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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
樂惠國際 (603076)
- 28.77
- -0.10-0.35%
已收盤 05/14 15:00 (北京)
34.73億總市值135.07市盈率TTM
29.99最高價28.43最低價5.66萬手成交量28.82今開28.87昨收1.66億成交額4.69%換手率131.37市盈率(靜)1.21億總股本41.0052周最高2.69市淨率34.73億流通值22.5752周最低31.76漲停價1.21億流通股57.85歷史最高25.98跌停價5.40%振幅12.21歷史最低0.40股息TTM29.25平均價2.81萬手內盤1.39%股息率TTM100股每手2.49萬手外盤
樂惠國際 (603076) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -38.53%3.74億 | 21.10%21.62億 | 13.37%14.72億 | 13.34%9.42億 | 53.98%6.08億 | 1.13%17.86億 | -2.87%12.99億 | -11.90%8.31億 | -16.99%3.95億 | 18.67%17.66億 |
| 收到的稅費返還 | --248.2萬 | --2,046.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 28.03%1,833.7萬 | -51.34%2,985.88萬 | -49.26%4,789.16萬 | -47.68%3,751.62萬 | -26.64%1,432.3萬 | 41.63%6,136.81萬 | 41.87%9,439.32萬 | 35.55%7,170.16萬 | -88.19%1,952.48萬 | -45.29%4,333.06萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -36.60%3.95億 | 19.80%22.13億 | 9.12%15.2億 | 8.50%9.8億 | 50.19%6.22億 | 2.10%18.47億 | -0.75%13.93億 | -9.38%9.03億 | -35.35%4.14億 | 15.44%18.09億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 27.40%4.04億 | 21.02%12.78億 | 32.19%9.37億 | 23.78%6.13億 | 7.01%3.17億 | -23.56%10.56億 | -30.49%7.09億 | -24.70%4.95億 | -9.50%2.96億 | -0.91%13.82億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 23.53%6,675.94萬 | -2.18%2.51億 | 1.10%1.89億 | -3.70%1.3億 | -7.75%5,404.52萬 | 5.66%2.56億 | 16.50%1.87億 | 25.33%1.35億 | -0.74%5,858.56萬 | 23.93%2.43億 |
| 支付的各項稅費 | -18.20%2,078.78萬 | 35.56%7,652.69萬 | 64.34%6,771.41萬 | 70.16%4,642.68萬 | 159.40%2,541.38萬 | -5.48%5,645.19萬 | -29.36%4,120.47萬 | -3.77%2,728.47萬 | -20.04%979.71萬 | 117.73%5,972.57萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -51.07%2,514.96萬 | -13.37%1.25億 | -40.71%1.03億 | 5.62%8,269.1萬 | 18.78%5,140.05萬 | 21.70%1.44億 | 12.11%1.74億 | -26.77%7,829.11萬 | -77.39%4,327.2萬 | -11.95%1.19億 |
| 經營活動現金流出小計 | 15.33%5.16億 | 14.35%17.3億 | 16.73%12.97億 | 18.54%8.72億 | 9.80%4.48億 | -16.05%15.13億 | -20.29%11.11億 | -18.32%7.36億 | -30.87%4.08億 | 2.88%18.03億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -169.60%-1.22億 | 44.52%4.82億 | -20.87%2.23億 | -35.67%1.08億 | 2,494.67%1.75億 | 5,321.62%3.34億 | 2,839.85%2.82億 | 74.76%1.67億 | -86.86%673.69萬 | 103.32%615.22萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 7.61%1.4億 | 203.75%3.54億 | 99.62%2.01億 | 26,660.16%1.47億 | 37,071.43%1.3億 | -31.43%1.17億 | -8.42%1.01億 | -98.63%55萬 | --35萬 | -52.44%1.7億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -87.72%28.2萬 | 554.90%906.26萬 | 133.67%275.19萬 | --174.34萬 | -6.36%229.55萬 | -9.96%138.38萬 | -15.10%117.77萬 | ---- | --245.14萬 | -91.50%153.69萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 126.32%11.65萬 | 17.79%323.89萬 | -34.21%272.61萬 | -50.79%241.74萬 | -4,526.23%-44.26萬 | -37.72%274.98萬 | 1,267.13%414.36萬 | 1,520.82%491.25萬 | -96.67%1萬 | 51.53%441.55萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --151.14萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 6.40%1.4億 | 203.54%3.66億 | 94.77%2.07億 | 2,670.56%1.51億 | 4,593.45%1.32億 | -31.99%1.21億 | -6.25%1.06億 | -86.64%546.25萬 | 837.14%281.14萬 | -53.10%1.77億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 100.22%2,361.77萬 | -13.56%1.04億 | -37.18%5,482.65萬 | -31.51%3,120.58萬 | -3.21%1,179.59萬 | 11.23%1.2億 | 38.90%8,727.53萬 | 45.33%4,556.39萬 | 43.03%1,218.66萬 | -27.77%1.08億 |
