(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.90%37.8億 | -11.93%147.53億 | -23.92%98.11億 | -22.42%64.27億 | -25.46%35.03億 | 60.45%167.52億 | 95.15%128.96億 | 107.54%82.84億 | 155.78%47億 | 59.75%104.4億 |
收到的稅費返還 | -20.62%427.95萬 | --0 | -11.63%3,919.68萬 | 32.37%3,869.35萬 | 14,062.62%539.14萬 | -89.14%3,497.92萬 | -83.95%4,435.61萬 | -79.80%2,923.13萬 | -99.97%3.81萬 | 66.53%3.22億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 40.75%7,095.04萬 | 84.06%2.18億 | 108.72%1.64億 | 80.44%1.17億 | -60.17%5,040.9萬 | 43.51%1.19億 | 145.85%7,880.6萬 | 344.39%6,459.52萬 | 1,423.20%1.27億 | 19.16%8,257.58萬 |
經營活動現金流入小計 | 8.32%38.55億 | -11.44%149.71億 | -23.08%100.14億 | -21.43%65.82億 | -26.26%35.59億 | 55.88%169.05億 | 88.23%130.19億 | 101.84%83.78億 | 142.47%48.27億 | 59.53%108.45億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.45%36.45億 | -19.88%131.46億 | -17.08%85.41億 | -5.25%60.71億 | 1.20%34.57億 | 91.06%164.08億 | 114.49%103億 | 198.17%64.07億 | 220.49%34.16億 | 87.07%85.88億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.19%1.02億 | -3.24%3.52億 | 0.25%2.94億 | 2.45%2.12億 | 0.70%1.1億 | -1.51%3.64億 | 4.86%2.93億 | 8.10%2.07億 | 18.42%1.09億 | 31.03%3.7億 |
支付的各項稅費 | -30.87%3,642萬 | -64.37%1.56億 | -59.16%1.49億 | -53.29%1億 | -34.92%5,268.04萬 | -34.38%4.37億 | -41.45%3.66億 | -48.22%2.14億 | -51.69%8,094.79萬 | 109.61%6.66億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -22.82%1.01億 | -21.57%1.64億 | 17.55%2.7億 | 32.30%1.82億 | -56.68%1.31億 | -47.75%2.09億 | 49.13%2.3億 | 53.04%1.38億 | 535.66%3.02億 | 40.33%3.99億 |
經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流出小計 | 3.58%38.84億 | -20.67%138.18億 | -17.29%92.55億 | -5.76%65.65億 | -4.03%37.5億 | 73.79%174.18億 | 90.91%111.89億 | 144.95%69.66億 | 184.62%39.07億 | 83.06%100.22億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 84.87%-2,885.42萬 | 325.06%11.53億 | -58.48%7.59億 | -98.76%1,756.38萬 | -120.74%-1.91億 | -162.31%-5.13億 | 73.34%18.29億 | 8.03%14.12億 | 48.82%9.19億 | -37.84%8.23億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -99.60%707萬 | -29.20%16.6億 | 35.36%25.51億 | 58.97%22.67億 | 74.87%17.59億 | -8.48%23.44億 | -15.49%18.85億 | -21.67%14.26億 | -6.61%10.06億 | -50.25%25.62億 |
取得投資收益收到的現金 | -100.00%381 | -27.18%4,510.76萬 | -9.77%4,236.04萬 | 8.81%4,176.43萬 | 3.62%3,434.34萬 | 6.46%6,194.03萬 | 14.95%4,694.68萬 | 45.38%3,838.2萬 | 106.06%3,314.28萬 | 19.48%5,818.14萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --17.01萬 | -95.54%620.41萬 | -97.58%250.47萬 | -91.78%250.47萬 | ---- | 1,008.50%1.39億 | 2,421.47%1.04億 | 2,636.55%3,046.21萬 | ---- | 280.22%1,255.82萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -46.39%2,494.5萬 | ---- | ---- | ---- | -77.61%4,653.02萬 | ---- | ---- | ---- | 85.04%2.08億 |
投資活動現金流入小計 | -99.60%724.05萬 | -33.03%17.36億 | 27.55%25.96億 | 54.61%23.11億 | 72.60%17.94億 | -8.73%25.92億 | -10.55%20.36億 | -19.12%14.95億 | -5.01%10.39億 | -46.54%28.4億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -40.99%4.34億 | 26.62%22.17億 | 19.12%17.88億 | 145.23%14.55億 | 119.45%7.35億 | 21.82%17.51億 | 18.30%15.01億 | -51.49%5.93億 | 1,056.28%3.35億 | -40.06%14.37億 |
