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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
華正新材 (603186)
- 79.18
- -1.55-1.92%
休市中 04/30 15:00 (北京)
124.15億總市值42.92市盈率TTM
80.99最高價77.01最低價18.84萬手成交量80.20今開80.73昨收14.86億成交額12.01%換手率44.86市盈率(靜)1.57億總股本88.1552周最高5.30市淨率124.15億流通值25.1052周最低88.80漲停價1.57億流通股88.15歷史最高72.66跌停價4.93%振幅6.25歷史最低--股息TTM78.88平均價10.64萬手內盤--股息率TTM100股每手6.67萬手外盤
華正新材 (603186) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 41.31%9.66億 | 11.36%37.48億 | 11.16%26.9億 | 9.90%17.97億 | -11.01%6.83億 | 7.03%33.65億 | -4.28%24.2億 | -4.27%16.35億 | 20.68%7.68億 | -1.20%31.44億 |
| 收到的稅費返還 | -13.32%347.03萬 | -56.10%3,081.41萬 | -56.67%2,695.85萬 | -56.37%1,884.42萬 | -64.15%400.34萬 | -25.84%7,019.48萬 | -14.06%6,221.52萬 | 3.64%4,319.28萬 | -46.85%1,116.84萬 | -53.17%9,465.67萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -48.96%806.94萬 | 45.00%1.54億 | -57.57%3,709.97萬 | -62.30%2,545.02萬 | -66.26%1,581萬 | 1.07%1.06億 | -9.52%8,744.27萬 | 64.38%6,751.55萬 | 395.03%4,685.63萬 | 12.34%1.05億 |
| 經營活動現金流入小計 | 38.97%9.77億 | 11.03%39.32億 | 7.18%27.54億 | 5.47%18.41億 | -14.86%7.03億 | 5.91%35.41億 | -4.73%25.7億 | -2.51%17.46億 | 23.87%8.26億 | -3.85%33.44億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.16%7.26億 | 5.82%29.3億 | 1.24%21.14億 | -6.30%13.55億 | 3.19%7.43億 | 7.54%27.69億 | 4.24%20.88億 | 11.96%14.46億 | 20.96%7.2億 | -1.01%25.75億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.46%1.28億 | 5.58%4.21億 | 1.98%2.9億 | 3.13%2.01億 | 4.48%1.17億 | 9.36%3.99億 | 7.57%2.84億 | 7.15%1.95億 | 1.27%1.12億 | 6.81%3.65億 |
| 支付的各項稅費 | 65.09%2,787.13萬 | 50.08%9,728.16萬 | 68.44%8,249.53萬 | 35.57%4,881.03萬 | -32.11%1,688.22萬 | 12.23%6,481.83萬 | -12.30%4,897.56萬 | -8.62%3,600.43萬 | 36.08%2,486.68萬 | -6.64%5,775.32萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -5.33%3,860.17萬 | -7.38%1.3億 | -17.17%1.16億 | -11.65%7,768.28萬 | 10.31%4,077.49萬 | 36.27%1.4億 | 9.89%1.4億 | 2.14%8,792.26萬 | -16.93%3,696.55萬 | 19.84%1.03億 |
| 經營活動現金流出小計 | 0.42%9.21億 | 6.09%35.78億 | 1.60%26.02億 | -4.67%16.83億 | 2.66%9.17億 | 8.79%33.73億 | 4.52%25.61億 | 10.38%17.65億 | 16.29%8.93億 | 0.32%31億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 126.41%5,646.26萬 | 109.65%3.54億 | 1,694.85%1.52億 | 923.67%1.59億 | -218.08%-2.14億 | -30.76%1.69億 | -96.57%845.72萬 | -110.04%-1,925.24萬 | 33.60%-6,721.8萬 | -37.11%2.44億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -94.02%6.14萬 | -93.47%6.14萬 | -68.77%6.14萬 | --6.14萬 | -76.68%102.67萬 | --93.99萬 | --19.66萬 | ---- | 566.51%440.2萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.99%7,599.04 | 68,525.28%2.08億 | 63,914.09%1.51億 | 73,263.75%1.5億 | 202,449.28%1.5億 | -57.96%30.33萬 | 33.16%23.54萬 | 172.21%20.5萬 | 1,292.97%7.42萬 | 412.66%72.16萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 212.60%288.68萬 | ---- | ---- | ---- | --92.35萬 | ---- | ---- | -94.81%19.66萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -99.99%7,599.04 | 9,268.09%2.11億 | 12,724.56%1.51億 | 37,365.37%1.5億 | 55,422.66%1.5億 | -56.02%225.35萬 | -70.53%117.53萬 | -89.66%40.17萬 | -92.86%27.08萬 | 82.76%512.35萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -11.66%5,163.7萬 | -17.89%2.03億 | -26.72%1.66億 | -44.31%9,653.23萬 | -43.20%5,845.31萬 | -37.52%2.48億 | -28.13%2.26億 | -17.49%1.73億 | -14.20%1.03億 | -28.54%3.96億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -79.99%98.02萬 | -72.01%98.02萬 | -68.72%98.02萬 | --98.02萬 | -76.10%489.82萬 | -64.98%350.17萬 | --313.37萬 | ---- | --2,049.58萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 170.18%182.17萬 | 3.74%395.28萬 | ---7.08萬 | ---121.26萬 | -260.90%-259.57萬 | --381.03萬 | ---- | ---- | 1,452.25%161.32萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -5.94%5,345.87萬 | -18.76%2.08億 | -27.44%1.67億 | -45.43%9,630萬 | -45.62%5,683.77萬 | -38.51%2.56億 | -31.19%2.3億 | -17.51%1.76億 | -12.93%1.05億 | -26.49%4.17億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -157.14%-5,345.11萬 | 101.14%289.91萬 | 93.01%-1,596.54萬 | 130.77%5,418.33萬 | 189.72%9,353.69萬 | 38.29%-2.54億 | 30.71%-2.29億 | 16.18%-1.76億 | 10.33%-1.04億 | 27.03%-4.12億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --120萬 | --120萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --120萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -29.19%4.1億 | 4.36%13.52億 | -6.10%9.91億 | -14.50%7.01億 | 31.09%5.79億 | -4.87%12.96億 | 18.63%10.56億 | 51.35%8.2億 | -17.29%4.42億 | -25.37%13.62億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -29.19%4.1億 | 4.46%13.54億 | -5.99%9.93億 | -14.50%7.01億 | 31.09%5.79億 | -4.87%12.96億 | 18.56%10.56億 | 51.35%8.2億 | -17.29%4.42億 | -26.88%13.62億 |
| 償還債務支付的現金 | -8.74%3.74億 | 42.55%17.14億 | 43.22%10.91億 | 60.03%8.06億 | 151.57%4.1億 | 2.93%12.02億 | 10.29%7.62億 | -6.90%5.03億 | -35.54%1.63億 | -15.33%11.68億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2.03%1,776.71萬 | -22.61%4,582.56萬 | -18.05%4,213.3萬 | -23.01%2,980.7萬 | -10.36%1,741.3萬 | -12.80%5,921.61萬 | -12.64%5,141.17萬 | -13.24%3,871.42萬 | 23.02%1,942.53萬 | -49.24%6,790.91萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -61.67%68.89萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%179.7萬 | ---- | ---- | ---- | 20.00%179.7萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --569.44萬 | 0.33%607.84萬 | -5.93%569.93萬 | -5.93%569.93萬 | ---- | 13.45%605.85萬 | --605.85萬 | --605.85萬 | --605.85萬 | -87.28%534.03萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -6.97%3.98億 | 39.30%17.66億 | 39.01%11.39億 | 53.43%8.41億 | 126.81%4.28億 | 2.12%12.68億 | 9.29%8.19億 | -6.35%5.48億 | -29.85%1.89億 | -20.19%12.41億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -91.97%1,215.17萬 | -1,557.91%-4.12億 | -161.62%-1.46億 | -151.32%-1.4億 | -40.21%1.51億 | -76.61%2,826.38萬 | 67.73%2.37億 | 728.25%2.72億 | -4.56%2.53億 | -60.71%1.21億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -195.96%-123.26萬 | -73.02%157.29萬 | -50.22%212.39萬 | -44.99%224.95萬 | -21.09%128.45萬 | 100.34%582.9萬 | 117.84%426.65萬 | 389.14%408.94萬 | 181.84%162.77萬 | -20.00%290.95萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -56.95%1,393.05萬 | -4.85%-5,353.46萬 | -137.97%-796.57萬 | -6.92%7,533.88萬 | -61.14%3,236.09萬 | -16.04%-5,105.76萬 | -65.14%2,097.76萬 | 233.01%8,093.72萬 | 82.17%8,327.2萬 | -132.62%-4,399.82萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -19.62%2.19億 | -15.76%2.73億 | -15.76%2.73億 | -15.76%2.73億 | -15.76%2.73億 | -11.96%3.24億 | -11.96%3.24億 | -11.96%3.24億 | -11.96%3.24億 | 57.88%3.68億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -23.58%2.33億 | -19.62%2.19億 | -23.20%2.65億 | -13.99%3.48億 | -25.04%3.05億 | -15.76%2.73億 | -19.43%3.45億 | 31.85%4.05億 | -1.56%4.07億 | -11.96%3.24億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
