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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
華培動力 (603121)
- 20.09
- -0.03-0.15%
休市中 04/30 15:00 (北京)
68.01億總市值-111.61市盈率TTM
20.33最高價19.90最低價4.49萬手成交量20.20今開20.12昨收9023.47萬成交額1.33%換手率虧損市盈率(靜)3.39億總股本26.4552周最高6.20市淨率68.01億流通值14.6352周最低22.13漲停價3.39億流通股26.45歷史最高18.11跌停價2.14%振幅4.79歷史最低0.20股息TTM20.08平均價2.10萬手內盤1.00%股息率TTM100股每手2.29萬手外盤
華培動力 (603121) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.00%2.79億 | -7.10%11.19億 | -9.77%8.48億 | -18.08%5.43億 | -18.76%2.81億 | 6.21%12.04億 | 10.70%9.4億 | 17.64%6.63億 | 20.62%3.46億 | 31.68%11.34億 |
| 收到的稅費返還 | 3.91%1,626.08萬 | 16.77%5,943.72萬 | 50.97%5,113.09萬 | 41.34%3,255.61萬 | 28.44%1,564.95萬 | -6.89%5,090.2萬 | -19.38%3,386.87萬 | -10.73%2,303.34萬 | -4.67%1,218.42萬 | 9.55%5,467.15萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -73.86%157.13萬 | 50.96%1,960.55萬 | 8.29%979.23萬 | -5.28%747.64萬 | 20.07%601.04萬 | -56.51%1,298.75萬 | -43.57%904.23萬 | -17.74%789.33萬 | 73.44%500.58萬 | 139.04%2,986.07萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -2.19%2.96億 | -5.55%11.98億 | -7.51%9.09億 | -15.96%5.83億 | -16.64%3.03億 | 4.09%12.68億 | 8.35%9.83億 | 15.85%6.94億 | 20.05%3.64億 | 31.93%12.18億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -18.95%1.65億 | 22.37%7.5億 | 8.55%5.26億 | 9.47%3.57億 | 17.50%2.03億 | -23.28%6.13億 | -19.38%4.84億 | -22.13%3.26億 | -35.15%1.73億 | 42.49%7.99億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.70%5,994.35萬 | -0.41%2.42億 | -1.56%1.8億 | -6.81%1.13億 | 1.65%5,836.64萬 | -2.26%2.43億 | 2.34%1.83億 | -1.92%1.21億 | -9.27%5,741.72萬 | 44.85%2.48億 |
| 支付的各項稅費 | -4.45%1,419.66萬 | -18.24%7,199.14萬 | -8.34%5,447.05萬 | -21.82%3,796.76萬 | -33.68%1,485.72萬 | -11.33%8,805.16萬 | -22.33%5,942.42萬 | -13.60%4,856.66萬 | 33.51%2,240.3萬 | 93.57%9,930.48萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 36.13%1,482.46萬 | -29.35%4,703.4萬 | 16.40%4,588.18萬 | 14.98%3,051.18萬 | -18.20%1,089.02萬 | 6.25%6,657.16萬 | -17.49%3,941.6萬 | -8.82%2,653.65萬 | -7.21%1,331.35萬 | 68.62%6,265.7萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -11.72%2.54億 | 9.95%11.11億 | 5.23%8.06億 | 3.06%5.38億 | 7.99%2.87億 | -16.45%10.11億 | -15.24%7.66億 | -16.77%5.22億 | -26.31%2.66億 | 47.36%12.1億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 173.46%4,260.77萬 | -66.41%8,644.89萬 | -52.56%1.03億 | -73.82%4,493.71萬 | -83.99%1,558.09萬 | 2,905.72%2.57億 | 6,444.62%2.17億 | 702.24%1.72億 | 266.60%9,734.41萬 | -91.64%856.15萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.99%4,036.36萬 | ---- | ---- | ---- | -79.70%1.55億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --39.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.16%168.18萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.17%300 | 121.52%186.39萬 | 418.02%186.7萬 | -48.44%7.26萬 | 8,199.17%3.61萬 | -87.24%84.14萬 | -89.25%36.04萬 | -95.13%14.07萬 | -100.00%435 | 394.34%659.59萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 28,695.31%1,039.55萬 | -95.48%186.39萬 | 418.02%186.7萬 | -48.44%7.26萬 | 8,199.17%3.61萬 | -74.79%4,120.5萬 | -99.77%36.04萬 | -99.89%14.07萬 | -100.00%435 | -78.86%1.63億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 109.45%1,492.14萬 | -45.99%3,715.02萬 | -55.40%2,718.71萬 | -69.44%1,272萬 | -59.72%712.42萬 | -9.26%6,878.63萬 | -10.71%6,095.68萬 | -0.58%4,162.25萬 | -22.18%1,768.46萬 | -46.50%7,580.47萬 |
