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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
翠微股份 (603123)
- 11.26
- +0.02+0.18%
已收盤 05/18 15:00 (北京)
89.94億總市值-20.97市盈率TTM
11.35最高價11.14最低價10.34萬手成交量11.16今開11.24昨收1.16億成交額1.59%換手率虧損市盈率(靜)7.99億總股本17.6852周最高5.52市淨率73.45億流通值8.5052周最低12.36漲停價6.52億流通股30.44歷史最高10.12跌停價1.87%振幅4.97歷史最低--股息TTM11.23平均價5.21萬手內盤--股息率TTM100股每手4.72萬手外盤
翠微股份 (603123) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.68%6.22億 | -0.00%25.39億 | -7.57%19.8億 | -24.00%11.38億 | -8.95%6.59億 | -47.32%25.39億 | -38.85%21.43億 | -36.23%14.97億 | -34.62%7.24億 | -7.45%48.19億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -12.85%4.29億 | -7.93%20.48億 | -14.36%12.15億 | 3.27%10.68億 | -17.02%4.92億 | -13.60%22.25億 | -26.84%14.18億 | -24.26%10.34億 | -28.37%5.93億 | 12.06%25.75億 |
| 經營活動現金流入小計 | -8.75%10.51億 | -3.70%45.87億 | -10.28%31.95億 | -12.86%22.06億 | -12.59%11.52億 | -35.58%47.63億 | -34.57%35.61億 | -31.83%25.31億 | -31.94%13.18億 | -1.48%73.93億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -8.67%4.71億 | 5.48%24.11億 | -3.35%15.89億 | -25.45%8.16億 | -4.10%5.15億 | -37.65%22.86億 | -36.40%16.44億 | -36.97%10.94億 | -35.84%5.37億 | -8.54%36.66億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.89%1.03億 | -16.28%3.45億 | -9.57%2.66億 | -11.68%1.81億 | -19.55%1.02億 | -7.15%4.12億 | -10.67%2.94億 | -7.35%2.05億 | 0.25%1.27億 | -9.48%4.43億 |
| 支付的各項稅費 | -37.24%1,100.22萬 | -13.05%8,232.47萬 | 5.09%4,472.29萬 | 10.03%3,821.53萬 | 13.02%1,752.95萬 | -39.56%9,468.06萬 | -57.42%4,255.72萬 | -59.00%3,473.1萬 | -65.62%1,551.06萬 | 16.94%1.57億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -11.17%4.82億 | -20.40%18.21億 | -25.75%13.63億 | -16.84%11.82億 | -21.94%5.42億 | -32.17%22.88億 | -28.74%18.36億 | -26.28%14.21億 | -24.24%6.94億 | 28.35%33.73億 |
| 經營活動現金流出小計 | -9.41%10.66億 | -8.28%46.59億 | -14.51%32.63億 | -19.54%22.16億 | -14.35%11.77億 | -33.50%50.8億 | -31.73%38.17億 | -30.60%27.54億 | -28.64%13.74億 | 5.22%76.39億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 39.93%-1,512.27萬 | 77.22%-7,208.01萬 | 73.66%-6,725.31萬 | 95.25%-1,061.29萬 | 55.46%-2,517.32萬 | -28.92%-3.16億 | -73.29%-2.55億 | 12.76%-2.23億 | -643.39%-5,652.26萬 | -200.30%-2.45億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --862.17萬 | 144.54%1.01億 | 157.69%4,434.59萬 | 157.69%4,434.59萬 | ---- | -87.56%4,127.06萬 | -94.14%1,720.89萬 | -87.71%1,720.89萬 | ---- | -30.92%3.32億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 0.00%108萬 | -9.86%157.75萬 | -56.65%157.75萬 | -55.75%147.75萬 | 0.00%108萬 | -95.77%175萬 | -90.51%363.89萬 | -88.02%333.89萬 | -95.76%108萬 | 229.15%4,133.06萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.75%200 | -57.77%170.84萬 | -38.22%10.02萬 | -51.12%7.93萬 | 1,191.82%7.9萬 | 18,142.69%404.58萬 | 878.35%16.22萬 | 7,514.41%16.22萬 | 664.38%6,115 | -94.95%2.22萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---44.