Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
華貿物流 (603128)
- 5.53
- -0.07-1.25%
交易中 05/18 13:28 (北京)
72.39億總市值15.62市盈率TTM
5.62最高價5.51最低價8.22萬手成交量5.62今開5.60昨收4557.87萬成交額0.63%換手率14.83市盈率(靜)13.09億總股本6.8052周最高1.15市淨率72.39億流通值5.4452周最低6.16漲停價13.09億流通股15.07歷史最高5.04跌停價1.96%振幅-0.03歷史最低0.17股息TTM5.55平均價4.68萬手內盤3.15%股息率TTM100股每手3.40萬手外盤
華貿物流 (603128) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -16.91%42.93億 | 3.05%175.16億 | -2.13%154.93億 | -1.07%80.21億 | 15.13%51.67億 | 14.04%169.97億 | 30.34%158.3億 | 17.64%81.07億 | 14.29%44.87億 | -37.50%149.04億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --0 | -7.24%107.44萬 | -4.92%107.44萬 | -46.73%63.42萬 | -63.88%115.74萬 | -59.72%115.82萬 | -26.15%113萬 | -15.06%119.05萬 | -32.40%320.4萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -58.77%1,222.5萬 | -13.73%5,881.47萬 | -28.39%4,980.99萬 | 22.52%3,797.86萬 | 221.39%2,965萬 | 20.55%6,817.7萬 | 34.07%6,955.47萬 | 3.03%3,099.85萬 | -43.44%922.54萬 | -7.05%5,655.37萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -17.16%43.05億 | 2.98%175.75億 | -2.25%155.44億 | -0.98%80.6億 | 15.54%51.97億 | 14.05%170.67億 | 30.34%159.01億 | 17.56%81.39億 | 14.04%44.98億 | -37.43%149.64億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -16.90%41.64億 | 2.88%157.11億 | -0.49%147.85億 | 1.38%75.14億 | 18.92%50.1億 | 17.30%152.72億 | 38.64%148.59億 | 28.43%74.11億 | 28.28%42.13億 | -36.88%130.19億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -38.31%1.99億 | -2.32%10.84億 | -7.96%7.31億 | -8.76%5.87億 | 4.29%3.23億 | -6.84%11.1億 | 9.26%7.94億 | -11.55%6.43億 | -9.56%3.1億 | -4.34%11.92億 |
| 支付的各項稅費 | -12.78%4,976.67萬 | -37.37%1.6億 | -26.95%1.29億 | 2.19%1.25億 | -25.30%5,705.58萬 | 17.70%2.56億 | 14.24%1.77億 | 11.13%1.22億 | 47.84%7,638.49萬 | -47.37%2.17億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -9.80%4,897.36萬 | -22.91%2.12億 | -17.38%1.76億 | -14.02%1.02億 | -14.34%5,429.5萬 | 20.87%2.75億 | 11.33%2.14億 | 25.63%1.18億 | 11.99%6,338.76萬 | 29.37%2.27億 |
| 經營活動現金流出小計 | -18.06%44.62億 | 1.51%171.68億 | -1.38%158.22億 | 0.39%83.27億 | 16.77%54.45億 | 15.40%169.12億 | 36.06%160.43億 | 23.77%82.94億 | 24.84%46.63億 | -34.75%146.55億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 36.84%-1.57億 | 163.52%4.07億 | -95.74%-2.78億 | -72.13%-2.67億 | -50.29%-2.48億 | -50.01%1.54億 | -134.68%-1.42億 | -169.69%-1.55億 | -178.90%-1.65億 | -78.75%3.09億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,766.05%9,060.45萬 | --0 | ---- | ---- | --485.54萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -51.85%1,043.05萬 | -41.25%984.76萬 | -92.90%116.5萬 | ---- | -18.91%2,166.26萬 | -37.25%1,676.26萬 | -38.53%1,641.96萬 | ---- | 849.56%2,671.36萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,223.99%16.38萬 | 9.86%968.98萬 | 298.18%416.45萬 | 159.48%370.27萬 | -93.86%1.24萬 | -77.13%882.01萬 | -83.98%104.59萬 | 11.02%142.7萬 | -49.88%20.16萬 | 782.88%3,856.51萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -3.79%8,985.65萬 | --0 | ---- | ---- | -43.91%9,340.07萬 | --0 | ---- | ---- | --1.67億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 100.00%84.8萬 | 14.29%84.8萬 | 155.00%54.06萬 | 0.00%31.8萬 | 300.00%42.4萬 | --74.2萬 | --21.2萬 | --31.8萬 | --10.6萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -50.43%16.38萬 | -48.43%1.11億 | -19.89%1,486.01萬 | -70.05%540.83萬 | -36.41%33.04萬 | -9.23%2.15億 | -91.44%1,855.05萬 | -45.03%1,805.86萬 | -98.10%51.96萬 | 3,196.94%2.37億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 5.38%2,212.91萬 | 173.10%1.52億 | 281.96%1.03億 | 329.36%8,955.69萬 | 359.95%2,100.02萬 | -23.86%5,567.05萬 | -9.43%2,697.75萬 | -29.97%2,085.81萬 | -7.84%456.58萬 | 133.78%7,311.75萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | 