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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
莎普愛思 (603168)
- 6.74
- 0.000.00%
休市中 04/30 15:00 (北京)
25.22億總市值-9.21市盈率TTM
6.80最高價6.61最低價8.46萬手成交量6.68今開6.74昨收5673.70萬成交額2.27%換手率虧損市盈率(靜)3.74億總股本9.0952周最高1.90市淨率25.11億流通值6.2452周最低7.41漲停價3.73億流通股55.88歷史最高6.07跌停價2.82%振幅4.94歷史最低--股息TTM6.71平均價4.19萬手內盤--股息率TTM100股每手3.83萬手外盤
莎普愛思 (603168) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -21.83%9,037萬 | -2.84%4.73億 | 5.01%3.84億 | 7.99%2.68億 | -20.29%1.16億 | -22.45%4.87億 | -13.02%3.66億 | -11.98%2.48億 | 5.15%1.45億 | 13.43%6.28億 |
| 收到的稅費返還 | --5.72萬 | --241.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -73.42%382.74萬 | 147.91%2,057.07萬 | -5.26%3,889.23萬 | 115.15%2,828.83萬 | 135.62%1,440.12萬 | -4.41%829.76萬 | 2.81%4,105.12萬 | -61.45%1,314.8萬 | 20.94%611.21萬 | 42.32%868.03萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -27.50%9,425.47萬 | 0.17%4.96億 | 3.97%4.23億 | 13.38%2.97億 | -13.98%1.3億 | -22.20%4.95億 | -11.65%4.07億 | -17.31%2.62億 | 5.71%1.51億 | 11.18%6.37億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -26.12%2,388.6萬 | 21.28%1.55億 | 8.22%9,870.06萬 | 16.91%7,003.67萬 | -2.06%3,232.96萬 | -33.89%1.28億 | -16.51%9,120.5萬 | -23.99%5,990.47萬 | -6.06%3,301.05萬 | 79.67%1.94億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.71%4,121.31萬 | -26.04%1.32億 | -12.17%1.14億 | -11.33%7,946.54萬 | -10.48%4,417.94萬 | 15.09%1.79億 | 15.08%1.3億 | 15.37%8,962.43萬 | 28.04%4,935.12萬 | 7.19%1.56億 |
| 支付的各項稅費 | -37.50%711.69萬 | 30.01%3,610.66萬 | 26.72%3,320.11萬 | 8.46%2,088.5萬 | -3.20%1,138.66萬 | -37.61%2,777.24萬 | -37.43%2,619.97萬 | -43.61%1,925.59萬 | -39.21%1,176.36萬 | -28.84%4,451.19萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -3.57%4,425.3萬 | -5.46%1.28億 | -20.94%1.17億 | -27.37%7,479.25萬 | -11.32%4,589.17萬 | -33.07%1.35億 | -26.70%1.48億 | -14.70%1.03億 | -9.17%5,174.9萬 | 42.36%2.02億 |
| 經營活動現金流出小計 | -12.94%1.16億 | -3.92%4.51億 | -8.17%3.63億 | -9.78%2.45億 | -8.29%1.34億 | -21.09%4.7億 | -15.13%3.95億 | -12.72%2.72億 | -2.76%1.46億 | 30.25%5.95億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -488.09%-2,221.44萬 | 75.01%4,492.91萬 | 417.50%6,002.04萬 | 608.13%5,145.08萬 | -171.65%-377.74萬 | -38.13%2,567.22萬 | 321.14%1,159.82萬 | -300.86%-1,012.55萬 | 175.05%527.2萬 | -64.14%4,149.34萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 12.50%4,500萬 | -99.04%81.25萬 | -99.03%81.25萬 | --81.25萬 | 300.00%4,000萬 | 25.63%8,492.82萬 | 55.25%8,411.57萬 | ---- | --1,000萬 | -23.24%6,760萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -58.83%1.3萬 | -97.84%6.25萬 | 15.52%4.39萬 | 10.25%4.19萬 | 294.70%3.16萬 | 3,334.01%288.8萬 | 143.59%3.8萬 | 143.59%3.8萬 | --8,000 | -76.01%8.41萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --50萬 | --50萬 | --30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --178萬 | 12.08%7,217.14萬 | 300.99%4,046.8萬 | 301.05%4,047.38萬 | ---- | -56.59%6,439.52萬 | -76.12%1,009.2萬 | -74.01%1,009.2萬 | -99.60%9.2萬 | 1.72%1.48億 |
