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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
川儀股份 (603100)
- 19.49
- -0.11-0.56%
休市中 04/30 15:00 (北京)
100.02億總市值15.59市盈率TTM
19.56最高價19.20最低價7.31萬手成交量19.40今開19.60昨收1.42億成交額1.43%換手率15.57市盈率(靜)5.13億總股本26.8752周最高2.09市淨率99.70億流通值18.5052周最低21.56漲停價5.12億流通股31.50歷史最高17.64跌停價1.84%振幅2.46歷史最低0.58股息TTM19.37平均價3.91萬手內盤2.95%股息率TTM100股每手3.09萬手外盤
川儀股份 (603100) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.77%16.48億 | -8.06%56.94億 | -6.63%40.22億 | 1.10%28.27億 | 15.80%13.76億 | -4.29%61.94億 | -1.74%43.07億 | -0.04%27.96億 | -7.30%11.89億 | 14.75%64.71億 |
| 收到的稅費返還 | -49.84%37.08萬 | -33.97%414.74萬 | -80.05%122.43萬 | -71.35%94.02萬 | -86.33%73.93萬 | -27.45%628.06萬 | -5.53%613.6萬 | -14.42%328.21萬 | 98.92%540.69萬 | 50.32%865.71萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -25.00%2,704.66萬 | 9.75%1.81億 | -12.61%1.05億 | 7.78%8,315.63萬 | 65.97%3,605.99萬 | 74.58%1.65億 | 9.10%1.21億 | 58.23%7,715.42萬 | -59.70%2,172.66萬 | -8.74%9,429.86萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 18.59%16.76億 | -7.63%58.79億 | -6.89%41.28億 | 1.20%29.11億 | 16.24%14.13億 | -3.19%63.65億 | -1.48%44.34億 | 0.93%28.77億 | -9.20%12.16億 | 14.37%65.74億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 55.39%11.93億 | -17.94%28.05億 | -28.04%19.85億 | -23.29%14.53億 | -17.50%7.68億 | -0.80%34.18億 | 10.35%27.59億 | 17.62%18.95億 | 15.37%9.31億 | 15.84%34.46億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.88%5.03億 | 12.01%15.9億 | 7.84%11.61億 | 1.78%7.84億 | 6.66%4.89億 | 0.87%14.19億 | -0.17%10.76億 | 6.13%7.7億 | 7.59%4.59億 | 10.01%14.07億 |
| 支付的各項稅費 | 35.27%1.16億 | -21.34%3.66億 | -22.78%2.51億 | -18.48%1.71億 | -11.28%8,545.31萬 | 2.48%4.65億 | -3.07%3.25億 | -6.92%2.1億 | -4.46%9,631.72萬 | 13.87%4.54億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 81.23%2.08億 | -12.15%5.09億 | 5.58%4.39億 | -23.71%2.51億 | 4.13%1.15億 | 3.53%5.8億 | -1.53%4.16億 | 23.12%3.29億 | 5.49%1.1億 | 6.14%5.6億 |
| 經營活動現金流出小計 | 38.62%20.2億 | -10.41%52.69億 | -16.17%38.36億 | -16.99%26.6億 | -8.68%14.57億 | 0.27%58.82億 | 5.54%45.76億 | 13.24%32.04億 | 10.96%15.96億 | 13.26%58.66億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -681.39%-3.44億 | 26.31%6.1億 | 304.94%2.92億 | 176.81%2.52億 | 88.41%-4,403.56萬 | -31.81%4.83億 | -186.87%-1.42億 | -1,708.09%-3.27億 | -282.73%-3.8億 | 24.42%7.08億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 226.57%6.53億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -41.15%271.98萬 | -14.62%1.55億 | -14.64%1.54億 | -15.02%7,443.55萬 | --462.15萬 | 24.69%1.81億 | 26.96%1.81億 | 31.01%8,758.7萬 | ---- | 21.99%1.45億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -77.77%3.14萬 | 13.86%103.05萬 | -18.48%35.93萬 | 203.80%17.56萬 | -27.70%14.12萬 | -53.44%90.51萬 | -74.83%44.08萬 | -92.10%5.78萬 | -66.74%19.53萬 | 257.80%194.37萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30,393.09%2.05億 |
