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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
網達軟件 (603189)
- 12.26
- 0.000.00%
休市中 04/30 09:30 (北京)
33.05億總市值-1226.00市盈率TTM
0.00最高價0.00最低價0手成交量0.00今開12.26昨收0.00成交額0.00%換手率613.00市盈率(靜)2.70億總股本25.6352周最高2.24市淨率33.05億流通值11.4352周最低13.49漲停價2.70億流通股56.29歷史最高11.03跌停價0.00%振幅7.56歷史最低0.15股息TTM--平均價0手內盤1.22%股息率TTM100股每手0手外盤
網達軟件 (603189) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -61.73%4,135.72萬 | -4.10%3.61億 | -30.66%2.15億 | 4.57%1.73億 | 21.64%1.08億 | -4.28%3.76億 | 16.48%3.11億 | 11.74%1.66億 | 82.91%8,884.26萬 | 12.80%3.93億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --87.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -61.53%144.84萬 | 354.54%2,626.37萬 | 67.41%1,971.4萬 | 95.69%1,603.44萬 | 50.79%376.5萬 | -29.98%577.81萬 | 10.78%1,177.57萬 | 0.41%819.4萬 | 6.49%249.68萬 | -51.95%825.24萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -61.72%4,280.56萬 | 1.56%3.88億 | -27.08%2.35億 | 8.86%1.89億 | 22.44%1.12億 | -4.81%3.82億 | 16.21%3.23億 | 11.15%1.74億 | 79.39%9,133.93萬 | 8.75%4.01億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 80.09%1,853.34萬 | 204.07%1.45億 | 16.27%2,962.44萬 | -13.42%1,261.8萬 | 0.83%1,029.13萬 | -21.34%4,764.3萬 | -43.52%2,547.83萬 | -57.10%1,457.36萬 | -39.02%1,020.63萬 | -18.22%6,057.01萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -29.68%3,964.7萬 | -19.18%1.82億 | -16.45%1.4億 | -14.69%9,930.44萬 | -11.53%5,638.01萬 | -10.47%2.25億 | -12.56%1.67億 | -11.09%1.16億 | -4.82%6,372.9萬 | 12.57%2.52億 |
| 支付的各項稅費 | -36.13%332.14萬 | -15.53%1,434.31萬 | -16.60%1,161.61萬 | -6.98%938.58萬 | 47.17%520.05萬 | -19.81%1,697.94萬 | -4.83%1,392.88萬 | -14.77%1,008.97萬 | -37.60%353.36萬 | 51.39%2,117.38萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -10.55%651.73萬 | 55.71%3,424.47萬 | -3.42%2,786.25萬 | 13.07%1,958.64萬 | -15.16%728.62萬 | -22.01%2,199.22萬 | 13.33%2,884.94萬 | 3.68%1,732.3萬 | 6.19%858.86萬 | 1.31%2,819.97萬 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | -14.07%6,801.91萬 | 20.40%3.75億 | -11.32%2.09億 | -11.05%1.41億 | -8.02%7,915.81萬 | -13.74%3.12億 | -14.82%2.35億 | -18.12%1.58億 | -11.69%8,605.75萬 | 6.52%3.62億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -177.16%-2,521.35萬 | -82.39%1,233.05萬 | -69.64%2,646.5萬 | 212.19%4,842.2萬 | 518.64%3,267.58萬 | 76.63%7,000.33萬 | 6,977.08%8,717.18萬 | 141.95%1,551.04萬 | 111.35%528.19萬 | 34.37%3,963.23萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -65.12%1.7億 | 12.03%13.72億 | 22.28%13.02億 | 20.36%7.82億 | 149.91%4.87億 | -20.45%12.25億 | -4.91%10.65億 | -18.24%6.5億 | -65.49%1.95億 | -15.52%15.4億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -78.36%234.46萬 | -2.12%1,858萬 | -9.87%1,628.15萬 | 20.37%1,442.26萬 | 52.27%1,083.46萬 | 45.91%1,898.33萬 | 56.42%1,806.48萬 | 32.87%1,198.22萬 | 92.29%711.56萬 | -17.40%1,301.07萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.91%1.44萬 | ---- | ---- | ---- | --2.45萬 |
