Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
紅蜻蜓 (603116)
- 6.52
- +0.16+2.52%
休市中 04/30 15:00 (北京)
37.57億總市值-27.86市盈率TTM
6.60最高價6.30最低價16.49萬手成交量6.36今開6.36昨收1.07億成交額2.86%換手率虧損市盈率(靜)5.76億總股本7.2052周最高1.49市淨率37.57億流通值5.0252周最低7.00漲停價5.76億流通股32.97歷史最高5.72跌停價4.72%振幅3.49歷史最低0.25股息TTM6.50平均價7.74萬手內盤3.83%股息率TTM100股每手8.46萬手外盤
紅蜻蜓 (603116) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.27%6.01億 | 15.96%27.9億 | -6.65%16.89億 | -6.14%12.26億 | -2.97%6.27億 | -8.53%24.06億 | -8.95%18.09億 | -1.69%13.06億 | 5.27%6.47億 | 17.69%26.3億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -19.39%2,640.84萬 | -22.88%1.02億 | -17.18%8,049.78萬 | -5.86%6,298.51萬 | 24.37%3,275.88萬 | -29.43%1.33億 | -15.68%9,719.59萬 | -26.10%6,690.74萬 | -20.91%2,633.95萬 | 32.03%1.88億 |
| 經營活動現金流入小計 | -5.02%6.27億 | 13.93%28.92億 | -7.19%17.7億 | -6.13%12.89億 | -1.90%6.6億 | -9.93%25.38億 | -9.32%19.07億 | -3.25%13.73億 | 3.93%6.73億 | 17.62%28.18億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.54%4.29億 | 9.31%17.44億 | -21.27%10.91億 | -20.57%7.41億 | -15.34%4.1億 | 9.62%15.95億 | 3.34%13.86億 | 9.05%9.33億 | 27.03%4.85億 | 12.49%14.55億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.23%1.21億 | -2.49%3.82億 | -2.49%2.91億 | -1.90%2.04億 | 4.56%1.16億 | -1.47%3.92億 | -0.38%2.99億 | -1.02%2.08億 | 4.59%1.11億 | -0.56%3.98億 |
| 支付的各項稅費 | -40.30%1,666.66萬 | -9.84%1.04億 | -0.58%8,203.48萬 | 4.37%6,602.6萬 | -22.27%2,791.57萬 | -0.39%1.15億 | 4.94%8,251.44萬 | 8.12%6,326.3萬 | 36.07%3,591.36萬 | 25.99%1.16億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 15.66%4,768.58萬 | 17.79%4.16億 | 18.04%2.08億 | 6.31%1.64億 | 0.05%4,122.9萬 | -24.66%3.53億 | 3.67%1.76億 | -0.42%1.54億 | -8.95%4,120.92萬 | -6.18%4.68億 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | -200.00%-0.01 | ---- | ---0.01 | ---- | 0.00%0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 3.15%6.14億 | 7.75%26.46億 | -13.95%16.72億 | -13.50%11.75億 | -11.49%5.95億 | 0.75%24.56億 | 2.84%19.44億 | 6.21%13.59億 | 20.29%6.73億 | 6.67%24.37億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-0.01 | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -80.08%1,291.48萬 | 196.98%2.46億 | 363.52%9,715.84萬 | 675.39%1.14億 | 17,672.95%6,481.86萬 | -78.23%8,293.72萬 | -117.32%-3,686.9萬 | -89.51%1,470.3萬 | -99.59%36.47萬 | 242.73%3.81億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -72.57%9,600萬 | 81.18%6.57億 | 131.22%5.44億 | 821.91%4.33億 | 900.00%3.5億 | -45.34%3.63億 | -56.00%2.35億 | -83.63%4,700萬 | -64.02%3,500萬 | -64.89%6.64億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -36.08%96.26萬 | ---- | 194.03%345.45萬 | 658.98%285.67萬 | 449.92%150.59萬 | ---- | -88.72%117.49萬 | -94.10%37.64萬 | --27.38萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -34.08%3.99萬 | 23.61%907.68萬 | 32.26%845.08萬 | 14,712.63%843.53萬 | 140.56%6.05萬 | 143.18%734.28萬 | 3,295.88%638.98萬 | -50.29%5.69萬 | -71.91%2.51萬 | -58.44%301.95萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -72.41%9,700.24萬 | 80.04%6.66億 | 128.92%5.56億 | 837.30%4.45億 | 895.97%3.52億 | -44.49%3.7億 | -55.47%2.43億 | -83.85%4,743.33萬 | -63.74%3,529.9萬 | -64.87%6.67億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 65.90%1,356.52萬 | -53.11%2,742.71萬 | -42.93%1,814.21萬 | -22.38%1,346.37萬 | -45.88%817.68萬 | -22.44%5,848.91萬 | -37.19%3,179.18萬 | -38.66%1,734.6萬 | -10.61%1,510.75萬 | 16.85%7,541.13萬 |
