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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
先達股份 (603086)
- 7.35
- -0.02-0.27%
休市中 04/30 15:00 (北京)
31.96億總市值23.33市盈率TTM
7.40最高價7.31最低價3.77萬手成交量7.36今開7.37昨收2769.51萬成交額0.87%換手率23.41市盈率(靜)4.35億總股本12.2152周最高1.51市淨率31.96億流通值6.9052周最低8.11漲停價4.35億流通股13.14歷史最高6.63跌停價1.22%振幅3.18歷史最低--股息TTM7.36平均價1.97萬手內盤--股息率TTM100股每手1.68萬手外盤
先達股份 (603086) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.48%5.13億 | -2.05%19.4億 | 1.76%14.28億 | -1.50%9.4億 | -9.85%4.91億 | -10.49%19.81億 | -22.24%14.03億 | -25.91%9.54億 | -15.08%5.44億 | -20.77%22.13億 |
| 收到的稅費返還 | -40.02%1,768.43萬 | 1.11%1.01億 | 27.47%8,109.48萬 | 25.03%5,390.01萬 | 25.67%2,948.29萬 | -27.33%9,973.47萬 | -46.84%6,362.04萬 | -55.92%4,310.92萬 | -57.16%2,346.02萬 | -47.89%1.37億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -44.41%284.86萬 | -14.85%1,746.85萬 | -19.11%1,925.04萬 | -41.04%1,159.74萬 | -54.35%512.39萬 | -0.56%2,051.55萬 | -35.89%2,379.87萬 | -8.94%1,966.96萬 | -5.59%1,122.4萬 | -20.24%2,063.05萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 1.51%5.33億 | -2.02%20.59億 | 2.52%15.28億 | -1.14%10.06億 | -9.27%5.25億 | -11.38%21.01億 | -24.00%14.91億 | -27.73%10.17億 | -18.17%5.79億 | -23.08%23.71億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.19%4.45億 | 3.33%17.39億 | 16.27%13.69億 | 5.89%8.99億 | 23.44%4.79億 | -9.14%16.83億 | -25.99%11.78億 | -20.48%8.49億 | -38.64%3.88億 | -15.32%18.52億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.30%6,875.84萬 | 4.12%2.48億 | 3.15%1.89億 | 4.16%1.3億 | 2.43%6,233.54萬 | -1.73%2.38億 | 1.25%1.83億 | -6.01%1.25億 | -2.61%6,085.91萬 | 23.02%2.42億 |
| 支付的各項稅費 | -36.77%323.46萬 | 69.12%2,050.06萬 | 10.85%1,955.57萬 | 10.51%1,172.15萬 | 7.25%511.55萬 | -59.33%1,212.18萬 | -48.07%1,764.17萬 | -31.23%1,060.72萬 | -69.11%476.95萬 | -39.57%2,980.2萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 40.06%2,766.49萬 | -6.47%1.99億 | 7.29%8,038.01萬 | 3.47%4,709.84萬 | -62.44%1,975.22萬 | -13.90%2.13億 | -49.22%7,491.81萬 | -51.11%4,552萬 | 39.47%5,259.5萬 | -12.94%2.48億 |
| 經營活動現金流出小計 | -3.88%5.45億 | 2.82%22.07億 | 14.09%16.58億 | 5.62%10.88億 | 11.84%5.67億 | -9.51%21.46億 | -25.61%14.53億 | -21.31%10.3億 | -32.32%5.07億 | -12.73%23.72億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 72.66%-1,125.26萬 | -228.68%-1.48億 | -445.56%-1.3億 | -535.68%-8,246.09萬 | -156.75%-4,115.12萬 | -4,956.63%-4,502.55萬 | 368.20%3,752.59萬 | -113.19%-1,297.22萬 | 277.74%7,251.65萬 | -100.24%-89.04萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 32.05%7.76億 | 32.90%31.81億 | 35.73%23.52億 | 23.29%14.7億 | 7.26%5.88億 | -18.99%23.94億 | -14.84%17.33億 | -18.17%11.92億 | -22.42%5.48億 | -31.93%29.55億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 16.59%63.08萬 | -18.82%473.26萬 | -39.45%273.77萬 | -44.85%159.14萬 | -34.71%54.11萬 | -26.48%582.94萬 | 0.85%452.14萬 | -4.12%288.55萬 | -3.41%82.87萬 | -24.93%792.92萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --4.3萬 | 643.50%319.4萬 | 623.24%134.78萬 | 660.54%99.71萬 | ---- | -71.66%42.96萬 | -77.80%18.63萬 | -78.05%13.11萬 | ---- | -20.93%151.57萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 32.04%7.77億 | 32.89%31.89億 | 35.59%23.56億 | 23.19%14.73億 | 7.20%5.88億 | -19.04%24億 | -14.83%17.38億 | -18.16%11.95億 | -22.41%5.49億 | -31.91%29.64億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -62.45%2,182.62萬 | -14.61%1.6億 | 34.72%1.27億 | -3.30%7,448.85萬 | 174.98%5,812.98萬 | -2.39%1.87億 | -38.97%9,438.87萬 | -28.71%7,702.68萬 | -58.05%2,113.97萬 | -35.63%1.92億 |
