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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
上海滬工 (603131)
- 22.52
- +2.05+10.01%
休市中 04/30 15:00 (北京)
75.87億總市值-511.82市盈率TTM
22.52最高價20.43最低價14.83萬手成交量20.45今開20.47昨收3.24億成交額4.40%換手率虧損市盈率(靜)3.37億總股本35.1852周最高4.59市淨率75.87億流通值16.3852周最低22.52漲停價3.37億流通股37.96歷史最高18.42跌停價10.21%振幅4.58歷史最低0.01股息TTM21.86平均價7.94萬手內盤0.05%股息率TTM100股每手6.26萬手外盤
上海滬工 (603131) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.35%2.08億 | -13.21%9.22億 | -6.29%6.75億 | -3.34%4.52億 | -5.24%2.13億 | 7.37%10.62億 | 7.70%7.21億 | 4.22%4.67億 | 11.30%2.25億 | 12.44%9.89億 |
| 收到的稅費返還 | -16.98%1,332.89萬 | -23.13%4,253.11萬 | -13.95%3,970.82萬 | -2.82%2,811.94萬 | 14.95%1,605.54萬 | 4.60%5,532.67萬 | 20.01%4,614.29萬 | 9.38%2,893.56萬 | 84.79%1,396.69萬 | -16.70%5,289.16萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 34.56%2,444.36萬 | 18.12%9,812.28萬 | -0.60%6,195.89萬 | -9.17%4,330.33萬 | -32.50%1,816.51萬 | -1.65%8,306.74萬 | 0.41%6,233.41萬 | 18.12%4,767.29萬 | 12.65%2,691.22萬 | 11.26%8,446.12萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -0.59%2.46億 | -11.49%10.62億 | -6.29%7.77億 | -3.82%5.23億 | -6.94%2.47億 | 6.57%12億 | 7.73%8.29億 | 5.58%5.44億 | 13.82%2.66億 | 10.54%11.26億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.46%1.84億 | -4.27%6.21億 | -0.31%4.82億 | -7.13%3.12億 | -15.35%1.76億 | 2.29%6.48億 | -3.89%4.83億 | 6.90%3.36億 | 25.57%2.08億 | 9.13%6.34億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.97%5,995.91萬 | -6.07%2.04億 | -9.31%1.47億 | -4.52%1.06億 | -3.26%5,766.8萬 | -2.89%2.17億 | -0.51%1.62億 | 0.49%1.11億 | 0.79%5,961.38萬 | 7.62%2.23億 |
| 支付的各項稅費 | -19.84%919.9萬 | 6.80%3,471.93萬 | 32.68%3,495.9萬 | 4.87%2,157.6萬 | 3.76%1,147.63萬 | -13.34%3,250.89萬 | -14.34%2,634.76萬 | -13.55%2,057.33萬 | -30.53%1,106萬 | 60.16%3,751.53萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 24.36%3,429.67萬 | 4.92%1.19億 | -3.34%8,646.6萬 | -12.67%5,324.58萬 | -18.45%2,757.96萬 | -7.23%1.14億 | -5.21%8,945.63萬 | 0.22%6,097.02萬 | -21.95%3,381.94萬 | 16.56%1.23億 |
| 經營活動現金流出小計 | 5.35%2.87億 | -3.26%9.78億 | -1.44%7.5億 | -6.75%4.93億 | -12.70%2.72億 | -0.57%10.11億 | -3.76%7.61億 | 3.75%5.28億 | 10.00%3.12億 | 10.95%10.17億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -63.23%-4,137.47萬 | -55.57%8,393.83萬 | -60.81%2,652.6萬 | 94.10%3,068.62萬 | 45.55%-2,534.81萬 | 73.12%1.89億 | 414.45%6,768.69萬 | 155.64%1,580.99萬 | 7.66%-4,655.17萬 | 6.88%1.09億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 73.60%5.99億 | 319.49%33.14億 | 719.15%22.12億 | 550.00%11.7億 | 283.33%3.45億 | -20.20%7.9億 | -66.67%2.7億 | -61.70%1.8億 | -68.97%9,000萬 | -12.78%9.9億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 41.95%202.64萬 | 45.65%1,495.8萬 | 55.05%1,018.63萬 | 38.86%605.41萬 | 136.78%142.75萬 | -44.20%1,026.99萬 | -58.75%656.97萬 | -66.03%436萬 | -84.68%60.29萬 | 53.84%1,840.41萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -88.28%3.53萬 | -48.47%103.97萬 | 147.28%47.05萬 | 101.72%38.37萬 | --30.1萬 | 624.30%201.77萬 | -34.50%19.03萬 | -11.11%19.02萬 | ---- | -89.40%27.86萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 73.32%6.01億 | 315.06%33.3億 | 702.99%22.22億 | 537.46%11.76億 | 282.69%3.47億 | -20.46%8.02億 | -66.50%2.77億 | -61.79%1.85億 | -69.18%9,060.29萬 | -12.26%10.09億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 203.70%462.39萬 | 16.69%1,447.03萬 | -33.00%677.69萬 | -74.68%215.35萬 | -77.41%152.25萬 | 132.41%1,240.09萬 | 123.52%1,011.49萬 | 150.24%850.6萬 | 191.81%673.88萬 | -60.31%533.57萬 |
