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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
天有為 (603202)
- 72.80
- -2.60-3.45%
已收盤 05/14 15:00 (北京)
116.48億總市值14.41市盈率TTM
75.40最高價72.80最低價1.53萬手成交量75.39今開75.40昨收1.12億成交額3.04%換手率12.63市盈率(靜)1.60億總股本107.6052周最高1.69市淨率36.56億流通值72.8052周最低82.94漲停價5021.36萬流通股136.51歷史最高67.86跌停價3.45%振幅72.80歷史最低3.49股息TTM73.62平均價9059.15手內盤4.79%股息率TTM100股每手5658.73手外盤
天有為 (603202) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -44.93%6.78億 | -14.86%34.52億 | -2.53%31.59億 | 8.00%25.18億 | 24.94%12.31億 | 31.44%40.54億 | --32.41億 | --23.31億 | --9.86億 | 59.10%30.85億 |
| 收到的稅費返還 | 46.31%6,925.61萬 | -2.92%2.19億 | 4.86%1.69億 | 14.42%1.07億 | 19.05%4,733.5萬 | 19.53%2.26億 | --1.61億 | --9,357.59萬 | --3,976.15萬 | 101.44%1.89億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 580.49%3,097.88萬 | 146.85%1.85億 | 179.44%1.46億 | 63.01%3,995.55萬 | 13.59%455.24萬 | 5.27%7,491.11萬 | --5,212.92萬 | --2,451.18萬 | --400.78萬 | 76.86%7,115.92萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -39.35%7.78億 | -11.46%38.56億 | 0.56%34.74億 | 8.79%26.65億 | 24.67%12.83億 | 30.21%43.55億 | --34.54億 | --24.49億 | --10.29億 | 61.36%33.45億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -31.91%4.13億 | -24.04%18.61億 | -8.69%17.99億 | -7.21%14.11億 | 3.22%6.07億 | 11.36%24.5億 | --19.7億 | --15.21億 | --5.88億 | 39.14%22億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.79%1.24億 | 20.49%4.56億 | 16.97%3.23億 | 25.22%2.24億 | 28.72%1.12億 | 34.44%3.79億 | --2.76億 | --1.79億 | --8,690.61萬 | 42.37%2.82億 |
| 支付的各項稅費 | -30.85%5,642.58萬 | -24.01%2.7億 | -30.93%1.88億 | -20.94%1.52億 | -7.95%8,160.12萬 | 74.15%3.55億 | --2.73億 | --1.92億 | --8,864.81萬 | 224.29%2.04億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 182.35%4,152.2萬 | 76.17%2.01億 | 97.27%1.56億 | 79.06%1.08億 | -9.51%1,470.59萬 | 0.82%1.14億 | --7,884.9萬 | --6,019.09萬 | --1,625.08萬 | -12.39%1.13億 |
| 經營活動現金流出小計 | -22.08%6.35億 | -15.46%27.88億 | -5.08%24.66億 | -2.94%18.95億 | 4.52%8.15億 | 17.83%32.98億 | --25.98億 | --19.52億 | --7.8億 | 42.00%27.99億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -69.39%1.43億 | 1.02%10.67億 | 17.66%10.08億 | 54.84%7.7億 | 87.55%4.68億 | 93.77%10.57億 | 144.96%8.57億 | --4.97億 | --2.5億 | 437.53%5.45億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 2,992.93%32.65億 | --15.29億 | --9.27億 | ---- | --1.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --314.61萬 | 6.82%352.49萬 | -95.25%15.67萬 | ---- | ---- | -31.25%330萬 | --330萬 | ---- | ---- | -20.00%480萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --15.2萬 | -37.66%65.7萬 | -99.72%2,831.85 | ---- | ---- | 46,930.22%105.39萬 | --101.39萬 | --1.7萬 | ---- | -99.89%2,240.87 |
| 投資活動現金流入小計 | 2,996.05%32.68億 | 35,108.82%15.33億 | 21,394.18%9.27億 | ---- | --1.06億 | -9.34%435.39萬 | --431.39萬 | --1.7萬 | ---- | -44.82%480.22萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 41.90%1.24億 | 47.38%4.21億 | 25.56%2.76億 | 75.98%2.12億 | 148.71%8,772.05萬 | 311.36%2.86億 | --2.2億 | --1.2億 | --3,527.03萬 | -51.06%6,940.57萬 |
