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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
海容冷鏈 (603187)
- 13.98
- -0.53-3.65%
休市中 04/30 15:00 (北京)
54.02億總市值13.88市盈率TTM
14.57最高價13.98最低價12.08萬手成交量14.55今開14.51昨收1.71億成交額3.16%換手率13.90市盈率(靜)3.86億總股本17.2652周最高1.25市淨率53.45億流通值10.1452周最低15.96漲停價3.82億流通股35.58歷史最高13.06跌停價4.07%振幅7.61歷史最低0.80股息TTM14.16平均價7.74萬手內盤5.72%股息率TTM100股每手3.67萬手外盤
海容冷鏈 (603187) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.56%6.5億 | 14.62%34.8億 | 11.94%26.63億 | 16.44%16.07億 | -9.02%6.34億 | -12.91%30.36億 | -5.19%23.79億 | -3.76%13.8億 | -5.62%6.97億 | 56.99%34.86億 |
| 收到的稅費返還 | -2.10%1,218.61萬 | 20.41%4,550.9萬 | 21.88%3,641.02萬 | 33.59%2,658.8萬 | -34.16%1,244.69萬 | -29.27%3,779.62萬 | -25.47%2,987.47萬 | -27.36%1,990.22萬 | 4.22%1,890.46萬 | 35.56%5,343.74萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 50.72%1,484.34萬 | 29.03%7,339.23萬 | 6.20%4,809.49萬 | -32.90%2,604.28萬 | -12.31%984.84萬 | 22.31%5,687.89萬 | 19.47%4,528.68萬 | 27.94%3,881.31萬 | 30.78%1,123.08萬 | -18.50%4,650.4萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.20%6.77億 | 14.95%35.99億 | 11.96%27.48億 | 15.35%16.6億 | -9.73%6.56億 | -12.70%31.31億 | -5.15%24.54億 | -3.55%14.39億 | -4.98%7.27億 | 54.77%35.86億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.72%6.06億 | 3.78%21.24億 | 1.30%16.37億 | -6.78%10.52億 | -16.39%5.02億 | -9.37%20.47億 | -0.78%16.16億 | 2.70%11.29億 | 0.92%6.01億 | 35.91%22.58億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 28.17%1.23億 | 8.35%3.73億 | 10.58%2.74億 | 6.17%1.92億 | 0.60%9,595.74萬 | 3.51%3.44億 | -0.15%2.48億 | -1.85%1.81億 | 9.02%9,538.49萬 | 20.87%3.33億 |
| 支付的各項稅費 | 44.12%4,166.5萬 | 42.24%1.67億 | 30.07%1.23億 | 7.24%7,343.65萬 | -2.60%2,891.04萬 | -23.37%1.18億 | -27.29%9,456.81萬 | -5.84%6,848.11萬 | -4.71%2,968.19萬 | 28.22%1.54億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 6.02%6,303.43萬 | 13.89%2.51億 | 9.45%1.74億 | 21.82%1.21億 | 20.47%5,945.44萬 | 7.97%2.21億 | -0.97%1.59億 | -5.54%9,896.9萬 | 37.33%4,935.03萬 | 60.05%2.04億 |
| 經營活動現金流出小計 | 21.48%8.34億 | 6.84%29.16億 | 4.28%22.07億 | -2.62%14.39億 | -11.42%6.86億 | -7.45%27.29億 | -2.31%21.17億 | 1.11%14.77億 | 3.38%7.75億 | 35.00%29.49億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -421.16%-1.56億 | 70.12%6.83億 | 60.11%5.4億 | 673.87%2.21億 | 37.25%-3,001.73萬 | -37.02%4.01億 | -19.76%3.37億 | -225.85%-3,852.06萬 | -407.92%-4,783.55萬 | 379.94%6.37億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -81.43%2.02億 | -46.96%23.7億 | -48.90%19.4億 | -55.44%14.6億 | -32.61%10.9億 | 88.15%44.69億 | 123.32%37.97億 | 212.05%32.77億 | 178.86%16.18億 | 27.01%23.75億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -35.01%553.22萬 | -20.28%1,569.79萬 | -23.88%1,238.64萬 | -18.74%1,108.11萬 | -21.25%851.25萬 | 16.84%1,969.13萬 | 30.84%1,627.14萬 | 82.35%1,363.74萬 | 142.88%1,080.97萬 | 43.13%1,685.28萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -85.12%11.8萬 | ---- | ---- | ---- | 1,550.19%79.29萬 | 7.47%1.61萬 | -26.67%1.1萬 | -60.00%6,000 | -23.28%4.81萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --906.99萬 | --906.99萬 | --906.99萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --1,000萬 | --4,000萬 | 600.00%7,000萬 | 0.00%1,000萬 | ---- | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -80.16%2.18億 | -46.07%24.26億 | -47.22%20.22億 | -55.24%14.81億 | -32.54%10.99億 | 88.05%44.98億 | 123.76%38.32億 | 212.93%33.09億 | 178.58%16.28億 | 26.85%23.92億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -41.09%5,529.58萬 | 13.75%3.12億 | 55.68%2.64億 | 93.22%1.56億 | 71.69%9,386.48萬 | 37.55%2.74億 | -2.44%1.69億 | -30.19%8,078.18萬 | -24.34%5,466.98萬 | -41.45%1.99億 |