| 投資支付的現金 | -94.14%750萬 | 241.94%2.12億 | 426.25%2.11億 | 952.50%2.11億 | --1.28億 | 96.43%6,200萬 | 26.73%4,000萬 | 224.72%2,000萬 | ---- | -95.70%3,156.38萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -83.41%2,242.14萬 | 90.50%2.49億 | 135.43%2.38億 | 262.24%2.23億 | 664.08%1.35億 | 21.81%1.31億 | 1.13%1.01億 | 28.32%6,162.25萬 | -22.18%1,768.46萬 | -90.32%1.07億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 91.10%-1,202.59萬 | -176.05%-2.47億 | -134.42%-2.36億 | -262.95%-2.23億 | -663.89%-1.35億 | -259.74%-8,958.13萬 | -269.21%-1.01億 | -176.53%-6,148.17萬 | -117.21%-1,768.42萬 | 116.70%5,607.97萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -1.14%1.01億 | -6.96%3.97億 | -4.83%3.45億 | 3.40%3.1億 | -28.81%1.02億 | -2.65%4.27億 | 26.05%3.63億 | 16.56%3億 | 59.60%1.43億 | -23.56%4.38億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --49.48萬 | -92.70%49.48萬 | -92.69%49.48萬 | -92.37%49.48萬 | ---- | -67.31%677.7萬 | -64.54%677.07萬 | -40.52%648.29萬 | 1,436.15%2,665.15萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -1.62%1.01億 | -6.84%3.97億 | -6.44%3.46億 | 1.28%3.1億 | -31.57%1.02億 | -8.24%4.27億 | 19.78%3.69億 | 10.95%3.06億 | 48.74%1.49億 | -19.16%4.65億 |
| 償還債務支付的現金 | 53.05%1.09億 | -29.65%2.79億 | -30.12%2.18億 | -28.07%1.85億 | -47.84%7,093.3萬 | -14.45%3.96億 | 10.15%3.12億 | 27.85%2.57億 | 54.55%1.36億 | 96.42%4.63億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6.31%437.29萬 | 9.18%8,414.64萬 | 593.30%7,945.84萬 | 912.21%7,644.37萬 | 23.60%411.35萬 | 464.32%7,707.25萬 | 0.12%1,146.09萬 | -5.82%755.22萬 | -12.93%332.81萬 | -77.19%1,365.77萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -69.97%52.54萬 | 174.29%2,311.51萬 | -76.32%332.69萬 | -66.80%268.79萬 | -73.70%174.99萬 | -83.53%842.72萬 | -63.18%1,404.96萬 | -71.78%809.58萬 | -64.94%665.32萬 | 758.94%5,116.75萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 47.74%1.13億 | -19.86%3.86億 | -10.86%3.01億 | -3.19%2.64億 | -47.39%7,679.64萬 | -8.76%4.81億 | 1.40%3.37億 | 14.70%2.73億 | 31.76%1.46億 | 75.04%5.28億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -150.29%-1,282.26萬 | 121.14%1,159.62萬 | 40.25%4,487.46萬 | 37.65%4,615.28萬 | 628.13%2,549.61萬 | 12.63%-5,484.34萬 | 231.41%3,199.67萬 | -12.34%3,352.93萬 | 134.01%350.16萬 | -122.95%-6,277.5萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -194.45%-167.13萬 | -70.11%115.89萬 | 123.31%232.35萬 | 10.22%276.6萬 | 1,105.43%176.95萬 | -20.14%387.76萬 | -76.90%104.05萬 | -38.68%250.94萬 | 114.59%14.68萬 | -20.69%485.54萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 117.44%1,608.79萬 | -226.79%-1.48億 | -157.51%-8,579.74萬 | -188.43%-1.29億 | -210.72%-9,224.16萬 | 1,637.50%1.17億 | 247.60%1.49億 | 55.24%1.46億 | 152.33%8,330.82萬 | -85.50%672.17萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -54.91%1.22億 | 76.38%2.7億 | 76.38%2.7億 | 76.38%2.7億 | 76.38%2.7億 | 4.60%1.53億 | 4.60%1.53億 | 4.60%1.53億 | 4.60%1.53億 | 46.44%1.46億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -22.40%1.38億 | -54.91%1.22億 | -39.12%1.84億 | -53.06%1.4億 | -24.88%1.77億 | 76.38%2.7億 | 59.75%3.02億 | 24.44%2.99億 | 31.82%2.36億 | 4.60%1.53億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
