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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
科華控股 (603161)
- 13.97
- -0.19-1.34%
未開盤 05/19 15:00 (北京)
27.16億總市值30.98市盈率TTM
14.30最高價13.88最低價2.47萬手成交量14.16今開14.16昨收3463.17萬成交額1.30%換手率27.83市盈率(靜)1.94億總股本17.1252周最高1.78市淨率26.65億流通值11.3052周最低15.58漲停價1.91億流通股26.59歷史最高12.74跌停價2.97%振幅5.80歷史最低0.17股息TTM14.00平均價1.44萬手內盤1.20%股息率TTM100股每手9603.42手外盤
科華控股 (603161) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.51%3.42億 | -4.14%17.48億 | -11.33%12.95億 | -17.19%8.43億 | -21.11%4億 | -20.61%18.24億 | -5.12%14.61億 | -15.68%10.18億 | -15.74%5.07億 | 3.62%22.97億 |
| 收到的稅費返還 | 1.60%1,202.94萬 | -25.09%5,410.6萬 | -35.57%3,960.72萬 | -51.01%2,252.72萬 | -57.46%1,184萬 | -19.53%7,222.41萬 | -9.89%6,147.12萬 | -6.30%4,598.27萬 | 7.41%2,783.05萬 | 5.63%8,975.55萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -66.62%307.9萬 | 40.21%3,354.85萬 | 4.26%2,305.1萬 | 3.96%1,574.93萬 | -26.65%922.53萬 | -72.93%2,392.72萬 | -78.78%2,210.83萬 | -90.15%1,515萬 | -83.29%1,257.66萬 | -22.16%8,840.32萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -15.20%3.57億 | -4.37%18.36億 | -12.07%13.58億 | -18.34%8.82億 | -23.09%4.21億 | -22.44%19.2億 | -9.80%15.44億 | -23.48%10.8億 | -22.12%5.48億 | 2.48%24.76億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 91.75%3.4億 | -0.06%8.71億 | -23.81%5.86億 | -36.87%3.32億 | -42.80%1.77億 | -41.08%8.71億 | -32.99%7.69億 | -34.98%5.25億 | -27.41%3.1億 | -15.71%14.78億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.58%9,200.9萬 | -3.54%3.78億 | -4.88%2.78億 | -4.69%1.89億 | -1.19%9,955.73萬 | 7.06%3.92億 | 25.60%2.93億 | 20.62%1.98億 | 14.29%1.01億 | -7.23%3.66億 |
| 支付的各項稅費 | 22.60%987.6萬 | -11.57%3,645.67萬 | -10.50%2,992.06萬 | -18.79%2,175.86萬 | -5.61%805.56萬 | 18.13%4,122.62萬 | 23.10%3,343.15萬 | 39.75%2,679.38萬 | 19.35%853.45萬 | 70.66%3,490.05萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -21.00%1,401.3萬 | 0.82%4,425.8萬 | 31.80%4,762.94萬 | 25.15%3,207.3萬 | 23.54%1,773.78萬 | -18.80%4,390萬 | -55.47%3,613.66萬 | -76.99%2,562.77萬 | -79.93%1,435.78萬 | -54.04%5,406.22萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 50.62%4.56億 | -1.39%13.3億 | -16.75%9.42億 | -25.98%5.74億 | -30.20%3.03億 | -30.27%13.48億 | -24.02%11.32億 | -29.64%7.76億 | -26.98%4.33億 | -15.44%19.34億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -182.98%-9,849.07萬 | -11.39%5.06億 | 0.76%4.16億 | 1.18%3.07億 | 3.89%1.19億 | 5.47%5.72億 | 85.27%4.13億 | -1.41%3.04億 | 4.20%1.14億 | 320.28%5.42億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 195,856.81%575萬 | -4.76%575萬 | 455.23%1,110.46萬 | --794.27萬 | --2,934.32 | --603.74萬 | --200萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 680.19%535.46萬 | 2,026.42%535.46萬 | ---- | ---- | 2,735.59%68.63萬 | --25.18萬 | --1.18萬 | --2,934.32 | --2.42萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -25.49%15.93萬 | 1,950.08%834.85萬 | 3,651.15%634.81萬 | 925.62%65.36萬 | 462.50%21.38萬 | -86.87%40.72萬 | -87.38%16.92萬 | -88.83%6.37萬 | -91.46%3.8萬 | -5.77%310.13萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.11%600萬 | ---- | ---- | ---- | -95.78%1,113.44萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -98.05%15.93萬 | 174.12%1,945.31萬 | 170.23%1,745.26萬 | 466.51%1,175.82萬 | 19,825.70%815.65萬 | -50.23%709.65萬 | -48.24%645.85萬 | -82.27%207.55萬 | -99.65%4.09萬 | -94.66%1,425.98萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -71.03%150.07萬 | 127.80%2,541.78萬 | 282.94%2,151.8萬 | 249.20%1,091.2萬 | 384.43%517.94萬 | -42.32%1,115.79萬 | -87.14%561.92萬 | -73.52%312.48萬 | -85.39%106.92萬 | -47.28%1,934.36萬 |