| 投資支付的現金 | -78.48%1億 | -48.97%22.05億 | -47.92%18.25億 | -60.40%10.55億 | -39.14%4.65億 | 48.88%43.21億 | 73.91%35.04億 | 106.51%26.64億 | 62.55%7.64億 | 36.91%29.03億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -62.50%3,000萬 | -62.50%3,000萬 | --3,000萬 | -36.36%7,000萬 | --8,000萬 | --8,000萬 | ---- | --1.1億 |
| 投資活動現金流出小計 | -73.62%1.55億 | -46.06%25.17億 | -43.56%21.19億 | -56.06%12.41億 | -28.07%5.89億 | 45.26%46.65億 | 71.51%37.54億 | 100.95%28.25億 | 50.97%8.19億 | 30.55%32.12億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -87.71%6,263.86萬 | 45.69%-9,080.49萬 | -223.24%-9,632.76萬 | -50.46%2.4億 | -37.05%5.1億 | 79.61%-1.67億 | 116.41%7,816.4萬 | 239.12%4.84億 | 1,816.49%8.1億 | -42.68%-8.2億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --2,983.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 0.00%500萬 | --1,500萬 | --1,000萬 | --500萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 3.02%7,635.62萬 | -7.10%3.53億 | -15.05%2.47億 | -17.02%1.61億 | -24.59%7,411.5萬 | 2.26%3.8億 | 20.00%2.9億 | 18.57%1.94億 | -14.39%9,828.6萬 | 32.22%3.72億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 2.83%8,135.62萬 | 4.69%3.98億 | -11.60%2.57億 | -14.44%1.66億 | -19.51%7,911.5萬 | 2.26%3.8億 | 20.00%2.9億 | 18.57%1.94億 | -14.39%9,828.6萬 | -70.66%3.72億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 95,116.29%1.15億 | -2.71%2.07億 | -8.62%1.94億 | -7.27%1.95億 | 223.95%12.09萬 | 110.05%2.13億 | 110.16%2.12億 | 108.27%2.1億 | 6.78%3.73萬 | 27.08%1.01億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 700.00%1,600萬 | 100.00%400萬 | 100.00%400萬 | ---- | -56.68%200萬 | -56.68%200萬 | -56.68%200萬 | ---- | -26.83%461.69萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 26.97%1.11億 | 0.74%3.85億 | -3.48%2.87億 | -10.03%1.95億 | -25.42%8,710.8萬 | -11.55%3.83億 | -3.14%2.97億 | 4.08%2.17億 | 17.33%1.17億 | 36.09%4.33億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 158.77%2.26億 | 0.35%5.97億 | -5.62%4.81億 | -8.67%3.9億 | -25.34%8,722.89萬 | 11.51%5.95億 | 24.92%5.1億 | 38.09%4.27億 | 17.32%1.17億 | 34.29%5.34億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,679.25%-1.44億 | 7.33%-1.99億 | -2.30%-2.24億 | 3.88%-2.24億 | 56.27%-811.39萬 | -32.73%-2.15億 | -32.09%-2.19億 | -59.98%-2.33億 | -221.95%-1,855.61萬 | -118.64%-1.62億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -119.86%-326.42萬 | -790.43%-319.96萬 | -135.92%-276.81萬 | -46.41%173.63萬 | -177.69%-148.46萬 | 33.68%46.34萬 | 1,565.19%770.58萬 | 704.41%323.99萬 | 139.35%191.1萬 | -60.35%34.67萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -151.36%-2.41億 | 1,892.13%3.89億 | 6.29%2.17億 | 10.50%2.39億 | -36.92%4.7億 | 105.68%1,955.01萬 | 191.72%2.04億 | 146.56%2.16億 | 993.57%7.45億 | -180.31%-3.44億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 44.93%12.56億 | 2.31%8.67億 | 2.31%8.67億 | 2.31%8.67億 | 2.31%8.67億 | -28.89%8.47億 | -28.89%8.47億 | -28.89%8.47億 | -28.89%8.47億 | 56.18%11.92億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -24.08%10.15億 | 44.93%12.56億 | 3.08%10.84億 | 3.97%11.06億 | -16.05%13.37億 | 2.31%8.67億 | 8.46%10.51億 | 46.13%10.63億 | 26.42%15.93億 | -28.89%8.47億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