| 投資支付的現金 | 101.18%8.55億 | 192.36%34.06億 | 319.02%25.56億 | 497.08%14.33億 | --4.25億 | 53.02%11.65億 | 4.97%6.1億 | -51.12%2.4億 | ---- | -39.82%7.61億 |
| 投資活動現金流出小計 | 101.54%8.6億 | 190.51%34.2億 | 313.27%25.63億 | 477.51%14.35億 | 6,229.31%4.27億 | 53.58%11.77億 | 5.89%6.2億 | -49.74%2.49億 | -97.61%673.88萬 | -40.03%7.67億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -224.16%-2.59億 | 75.88%-9,047.25萬 | 0.85%-3.4億 | -304.52%-2.59億 | -195.15%-7,979.4萬 | -254.98%-3.75億 | -242.72%-3.43億 | -463.40%-6,395.58萬 | 620.49%8,386.4萬 | 287.84%2.42億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --15.5萬 | -99.98%44.21 | --44.21 | --44.21 | ---- | -33.82%22.5萬 | ---- | ---- | ---- | 161.54%34萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --15.5萬 | -99.98%44.21 | --44.21 | --44.21 | ---- | -33.82%22.5萬 | ---- | ---- | ---- | 161.54%34萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.6萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --15.5萬 | -100.00%44.21 | -100.00%44.21 | -100.00%44.21 | ---- | 14,672.06%5,022.5萬 | --5,003.6萬 | --5,000萬 | ---- | -99.66%34萬 |
| 償還債務支付的現金 | --67.1萬 | 2,499,900.00%5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | -100.00%2,000 | ---- | ---- | ---- | 164.60%1.19億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -95.88%1.48萬 | 48.67%1,432.47萬 | 47.53%1,381.32萬 | 22.64%426.97萬 | 300.00%36萬 | 20.19%963.53萬 | 47.71%936.3萬 | 128.74%348.15萬 | -89.56%9萬 | -42.67%801.68萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | -92.68%6萬 | -91.78%6萬 | -33.33%6萬 | 7.11%86.09萬 | --81.97萬 | --72.97萬 | --9萬 | -66.09%80.37萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -77.98%41.62萬 | -27.23%750.22萬 | -31.57%687.25萬 | -49.13%420.41萬 | 33.71%189.06萬 | 245.23%1,030.97萬 | 329.97%1,004.37萬 | 289.72%826.43萬 | -13.97%141.39萬 | -47.77%298.63萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -51.03%110.2萬 | 260.09%7,182.68萬 | 264.23%7,068.57萬 | 397.83%5,847.38萬 | 49.65%225.06萬 | -84.70%1,994.7萬 | -84.85%1,940.67萬 | -88.69%1,174.57萬 | -39.97%150.39萬 | 101.16%1.3億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 57.92%-94.7萬 | -337.22%-7,182.68萬 | -330.78%-7,068.56萬 | -252.86%-5,847.38萬 | -49.65%-225.06萬 | 123.28%3,027.8萬 | 123.92%3,062.93萬 | 136.84%3,825.43萬 | 39.97%-150.39萬 | -468.40%-1.3億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -348.42%-435.92萬 | -94.44%45.63萬 | -32.61%187.6萬 | -43.11%271.42萬 | -4.26%175.48萬 | 273.30%820.52萬 | 0.02%278.38萬 | 93.96%477.07萬 | 166.44%183.29萬 | -58.53%219.8萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -189.04%-3.05億 | 47.26%-7,790.47萬 | -57.98%-3.83億 | -5,441.72%-2.84億 | -380.64%-1.06億 | -166.16%-1.48億 | -358.35%-2.42億 | 95.19%-512.1萬 | 185.47%3,764.13萬 | 1,512.65%2.23億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.42%4.34億 | -22.41%5.12億 | -22.41%5.12億 | -22.41%5.12億 | -22.24%5.13億 | 51.21%6.59億 | 51.21%6.59億 | 51.21%6.59億 | 51.21%6.59億 | 3.28%4.36億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -68.48%1.28億 | -15.23%4.34億 | -69.10%1.29億 | -65.18%2.28億 | -41.59%4.07億 | -22.41%5.12億 | -21.28%4.17億 | 98.57%6.54億 | 77.81%6.97億 | 51.21%6.59億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
