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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
稅友股份 (603171)
- 86.48
- +0.18+0.21%
休市中 01/16 15:00 (北京)
351.41億總市值327.58市盈率TTM
90.60最高價85.57最低價8.69萬手成交量86.30今開86.30昨收7.60億成交額2.14%換手率312.20市盈率(靜)4.06億總股本90.6052周最高13.92市淨率351.01億流通值28.6152周最低94.93漲停價4.06億流通股90.60歷史最高77.67跌停價5.83%振幅15.10歷史最低0.20股息TTM87.50平均價3.94萬手內盤0.23%股息率TTM100股每手3.69萬手外盤
稅友股份 (603171) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.70%13.04億 | 14.18%7.71億 | 15.92%2.78億 | 2.83%20.92億 | 8.92%12.82億 | 7.21%6.75億 | -9.44%2.4億 | 14.03%20.34億 | 16.21%11.77億 | 15.32%6.3億 |
| 收到的稅費返還 | -87.72%9,450.18 | ---- | ---- | 63.14%15.36萬 | -9.87%7.69萬 | -56.89%2.64萬 | --2.64萬 | -95.75%9.42萬 | -95.66%8.54萬 | -96.59%6.13萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -72.45%6,613.4萬 | -74.84%2,984.39萬 | -56.73%2,093.6萬 | 90.23%1.79億 | 437.60%2.4億 | 310.24%1.19億 | 179.72%4,838.93萬 | 17.89%9,435.49萬 | -58.44%4,465.34萬 | -67.12%2,891.8萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -10.00%13.7億 | 0.88%8.01億 | 3.71%2.99億 | 6.71%22.71億 | 24.59%15.22億 | 20.50%7.94億 | 2.16%2.88億 | 14.06%21.29億 | 8.86%12.21億 | 3.60%6.59億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.25%2.57億 | -34.07%1.06億 | 20.00%7,523.27萬 | 14.21%3.84億 | 2.71%2.49億 | 15.58%1.6億 | -7.99%6,269.41萬 | 52.09%3.36億 | 56.22%2.43億 | 39.28%1.39億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.46%10.95億 | 3.14%7.97億 | 0.41%5.08億 | 3.93%13.26億 | 3.88%10.48億 | 8.17%7.73億 | 16.15%5.06億 | -1.83%12.76億 | -2.26%10.09億 | -3.23%7.15億 |
| 支付的各項稅費 | 12.18%7,198.11萬 | 12.22%4,414.17萬 | 10.28%1,997.27萬 | 14.31%9,543.54萬 | 7.44%6,416.49萬 | 14.83%3,933.5萬 | 15.92%1,811.14萬 | 13.02%8,348.63萬 | 1.96%5,971.96萬 | -8.60%3,425.46萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -27.49%1.92億 | 67.33%1.76億 | 6.77%6,603.69萬 | 1.80%1.93億 | 98.72%2.65億 | 20.07%1.05億 | 43.47%6,185.2萬 | 3.91%1.89億 | 4.43%1.33億 | -11.60%8,775.34萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -0.62%16.16億 | 4.21%11.24億 | 3.18%6.69億 | 6.01%19.98億 | 12.58%16.26億 | 10.53%10.78億 | 15.31%6.48億 | 6.08%18.84億 | 5.15%14.44億 | 0.05%9.75億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -136.04%-2.46億 | -13.53%-3.22億 | -2.76%-3.7億 | 12.12%2.74億 | 53.19%-1.04億 | 10.25%-2.84億 | -28.56%-3.6億 | 171.99%2.44億 | 11.41%-2.23億 | 6.61%-3.16億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | -27.03%698.07萬 | -25.89%521.23萬 | -57.25%125.55萬 | -65.73%616.48萬 | -33.20%956.63萬 | 14.00%703.3萬 | 74.19%293.66萬 | -15.04%1,798.84萬 | -2.14%1,431.98萬 | -49.24%616.96萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 222.28%38.58萬 | 103.99%17.11萬 | 157.89%11.71萬 | 2,373.44%339.43萬 | -37.65%11.97萬 | -53.10%8.39萬 | -68.85%4.54萬 | -90.00%13.72萬 | -88.63%19.2萬 | -88.02%17.88萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --132.05萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 155.04%4.92億 | 176.97%3.8億 | 269.12%3.32億 | 39.01%4.9億 | -27.37%1.93億 | 46.58%1.37億 | 205.09%8,983.9萬 | 23.63%3.53億 | -2.37%2.65億 | -41.22%9,365.98萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 146.47%4.99億 | 167.04%3.86億 | 258.74%3.33億 | 34.79%5億 | -28.01%2.02億 | 44.39%1.44億 | 196.76%9,282.1萬 | 20.46%3.71億 | -2.41%2.81億 | -42.19%1億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 23.58%1.39億 | 43.73%9,808.63萬 | 33.08%5,639萬 | -11.52%1.63億 | -20.25%1.12億 | -16.74%6,824.3萬 | 5.98%4,237.22萬 | 7.29%1.84億 | -14.12%1.41億 | -41.91%8,196.32萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --330.52萬 | --307.93萬 | --230.14萬 | --1,087.