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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
天成自控 (603085)
- 11.98
- +0.11+0.93%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
47.57億總市值630.53市盈率TTM
12.00最高價11.67最低價10.22萬手成交量11.87今開11.87昨收1.21億成交額2.57%換手率虧損市盈率(靜)3.97億總股本16.5052周最高5.34市淨率47.57億流通值8.7752周最低13.06漲停價3.97億流通股27.56歷史最高10.68跌停價2.78%振幅3.83歷史最低--股息TTM11.83平均價5.62萬手內盤--股息率TTM100股每手4.34萬手外盤
天成自控 (603085) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 18.47%13.39億 | 7.14%7.92億 | 18.81%4.52億 | 21.15%16.02億 | 31.97%11.3億 | 33.15%7.39億 | 81.14%3.81億 | 2.90%13.22億 | -20.85%8.57億 | -23.70%5.55億 |
| 收到的稅費返還 | 28.82%1,538.01萬 | -58.94%411.32萬 | ---- | -25.19%2,185.78萬 | 362.11%1,193.9萬 | 287.72%1,001.72萬 | 1,261.29%998.02萬 | -46.49%2,921.67萬 | -93.45%258.36萬 | -92.48%258.36萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 914.86%1.31億 | 932.87%1.24億 | 36.78%1,361.19萬 | 131.30%2,274.19萬 | -5.56%1,289.52萬 | -9.20%1,203.45萬 | 14.59%995.16萬 | -41.05%983.22萬 | -55.21%1,365.42萬 | 85.90%1,325.33萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 28.59%14.85億 | 20.90%9.2億 | 16.29%4.66億 | 20.96%16.46億 | 32.36%11.55億 | 33.32%7.61億 | 82.45%4.01億 | 0.37%13.61億 | -24.24%8.73億 | -25.76%5.71億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -6.71%5.77億 | -28.30%3.39億 | -0.52%2.17億 | 6.94%8.08億 | 21.72%6.19億 | 33.07%4.73億 | 87.93%2.19億 | -8.40%7.56億 | -21.10%5.08億 | -18.55%3.55億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 36.32%4.6億 | 33.62%2.87億 | 38.87%1.41億 | 36.74%5.56億 | 32.66%3.37億 | 21.94%2.15億 | 24.37%1.01億 | 17.18%4.07億 | -1.27%2.54億 | 1.57%1.76億 |
| 支付的各項稅費 | 51.77%7,807.55萬 | 42.86%4,911.25萬 | -56.57%1,365.35萬 | 42.95%6,338.06萬 | 61.75%5,144.25萬 | 101.22%3,437.87萬 | 201.45%3,144.02萬 | 66.50%4,433.77萬 | 139.67%3,180.44萬 | 185.65%1,708.53萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -9.35%8,283.06萬 | 37.57%5,724.39萬 | -23.91%1,880.57萬 | 78.79%1.86億 | -5.00%9,137萬 | -41.80%4,160.98萬 | 31.72%2,471.63萬 | 53.89%1.04億 | -20.79%9,617.73萬 | -12.96%7,149.93萬 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | 0.00%-0.01 | ---- | ---- | ---0.01 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 9.01%11.98億 | -4.10%7.33億 | 3.87%3.91億 | 23.10%16.14億 | 23.39%10.99億 | 23.15%7.64億 | 65.68%3.76億 | 3.51%13.11億 | -14.08%8.91億 | -11.15%6.2億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | 200.00%0.01 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 409.97%2.88億 | 7,536.42%1.88億 | 207.20%7,519.12萬 | -35.22%3,242.84萬 | 417.55%5,638.97萬 | 94.86%-252.64萬 | 429.08%2,447.61萬 | -44.06%5,005.94萬 | -115.37%-1,775.75萬 | -169.13%-4,916.75萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.20%21.08萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -20.00%103.45萬 | -20.00%103.45萬 | ---- | 381.03%129.31萬 | 381.03%129.31萬 | 381.03%129.31萬 | ---- | -80.00%26.88萬 | -80.00%26.88萬 | -80.00%26.88萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --104.06萬 | --98.86萬 | ---- | -72.78%10.81萬 | ---- | ---- | ---- | 423.24%39.73萬 | --38.97萬 | --32.72萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 60.47%207.51萬 | 56.45%202.31萬 | ---- | 59.79%140.12萬 | 96.36%129.31萬 | 116.97%129.31萬 | ---- | -82.64%87.69萬 | -51.00%65.86萬 | -55.66%59.6萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -11.04%1.27億 | -35.05%8,303.14萬 | -14.14%3,880.12萬 | 36.41%2.27億 | 31.35%1.43億 | 79.48%1.28億 | -6.62%4,518.91萬 | 29.54%1.66億 | -27.03%1.09億 | -22.48%7,122.22萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | --1,056萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,056萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -17.15%1.27億 | -35.05%8,303.14萬 | -14.14%3,880.12萬 | 42.76%2.37億 | 41.03%1.54億 | 79.48%1.28億 | -6.62%4,518.91萬 | 29.54%1.66億 | -27.03%1.09億 | -22.48%7,122.22萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 17.81%-1.25億 | 35.98%-8,100.83萬 | 14.14%-3,880.12萬 | -42.67%-2.36億 | -40.70%-1.52億 | -79.16%-1.27億 | 6.62%-4,518.91萬 | -34.14%-1.65億 | 26.81%-1.08億 | 21.99%-7,062.62萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 0.91%4.98億 | 38.12%4.46億 | 104.87%1.43億 | 38.61%8.5億 | -14.60%4.93億 | -14.44%3.23億 | -38.89%6,980萬 | -10.79%6.13億 | -9.65%5.77億 | -39.41%3.77億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --8,000萬 | --8,000萬 | --8,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,897萬 | --1,800萬 | --1,800萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 17.14%5.78億 | 62.90%5.26億 | 219.48%2.23億 | 34.45%8.5億 | -17.18%4.93億 | -18.33%3.23億 | -38.89%6,980萬 | -24.25%6.32億 | -24.11%5.95億 | -48.54%3.95億 |
| 償還債務支付的現金 | 136.11%7.29億 | 299.42%5.68億 | 183.84%2.08億 | -3.35%4.9億 | -39.21%3.09億 | -23.99%1.42億 | -6.46%7,316.82萬 | -31.17%5.07億 | -23.21%5.08億 | -66.37%1.87億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 19.66%1,811.17萬 | 21.36%1,363.58萬 | -21.17%358.16萬 | 14.84%2,293.03萬 | -32.22%1,513.6萬 | -40.19%1,123.54萬 | 6.49%454.35萬 | -6.35%1,996.78萬 | 51.97%2,232.96萬 | 87.77%1,878.46萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -66.54%704.6萬 | 0.61%1,044.64萬 | 1,155.57%34.87萬 | 131.54%9,497.66萬 | -45.46%2,105.78萬 | -60.43%1,038.31萬 | -100.80%-3.3萬 | 71.20%4,101.93萬 | 1,586.46%3,861.08萬 | 1,195.97%2,624.2萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 118.62%7.54億 | 261.44%5.93億 | 172.41%2.12億 | 7.03%6.08億 | -39.36%3.45億 | -29.41%1.64億 | -10.30%7,767.86萬 | -27.36%5.68億 | -16.14%5.69億 | -59.16%2.32億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -218.91%-1.76億 | -141.86%-6,653.73萬 | 244.59%1,139.21萬 | 278.76%2.42億 | 453.91%1.48億 | -2.55%1.59億 | -128.52%-787.86萬 | 22.37%6,379.3萬 | -74.86%2,676.04萬 | -18.29%1.63億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 88.16%-173.13萬 | 188.44%75.44萬 | -1,565.69%-1,014.57萬 | 52.99%-160.65萬 | -207.06%-1,462.75萬 | -104.95%-85.3萬 | 624.68%69.22萬 | -143.31%-341.76萬 | 360.21%1,366.35萬 | 3,464.68%1,724.87萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -142.00%-1,574.85萬 | 41.44%4,108.55萬 | 234.90%3,763.64萬 | 166.51%3,652.62萬 | 143.75%3,749.99萬 | -52.05%2,904.7萬 | 0.74%-2,789.94萬 | -309.26%-5,492.14萬 | -211.52%-8,571.81萬 | -66.29%6,058.39萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 71.45%8,765.76萬 | 71.45%8,765.76萬 | 71.45%8,765.76萬 | -51.79%5,113.15萬 | -51.79%5,112.63萬 | -51.79%5,112.63萬 | -51.79%5,112.63萬 | 32.89%1.06億 | 32.89%1.06億 | 32.89%1.06億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -18.86%7,190.91萬 | 60.58%1.29億 | 439.44%1.25億 | 71.44%8,765.76萬 | 335.84%8,862.62萬 | -51.89%8,017.33萬 | -70.20%2,322.69萬 | -51.79%5,113.15萬 | -87.02%2,033.47萬 | -35.79%1.67億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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