| 投資支付的現金 | -16.13%9,225.71萬 | 56.82%4.34億 | 3.42%2.46億 | 60.63%1.79億 | 2.38%1.1億 | 37.68%2.76億 | 19.36%2.37億 | 19.16%1.11億 | -30.36%1.07億 | -31.14%2.01億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --228.23萬 | ---- | ---- | --10.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -4.86%1.16億 | 35.50%5.37億 | -6.79%3.03億 | 33.89%2.1億 | 1.81%1.22億 | 28.48%3.96億 | 24.05%3.25億 | 25.73%1.57億 | -26.52%1.2億 | -30.00%3.09億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 141.44%2,452.36萬 | 38.07%-1.71億 | 56.06%-9,607.09萬 | 61.17%-5,883.91萬 | 108.69%1,015.7萬 | -110.36%-2.76億 | -47.12%-2.19億 | -80.44%-1.52億 | 28.11%-1.17億 | -110.33%-1.31億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 83.18%98萬 | -55.23%490萬 | -78.11%236.77萬 | -3.01%151.5萬 | --53.5萬 | 563.32%1,094.47萬 | 620.98%1,081.47萬 | --156.2萬 | ---- | -94.44%165萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -55.23%490萬 | -78.11%236.77萬 | -3.01%151.5萬 | ---- | 563.32%1,094.47萬 | --1,081.47萬 | --156.2萬 | ---- | -94.44%165萬 |
| 取得借款收到的現金 | -15.37%1.35億 | -21.48%6.59億 | -9.14%5.86億 | 1.41%3.3億 | 6.21%1.6億 | -17.50%8.39億 | -18.62%6.45億 | -32.65%3.25億 | -23.37%1.5億 | -20.10%10.17億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -15.04%1.36億 | -21.92%6.64億 | -10.27%5.88億 | 1.39%3.31億 | 6.56%1.6億 | -16.56%8.5億 | -17.41%6.56億 | -32.32%3.27億 | -23.37%1.5億 | -21.80%10.19億 |
| 償還債務支付的現金 | -57.69%1.36億 | -3.75%9.05億 | -10.38%7.03億 | 31.96%4.59億 | 58.94%3.22億 | 3.20%9.4億 | 12.38%7.85億 | -28.98%3.48億 | 14.11%2.02億 | -9.63%9.11億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -42.37%324.46萬 | 46.74%6,722.03萬 | 56.53%6,235.95萬 | 74.08%5,819.84萬 | -29.92%562.97萬 | 18.64%4,580.96萬 | 31.68%3,983.85萬 | 40.67%3,343.11萬 | 11.67%803.34萬 | 11.64%3,861.38萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -37.95%19.67萬 | -43.25%589.23萬 | -63.64%78.75萬 | -45.53%53.56萬 | --31.7萬 | 27.18%1,038.29萬 | --216.6萬 | --98.32萬 | ---- | 180.45%816.38萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -57.41%1.4億 | -1.84%9.78億 | -7.29%7.66億 | 35.45%5.17億 | 55.70%3.28億 | 4.03%9.96億 | 13.48%8.27億 | -25.57%3.82億 | 14.02%2.1億 | -8.39%9.58億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 97.87%-356.14萬 | -114.93%-3.14億 | -4.13%-1.78億 | -235.83%-1.86億 | -178.23%-1.68億 | -339.37%-1.46億 | -361.39%-1.71億 | -80.29%-5,550.44萬 | -626.65%-6,023.54萬 | -76.27%6,106.09萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,764.09%-816.97萬 | 101.22%367.46萬 | 156.87%627.8萬 | 398.97%972.6萬 | -395.10%-43.83萬 | -88.79%182.61萬 | -267.70%-1,103.96萬 | -141.91%-325.32萬 | 102.37%14.85萬 | 23.80%1,629.2萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -743.10%-1.09億 | 100.98%84.8萬 | 62.32%-4,473.03萬 | -197.42%-1.28億 | 109.95%1,692.83萬 | -81.84%-8,646.18萬 | -77.13%-1.19億 | -281.26%-4,300.7萬 | -70.66%-1.7億 | -309.03%-4,754.76萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 0.19%4.4億 | -16.46%4.39億 | -16.46%4.39億 | -16.46%4.39億 | -16.46%4.39億 | -8.30%5.25億 | -8.30%5.25億 | -8.30%5.25億 | -8.30%5.25億 | 4.13%5.73億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -27.41%3.31億 | 0.19%4.4億 | -3.07%3.94億 | -35.52%3.11億 | 28.33%4.56億 | -16.46%4.39億 | -19.61%4.07億 | -14.11%4.82億 | -24.93%3.55億 | -8.30%5.25億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
