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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
恆銀科技 (603106)
- 8.90
- +0.21+2.42%
休市中 04/30 15:00 (北京)
46.33億總市值161.82市盈率TTM
9.10最高價8.67最低價7.91萬手成交量8.68今開8.69昨收7035.65萬成交額1.52%換手率148.33市盈率(靜)5.21億總股本13.9752周最高3.50市淨率46.33億流通值7.9552周最低9.56漲停價5.21億流通股22.98歷史最高7.82跌停價4.95%振幅3.42歷史最低0.03股息TTM8.89平均價3.01萬手內盤0.34%股息率TTM100股每手4.58萬手外盤
恆銀科技 (603106) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -49.67%3,137.17萬 | -28.34%3.49億 | -20.98%2.02億 | 4.31%1.38億 | 13.97%6,233.25萬 | -14.56%4.87億 | -4.72%2.56億 | -25.10%1.32億 | -40.07%5,469.29萬 | -23.58%5.7億 |
| 收到的稅費返還 | -74.29%43萬 | 19.53%398.51萬 | 70.88%356.9萬 | 52.75%240.66萬 | 252.87%167.24萬 | 40.88%333.41萬 | 2.67%208.86萬 | -5.66%157.56萬 | -67.21%47.39萬 | -55.27%236.66萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 53.90%759.93萬 | -49.94%3,272.07萬 | -44.84%2,263.41萬 | -53.22%1,462.03萬 | -51.90%493.78萬 | 53.94%6,535.93萬 | 39.14%4,103.6萬 | 50.12%3,125.58萬 | 33.11%1,026.59萬 | 3.71%4,245.87萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -42.85%3,940.1萬 | -30.59%3.86億 | -23.61%2.29億 | -6.15%1.55億 | 5.36%6,894.27萬 | -9.61%5.56億 | -0.36%2.99億 | -17.05%1.65億 | -34.84%6,543.28萬 | -22.38%6.15億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -4.38%3,695.18萬 | -12.63%1.86億 | -16.10%1.15億 | -6.03%7,815.64萬 | 13.65%3,864.28萬 | -12.60%2.13億 | -16.71%1.37億 | -25.67%8,316.98萬 | -40.22%3,400.23萬 | -48.47%2.44億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.02%3,668.54萬 | -24.29%1.47億 | -28.44%1.1億 | -33.44%7,327.82萬 | -37.66%3,706.49萬 | -18.50%1.94億 | -15.02%1.54億 | -11.71%1.1億 | -12.21%5,945.43萬 | -5.78%2.38億 |
| 支付的各項稅費 | -57.41%253.6萬 | -45.63%1,642.58萬 | -43.66%1,280.63萬 | -47.18%1,047.33萬 | -61.09%595.5萬 | 53.90%3,021.07萬 | 121.64%2,273.14萬 | 107.79%1,982.82萬 | 117.83%1,530.57萬 | 3.30%1,962.98萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 3.70%2,486.56萬 | -0.06%5,472.65萬 | -11.20%6,024.97萬 | -4.13%4,377.59萬 | -11.08%2,397.81萬 | -43.83%5,476.07萬 | -22.11%6,784.73萬 | -17.72%4,566.4萬 | 0.82%2,696.44萬 | 9.52%9,748.39萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -4.36%1.01億 | -17.85%4.04億 | -21.85%2.99億 | -20.51%2.06億 | -22.17%1.06億 | -17.84%4.92億 | -13.89%3.82億 | -14.21%2.59億 | -14.30%1.36億 | -28.17%5.99億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -67.96%-6,163.79萬 | -129.27%-1,860.01萬 | 15.51%-7,017.95萬 | 45.65%-5,114.76萬 | 47.79%-3,669.81萬 | 303.25%6,355.66萬 | 42.16%-8,305.95萬 | 8.76%-9,410.08萬 | -21.29%-7,029.39萬 | 137.60%1,576.11萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1.41億 | 233.13%1億 | ---- | ---- | ---- | -75.29%3,004.1萬 | -75.29%3,004.1萬 | -75.29%3,004.1萬 | --3,004.1萬 | 30.71%1.22億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --10.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.49%377.03萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11萬 | --11萬 | --11萬 | --11萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | --1.41億 | 231.92%1億 | ---- | ---- | ---- | -75.94%3,015.1萬 | -75.94%3,015.1萬 | -75.94%3,015.1萬 | --3,015.1萬 | 24.93%1.25億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -81.28%15.05萬 | 83.26%1,015.88萬 | 64.91%786.24萬 | 317.08%758.87萬 | -38.62%80.38萬 | -32.22%554.34萬 | 28.56%476.78萬 | -45.92%181.95萬 | 370.01%130.96萬 | -61.13%817.8萬 |
| 投資支付的現金 | --1.8億 | --2億 | --2,999.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.32%3,000萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 22,337.24%1.8億 | 5,495.07%3.1億 | 694.10%3,786.09萬 | 317.08%758.87萬 | -38.62%80.38萬 | -85.48%554.34萬 | 28.56%476.78萬 | -45.92%181.95萬 | 370.01%130.96萬 | -73.23%3,817.8萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -4,810.13%-3,946.76萬 | -953.72%-2.1億 | -249.16%-3,786.09萬 | -126.79%-758.87萬 | -102.79%-80.38萬 | -71.77%2,460.76萬 | -79.13%2,538.33萬 | -76.77%2,833.15萬 | 10,451.03%2,884.14萬 | 306.16%8,716.34萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --35萬 | --35萬 | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --35萬 | --35萬 | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --299.56萬 | --1,554.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --2,985萬 | --2,985萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --299.56萬 | --4,574.42萬 | --3,020萬 | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,891.02萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --6.18萬 | --1,561.56萬 | --1,561.56萬 | --1,561.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.10%78.63萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | --6.18萬 | --1,561.56萬 | --1,561.56萬 | --1,561.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,048.27%4,969.65萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | --293.37萬 | --3,012.86萬 | --1,458.44萬 | ---1,541.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -203.07%-4,969.65萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,126.11%-3.1萬 | 109.94%1.34萬 | 116.44%1.38萬 | 266.56%1.34萬 | 140.00%3,021.55 | -362.91%-13.52萬 | -292.71%-8.38萬 | -121.22%-8,022.77 | -556.92%-7,553.78 | 4,679.31%5.14萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -161.88%-9,820.28萬 | -325.54%-1.99億 | -61.78%-9,344.22萬 | -12.71%-7,413.85萬 | 9.55%-3,749.89萬 | 65.22%8,802.9萬 | 14.70%-5,776萬 | -144.87%-6,577.73萬 | 39.60%-4,146萬 | 248.06%5,327.95萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -24.85%6億 | 12.38%7.99億 | 12.38%7.99億 | 12.38%7.99億 | 11.96%7.99億 | 8.10%7.11億 | 8.10%7.11億 | 8.10%7.11億 | 8.51%7.13億 | -5.19%6.58億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -34.05%5.02億 | -24.85%6億 | 8.02%7.05億 | 12.35%7.25億 | 13.29%7.61億 | 12.38%7.99億 | 10.72%6.53億 | 2.28%6.45億 | 14.12%6.72億 | 8.10%7.11億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
