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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
康尼機電 (603111)
- 6.92
- +0.07+1.02%
休市中 04/30 15:00 (北京)
59.65億總市值16.76市盈率TTM
6.96最高價6.78最低價6.59萬手成交量6.80今開6.85昨收4559.80萬成交額0.77%換手率16.96市盈率(靜)8.62億總股本8.4252周最高1.45市淨率59.02億流通值5.9752周最低7.54漲停價8.53億流通股15.82歷史最高6.17跌停價2.63%振幅2.51歷史最低0.25股息TTM6.92平均價3.04萬手內盤3.61%股息率TTM100股每手3.46萬手外盤
康尼機電 (603111) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.03%6.14億 | 21.56%41.45億 | 32.58%27.36億 | 37.77%19.47億 | 7.02%6.54億 | 18.48%34.1億 | 1.67%20.63億 | 6.77%14.13億 | 5.54%6.11億 | 8.43%28.78億 |
| 收到的稅費返還 | -43.13%1,036.43萬 | 17.41%5,537.43萬 | 12.91%4,416.75萬 | 7.42%2,900.08萬 | 65.96%1,822.49萬 | 21.01%4,716.47萬 | 31.11%3,911.74萬 | 20.39%2,699.7萬 | -5.23%1,098.14萬 | 22.53%3,897.58萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 25.36%3,290.12萬 | 21.08%7,360.04萬 | 103.29%1.06億 | 186.13%9,168.25萬 | 98.43%2,624.49萬 | -54.89%6,078.77萬 | -63.97%5,198.32萬 | -34.51%3,204.17萬 | -58.67%1,322.63萬 | 39.87%1.35億 |
| 經營活動現金流入小計 | -5.82%6.57億 | 21.50%42.74億 | 33.93%28.86億 | 40.44%20.68億 | 9.94%6.98億 | 15.27%35.18億 | -2.23%21.54億 | 5.54%14.72億 | 2.03%6.35億 | 9.68%30.51億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.20%5.28億 | 17.82%21.25億 | 20.76%15.13億 | 28.33%10.32億 | 32.50%5.34億 | 4.48%18.03億 | -14.30%12.53億 | -5.40%8.04億 | -6.88%4.03億 | 4.48%17.26億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.81%2.95億 | 10.12%8.82億 | 9.18%6.54億 | 8.36%4.62億 | 10.36%2.93億 | 13.83%8.01億 | 10.43%5.99億 | 9.12%4.26億 | 13.33%2.65億 | -1.62%7.03億 |
| 支付的各項稅費 | -24.16%3,791.35萬 | 18.50%2.11億 | 21.57%1.31億 | 29.85%8,525.7萬 | 40.07%4,998.87萬 | -8.95%1.78億 | -17.23%1.08億 | -17.62%6,565.7萬 | -13.48%3,568.9萬 | -2.58%1.95億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 244.08%2.5億 | -8.28%3.14億 | 22.67%2.75億 | 24.54%1.65億 | -10.70%7,263.42萬 | 35.79%3.42億 | 36.79%2.24億 | 23.37%1.33億 | 24.43%8,133.86萬 | 15.62%2.52億 |
| 經營活動現金流出小計 | 16.97%11.11億 | 13.03%35.31億 | 17.82%25.73億 | 22.09%17.44億 | 20.89%9.5億 | 8.60%31.24億 | -4.98%21.84億 | 0.06%14.29億 | 1.53%7.86億 | 3.28%28.76億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -80.13%-4.54億 | 88.68%7.43億 | 1,157.40%3.12億 | 639.20%3.24億 | -66.99%-2.52億 | 124.91%3.94億 | 68.89%-2,953.7萬 | 233.93%4,377.15萬 | 0.54%-1.51億 | 6,166.82%1.75億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -10.28%4.8億 | 5.35%23.4億 | 3.71%16.5億 | -7.41%10.75億 | -26.82%5.35億 | -2.83%22.21億 | -7.27%15.91億 | 15.44%11.61億 | 97.17%7.31億 | 14.53%22.86億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -74.96%410.93萬 | 46.13%3,233.32萬 | 44.81%2,450.69萬 | 51.39%2,034.6萬 | 75.84%1,641.07萬 | -5.93%2,212.69萬 | 4.16%1,692.4萬 | 27.18%1,343.96萬 | 99.45%933.25萬 | 19.29%2,352.15萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,196.17%7.78萬 | 92.82%13.91萬 | 263.92%9.68萬 | 1,244.18%9.41萬 | --6,000 | -77.36%7.21萬 | -91.62%2.66萬 | -97.71%7,000 | ---- | -38.27%31.87萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -12.19%4.84億 | 5.76%23.72億 | 4.15%16.75億 | -6.73%10.95億 | -25.52%5.51億 | -2.87%22.43億 | -7.18%16.08億 | 15.53%11.75億 | 97.11%7.4億 | 14.56%23.1億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -38.25%1,826.97萬 | -39.56%7,052.13萬 | -41.82%6,312.36萬 | -51.86%3,743.94萬 | -11.61%2,958.64萬 | -8.31%1.17億 | 52.35%1.09億 | 73.87%7,777.64萬 | 266.94%3,347.4萬 | 39.90%1.27億 |
