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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
海量數據 (603138)
- 18.21
- -0.62-3.29%
休市中 04/30 15:00 (北京)
53.51億總市值-74.94市盈率TTM
18.89最高價17.95最低價13.12萬手成交量18.75今開18.83昨收2.39億成交額4.55%換手率虧損市盈率(靜)2.94億總股本24.9052周最高6.61市淨率52.51億流通值13.0352周最低20.71漲停價2.88億流通股32.02歷史最高16.95跌停價4.99%振幅4.45歷史最低--股息TTM18.22平均價7.02萬手內盤--股息率TTM100股每手5.69萬手外盤
海量數據 (603138) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.42%7,611萬 | 42.52%6.15億 | 25.70%3.74億 | 24.33%2.79億 | -20.24%8,133.26萬 | 38.71%4.32億 | 39.56%2.98億 | 41.23%2.24億 | 49.00%1.02億 | 8.52%3.11億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 121.80%908.05萬 | 23.74%358.71萬 | 55.62%358.71萬 | 74.58%260.03萬 | 54.05%409.39萬 | 60.05%289.88萬 | 60.92%230.5萬 | 97.02%148.95萬 | 155.84%265.75萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 145.26%763.06萬 | -20.69%2,553.31萬 | -4.22%2,451.69萬 | -28.70%1,532.46萬 | -1.55%311.12萬 | 43.06%3,219.53萬 | 25.11%2,559.66萬 | 64.95%2,149.19萬 | -65.08%316.03萬 | -2.97%2,250.45萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -3.80%8,374.06萬 | 38.87%6.5億 | 23.33%4.02億 | 20.03%2.98億 | -18.36%8,704.4萬 | 39.12%4.68億 | 38.46%3.26億 | 43.18%2.48億 | 36.27%1.07億 | 8.15%3.36億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.40%3,547.86萬 | -14.49%2.02億 | -10.85%1.63億 | -11.42%1.18億 | -29.94%3,156.53萬 | 56.09%2.37億 | 65.05%1.83億 | 90.33%1.34億 | -9.81%4,505.15萬 | 19.38%1.52億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 32.01%6,390.72萬 | 58.95%2.11億 | 51.98%1.49億 | 61.08%1.06億 | 42.10%4,841.01萬 | -31.72%1.33億 | -30.87%9,795.02萬 | -33.56%6,551.98萬 | -28.19%3,406.77萬 | 19.49%1.95億 |
| 支付的各項稅費 | 45.62%1,432.79萬 | 50.20%3,101.16萬 | 45.86%3,499.7萬 | 26.23%2,243.17萬 | 1.62%983.95萬 | 86.33%2,064.75萬 | 66.00%2,399.4萬 | 78.07%1,777.04萬 | 88.12%968.27萬 | -49.04%1,108.09萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 39.69%1,698.97萬 | 224.52%1.61億 | 43.10%4,693.18萬 | 32.53%2,816.36萬 | 15.35%1,216.21萬 | 3.57%4,971.1萬 | -9.01%3,279.67萬 | 11.46%2,125.09萬 | 50.70%1,054.36萬 | 21.83%4,799.95萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 28.17%1.31億 | 37.74%6.06億 | 16.64%3.94億 | 15.24%2.75億 | 2.65%1.02億 | 8.52%4.4億 | 11.44%3.38億 | 20.40%2.38億 | -9.30%9,934.56萬 | 15.47%4.06億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -214.49%-4,696.29萬 | 56.81%4,345.53萬 | 170.41%821.67萬 | 138.70%2,294.75萬 | -305.17%-1,493.29萬 | 139.99%2,771.29萬 | 82.73%-1,166.9萬 | 138.80%961.36萬 | 123.26%727.84萬 | -71.95%-6,930.16萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -45.08%3.57億 | 101.91%32.47億 | 184.24%23.34億 | 400.04%15.1億 | 828.36%6.5億 | 106.28%16.08億 | 46.98%8.21億 | -16.57%3.02億 | -70.46%7,000萬 | 46.66%7.8億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -28.39%62.72萬 | -43.17%750.53萬 | -33.88%499.66萬 | 3.97%267.73萬 | 59.08%87.59萬 | 17.25%1,320.75萬 | 135.81%755.65萬 | 93.45%257.51萬 | 50.80%55.06萬 | 364.00%1,126.45萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -86.44%2.05萬 | 142.66%2,426.64 | -77.86%221.43 | ---- | -12.08%15.1萬 | -81.10%1,000 | -81.10%1,000 | --550 | 2,218.27%17.18萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,425.76 