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --429.61萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 737.10%970.19萬 | 121.40%1.04億 | 116.93%4,557.63萬 | 121.65%4,590.27萬 | 6.71%115.9萬 | -87.53%4,706.64萬 | -93.68%2,100.99萬 | -87.66%2,070.99萬 | -95.74%108.61萬 | -23.49%3.78億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -76.56%3,484.47萬 | 740.65%3.52億 | 1,225.13%2.4億 | 2,353.76%1.61億 | 11,633.09%1.49億 | -55.97%4,185.6萬 | -75.71%1,811.61萬 | -88.93%656.9萬 | -78.47%126.71萬 | -36.55%9,505.23萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%30萬 | -25.00%30萬 | ---- | ---- | -99.92%40萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.43%1,384.91 | ---- | ---- | ---- | --8.82萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -76.56%3,484.47萬 | 734.64%3.52億 | 1,203.54%2.4億 | 2,353.76%1.61億 | 11,633.09%1.49億 | -55.87%4,215.74萬 | -75.44%1,841.61萬 | -88.93%656.9萬 | -78.47%126.71萬 | -85.96%9,554.04萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 82.96%-2,514.27萬 | -5,144.84%-2.48億 | -7,597.95%-1.94億 | -915.26%-1.15億 | -81,398.72%-1.48億 | -98.26%490.91萬 | -98.99%259.38萬 | -86.97%1,414.09萬 | -100.92%-18.1萬 | 250.62%2.82億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --170.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --170.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --4.33億 | -34.67%10.03億 | 168.76%4.43億 | 115.38%1.4億 | ---- | 553.65%15.36億 | --1.65億 | --6,500萬 | --1,500萬 | -39.26%2.35億 |
| 籌資活動現金流入小計 | --4.33億 | -34.56%10.05億 | 168.76%4.43億 | 115.38%1.4億 | ---- | 553.65%15.36億 | --1.65億 | --6,500萬 | --1,500萬 | -39.26%2.35億 |
| 償還債務支付的現金 | --2.06億 | -28.30%7.67億 | --2.04億 | --1億 | ---- | 345.83%10.7億 | ---- | ---- | ---- | -38.11%2.4億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 58.24%854.22萬 | 0.75%5,521.65萬 | 98.47%1,873.67萬 | 82.41%1,124.4萬 | 163.33%539.83萬 | 19.38%5,480.63萬 | 92.11%944.07萬 | 53.35%616.42萬 | -3.19%205萬 | -53.67%4,590.9萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -57.80%2,613.29萬 | -4.95%2億 | -23.09%1.25億 | -21.72%8,872.25萬 | -12.80%6,192.77萬 | -1.71%2.1億 | 1.36%1.62億 | 2.52%1.13億 | 13.76%7,101.61萬 | 8.42%2.14億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 256.81%2.4億 | -23.43%10.22億 | 102.29%3.47億 | 67.33%2億 | -7.86%6,732.6萬 | 167.19%13.35億 | -43.73%1.72億 | -53.06%1.2億 | 13.21%7,306.61萬 | -26.96%5億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 387.00%1.93億 | -108.39%-1,688.7萬 | 1,574.31%9,644.58萬 | -10.03%-5,996.65萬 | -15.95%-6,732.6萬 | 176.07%2.01億 | 97.85%-654.17萬 | 78.59%-5,450.26萬 | 10.03%-5,806.61萬 | 10.93%-2.65億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -100.05%-0.4 | -100.06%-0.4 | -100.04%-0.4 | -100.13%-0.4 | 195.44%869.49 | -73.85%622.97 | 23.49%952.12 | 126.94%310.7 | 12.13%-911.07 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 163.73%1.53億 | -205.20%-3.37億 | 36.24%-1.65億 | 29.50%-1.86億 | -109.13%-2.4億 | 51.64%-1.1億 | -32.98%-2.59億 | 34.42%-2.64億 | -232.11%-1.15億 | 4.80%-2.28億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -25.36%9.91億 | -7.67%13.27億 | -7.67%13.27億 | -7.67%13.27億 | -7.67%13.27億 | -13.69%14.37億 | -13.69%14.37億 | -13.69%14.37億 | -13.69%14.37億 | -12.57%16.65億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 5.18%11.43億 | -25.36%9.91億 | -1.39%11.62億 | -2.77%11.41億 | -17.81%10.87億 | -7.67%13.27億 | -19.88%11.78億 | -7.10%11.74億 | -18.90%13.23億 | -13.69%14.37億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