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 65.42%3.2億 | 146.36%2.82億 | 1,826.70%1.78億 | 113.08%7.94億 | -14.91%1.94億 | 27.80%1.14億 | -84.44%925.01萬 | 41.92%3.72億 | 2.25%2.27億 | 24.59%8,946.42萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 51.14%4.62億 | 109.68%3.83億 | 358.94%2.37億 | 73.80%9.68億 | -16.95%3.06億 | 6.50%1.83億 | -48.08%5,162.23萬 | 28.22%5.57億 | -4.69%3.68億 | -19.48%1.71億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 135.51%3,671.15萬 | 107.32%279.31萬 | 133.20%9,607.55萬 | -151.56%-4.68億 | -18.79%-1.03億 | 46.55%-3,817.05萬 | 160.46%4,119.87萬 | -47.10%-1.86億 | 11.40%-8,703.99萬 | -78.87%-7,141.92萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -74.17%140萬 | 600.00%140萬 | ---- | -60.72%1,230萬 | -82.63%542萬 | -99.36%20萬 | --20萬 | --3,131.58萬 | --3,120.28萬 | --3,110.98萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -74.17%140萬 | 600.00%140萬 | ---- | ---- | 4,696.46%542萬 | 900.00%20萬 | --20萬 | --22.6萬 | --11.3萬 | --2萬 |
| 取得借款收到的現金 | 86.81%19.94億 | 76.06%14.49億 | 79.90%8.61億 | 8.16%16.09億 | -21.76%10.68億 | 5.55%8.23億 | 40.97%4.79億 | 16.60%14.87億 | 24.80%13.65億 | 17.22%7.8億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 85.99%19.96億 | 76.19%14.51億 | 79.82%8.61億 | 6.74%16.21億 | -23.12%10.73億 | 1.53%8.23億 | 41.02%4.79億 | 15.25%15.19億 | 27.65%13.96億 | 21.89%8.11億 |
| 償還債務支付的現金 | 78.36%17.95億 | 60.49%11.61億 | 187.41%6.68億 | 7.05%15.44億 | -9.88%10.07億 | 82.68%7.23億 | 255.74%2.32億 | 13.51%14.42億 | 11.31%11.17億 | -23.36%3.96億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 32.24%8,673.17萬 | 29.98%8,369.39萬 | -49.24%88.37萬 | -38.80%6,683.23萬 | -39.07%6,558.62萬 | -38.32%6,439.11萬 | 195.17%174.11萬 | -13.48%1.09億 | -14.20%1.08億 | -13.41%1.04億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -12.65%1,490.74萬 | 440.72%1,239.92萬 | 348.56%253.31萬 | -64.46%1,951.55萬 | -63.66%1,706.64萬 | -95.01%229.31萬 | -65.95%56.47萬 | 326.50%5,490.81萬 | 319.78%4,696.46萬 | 538.21%4,599.59萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 74.16%18.97億 | 59.11%12.57億 | 186.04%6.71億 | 1.49%16.3億 | -14.33%10.89億 | 44.60%7.9億 | 247.32%2.35億 | 13.96%16.06億 | 11.53%12.72億 | -15.22%5.46億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 708.23%9,873.18萬 | 480.47%1.94億 | -22.23%1.9億 | 89.27%-941.88萬 | -113.07%-1,623.27萬 | -87.39%3,338.28萬 | -10.22%2.44億 | 4.53%-8,778.87萬 | 366.35%1.24億 | 1,165.05%2.65億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 50.48%-1.11億 | 56.42%-1.26億 | -12.57%-8,400.57萬 | -587.40%-2.04億 | -20.55%-2.24億 | -134.50%-2.89億 | 2.05%-7,462.52萬 | 76.98%-2,960.81萬 | 53.15%-1.86億 | 65.58%-1.23億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -12.61%14.1億 | -12.61%14.1億 | 7.84%17.4億 | -1.80%16.14億 | -1.80%16.14億 | -1.80%16.14億 | -1.80%16.14億 | -7.26%16.44億 | -7.26%16.44億 | -7.26%16.44億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -6.51%13億 | -3.06%12.85億 | 7.61%16.56億 | -12.61%14.1億 | -4.65%13.9億 | -12.84%13.25億 | -1.79%15.39億 | -1.80%16.14億 | 5.97%14.58億 | 7.50%15.2億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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