | -19.37%1.82億 | -9.62%7,984.23萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -9.53%8.14億 | 4.54%6.17億 | -11.57%2.55億 | -8.90%12.43億 | -4.23%9億 | 5.39%5.9億 | 4.40%2.88億 | 31.80%13.65億 | 14.05%9.4億 | 13.16%5.6億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -22.22%3.8億 | -3.64%2.86億 | -48.48%6,089.8萬 | 14.46%6.45億 | 4.43%4.89億 | 4.88%2.97億 | 8.39%1.18億 | 16.50%5.64億 | 3.94%4.68億 | 25.04%2.83億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.08%1.86億 | -12.30%1.31億 | -14.45%7,148.6萬 | -4.87%2.68億 | -4.49%2.07億 | -2.79%1.49億 | -6.12%8,355.92萬 | 0.10%2.82億 | 0.62%2.17億 | 2.66%1.54億 |
| 支付的各項稅費 | -14.58%4,221.71萬 | -18.11%3,067.76萬 | -44.36%1,829.97萬 | -31.39%6,854.07萬 | -24.49%4,942.44萬 | -8.20%3,746.23萬 | -18.14%3,289.02萬 | 26.60%9,989.41萬 | 9.88%6,545.47萬 | -6.35%4,081.03萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -21.39%1.12億 | -6.35%7,701.36萬 | -37.21%2,972.02萬 | 1.18%2.8億 | -10.22%1.42億 | -23.43%8,223.74萬 | -3.02%4,733.44萬 | -1.09%2.77億 | -9.78%1.58億 | -8.45%1.07億 |
| 經營活動現金流出小計 | -18.83%7.2億 | -7.27%5.25億 | -36.02%1.8億 | 3.25%12.62億 | -2.33%8.87億 | -3.24%5.66億 | -1.76%2.82億 | 8.73%12.22億 | 0.86%9.09億 | 8.94%5.85億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 638.54%9,403.28萬 | 281.03%9,217.32萬 | 1,098.90%7,444.36萬 | -112.85%-1,835.33萬 | -59.30%1,273.23萬 | 196.94%2,419.07萬 | 156.47%620.93萬 | 261.59%1.43億 | 140.77%3,128.34萬 | 40.67%-2,495.49萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 38.89%597.42萬 | --126.25萬 | 820.48%30萬 | -82.88%494.77萬 | 453.79%430.13萬 | ---- | -93.68%3.26萬 | 691.96%2,890.49萬 | -69.42%77.67萬 | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --3,006.15萬 | 1,539.76%3,006.15萬 | ---- | ---- | ---- | 164.05%183.33萬 | ---- | ---- | ---- | --69.43萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --366.93萬 | --354.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 823.09%3,970.49萬 | 1,801.95%3,486.83萬 | 820.48%30萬 | -82.88%494.77萬 | 453.79%430.13萬 | 164.05%183.33萬 | -93.68%3.26萬 | 54.91%2,890.49萬 | -95.87%77.67萬 | -96.34%69.43萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -9.78%1.75億 | 24.85%1億 | 66.42%7,487.02萬 | 37.64%2.6億 | 36.14%1.94億 | -1.45%8,024.62萬 | 12.26%4,498.75萬 | -13.12%1.89億 | -24.22%1.43億 | -42.39%8,142.82萬 |
| 投資支付的現金 | --450萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 198.47%949.16萬 | 260.75%949.16萬 | 603.08%949.16萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --145.66萬 | --128.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -6.72%1.81億 | 26.46%1.01億 | 66.42%7,487.02萬 | 31.06%2.6億 | 27.64%1.94億 | -11.74%8,024.62萬 | 12.26%4,498.75萬 | -10.28%1.98億 | -20.61%1.52億 | -36.28%9,091.99萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 25.52%-1.41億 | 15.05%-6,660.94萬 | -65.88%-7,457.02萬 | -50.48%-2.55億 | -25.46%-1.9億 | 13.09%-7,841.29萬 | -13.65%-4,495.49萬 | 16.29%-1.7億 | 12.41%-1.51億 | 27.07%-9,022.56萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --88.2萬 | --86.4萬 | --84.6萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | -69.73%250萬 | -69.73%250萬 | -69.73%250萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --88.2萬 | --86.4萬 | --84.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.73%250萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 97.62%4.1億 | 392.90%3.12億 | 1,141.00%1.2億 | 14.72%3.11億 | -13.53%2.07億 | -66.73%6,335.88萬 | -89.83%965.68萬 | -22.73%2.71億 | -11.47%2.4億 | 57.97%1.9億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --2,551.01萬 | --2,718.23萬 | --2,718.23萬 | --2,697.38萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 75.09%4.11億 | 245.87%3.13億 | 229.47%1.21億 | 23.01%3.36億 | -3.20%2.35億 | -53.08%9,054.11萬 | -61.44%3,663.06萬 | -23.82%2.73億 | -13.20%2.42億 | 49.79%1.93億 |
| 償還債務支付的現金 | 364.84%2.58億 | 669.13%2.07億 | 267.33%9,120.35萬 | 26.06%8,830.19萬 | 8.43%5,555.28萬 | -38.05%2,697.57萬 | -39.04%2,482.89萬 | -31.37%7,004.48萬 | -48.77%5,123.42萬 | --4,354.42萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 26.20%2,184.72萬 | 28.22%1,445.08萬 | 20.99%711.93萬 | 18.23%2,429萬 | 18.07%1,731.21萬 | 21.75%1,127.04萬 | 39.31%588.44萬 | 88.30%2,054.41萬 | 99.80%1,466.29萬 | 110.71%925.74萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -11.25%1,966.22萬 | 8.06%1,495.73萬 | 55.05%952.18萬 | -10.04%3,063.79萬 | --2,215.44萬 | --1,384.13萬 | --614.1萬 | -19.56%3,405.76萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 215.45%3億 | 354.79%2.37億 | 192.62%1.08億 | 14.91%1.43億 | 44.19%9,501.92萬 | -1.35%5,208.75萬 | -18.02%3,685.43萬 | -19.74%1.25億 | -50.37%6,589.71萬 | 1,101.81%5,280.16萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -20.49%1.11億 | 98.35%7,627.1萬 | 5,842.47%1,284.29萬 | 29.80%1.93億 | -20.90%1.4億 | -72.56%3,845.36萬 | -100.45%-22.36萬 | -26.93%1.49億 | 20.52%1.76億 | 12.64%1.4億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --21.91萬 | --19.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 269.69%6,378.91萬 | 747.07%1.02億 | 132.63%1,271.62萬 | -166.12%-8,060.31萬 | -166.70%-3,759.18萬 | -163.16%-1,576.86萬 | -7,599.10%-3,896.92萬 | 239.22%1.22億 | 154.64%5,636.19萬 | 160.37%2,496.79萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -29.11%1.96億 | -29.11%1.96億 | -29.11%1.96億 | 78.63%2.77億 | 78.63%2.77億 | 78.63%2.77億 | 78.63%2.77億 | -36.09%1.55億 | -36.09%1.55億 | -36.09%1.55億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 8.68%2.6億 | 14.24%2.98億 | -12.15%2.09億 | -29.11%1.96億 | 13.22%2.39億 | 45.09%2.61億 | 54.00%2.38億 | 78.63%2.77億 | 51.60%2.11億 | -10.55%1.8億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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