| 投資支付的現金 | -6.46%1.5億 | -8.49%5.69億 | 8.61%4.53億 | 130.64%3.78億 | 94.85%1.6億 | 66.49%6.22億 | 18.10%4.17億 | -43.42%1.64億 | 116.58%8,230萬 | -71.27%3.73億 |
| 投資活動現金流出小計 | -2.95%1.64億 | -12.33%5.96億 | 4.95%4.71億 | 115.98%3.91億 | 73.02%1.69億 | 51.55%6.8億 | 11.16%4.48億 | -43.00%1.81億 | 77.42%9,740.75萬 | -67.11%4.49億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -136.37%-6,656.28萬 | 122.50%6,980.61萬 | 141.60%8,550.44萬 | 140.09%5,356.94萬 | 394.69%1.83億 | -242.48%-3.1億 | -244.60%-2.06億 | -457.20%-1.34億 | -246.28%-6,210.85萬 | -59.15%2.18億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 16,406.78%165.07萬 | -99.81%1.25萬 | -99.67%1萬 | --1萬 | --1萬 | --646.73萬 | --300萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 16,406.78%165.07萬 | -99.81%1.25萬 | -99.67%1萬 | --1萬 | --1萬 | --646.73萬 | --300萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -33.33%4,000萬 | -21.32%2.52億 | -11.88%2.82億 | -32.67%2.02億 | -79.31%6,000萬 | -39.05%3.2億 | -36.63%3.2億 | -18.92%3億 | 61.11%2.9億 | 14.38%5.25億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.01%164.85萬 | ---- | ---- | ---- | -87.87%824.63萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -30.59%4,165.07萬 | -23.26%2.52億 | -12.69%2.82億 | -32.66%2.02億 | -79.31%6,001萬 | -38.47%3.28億 | -36.04%3.23億 | -18.92%3億 | 61.11%2.9億 | 1.19%5.33億 |
| 償還債務支付的現金 | 250.00%7,000萬 | -55.65%2.02億 | -58.24%1.9億 | -72.88%8,000萬 | -71.43%2,000萬 | -41.59%4.55億 | 5.81%4.55億 | -20.27%2.95億 | -53.33%7,000萬 | 608.18%7.79億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 21.38%1.42億 | 22.49%1.43億 | 175.50%1.42億 | -94.08%9.96萬 | -44.92%1.17億 | -44.83%1.17億 | 871.82%5,166.75萬 | 4.15%168.32萬 | 39.81%2.12億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -66.51%1,027.15萬 | -56.70%6,700.2萬 | -36.27%8,015.35萬 | -56.88%4,027.3萬 | -32.09%3,066.94萬 | 41.27%1.55億 | 52.70%1.26億 | 77.48%9,340.41萬 | 35.10%4,516.07萬 | 4.22%1.1億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 58.11%8,027.15萬 | -43.51%4.1億 | -40.78%4.13億 | -40.32%2.63億 | -56.55%5,076.9萬 | -33.98%7.26億 | -3.64%6.97億 | 2.83%4.4億 | -36.86%1.17億 | 200.21%11億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -517.93%-3,862.08萬 | 60.19%-1.59億 | 65.02%-1.31億 | 56.73%-6,060.82萬 | -94.66%924.1萬 | 29.76%-3.98億 | -71.18%-3.74億 | -141.73%-1.4億 | 3,532.89%1.73億 | -453.17%-5.67億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -4,417.25%-12.15萬 | -2,813.90%-8.84萬 | 62.52%-9,303.84 | -1,720.69%-9,832.09 | ---2,690.78 | -65.60%-3,032.46 | ---2.48萬 | --606.66 | ---- | ---1,831.25 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -135.94%-9,239.03萬 | 125.18%1.57億 | 108.38%5,170.67萬 | 141.30%1.07億 | 130.75%2.57億 | -2,073.18%-6.25億 | -552.60%-6.17億 | -544.69%-2.59億 | -11.43%1.11億 | -96.06%3,169.76萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 15.14%11.98億 | -37.55%10.4億 | -37.55%10.4億 | -37.55%10.4億 | -37.55%10.4億 | 1.94%16.66億 | 1.94%16.66億 | 1.94%16.66億 | 1.94%16.66億 | 97.00%16.34億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -14.80%11.05億 | 15.14%11.98億 | 4.10%10.92億 | -18.45%11.47億 | -27.00%12.97億 | -37.55%10.4億 | -40.75%10.49億 | -16.87%14.07億 | 0.98%17.77億 | 1.94%16.66億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
