滬深市場個股詳情

九華旅游 (603199)

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39.32
-0.92-2.29%

已收盤 01/16 15:00 (北京)

43.52億總市值20.42市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

九華旅游 (603199) 現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

17.77%6.85億

23.05%4.85億

24.82%2.27億

9.22%8.24億

2.39%5.82億

3.11%3.94億

-6.16%1.82億

120.16%7.55億

116.91%5.68億

223.37%3.82億

收到的稅費返還

----

-84.15%164.25萬

-6.87%164.25萬

26.34%164.25萬

402.46%164.25萬

-13.13%1,036.28萬

--176.37萬

--130萬

收到其他與經營活動有關的現金

-7.82%1,079.42萬

-22.53%624.66萬

-61.12%87.32萬

130.72%1,461.36萬

95.55%1,171.02萬

92.39%806.38萬

642.88%224.59萬

-3.60%633.4萬

-67.94%598.83萬

-63.79%419.14萬

經營活動現金流入小計

16.94%6.96億

21.64%4.91億

22.67%2.27億

8.96%8.41億

3.33%5.95億

4.15%4.04億

-4.46%1.85億

113.50%7.71億

105.24%5.76億

198.78%3.88億

購買商品、接受勞務支付的現金

22.02%1.62億

23.47%1.16億

25.37%6,120.93萬

8.47%1.8億

11.13%1.33億

23.27%9,430.81萬

19.63%4,882.27萬

105.50%1.66億

102.67%1.19億

92.62%7,650.83萬

支付給職工以及為職工支付的現金

5.65%2億

7.45%1.51億

6.69%1.01億

13.01%2.46億

15.83%1.89億

23.17%1.41億

22.36%9,423.62萬

22.59%2.17億

14.92%1.63億

9.11%1.14億

支付的各項稅費

5.58%1.02億

-17.83%6,813.16萬

-36.51%3,370.3萬

219.57%1.22億

235.81%9,677.43萬

289.01%8,291.96萬

647.86%5,308.1萬

-3.85%3,802.71萬

-17.91%2,881.8萬

-28.02%2,131.53萬

支付其他與經營活動有關的現金

3.13%1,470.42萬

-7.17%894.4萬

-19.08%511.64萬

3.11%3,060.88萬

-19.23%1,425.81萬

-6.92%963.51萬

8.07%632.25萬

100.68%2,968.46萬

1.22%1,765.23萬

5.43%1,035.18萬

經營活動現金流出小計

10.57%4.79億

5.23%3.45億

-0.93%2.01億

28.09%5.78億

31.51%4.33億

47.27%3.28億

54.82%2.02億

44.42%4.51億

29.82%3.29億

20.97%2.22億

經營活動產生的現金流量淨額

33.94%2.18億

92.02%1.47億

257.55%2,686.9萬

-18.02%2.62億

-34.23%1.62億

-53.83%7,639.43萬

-126.95%-1,705.47萬

556.47%3.2億

809.31%2.47億

406.04%1.65億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

56.00%7.8億

27.91%5.5億

47.06%2.5億

13.64%5億

51.52%5億

30.30%4.3億

-32.00%1.7億

-43.59%4.4億

-53.52%3.3億

-35.29%3.3億

取得投資收益收到的現金

-17.27%463.21萬

-36.19%347.34萬

-8.13%263.54萬

-16.93%572.9萬

6.01%559.9萬

3.07%544.37萬

-29.01%286.87萬

-32.28%689.64萬

-42.89%528.16萬

-36.86%528.16萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

3,518.41%9.12萬

3,793.04%9.81萬

3,197.25%2.48萬

-66.28%7.76萬

-98.26%2,520.84

-98.09%2,520.84

-90.61%750.93

122.73%23.03萬

46.88%14.51萬

308.75%13.23萬

收到其他與投資活動有關的現金

-84.55%111.92萬

-87.43%85.48萬

-0.48%41.64萬

-47.54%768.14萬

-29.01%724.58萬

822.45%680.07萬

25.98%41.85萬

1,223.62%1,464.23萬

1,226.84%1,020.7萬

60.92%73.73萬

投資活動現金流入小計

53.23%7.86億

25.37%5.54億

46.04%2.53億

11.20%5.13億

48.38%5.13億

31.56%4.42億

-31.88%1.73億

-41.65%4.62億

-52.00%3.46億

-35.21%3.36億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

108.88%1.77億

24.96%7,226.63萬

3.21%5,151.45萬

-27.37%1.35億

-39.70%8,461.37萬

-39.58%5,783.31萬

15.32%4,991.18萬

36.49%1.86億

179.51%1.4億

208.37%9,571.81萬

投資支付的現金