| 投資支付的現金 | --4,993.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,200.73萬 | --1,800.73萬 | --1,800.73萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.12%600萬 | ---- | ---- | ---- | -92.59%503.69萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 893.06%5,143.44萬 | -12.85%2,541.78萬 | -8.92%2,151.8萬 | -48.36%1,091.2萬 | 384.43%517.94萬 | 19.63%2,916.52萬 | -54.96%2,362.65萬 | 17.47%2,113.21萬 | -91.31%106.92萬 | -76.71%2,438.05萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,822.33%-5,127.51萬 | 72.97%-596.47萬 | 76.32%-406.54萬 | 104.44%84.62萬 | 389.53%297.71萬 | -118.06%-2,206.88萬 | 57.06%-1,716.81萬 | -203.24%-1,905.66萬 | -42.59%-102.82萬 | -106.23%-1,012.07萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -83.10%380.01萬 | -83.10%380.01萬 | -83.10%380.01萬 | --380.01萬 | --2,248.11萬 | --2,248.11萬 | --2,248.11萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 21.11%1.95億 | -21.47%5.89億 | -10.20%5.08億 | -9.99%2.65億 | -7.57%1.61億 | -28.09%7.5億 | -19.82%5.66億 | -12.08%2.94億 | -19.65%1.74億 | 37.08%10.43億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.62%1,000萬 | -80.00%1,000萬 | --1,000萬 | 305.10%1.99億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 18.31%1.95億 | -23.26%5.93億 | -14.44%5.12億 | -17.77%2.69億 | -10.52%1.65億 | -37.78%7.73億 | -40.24%5.99億 | -15.06%3.27億 | -15.03%1.84億 | 53.29%12.42億 |
| 償還債務支付的現金 | -67.91%7,998萬 | -20.41%8.44億 | -4.69%7.14億 | -26.96%3.9億 | 23.27%2.49億 | -19.11%10.6億 | -11.65%7.49億 | 2.99%5.34億 | 6.28%2.02億 | 56.98%13.11億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -37.03%411.55萬 | -35.48%5,759.88萬 | -39.78%4,866.34萬 | -60.37%1,184.09萬 | -60.74%653.55萬 | 27.92%8,927.82萬 | 96.42%8,081.42萬 | 1.46%2,987.92萬 | -11.93%1,664.49萬 | -18.74%6,979.18萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -9.96%4,462.93萬 | -49.87%1.42億 | -30.60%1.27億 | -20.53%1億 | -38.43%4,956.65萬 | 12.64%2.83億 | -16.30%1.83億 | 20.15%1.26億 | 69.90%8,050.61萬 | 37.02%2.51億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -57.84%1.29億 | -27.16%10.43億 | -12.18%8.9億 | -27.23%5.02億 | 2.00%3.05億 | -12.21%14.32億 | -8.56%10.14億 | 5.68%6.9億 | 16.69%2.99億 | 47.78%16.31億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 147.16%6,625.52萬 | 31.73%-4.5億 | 8.91%-3.78億 | 35.74%-2.34億 | -22.05%-1.41億 | -69.26%-6.6億 | -289.14%-4.15億 | -35.39%-3.64億 | -189.85%-1.15億 | -32.58%-3.9億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -197.60%-377.58萬 | -50.03%821.76萬 | -28.13%910.29萬 | -33.60%802.01萬 | -18.72%386.88萬 | 338.33%1,644.58萬 | 163.74%1,266.62萬 | 148.67%1,207.84萬 | 225.58%475.99萬 | -66.69%375.2萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -483.25%-8,728.65萬 | 162.50%5,848.19萬 | 764.71%4,314.2萬 | 224.02%8,267.05萬 | -624.43%-1,496.54萬 | -164.13%-9,357.6萬 | -108.01%-649.03萬 | -274.31%-6,665.85萬 | -95.64%285.37萬 | 1,574.34%1.46億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 35.97%2.21億 | -36.53%1.63億 | -36.53%1.63億 | -36.53%1.63億 | -36.53%1.63億 | 132.33%2.56億 | 132.33%2.56億 | 132.33%2.56億 | 132.33%2.56億 | 8.58%1.1億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -9.37%1.34億 | 35.97%2.21億 | -17.60%2.06億 | 29.42%2.45億 | -43.00%1.48億 | -36.53%1.63億 | 30.51%2.5億 | 27.62%1.9億 | 47.45%2.59億 | 132.33%2.56億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
