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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
萬林物流 (603117)
- 4.68
- -0.13-2.70%
休市中 04/30 15:00 (北京)
28.04億總市值390.00市盈率TTM
4.75最高價4.55最低價22.17萬手成交量4.75今開4.81昨收1.03億成交額3.70%換手率180.00市盈率(靜)5.99億總股本6.9752周最高2.74市淨率28.04億流通值4.3452周最低5.29漲停價5.99億流通股27.53歷史最高4.33跌停價4.16%振幅2.16歷史最低--股息TTM4.64平均價10.32萬手內盤--股息率TTM100股每手11.23萬手外盤
萬林物流 (603117) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -12.04%4,762.39萬 | -16.94%2.51億 | -14.39%1.72億 | -19.34%1.09億 | -0.81%5,414.48萬 | -34.44%3.02億 | -37.23%2.01億 | -52.48%1.36億 | -54.34%5,458.81萬 | -21.78%4.61億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -39.93%36.71萬 | ---- | ---- | ---- | -45.14%61.11萬 | ---- | ---- | ---- | -42.62%111.39萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 43.91%1.03億 | -75.26%3,681.17萬 | -13.24%2.78億 | -6.92%1.62億 | -23.13%7,130.71萬 | 173.82%1.49億 | -11.55%3.2億 | -14.40%1.74億 | -27.10%9,275.99萬 | -88.16%5,434.74萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 19.76%1.5億 | -36.19%2.88億 | -13.68%4.5億 | -12.36%2.72億 | -14.86%1.25億 | -12.56%4.52億 | -23.59%5.21億 | -36.63%3.1億 | -40.33%1.47億 | -50.82%5.17億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 0.74%1,714.06萬 | -19.22%9,956.84萬 | -12.73%7,850.64萬 | -34.88%4,278.19萬 | -34.42%1,701.47萬 | -42.85%1.23億 | -45.96%8,996.12萬 | -66.44%6,569.86萬 | -47.29%2,594.65萬 | -4.01%2.16億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.49%2,224.63萬 | -8.50%6,966.94萬 | -8.92%5,399.11萬 | -8.67%3,912.05萬 | -9.53%2,404.76萬 | -9.58%7,613.79萬 | -9.16%5,928.18萬 | -11.58%4,283.56萬 | -14.11%2,658.06萬 | -15.84%8,420.78萬 |
| 支付的各項稅費 | 8.37%363.53萬 | -31.08%1,599.94萬 | -28.29%1,247.91萬 | -8.73%905.08萬 | -21.46%335.46萬 | -25.52%2,321.51萬 | -38.48%1,740.31萬 | -41.19%991.7萬 | -63.88%427.12萬 | -37.56%3,116.92萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 39.81%1.17億 | -58.08%2,047.59萬 | 24.88%2.67億 | -4.49%1.6億 | 7.75%8,368.25萬 | -29.22%4,884.28萬 | -47.48%2.14億 | -26.57%1.67億 | -57.69%7,766.08萬 | -92.30%6,900.29萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 24.92%1.6億 | -24.22%2.06億 | 8.28%4.12億 | -12.25%2.51億 | -4.73%1.28億 | -32.14%2.71億 | -42.97%3.8億 | -41.55%2.86億 | -51.20%1.34億 | -68.51%4億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -269.21%-977.48萬 | -54.21%8,257.02萬 | -72.96%3,810.18萬 | -13.68%2,078.19萬 | -120.54%-264.75萬 | 54.65%1.8億 | 822.44%1.41億 | 50,477.85%2,407.48萬 | 145.09%1,288.9萬 | 153.02%1.17億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,009.4萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -77.89%214.7萬 | -79.53%141.03萬 | -78.39%141.03萬 | -61.95%141.03萬 | 11.72%971.08萬 | -6.71%689.01萬 | 32.82%652.72萬 | 5.59%370.65萬 | 104.32%869.22萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 746.37%18.28萬 | 410.12%17.29萬 | 764.68%17.29萬 | 764.68%17.29萬 | -99.65%2.16萬 | -99.55%3.39萬 | -99.74%2萬 | --2萬 | 81.00%624.41萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -76.06%232.98萬 | -77.13%158.33萬 | -75.82%158.33萬 | -57.51%158.33萬 | -85.03%973.24萬 | -82.94%692.4萬 | -47.49%654.72萬 | 6.16%372.65萬 | 744.12%6,503.02萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -72.28%2,477.88 | -80.44%79.87萬 | -99.60%1.35萬 | -99.43%1.35萬 | -99.54%8,938.06 | 102.31%408.27萬 | -40.22%342.35萬 | -50.77%236.48萬 | 161.42%193.69萬 | 85.63%201.81萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --560.67萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -72.28%2,477.88 | -80.44%79.87萬 | -99.60%1.35萬 | -99.43%1.35萬 | -99.54%8,938.06 | -46.45%408.27萬 | -40.22%342.35萬 | -50.77%236.48萬 | 161.42%193.69萬 | 601.34%762.47萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -100.16%-2,477.88 | -72.90%153.11萬 | -55.16%156.97萬 | -62.47%156.97萬 | -12.03%157.43萬 | -90.16%564.96萬 | -89.96%350.05萬 | -45.43%418.23萬 | -35.38%178.96萬 | 767.57%5,740.55萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | -34.09%2,644.68萬 | -11.12%2,646.6萬 | -16.12%2,497.75萬 | -88.45%264.61萬 | -14.21%4,012.34萬 | -50.49%2,977.84萬 | -37.20%2,977.84萬 | -62.27%2,290萬 | 255.71%4,676.75萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 23.88%4.96億 | -54.12%1,614.98萬 | -85.38%1,580.3萬 | --1,552.83萬 | 330.90%4.01億 | --3,519.81萬 | --1.08億 | ---- | -56.22%9,300萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 18.61%5.23億 | -34.41%4,261.58萬 | -70.41%4,078.05萬 | -20.64%1,817.43萬 | 215.42%4.41億 | 8.02%6,497.66萬 | 190.68%1.38億 | -62.27%2,290萬 | -38.03%1.4億 |
| 償還債務支付的現金 | -98.40%17.46萬 | -44.01%3,853.98萬 | -35.36%3,859.44萬 | -43.76%3,357.82萬 | -68.97%1,092.1萬 | 185.59%6,882.8萬 | -51.29%5,970.59萬 | -13.32%5,970.59萬 | 8.97%3,520萬 | 103.93%2,410.06萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -80.13%14.86萬 | -83.72%70.41萬 | 42.95%175萬 | 24.71%121.88萬 | -44.61%74.81萬 | 17.90%432.51萬 | -85.82%122.42萬 | -84.54%97.72萬 | -76.72%135.08萬 | -31.34%366.86萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 198.11%2,188.13萬 | -5.68%5.3億 | -82.04%2,902.14萬 | -16.76%914.01萬 | -33.54%734萬 | 90.35%5.62億 | 2,257.29%1.62億 | 140.28%1,098.1萬 | 262.52%1,104.46萬 | 1,259.60%2.95億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 16.81%2,220.45萬 | -10.36%5.7億 | -68.83%6,936.58萬 | -38.69%4,393.71萬 | -60.06%1,900.92萬 | 96.63%6.36億 | 61.18%2.23億 | -10.16%7,166.41萬 | 15.66%4,759.54萬 | 731.09%3.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -2,559.78%-2,220.45萬 | 75.94%-4,683.96萬 | 83.02%-2,675萬 | -104.77%-315.66萬 | 96.62%-83.48萬 | -6.13%-1.95億 | -102.23%-1.58億 | 304.53%6,616.91萬 | -226.34%-2,469.54萬 | -198.29%-1.83億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -355.00%-5.61 | -100.34%-3,577.69 | 404.53%16.81 | -88.22%8.66 | -87.19%2.2 | 149.20%106.43萬 | -100.08%-5.52 | -99.08%73.5 | 100.21%17.18 | -80.62%42.71萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -1,576.19%-3,198.18萬 | 583.87%3,725.81萬 | 198.28%1,292.15萬 | -79.67%1,919.51萬 | 80.95%-190.8萬 | 14.87%-770萬 | 52.63%-1,314.81萬 | 483.35%9,442.62萬 | -59.51%-1,001.68萬 | 62.92%-904.48萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 199.84%5,590.23萬 | -29.23%1,864.42萬 | -29.23%1,864.42萬 | -29.23%1,864.42萬 | -29.23%1,864.42萬 | -25.56%2,634.42萬 | -25.56%2,634.42萬 | -25.56%2,634.42萬 | -25.56%2,634.42萬 | -40.81%3,538.9萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 42.93%2,392.05萬 | 199.84%5,590.23萬 | 139.21%3,156.57萬 | -68.67%3,783.92萬 | 2.50%1,673.62萬 | -29.23%1,864.42萬 | 72.89%1,319.61萬 | 1,022.69%1.21億 | -43.91%1,632.74萬 | -25.56%2,634.42萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京國府嘉盈會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京國府嘉盈會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