29.62%2,080.45萬 | 25.17%1,840萬 | 25.17%1,840萬 | --1,840萬 | -27.57%1,605萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -95.36%500萬 | --500萬 | ---- | ---- | 114.77%1.08億 | --0 | ---- | ---- | -29.92%5,015.37萬 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 125.00%94.09萬 | 28.57%94.09萬 | 125.00%47.04萬 | 0.00%31.36萬 | --41.82萬 | -99.63%73.18萬 | --20.91萬 | --31.36萬 | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | 3.82%2,212.91萬 | -14.42%1.58億 | 136.36%1.09億 | 128.11%9,002.73萬 | -8.44%2,131.39萬 | 32.51%1.85億 | -81.14%4,610.93萬 | -11.28%3,946.72萬 | 369.90%2,327.94萬 | -38.08%1.39億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -4.68%-2,196.53萬 | -255.60%-4,715.38萬 | -241.54%-9,412.49萬 | -295.26%-8,461.9萬 | 7.80%-2,098.35萬 | -68.90%3,030.42萬 | 0.84%-2,755.89萬 | -84.05%-2,140.86萬 | -201.58%-2,275.98萬 | 144.74%9,744.28萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --245萬 | --245萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | 32.78%5,915.69萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --245萬 | --245萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,450萬 |
| 取得借款收到的現金 | 180.00%2.8億 | 60.59%19.5億 | 73.43%5.2億 | 420.09%5.2億 | --1億 | 203.56%12.14億 | 36.36%3億 | 339.32%1億 | --0 | -12.98%4億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,900萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 180.00%2.8億 | 60.80%19.52億 | 74.25%5.23億 | 420.09%5.2億 | --1億 | 153.94%12.14億 | 7.47%3億 | 339.32%1億 | --0 | -5.17%4.78億 |
| 償還債務支付的現金 | 293.13%2.71億 | 34.94%11.35億 | -37.83%2.19億 | 49,201.51%2.18億 | 27,825.54%6,899.82萬 | -30.28%8.41億 | -68.78%3.52億 | -99.90%44.23萬 | -99.75%24.71萬 | 130.55%12.06億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 493.28%1,984.61萬 | 109.57%7.54億 | -45.37%1.44億 | -83.62%2,078.79萬 | -96.52%334.52萬 | 14.06%3.6億 | -11.57%2.63億 | -57.59%1.27億 | 150.09%9,605.15萬 | -15.53%3.16億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --1,185.4萬 | 0.26%1,955.09萬 | -51.28%950萬 | --0 | ---- | -55.14%1,950萬 | -37.73%1,950萬 | -31.27%2,000萬 | ---- | -34.68%4,347.26萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 151.17%3,577.73萬 | 73.25%9,551.03萬 | 121.22%8,031.92萬 | -28.07%1,651.52萬 | 5.49%1,424.4萬 | 57.64%5,512.83萬 | -66.68%3,630.79萬 | -0.26%2,296.07萬 | 93.77%1,350.33萬 | -15.75%3,497.06萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 277.51%3.27億 | 58.00%19.85億 | -32.01%4.43億 | 69.85%2.55億 | -21.14%8,658.74萬 | -19.32%12.56億 | -57.52%6.51億 | -80.20%1.5億 | -24.78%1.1億 | 65.92%15.57億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -449.49%-4,687.62萬 | 23.05%-3,220.77萬 | 122.81%8,008.5萬 | 625.86%2.65億 | 112.22%1,341.26萬 | 96.12%-4,185.67萬 | 71.99%-3.51億 | 93.16%-5,034.31萬 | 24.78%-1.1億 | -148.50%-10.79億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -200.80%-2,901.06萬 | -447.71%-2,429.65萬 | 687.48%2,364.28萬 | -384.26%-1,704.06萬 | 8,344.49%2,877.91萬 | -78.14%698.77萬 | -113.81%-402.45萬 | -65.44%599.48萬 | 97.52%-34.91萬 | -72.94%3,196.24萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -12.26%-2.54億 | 102.39%3.03億 | 48.88%-2.68億 | 53.07%-1.04億 | 23.91%-2.27億 | 123.41%1.5億 | 37.78%-5.25億 | 56.60%-2.21億 | -517.47%-2.98億 | -169.61%-6.4億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 14.85%23.47億 | 7.92%20.43億 | 7.92%20.43億 | 7.92%20.43億 | 7.92%20.43億 | -25.27%18.94億 | -25.27%18.94億 | -25.27%18.94億 | -25.27%18.94億 | 56.99%25.34億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 15.17%20.93億 | 14.85%23.47億 | 29.68%17.75億 | 15.96%19.4億 | 13.85%18.17億 | 7.92%20.43億 | -19.03%13.69億 | -17.41%16.73億 | -38.75%15.96億 | -25.27%18.94億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