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --132.81萬 | --132.81萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -45.06%3.58億 | 100.54%32.54億 | 181.80%23.39億 | 396.69%15.13億 | 822.35%6.51億 | 105.16%16.23億 | 47.72%8.3億 | -16.17%3.05億 | -70.28%7,055.12萬 | 48.13%7.91億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -9.97%2,144.05萬 | -16.36%1.04億 | -12.09%7,242.05萬 | -4.84%4,920.49萬 | 35.86%2,381.57萬 | 466.28%1.24億 | 629.98%8,238.39萬 | 494.03%5,170.92萬 | 382.21%1,752.99萬 | -53.48%2,197.48萬 |
| 投資支付的現金 | -33.19%6.54億 | 120.10%32.49億 | 164.05%26.87億 | 157.55%17.29億 | 163.00%9.78億 | 56.14%14.76億 | 36.62%10.18億 | 43.79%6.72億 | -5.10%3.72億 | 74.59%9.45億 |
| 投資活動現金流出小計 | -32.64%6.75億 | 109.49%33.53億 | 150.86%27.6億 | 145.94%17.79億 | 157.28%10.02億 | 65.46%16.01億 | 45.48%11億 | 52.03%7.23億 | -1.54%3.9億 | 64.31%9.67億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 9.64%-3.18億 | -549.17%-9,905.21萬 | -55.81%-4.21億 | 36.50%-2.66億 | -10.18%-3.51億 | 112.50%2,205.24萬 | -39.00%-2.7億 | -272.55%-4.19億 | -101.54%-3.19億 | -221.91%-1.76億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -98.44%161.25萬 | -99.89%11.25萬 | -99.89%11.25萬 | -99.89%11.25萬 | --1.03億 | --1.03億 | --1.03億 | --1.02億 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 115.00%161.25萬 | -85.00%11.25萬 | ---- | --11.25萬 | --75萬 | --75萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -98.44%161.25萬 | -99.89%11.25萬 | -99.89%11.25萬 | -99.89%11.25萬 | --1.03億 | --1.03億 | --1.03億 | --1.02億 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.50%7.72萬 | 31.50%7.72萬 | 31.50%7.72萬 | ---- | -99.20%5.87萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -4.82%192.13萬 | 4.74%1,236.49萬 | 18.38%870.68萬 | 56.70%670.23萬 | -7.74%201.85萬 | 27.03%1,180.51萬 | 9.55%735.51萬 | -1.25%427.73萬 | -10.00%218.79萬 | -15.82%929.28萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -4.82%192.13萬 | 4.06%1,236.49萬 | 17.15%870.68萬 | 53.92%670.23萬 | -7.74%201.85萬 | 27.06%1,188.22萬 | 9.74%743.22萬 | -0.81%435.45萬 | -10.00%218.79萬 | -49.03%935.15萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -0.80%-192.13萬 | -111.77%-1,075.24萬 | -108.97%-859.43萬 | -106.68%-658.98萬 | -101.90%-190.6萬 | 1,077.02%9,136.55萬 | 1,514.78%9,581.55萬 | 2,346.91%9,864.33萬 | 4,226.18%1億 | 42.28%-935.15萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -395.31%-1.42萬 | -414.05%-8,561.56 | -13,588.09%-8,729.49 | -4,085.65%-9,356.72 | -21,331.56%-2,866.26 | 435.64%2,726.18 | -93.10%64.72 | -78.63%234.76 | 101.86%13.5 | -84.04%508.96 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 0.49%-3.66億 | -147.02%-6,635.78萬 | -126.48%-4.21億 | 19.62%-2.49億 | -74.22%-3.68億 | 155.33%1.41億 | 30.76%-1.86億 | -119.30%-3.1億 | -10.10%-2.11億 | -129.17%-2.55億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.47%5.67億 | 28.65%6.34億 | 28.65%6.34億 | 28.65%6.34億 | 28.65%6.34億 | -34.11%4.93億 | -34.11%4.93億 | -34.11%4.93億 | -34.11%4.93億 | -12.96%7.48億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -24.31%2.01億 | -10.47%5.67億 | -30.72%2.12億 | 110.82%3.84億 | -5.60%2.66億 | 28.65%6.34億 | -35.99%3.07億 | -69.93%1.82億 | -49.39%2.81億 | -34.11%4.93億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
