滬深市場個股詳情

603136 天目湖

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12.16
-0.22-1.78%

交易中 06/03 14:31 (北京)

32.85億總市值23.66市盈率TTM

天目湖關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-11.32%1.18億

72.71%6.4億

90.43%5.27億

192.60%2.97億

115.69%1.33億

-12.85%3.71億

-23.76%2.77億

-58.40%1.01億

-19.93%6,155.08萬

0.55%4.25億

收到的稅費返還

----

-71.61%260.87萬

-71.51%261.88萬

25.70%261.63萬

25.58%261.3萬

100.71%918.99萬

100.74%919.14萬

-54.54%208.15萬

--208.06萬

-29.30%457.88萬

收到其他與經營活動有關的現金

-37.61%208.84萬

-11.03%2,111.52萬

-44.65%725.22萬

-10.03%477.64萬

-17.73%334.71萬

-21.75%2,373.19萬

68.35%1,310.33萬

-5.57%530.87萬

8.88%406.82萬

15.46%3,032.75萬

經營活動現金流入小計

-13.63%1.2億

64.50%6.64億

79.54%5.37億

179.53%3.04億

104.90%1.39億

-12.31%4.04億

-20.33%2.99億

-57.17%1.09億

-16.02%6,769.97萬

0.98%4.6億

購買商品、接受勞務支付的現金

-17.25%3,709.06萬

40.18%1.22億

31.13%1.44億

61.89%8,616.27萬

18.35%4,482.37萬

-1.32%8,689.85萬

-3.56%1.1億

-29.65%5,322.18萬

-5.73%3,787.42萬

4.87%8,806.04萬

支付給職工以及為職工支付的現金

29.82%4,898.45萬

19.82%1.47億

15.32%1.07億

17.87%7,133.95萬

2.72%3,773.16萬

-3.77%1.22億

-1.16%9,247.29萬

-6.91%6,052.58萬

-1.20%3,673.35萬

11.78%1.27億

支付的各項稅費

88.74%908.68萬

7.74%3,102.23萬

-9.22%2,390.43萬

-30.98%1,477.99萬

-21.74%481.45萬

-31.58%2,879.34萬

-28.48%2,633.35萬

-30.22%2,141.36萬

21.04%615.22萬

-5.97%4,208.19萬

支付其他與經營活動有關的現金

-18.95%606.7萬

-5.96%4,857.12萬

68.83%2,718.03萬

53.96%1,440.05萬

13.29%748.58萬

-21.65%5,164.87萬

-14.05%1,609.88萬

-27.92%935.35萬

-27.71%660.78萬

21.46%6,592.25萬

經營活動現金流出小計

6.72%1.01億

20.13%3.48億

23.29%3.01億

29.18%1.87億

8.57%9,485.56萬

-10.37%2.9億

-6.95%2.44億

-21.60%1.45億

-4.60%8,736.77萬

8.92%3.23億

經營活動產生的現金流量淨額

-57.63%1,858.47萬

177.36%3.16億

331.05%2.36億

430.21%1.18億

323.02%4,386.36萬

-16.88%1.14億

-51.52%5,467.87萬

-151.02%-3,563.49萬

-79.38%-1,966.8萬

-13.83%1.37億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

-60.13%1.26億

--1.02億

--9,200萬

----

-62.06%3.16億

取得投資收益收到的現金

----

-93.24%9.94萬

-92.32%9.94萬

-92.14%9.94萬

----

-36.46%147.01萬

-7.60%129.46萬

252.24%126.48萬

----

-83.50%231.36萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-78.56%5.32萬

-60.63%4.67萬

52.57%4.67萬

49.03%4.14萬

-95.63%24.79萬

--11.86萬

--3.06萬

--2.78萬

113,326.42%567.13萬

投資活動現金流入小計

----

-99.88%15.26萬

-99.86%14.61萬

-99.84%14.61萬

49.03%4.14萬

-60.58%1.28億

7,281.07%1.03億

25,883.23%9,329.54萬

--2.78萬

-61.75%3.24億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-28.30%4,007.97萬