76.74%7.6億

34.88%5.8億

0.00%2億

6.12%5.2億

2.38%4.3億

19.44%4.3億

-20.00%2億

-25.76%4.9億

-27.59%4.2億

-12.20%3.6億

支付其他與投資活動有關的現金

--69.58萬

----

--1,900萬

--1,300萬

投資活動現金流出小計

82.16%9.37億

33.85%6.53億

0.64%2.52億

-5.74%6.55億

-11.17%5.15億

4.08%4.88億

-17.33%2.5億

-12.72%6.95億

-8.07%5.79億

6.28%4.69億

投資活動產生的現金流量淨額

-8,482.43%-1.52億

-116.15%-9,853.59萬

102.04%156.22萬

39.29%-1.42億

99.24%-176.63萬

65.61%-4,558.61萬

-59.96%-7,662.39萬

-4,688.19%-2.33億

-359.90%-2.34億

-270.36%-1.33億

籌資活動產生的現金流量

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-13.92%7,526.24萬

----

--8,743.72萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

-15.35%61.39萬

-22.51%46.34萬

-27.38%35.72萬

236.35%77.36萬

215.34%72.53萬

160.03%59.81萬

113.85%49.19萬

0.00%23萬

籌資活動現金流出小計

-13.94%7,587.63萬

-13.98%7,572.58萬

-27.38%35.72萬

38,252.53%8,821.08萬

38,231.52%8,816.25萬

38,176.21%8,803.53萬

113.85%49.19萬

-98.79%23萬

籌資活動產生的現金流量淨額

13.94%-7,587.63萬

13.98%-7,572.58萬

27.38%-35.72萬

-38,252.53%-8,821.08萬

-38,231.52%-8,816.25萬

-38,176.21%-8,803.53萬

-113.85%-49.19萬

98.79%-23萬

現金及現金等價物

現金及現金等價物淨增加額

-113.64%-989.22萬

51.82%-2,757.19萬

129.81%2,807.4萬

-62.39%3,256.66萬

454.95%7,251.59萬

-275.12%-5,722.7萬

-721.30%-9,417.04萬

248.65%8,658.24萬

-86.67%1,306.72萬

595.17%3,267.82萬

加:期初現金及現金等價物餘額

18.88%2.05億

100.77%1.73億

40.65%8,592.1萬

期末現金及現金等價物餘額

-20.34%1.95億

53.98%1.77億

197.63%2.33億

18.88%2.05億

147.52%2.45億

-2.80%1.15億

-22.50%7,833.3萬

100.77%1.73億

-37.79%9,898.82萬

80.27%1.19億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	17.77%6.85億	23.05%4.85億	24.82%2.27億	9.22%8.24億	2.39%5.82億	3.11%3.94億	-6.16%1.82億	120.16%7.55億	116.91%5.68億	223.37%3.82億
收到的稅費返還	----	----	----	-84.15%164.25萬	-6.87%164.25萬	26.34%164.25萬	402.46%164.25萬	-13.13%1,036.28萬	--176.37萬	--130萬
收到其他與經營活動有關的現金	-7.82%1,079.42萬	-22.53%624.66萬	-61.12%87.32萬	130.72%1,461.36萬	95.55%1,171.02萬	92.39%806.38萬	642.88%224.59萬	-3.60%633.4萬	-67.94%598.83萬	-63.79%419.14萬
經營活動現金流入小計	16.94%6.96億	21.64%4.91億	22.67%2.27億	8.96%8.41億	3.33%5.95億	4.15%4.04億	-4.46%1.85億	113.50%7.71億	105.24%5.76億	198.78%3.88億
購買商品、接受勞務支付的現金	22.02%1.62億	23.47%1.16億	25.37%6,120.93萬	8.47%1.8億	11.13%1.33億	23.27%9,430.81萬	19.63%4,882.27萬	105.50%1.66億	102.67%1.19億	92.62%7,650.83萬
支付給職工以及為職工支付的現金	5.65%2億	7.45%1.51億	6.69%1.01億	13.01%2.46億	15.83%1.89億	23.17%1.41億	22.36%9,423.62萬	22.59%2.17億	14.92%1.63億	9.11%1.14億
支付的各項稅費	5.58%1.02億	-17.83%6,813.16萬	-36.51%3,370.3萬	219.57%1.22億	235.81%9,677.43萬	289.01%8,291.96萬	647.86%5,308.1萬	-3.85%3,802.71萬	-17.91%2,881.8萬	-28.02%2,131.53萬
支付其他與經營活動有關的現金	3.13%1,470.42萬	-7.17%894.4萬	-19.08%511.64萬	3.11%3,060.88萬	-19.23%1,425.81萬	-6.92%963.51萬	8.07%632.25萬	100.68%2,968.46萬	1.22%1,765.23萬	5.43%1,035.18萬
經營活動現金流出小計	10.57%4.79億	5.23%3.45億	-0.93%2.01億	28.09%5.78億	31.51%4.33億	47.27%3.28億	54.82%2.02億	44.42%4.51億	29.82%3.29億	20.97%2.22億