| 投資支付的現金 | -5.61%5.05億 | 16.70%25.85億 | 28.42%17.85億 | 38.31%10.65億 | 13.83%5.35億 | -11.75%22.15億 | -28.35%13.9億 | -37.14%7.7億 | 14.63%4.7億 | 34.87%25.1億 |
| 投資活動現金流出小計 | -7.32%5.23億 | 13.89%26.56億 | 23.33%18.48億 | 30.04%11.02億 | 12.14%5.65億 | -11.59%23.32億 | -25.49%14.99億 | -33.23%8.48億 | 20.13%5.03億 | 34.97%26.37億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -196.76%-3,908.27萬 | -220.14%-2.83億 | -258.33%-1.73億 | -102.14%-699.92萬 | -105.56%-1,316.97萬 | 73.01%-8,841.39萬 | 139.28%1.1億 | 229.11%3.27億 | 644.77%2.37億 | -626.72%-3.28億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.06%1,100萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.06%1,100萬 |
| 取得借款收到的現金 | 19.54%5,738.11萬 | -8.68%2.17億 | 15.15%1.67億 | -14.94%1.02億 | -21.31%4,800萬 | 32.92%2.38億 | -0.72%1.45億 | 23.65%1.2億 | 29.79%6,100萬 | -5.29%1.79億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --776.45萬 | --1,363.26萬 | --1,363.26萬 | --874.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 1.12%5,738.11萬 | -5.42%2.25億 | 24.56%1.81億 | -3.58%1.16億 | -6.98%5,674.39萬 | 25.23%2.38億 | -0.72%1.45億 | 23.65%1.2億 | 29.79%6,100萬 | -9.60%1.9億 |
| 償還債務支付的現金 | 92.16%4,900萬 | -0.07%2.22億 | 25.59%1.62億 | 0.53%9,957.97萬 | -43.33%2,550萬 | 29.35%2.23億 | -7.19%1.29億 | 6.45%9,905萬 | 18.42%4,500萬 | -55.27%1.72億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -93.75%65.29萬 | 26.05%2.26億 | 28.13%2.23億 | 185.65%1,465.41萬 | 274.54%1,044.49萬 | 1,445.02%1.79億 | 2,785.75%1.74億 | 119.07%513萬 | 166.57%278.87萬 | -12.32%1,158.39萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -16.27%423.25萬 | -33.90%333.65萬 | 11.22%333.65萬 | ---- | -28.17%505.52萬 | --504.79萬 | --300萬 | --172萬 | 58.95%703.76萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -97.02%85.2萬 | -72.33%4,959.19萬 | -81.02%3,060.03萬 | -80.43%3,060.03萬 | -79.53%2,856.13萬 | 225.06%1.79億 | 1,830.42%1.61億 | 1,827.01%1.56億 | 3,725.69%1.4億 | 165.91%5,514.26萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -21.71%5,050.49萬 | -14.32%4.98億 | -10.46%4.16億 | -44.41%1.45億 | -65.56%6,450.62萬 | 143.23%5.81億 | 202.69%4.64億 | 151.71%2.61億 | 338.70%1.87億 | -42.95%2.39億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 188.59%687.63萬 | 20.50%-2.72億 | 26.35%-2.35億 | 79.27%-2,912.77萬 | 93.85%-776.23萬 | -603.45%-3.43億 | -4,222.90%-3.19億 | -2,076.96%-1.41億 | -3,032.00%-1.26億 | 76.61%-4,872.66萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -182.34%-240.89萬 | 149.37%424.52萬 | 176.88%582.32萬 | 297.00%504.91萬 | 1,765.67%292.55萬 | -69.44%170.24萬 | 15,647.00%210.31萬 | -21.35%127.18萬 | 163.98%15.68萬 | -17.12%556.98萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -80.94%-4.88億 | 639.54%1.92億 | 61.87%-9,051.34萬 | 26.48%2.92億 | -574.32%-2.7億 | 81.82%-3,557.47萬 | 37.73%-2.37億 | 179.57%2.31億 | 79.05%-4,001.79萬 | -37.50%-1.96億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 20.80%11.15億 | -3.71%9.23億 | -3.71%9.23億 | -3.71%9.23億 | -3.71%9.23億 | -16.95%9.58億 | -16.95%9.58億 | -16.95%9.58億 | -16.95%9.58億 | -10.98%11.54億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -4.05%6.27億 | 20.80%11.15億 | 15.43%8.32億 | 2.16%12.15億 | -28.90%6.53億 | -3.71%9.23億 | -6.71%7.21億 | 37.78%11.9億 | -4.63%9.18億 | -16.95%9.58億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