-42.79%7,636.23萬

-31.69%6,467.17萬

-17.05%6,722.93萬

-16.09%5,589.78萬

-17.39%1.33億

-26.24%9,466.95萬

-22.04%8,104.38萬

-2.30%6,661.58萬

-6.16%1.62億

投資支付的現金

----

-92.65%999萬

-91.94%999萬

----

-56.97%1.36億

--1.24億

--1.14億

----

-62.06%3.16億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

---7.25萬

----

投資活動現金流出小計

-28.30%4,007.97萬

-67.95%8,635.23萬

-65.85%7,466.17萬

-65.57%6,715.68萬

-16.09%5,589.78萬

-43.57%2.69億

70.36%2.19億

87.61%1.95億

-2.30%6,661.58萬

-52.49%4.78億

投資活動產生的現金流量淨額

28.25%-4,007.97萬

39.19%-8,619.97萬

35.34%-7,451.56萬

34.13%-6,701.07萬

16.12%-5,585.64萬

7.70%-1.42億

9.22%-1.15億

1.79%-1.02億

2.34%-6,658.8萬

2.89%-1.54億

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

--8,000萬

-56.25%7,000萬

40.00%7,000萬

----

33.33%1.6億

25.00%5,000萬

--4,000萬

-73.71%1.2億

籌資活動現金流入小計

--8,000萬

-56.25%7,000萬

40.00%7,000萬

----

33.33%1.6億

25.00%5,000萬

--4,000萬

-73.71%1.2億

償還債務支付的現金

--6,500萬

-37.50%1億

100.00%1億

60.00%8,000萬

----

-14.13%1.6億

-47.37%5,000萬

-41.18%5,000萬

-11.11%4,000萬

62.02%1.86億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-85.96%48.57萬

-14.55%497.84萬

-10.23%459.8萬

-7.97%412萬

-5.45%346萬

-87.33%582.58萬

-90.49%512.22萬

-91.58%447.66萬

-29.63%365.95萬

-48.33%4,597.59萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

0.00%280萬

-20.00%280萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-48.04%284.57萬

447.24%1,094.49萬

173.84%547.69萬

--547.69萬

-85.89%200萬

-84.97%200萬

-72.31%200萬

----

821.23%1,417.77萬

籌資活動現金流出小計

664.60%6,833.14萬

-30.93%1.16億

92.70%1.1億

58.64%8,959.69萬

-79.53%893.68萬

-31.91%1.68億

-64.78%5,712.22萬

-61.15%5,647.66萬

-23.97%4,365.95萬

19.93%2.46億

籌資活動產生的現金流量淨額

230.57%1,166.86萬

-486.82%-4,592.33萬

-462.67%-4,007.48萬

-202.58%-1,959.69萬

-144.21%-893.68萬

93.81%-782.58萬

94.17%-712.22萬

93.85%-647.66萬

93.63%-365.95萬

-150.39%-1.26億

現金及現金等價物

現金及現金等價物淨增加額

53.05%-982.65萬

614.45%1.84億

278.91%1.21億

121.59%3,106.37萬

76.72%-2,092.97萬

75.04%-3,570.8萬

50.35%-6,768.99萬

-3.40%-1.44億

34.16%-8,991.55萬

-156.81%-1.43億

加:期初現金及現金等價物餘額

50.08%5.5億

-8.87%3.67億

-8.91%3.67億

-26.22%4.03億

-26.19%4.03億

85.73%5.46億

期末現金及現金等價物餘額

56.32%5.41億

50.08%5.5億

45.72%4.88億

53.82%3.98億

10.58%3.46億

-8.87%3.67億

-18.18%3.35億

-36.36%2.59億

-23.53%3.13億

-26.22%4.03億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