| 投資活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -65.40%1.72億 | 11.81%13.91億 | 21.75%13.19億 | 20.36%7.97億 | 146.48%4.98億 | -19.90%12.44億 | -4.28%10.83億 | -17.67%6.62億 | -64.46%2.02億 | -15.54%15.53億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 93.72%2,613.61萬 | -22.54%2,937.16萬 | 25.44%3,035.23萬 | 90.62%1,834.79萬 | 74.62%1,349.2萬 | 22.44%3,791.67萬 | -19.80%2,419.68萬 | -63.93%962.55萬 | -68.38%772.63萬 | -77.85%3,096.86萬 |
| 投資支付的現金 | -55.84%1.7億 | 14.33%12.9億 | 16.59%11.95億 | 35.83%8.15億 | 87.80%3.85億 | -24.27%11.28億 | 0.00%10.25億 | -8.40%6億 | -6.82%2.05億 | -22.58%14.9億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -50.00%24萬 | ---- | ---- | ---- | --48萬 | --24萬 | --24萬 | --24萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -50.78%1.96億 | 13.11%13.2億 | 16.76%12.25億 | 36.64%8.33億 | 87.12%3.98億 | -23.29%11.67億 | -0.54%10.49億 | -10.54%6.1億 | -12.87%2.13億 | -26.33%15.21億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -123.87%-2,379.15萬 | -7.76%7,130.05萬 | 177.33%9,326.13萬 | -170.21%-3,659.31萬 | 1,018.60%9,967.47萬 | 141.06%7,729.82萬 | -55.97%3,362.8萬 | -57.40%5,211.67萬 | -103.35%-1,085.07萬 | 114.20%3,206.65萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | --3,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.00%1,500萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | --3,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.00%1,500萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.36%1,500萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 51.18%4,037.56萬 | 39.44%4,005.13萬 | 39.44%4,005.13萬 | ---- | -1.60%2,670.68萬 | 5.77%2,872.26萬 | 5.77%2,872.26萬 | ---- | -1.98%2,714.03萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -98.28%45.08萬 | ---- | ---- | ---- | 4,408.79%2,618.6萬 | 1,184.06%2,568.12萬 | 1,150.94%2,501.88萬 | --2,501.88萬 | -22.85%58.08萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | -22.81%4,082.64萬 | -26.38%4,005.13萬 | -25.47%4,005.13萬 | ---- | 23.81%5,289.29萬 | 23.21%5,440.38萬 | 84.32%5,374.15萬 | 13,393.31%2,501.88萬 | -69.14%4,272.1萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 88.98%-582.64萬 | 26.38%-4,005.13萬 | 25.47%-4,005.13萬 | ---- | -90.80%-5,289.29萬 | -100.61%-5,440.38萬 | -343.43%-5,374.15萬 | -268.88%-2,501.88萬 | 68.66%-2,772.1萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -181.72%-158.08萬 | -485.45%-160.42萬 | 2,053.64%116.92萬 | 757.58%108.61萬 | 8,826.63%193.44萬 | 91.77%41.62萬 | -133.95%-5.98萬 | -45.12%12.67萬 | 115.09%2.17萬 | -63.49%21.7萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -137.67%-5,058.58萬 | -19.64%7,620.04萬 | 21.87%8,084.42萬 | -293.66%-2,713.63萬 | 539.33%1.34億 | 114.56%9,482.48萬 | 30.93%6,633.61萬 | -80.93%1,401.23萬 | -110.45%-3,056.6萬 | 115.55%4,419.48萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 18.06%4.98億 | 28.99%4.22億 | 28.99%4.22億 | 28.99%4.22億 | 28.99%4.22億 | 15.62%3.27億 | 15.62%3.27億 | 15.62%3.27億 | 15.62%3.27億 | -50.11%2.83億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -19.54%4.48億 | 18.06%4.98億 | 27.79%5.03億 | 15.74%3.95億 | 87.58%5.56億 | 28.99%4.22億 | 17.95%3.93億 | -4.28%3.41億 | -48.46%2.97億 | 15.62%3.27億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京中名國成會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