投資支付的現金 | ---- | -87.71%2.67億 | -51.25%10.17億 | -55.25%8.87億 | -64.24%5.66億 | 8.31%21.71億 | 25.96%20.85億 | 35.63%19.83億 | 5.16%15.83億 | -64.34%20.05億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 67.07%4,822.98萬 | ---- | ---- | ---- | 110.13%2,886.83萬 | ---- | ---- | ---- | -94.20%1,373.82萬 |
投資活動現金流出小計 | -66.66%4.34億 | -35.92%25.32億 | -21.80%28.04億 | -9.08%23.42億 | -32.16%13.01億 | 14.33%39.51億 | 22.64%35.86億 | -4.05%25.76億 | 25.01%19.18億 | -58.15%34.55億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -186.63%-4.27億 | 41.43%-7.96億 | 86.58%-2.08億 | 97.12%-3,115.33萬 | 156.03%4.92億 | -120.79%-13.59億 | -139.10%-15.5億 | -29.20%-10.81億 | -99.60%-8.79億 | 79.10%-6.15億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -16.54%13.52億 | -29.10%27.58億 | -31.45%24.73億 | 11.17%24.32億 | 34.87%16.2億 | 84.18%38.9億 | 323.98%36.08億 | 476.16%21.88億 | 1,043.16%12.01億 | 180.05%21.12億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --8,459.17萬 | 36.52%42.12億 | ---- | ---- | ---- | 60,386.52%30.85億 | ---- | ---- | ---- | -40.76%510.09萬 |
籌資活動現金流入小計 | -11.32%14.36億 | -0.07%69.7億 | -31.45%24.73億 | 11.17%24.32億 | 34.87%16.2億 | 229.47%69.75億 | 323.98%36.08億 | 476.16%21.88億 | 1,043.16%12.01億 | 20.54%21.17億 |
償還債務支付的現金 | -38.57%4.05億 | -29.24%27.91億 | -40.86%19.45億 | -47.16%13.09億 | -11.85%6.59億 | 185.82%39.45億 | 402.58%32.89億 | 4,120.12%24.78億 | 1,290.85%7.47億 | 490.34%13.8億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -26.86%828.31萬 | -43.22%2.01億 | -64.94%1.18億 | -3.92%1,329.32萬 | 167.16%1,132.44萬 | 9.32%3.54億 | 8.02%3.38億 | -95.47%1,383.57萬 | -21.76%423.89萬 | 1,482.53%3.24億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -34.32%5.06億 | 365.86%40.16億 | --7.7億 | --7.7億 | 186,875,408.74%7.7億 | --8.62億 | ---- | ---- | --411.92 | --0 |
籌資活動現金流出小計 | -36.21%9.19億 | 35.80%70.09億 | -21.88%28.34億 | -16.02%20.92億 | 91.57%14.4億 | 202.86%51.61億 | 274.97%36.27億 | 583.71%24.91億 | 1,170.65%7.52億 | 409.49%17.04億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 188.09%5.18億 | -102.12%-3,854.67萬 | -1,807.87%-3.6億 | 211.82%3.4億 | -60.00%1.8億 | 339.22%18.14億 | 83.76%-1,887.53萬 | -2,085.11%-3.04億 | 878.84%4.49億 | -70.95%4.13億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -87.34%233.21萬 | -301.48%-4,303.81萬 | 3.50%2,419.87萬 | 520.40%2,003.92萬 | 2,995.97%1,842.13萬 | 238.31%2,136.07萬 | 1,278.40%2,338.06萬 | 189.82%323.01萬 | -60.61%59.5萬 | 192.50%631.39萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -87.06%6,469.06萬 | 873.48%2.76億 | -23.95%2.16億 | 1,049.34%3.46億 | 1.91%5億 | -105.70%-3,570.57萬 | -1.82%2.83億 | -93.81%3,011.4萬 | 118.07%4.91億 | 405.02%6.27億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 29.39%12.16億 | -3.66%9.4億 | -3.66%9.4億 | -3.66%9.4億 | -3.66%9.4億 | 179.65%9.75億 | 179.65%9.75億 | 179.65%9.75億 | 179.65%9.75億 | -37.07%3.49億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -11.05%12.8億 | 29.39%12.16億 | -8.23%11.55億 | 27.88%12.86億 | -1.80%14.39億 | -3.66%9.4億 | 97.46%12.59億 | 20.37%10.05億 | 155.51%14.66億 | 179.65%9.75億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據