大信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-11.32%1.18億	72.71%6.4億	90.43%5.27億	192.60%2.97億	115.69%1.33億	-12.85%3.71億	-23.76%2.77億	-58.40%1.01億	-19.93%6,155.08萬	0.55%4.25億
收到的稅費返還	----	-71.61%260.87萬	-71.51%261.88萬	25.70%261.63萬	25.58%261.3萬	100.71%918.99萬	100.74%919.14萬	-54.54%208.15萬	--208.06萬	-29.30%457.88萬
收到其他與經營活動有關的現金	-37.61%208.84萬	-11.03%2,111.52萬	-44.65%725.22萬	-10.03%477.64萬	-17.73%334.71萬	-21.75%2,373.19萬	68.35%1,310.33萬	-5.57%530.87萬	8.88%406.82萬	15.46%3,032.75萬
經營活動現金流入小計	-13.63%1.2億	64.50%6.64億	79.54%5.37億	179.53%3.04億	104.90%1.39億	-12.31%4.04億	-20.33%2.99億	-57.17%1.09億	-16.02%6,769.97萬	0.98%4.6億
購買商品、接受勞務支付的現金	-17.25%3,709.06萬	40.18%1.22億	31.13%1.44億	61.89%8,616.27萬	18.35%4,482.37萬	-1.32%8,689.85萬	-3.56%1.1億	-29.65%5,322.18萬	-5.73%3,787.42萬	4.87%8,806.04萬
支付給職工以及為職工支付的現金	29.82%4,898.45萬	19.82%1.47億	15.32%1.07億	17.87%7,133.95萬	2.72%3,773.16萬	-3.77%1.22億	-1.16%9,247.29萬	-6.91%6,052.58萬	-1.20%3,673.35萬	11.78%1.27億
支付的各項稅費	88.74%908.68萬	7.74%3,102.23萬	-9.22%2,390.43萬	-30.98%1,477.99萬	-21.74%481.45萬	-31.58%2,879.34萬	-28.48%2,633.35萬	-30.22%2,141.36萬	21.04%615.22萬	-5.97%4,208.19萬
支付其他與經營活動有關的現金	-18.95%606.7萬	-5.96%4,857.12萬	68.83%2,718.03萬	53.96%1,440.05萬	13.29%748.58萬	-21.65%5,164.87萬	-14.05%1,609.88萬	-27.92%935.35萬	-27.71%660.78萬	21.46%6,592.25萬
經營活動現金流出小計	6.72%1.01億	20.13%3.48億	23.29%3.01億	29.18%1.87億	8.57%9,485.56萬	-10.37%2.9億	-6.95%2.44億	-21.60%1.45億	-4.60%8,736.77萬	8.92%3.23億
經營活動產生的現金流量淨額	-57.63%1,858.47萬	177.36%3.16億	331.05%2.36億	430.21%1.18億	323.02%4,386.36萬	-16.88%1.14億	-51.52%5,467.87萬	-151.02%-3,563.49萬	-79.38%-1,966.8萬	-13.83%1.37億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	----	----	-60.13%1.26億	--1.02億	--9,200萬	----	-62.06%3.16億
取得投資收益收到的現金	----	-93.24%9.94萬	-92.32%9.94萬	-92.14%9.94萬	----	-36.46%147.01萬	-7.60%129.46萬	252.24%126.48萬	----	-83.50%231.36萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	-78.56%5.32萬	-60.63%4.67萬	52.57%4.67萬	49.03%4.14萬	-95.63%24.79萬	--11.86萬	--3.06萬	--2.78萬	113,326.42%567.13萬
投資活動現金流入小計	----	-99.88%15.26萬	-99.86%14.61萬	-99.84%14.61萬	49.03%4.14萬	-60.58%1.28億	7,281.07%1.03億	25,883.23%9,329.54萬	--2.78萬	-61.75%3.24億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-28.30%4,007.97萬	-42.79%7,636.23萬	-31.69%6,467.17萬	-17.05%6,722.93萬	-16.09%5,589.78萬	-17.39%1.33億	-26.24%9,466.95萬	-22.04%8,104.38萬	-2.30%6,661.58萬	-6.16%1.62億