| 投資活動現金流入小計 | -42.23%275.12萬 | -14.48%1.56億 | -14.65%1.55億 | -14.87%7,461.12萬 | 2,338.70%476.27萬 | -81.89%1.82億 | -85.57%1.81億 | -67.82%8,764.48萬 | -96.76%19.53萬 | 213.99%10.06億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 8.54%2,579.47萬 | 81.61%1.51億 | 30.25%9,139.96萬 | 56.17%5,686.24萬 | 90.21%2,376.42萬 | -43.01%8,301.73萬 | -51.85%7,017.16萬 | -56.01%3,641.13萬 | -69.26%1,249.39萬 | 41.79%1.46億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,156.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.83%2,833.08萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 8.54%2,579.47萬 | 59.40%1.51億 | 30.25%9,139.96萬 | 56.17%5,686.24萬 | 90.21%2,376.42萬 | -45.64%9,458.53萬 | -95.74%7,017.16萬 | -92.46%3,641.13萬 | -94.84%1,249.39萬 | -84.91%1.74億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -21.27%-2,304.34萬 | -94.29%499.61萬 | -43.01%6,333.88萬 | -65.36%1,774.88萬 | -54.50%-1,900.15萬 | -89.48%8,754.23萬 | 128.51%1.11億 | 124.35%5,123.35萬 | 94.79%-1,229.86萬 | 199.94%8.32億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.37%2億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --1,397.32萬 | --889.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | --1,397.32萬 | --889.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.25%2億 |
| 償還債務支付的現金 | 844.00%1.18億 | 0.59%8,550萬 | 1,610.00%8,550萬 | 2,800.00%7,250萬 | 400.00%1,250萬 | -68.04%8,500萬 | -92.35%500萬 | -81.95%250萬 | -63.80%250萬 | -38.41%2.66億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -1.60%1.45億 | 0.44%3.06億 | 0.17%3.04億 | 6,129.06%2.96億 | 7,093.74%1.47億 | 22.24%3.05億 | 23.13%3.04億 | -97.93%474.65萬 | -29.29%204.81萬 | 0.15%2.5億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 636.18%527.84萬 | 728.63%527.84萬 | 711.14%516.69萬 | ---- | --71.7萬 | --63.7萬 | --63.7萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -42.43%111.14萬 | -55.09%1,208.41萬 | 3.80%933.1萬 | 3.83%579.93萬 | 10.89%193.04萬 | 17.14%2,690.46萬 | 4.04%898.94萬 | 1.72%558.52萬 | 616.20%174.09萬 | -82.08%2,296.76萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 63.26%2.64億 | -3.12%4.04億 | 25.59%3.99億 | 2,814.37%3.74億 | 2,472.19%1.62億 | -22.57%4.17億 | -0.91%3.18億 | -94.84%1,283.17萬 | -37.40%628.89萬 | -33.45%5.38億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -63.26%-2.64億 | 6.47%-3.9億 | -22.80%-3.9億 | -2,814.37%-3.74億 | -2,472.19%-1.62億 | -23.19%-4.17億 | -163.22%-3.18億 | 91.37%-1,283.17萬 | -106.78%-628.89萬 | -35.56%-3.38億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,427.14%-57.43萬 | 71.53%-86.87萬 | 53.69%-32.91萬 | 96.91%-9.63萬 | 90.71%-3.76萬 | -179.92%-305.12萬 | -184.38%-71.07萬 | -249.37%-311.15萬 | 34.83%-40.48萬 | 31.80%381.77萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -181.00%-6.32億 | 48.95%2.24億 | 89.91%-3,529.97萬 | 64.14%-1.05億 | 43.65%-2.25億 | -87.53%1.5億 | -1.23%-3.5億 | 13.22%-2.92億 | -64.12%-3.99億 | 336.23%12.05億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 8.55%28.41億 | 6.09%26.17億 | 6.09%26.17億 | 6.09%26.17億 | 6.09%26.17億 | 95.50%24.67億 | 95.50%24.67億 | 95.50%24.67億 | 95.50%24.67億 | -28.79%12.62億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -7.65%22.1億 | 8.55%28.41億 | 21.96%25.82億 | 15.53%25.13億 | 15.69%23.93億 | 6.09%26.17億 | 131.06%21.17億 | 135.07%21.75億 | 102.99%20.68億 | 95.50%24.67億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