經營活動產生的現金流量淨額	33.94%2.18億	92.02%1.47億	257.55%2,686.9萬	-18.02%2.62億	-34.23%1.62億	-53.83%7,639.43萬	-126.95%-1,705.47萬	556.47%3.2億	809.31%2.47億	406.04%1.65億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	56.00%7.8億	27.91%5.5億	47.06%2.5億	13.64%5億	51.52%5億	30.30%4.3億	-32.00%1.7億	-43.59%4.4億	-53.52%3.3億	-35.29%3.3億
取得投資收益收到的現金	-17.27%463.21萬	-36.19%347.34萬	-8.13%263.54萬	-16.93%572.9萬	6.01%559.9萬	3.07%544.37萬	-29.01%286.87萬	-32.28%689.64萬	-42.89%528.16萬	-36.86%528.16萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	3,518.41%9.12萬	3,793.04%9.81萬	3,197.25%2.48萬	-66.28%7.76萬	-98.26%2,520.84	-98.09%2,520.84	-90.61%750.93	122.73%23.03萬	46.88%14.51萬	308.75%13.23萬
收到其他與投資活動有關的現金	-84.55%111.92萬	-87.43%85.48萬	-0.48%41.64萬	-47.54%768.14萬	-29.01%724.58萬	822.45%680.07萬	25.98%41.85萬	1,223.62%1,464.23萬	1,226.84%1,020.7萬	60.92%73.73萬
投資活動現金流入小計	53.23%7.86億	25.37%5.54億	46.04%2.53億	11.20%5.13億	48.38%5.13億	31.56%4.42億	-31.88%1.73億	-41.65%4.62億	-52.00%3.46億	-35.21%3.36億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	108.88%1.77億	24.96%7,226.63萬	3.21%5,151.45萬	-27.37%1.35億	-39.70%8,461.37萬	-39.58%5,783.31萬	15.32%4,991.18萬	36.49%1.86億	179.51%1.4億	208.37%9,571.81萬
投資支付的現金	76.74%7.6億	34.88%5.8億	0.00%2億	6.12%5.2億	2.38%4.3億	19.44%4.3億	-20.00%2億	-25.76%4.9億	-27.59%4.2億	-12.20%3.6億
支付其他與投資活動有關的現金	--69.58萬	--69.58萬	----	----	----	----	----	--1,900萬	--1,900萬	--1,300萬
投資活動現金流出小計	82.16%9.37億	33.85%6.53億	0.64%2.52億	-5.74%6.55億	-11.17%5.15億	4.08%4.88億	-17.33%2.5億	-12.72%6.95億	-8.07%5.79億	6.28%4.69億
投資活動產生的現金流量淨額	-8,482.43%-1.52億	-116.15%-9,853.59萬	102.04%156.22萬	39.29%-1.42億	99.24%-176.63萬	65.61%-4,558.61萬	-59.96%-7,662.39萬	-4,688.19%-2.33億	-359.90%-2.34億	-270.36%-1.33億
籌資活動產生的現金流量
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-13.92%7,526.24萬	-13.92%7,526.24萬	----	--8,743.72萬	--8,743.72萬	--8,743.72萬	----	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	-15.35%61.39萬	-22.51%46.34萬	-27.38%35.72萬	236.35%77.36萬	215.34%72.53萬	160.03%59.81萬	113.85%49.19萬	0.00%23萬	0.00%23萬	0.00%23萬
籌資活動現金流出小計	-13.94%7,587.63萬	-13.98%7,572.58萬	-27.38%35.72萬	38,252.53%8,821.08萬	38,231.52%8,816.25萬	38,176.21%8,803.53萬	113.85%49.19萬	-98.79%23萬	-98.79%23萬	-98.79%23萬
籌資活動產生的現金流量淨額	13.94%-7,587.63萬	13.98%-7,572.58萬	27.38%-35.72萬	-38,252.53%-8,821.08萬	-38,231.52%-8,816.25萬	-38,176.21%-8,803.53萬	-113.85%-49.19萬	98.79%-23萬	98.79%-23萬	98.79%-23萬
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額	-113.64%-989.22萬	51.82%-2,757.19萬	129.81%2,807.4萬	-62.39%3,256.66萬	454.95%7,251.59萬	-275.12%-5,722.7萬	-721.30%-9,417.04萬	248.65%8,658.24萬	-86.67%1,306.72萬	595.17%3,267.82萬
加:期初現金及現金等價物餘額	18.88%2.05億	18.88%2.05億	18.88%2.05億	100.77%1.73億	100.77%1.73億	100.77%1.73億	100.77%1.73億	40.65%8,592.1萬	40.65%8,592.1萬	40.65%8,592.1萬
期末現金及現金等價物餘額	-20.34%1.95億	53.98%1.77億	197.63%2.33億	18.88%2.05億	147.52%2.45億	-2.80%1.15億	-22.50%7,833.3萬	100.77%1.73億	-37.79%9,898.82萬	80.27%1.19億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--