投資支付的現金	----	-92.65%999萬	-91.94%999萬	----	----	-56.97%1.36億	--1.24億	--1.14億	----	-62.06%3.16億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	---7.25萬	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-28.30%4,007.97萬	-67.95%8,635.23萬	-65.85%7,466.17萬	-65.57%6,715.68萬	-16.09%5,589.78萬	-43.57%2.69億	70.36%2.19億	87.61%1.95億	-2.30%6,661.58萬	-52.49%4.78億
投資活動產生的現金流量淨額	28.25%-4,007.97萬	39.19%-8,619.97萬	35.34%-7,451.56萬	34.13%-6,701.07萬	16.12%-5,585.64萬	7.70%-1.42億	9.22%-1.15億	1.79%-1.02億	2.34%-6,658.8萬	2.89%-1.54億
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	--8,000萬	-56.25%7,000萬	40.00%7,000萬	40.00%7,000萬	----	33.33%1.6億	25.00%5,000萬	25.00%5,000萬	--4,000萬	-73.71%1.2億
籌資活動現金流入小計	--8,000萬	-56.25%7,000萬	40.00%7,000萬	40.00%7,000萬	----	33.33%1.6億	25.00%5,000萬	25.00%5,000萬	--4,000萬	-73.71%1.2億
償還債務支付的現金	--6,500萬	-37.50%1億	100.00%1億	60.00%8,000萬	----	-14.13%1.6億	-47.37%5,000萬	-41.18%5,000萬	-11.11%4,000萬	62.02%1.86億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-85.96%48.57萬	-14.55%497.84萬	-10.23%459.8萬	-7.97%412萬	-5.45%346萬	-87.33%582.58萬	-90.49%512.22萬	-91.58%447.66萬	-29.63%365.95萬	-48.33%4,597.59萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	0.00%280萬	0.00%280萬	0.00%280萬	0.00%280萬	0.00%280萬	0.00%280萬	0.00%280萬	0.00%280萬	-20.00%280萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-48.04%284.57萬	447.24%1,094.49萬	173.84%547.69萬	173.84%547.69萬	--547.69萬	-85.89%200萬	-84.97%200萬	-72.31%200萬	----	821.23%1,417.77萬
籌資活動現金流出小計	664.60%6,833.14萬	-30.93%1.16億	92.70%1.1億	58.64%8,959.69萬	-79.53%893.68萬	-31.91%1.68億	-64.78%5,712.22萬	-61.15%5,647.66萬	-23.97%4,365.95萬	19.93%2.46億
籌資活動產生的現金流量淨額	230.57%1,166.86萬	-486.82%-4,592.33萬	-462.67%-4,007.48萬	-202.58%-1,959.69萬	-144.21%-893.68萬	93.81%-782.58萬	94.17%-712.22萬	93.85%-647.66萬	93.63%-365.95萬	-150.39%-1.26億
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額	53.05%-982.65萬	614.45%1.84億	278.91%1.21億	121.59%3,106.37萬	76.72%-2,092.97萬	75.04%-3,570.8萬	50.35%-6,768.99萬	-3.40%-1.44億	34.16%-8,991.55萬	-156.81%-1.43億
加:期初現金及現金等價物餘額	50.08%5.5億	-8.87%3.67億	-8.87%3.67億	-8.87%3.67億	-8.91%3.67億	-26.22%4.03億	-26.22%4.03億	-26.22%4.03億	-26.19%4.03億	85.73%5.46億
期末現金及現金等價物餘額	56.32%5.41億	50.08%5.5億	45.72%4.88億	53.82%3.98億	10.58%3.46億	-8.87%3.67億	-18.18%3.35億	-36.36%2.59億	-23.53%3.13億	-26.22%4.03億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	大信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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