| 投資支付的現金 | 20.38%8.96億 | 32.12%31.72億 | 29.83%24.89億 | 20.79%15.96億 | -1.78%7.44億 | -18.48%24.01億 | -16.13%19.17億 | -18.06%13.22億 | -10.12%7.57億 | -31.27%29.45億 |
| 投資活動現金流出小計 | 14.38%9.17億 | 28.74%33.32億 | 30.06%26.16億 | 19.47%16.71億 | 3.02%8.02億 | -17.49%25.88億 | -17.58%20.12億 | -18.73%13.99億 | -12.82%7.79億 | -31.55%31.37億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 34.15%-1.41億 | 24.13%-1.43億 | 5.04%-2.6億 | 2.45%-1.98億 | 6.94%-2.14億 | -9.04%-1.88億 | 31.55%-2.74億 | 21.90%-2.03億 | -23.61%-2.3億 | 24.77%-1.73億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 87.55%3.19億 | 115.69%8.74億 | 89.01%6.52億 | 128.63%4.89億 | 66.52%1.7億 | 12.10%4.05億 | 22.77%3.45億 | 8.75%2.14億 | 11.50%1.02億 | 80.79%3.62億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -92.05%62.58萬 | ---- | ---- | ---- | -57.01%787.12萬 | ---- | ---- | ---- | --1,831.12萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 87.55%3.19億 | 111.73%8.75億 | 89.01%6.52億 | 128.63%4.89億 | 66.52%1.7億 | 8.77%4.13億 | 22.77%3.45億 | 8.75%2.14億 | 11.50%1.02億 | 85.40%3.8億 |
| 償還債務支付的現金 | 184.61%1.52億 | 69.79%4.84億 | 4.77%3.29億 | 19.65%1.97億 | -46.48%5,325.3萬 | 96.34%2.85億 | 224.96%3.15億 | 172.80%1.65億 | --9,950萬 | 3.63%1.45億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 29.24%413.29萬 | 77.25%1,938.5萬 | 59.52%1,354.2萬 | 43.25%792.23萬 | -19.37%319.8萬 | -87.04%1,093.62萬 | -89.77%848.93萬 | -93.12%553.06萬 | 254.43%396.61萬 | 43.06%8,439.44萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.84%11.7萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 175.81%1.56億 | 70.07%5.03億 | 6.21%3.43億 | 20.42%2.05億 | -45.44%5,645.09萬 | 28.83%2.96億 | 79.54%3.23億 | 20.81%1.7億 | 9,146.17%1.03億 | -16.02%2.3億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 43.62%1.63億 | 216.69%3.72億 | 1,320.83%3.08億 | 547.06%2.85億 | 7,834.36%1.13億 | -21.88%1.17億 | -78.48%2,171.07萬 | -21.54%4,396.94萬 | -101.62%-146.61萬 | 319.49%1.5億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -147.41%-180.76萬 | -30.93%547.14萬 | 8.63%619.35萬 | -14.27%546.43萬 | 53.44%381.26萬 | 203.93%792.13萬 | 206.80%570.12萬 | 382.82%637.37萬 | 138.05%248.46萬 | -114.51%-762.21萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 106.42%885.79萬 | 180.29%8,656.33萬 | 64.05%-7,512.64萬 | 105.60%928.1萬 | 11.82%-1.38億 | -250.83%-1.08億 | 29.55%-2.09億 | -53.40%-1.66億 | -9.38%-1.56億 | -125.78%-3,073.11萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 27.76%3.98億 | -25.69%3.12億 | -25.69%3.12億 | -25.69%3.12億 | -34.69%3.12億 | -6.82%4.2億 | -6.82%4.2億 | -6.82%4.2億 | 6.54%4.77億 | 35.99%4.5億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 134.28%4.07億 | 27.76%3.98億 | 12.37%2.37億 | 26.52%3.21億 | -45.84%1.74億 | -25.69%3.12億 | 37.04%2.11億 | -25.85%2.54億 | 5.21%3.21億 | -6.82%4.2億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 政旦志遠(深圳)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 政旦志遠(深圳)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