| 投資活動現金流入小計 | 16.89%4,679.3萬 | -51.68%7,354.65萬 | -55.62%4,182.44萬 | 310.94%4,162.82萬 | 296.35%4,003.16萬 | -29.54%1.52億 | -2.29%9,424.57萬 | -87.34%1,013萬 | -56.17%1,010萬 | -7.78%2.16億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 70.46%3,168.79萬 | -26.50%9,415.26萬 | -30.70%8,085.26萬 | -54.54%4,601.35萬 | -56.48%1,858.91萬 | -41.72%1.28億 | -27.43%1.17億 | 23.80%1.01億 | 206.87%4,271.6萬 | 47.82%2.2億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.74%1.6億 | -3.79%1.6億 | 1.73%1.6億 | 121.22%1.6億 | 132.07%1.62億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 0.00%665萬 | 0.00%665萬 | 0.00%665萬 | ---- | -87.13%665萬 | --665萬 | --665萬 | ---- | --5,166.2萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --770.8萬 | -78.81%4,100.71萬 | --4,000萬 | --4,000萬 | ---- | 51.17%1.93億 | ---- | ---- | ---- | 113.33%1.28億 |
| 投資活動現金流出小計 | 111.93%3,939.59萬 | -70.93%1.42億 | -54.94%1.28億 | -65.36%9,266.35萬 | -90.81%1,858.91萬 | -13.18%4.88億 | -17.43%2.83億 | 5.04%2.67億 | 100.66%2.02億 | 101.63%5.62億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -65.50%739.71萬 | 79.66%-6,826.33萬 | 54.59%-8,567.82萬 | 80.17%-5,103.53萬 | 111.15%2,144.24萬 | 2.96%-3.36億 | 23.36%-1.89億 | -47.37%-2.57億 | -147.11%-1.92億 | -678.23%-3.46億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.40%2,792萬 |
| 取得借款收到的現金 | -51.28%3,893萬 | 13.19%2.09億 | 13.78%1.7億 | -7.62%1.2億 | 166.33%7,990萬 | 20.34%1.85億 | 11.71%1.5億 | 91.37%1.3億 | --3,000萬 | 220.27%1.54億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -51.28%3,893萬 | 13.19%2.09億 | 13.78%1.7億 | -7.62%1.2億 | 166.33%7,990萬 | 1.84%1.85億 | -7.57%1.5億 | 91.37%1.3億 | --3,000萬 | -51.25%1.82億 |
| 償還債務支付的現金 | -14.17%6,025萬 | 36.94%1.34億 | 24.10%1.07億 | 92.64%9,690萬 | 70,100.00%7,020萬 | 378.43%9,760萬 | --8,630萬 | --5,030萬 | --10萬 | -57.50%2,040萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -0.49%186.42萬 | -69.63%793.91萬 | -56.06%631.57萬 | -65.92%373.66萬 | 41.64%187.34萬 | 60.85%2,613.82萬 | -4.31%1,437.29萬 | -22.76%1,096.5萬 | --132.27萬 | --1,624.96萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,161.05萬 | --161.05萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --209.46萬 | -37.54%1,508.67萬 | -59.08%1,307.05萬 | 143.50%1,402.67萬 | ---- | 141.69%2,415.43萬 | --3,193.85萬 | --576.04萬 | ---- | 7.00%999.39萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -10.91%6,420.87萬 | 5.94%1.57億 | -4.62%1.26億 | 71.07%1.15億 | 4,966.13%7,207.34萬 | 217.07%1.48億 | 782.86%1.33億 | 372.14%6,702.53萬 | --142.27萬 | -18.65%4,664.35萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -422.98%-2,527.87萬 | 42.08%5,272.42萬 | 158.24%4,361.38萬 | -91.37%543.67萬 | -72.61%782.66萬 | -72.51%3,710.75萬 | -88.49%1,688.86萬 | 17.20%6,297.47萬 | --2,857.73萬 | -57.18%1.35億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -257.29%-4,009.61萬 | 110.77%2,939.01萬 | 111.21%1,795.6萬 | 102.86%585.21萬 | 116.09%2,549.17萬 | -61.09%-2.73億 | -52.97%-1.6億 | -76.51%-2.04億 | -86.74%-1.58億 | -143.82%-1.69億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 35.50%1.12億 | -76.72%8,278.75萬 | -76.72%8,278.75萬 | -76.72%8,278.75萬 | -76.72%8,278.75萬 | -32.26%3.56億 | -32.26%3.56億 | -32.26%3.56億 | -32.26%3.56億 | 279.04%5.25億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -33.43%7,208.14萬 | 35.50%1.12億 | -48.46%1.01億 | -41.36%8,863.96萬 | -45.11%1.08億 | -76.72%8,278.75萬 | -53.50%1.95億 | -63.06%1.51億 | -55.19%1.97億 | -32.26%3.56億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