| 投資支付的現金 | --40.4億 | 339.01%37.84億 | 331.02%22.81億 | 122.40%6.72億 | ---- | --8.62億 | --5.29億 | --3.02億 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 4,647.84%41.65億 | 266.45%42.05億 | 241.37%25.58億 | 109.16%8.84億 | 148.71%8,772.05萬 | 1,553.35%11.48億 | --7.49億 | --4.22億 | --3,527.03萬 | -53.47%6,940.57萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -5,123.35%-8.96億 | -133.75%-26.72億 | -118.87%-16.3億 | -109.17%-8.84億 | 150.60%1,784.56萬 | -1,669.51%-11.43億 | ---7.45億 | ---4.22億 | ---3,527.03萬 | 54.01%-6,460.35萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --35.7億 | --35.68億 | --35.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | --1.22億 | --7,000萬 | --7,000萬 | --7,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.38%2.94億 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | --36.92億 | --36.38億 | --36.37億 | --7,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.06%2.94億 |
| 償還債務支付的現金 | 775.00%1.05億 | -47.16%1.08億 | 3.48%7,750萬 | 3.48%7,750萬 | -83.87%1,200萬 | -29.58%2.04億 | --7,489.56萬 | --7,489.56萬 | --7,439.56萬 | -52.57%2.9億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -42.82%119.03萬 | 4,802.92%5.66億 | 4,227.77%4.04億 | -35.26%419.95萬 | -42.15%208.19萬 | -80.55%1,154.43萬 | --934.2萬 | --648.65萬 | --359.89萬 | 139.29%5,934.15萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.67%24.5萬 | ---- | ---- | ---- | --29.4萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 220.74%51.01萬 | 779.73%4,964.77萬 | 1,040.28%4,838.77萬 | 849.18%4,027.82萬 | -94.28%15.9萬 | -64.41%564.35萬 | --424.35萬 | --424.35萬 | --278.09萬 | -58.07%1,585.83萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 649.25%1.07億 | 226.61%7.24億 | 499.21%5.3億 | 42.45%1.22億 | -82.37%1,424.1萬 | -39.37%2.22億 | --8,848.11萬 | --8,562.56萬 | --8,077.54萬 | -45.82%3.65億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -291.36%-1.07億 | 1,439.81%29.69億 | 3,612.25%31.08億 | 4,205.36%35.15億 | 169.03%5,575.9萬 | -212.23%-2.22億 | ---8,848.11萬 | ---8,562.56萬 | ---8,077.54萬 | -111.26%-7,096.24萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -26,577.52%-4,087.34萬 | -369.81%-4,786.53萬 | -456.97%-1,199.33萬 | -395.53%-390.6萬 | -107.73%-15.32萬 | 171.20%1,774.02萬 | --335.97萬 | --132.17萬 | --198.12萬 | -31.62%654.15萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -266.20%-9.01億 | 553.33%13.16億 | 9,167.92%24.73億 | 35,768.04%33.98億 | 299.31%5.42億 | -169.74%-2.9億 | --2,668.66萬 | ---952.56萬 | --1.36億 | 760.45%4.16億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 689.59%15.24億 | -60.07%1.93億 | -60.07%1.93億 | -60.07%1.93億 | -60.07%1.93億 | 621.41%4.83億 | --4.83億 | --4.83億 | --4.83億 | -48.48%6,699.21萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -15.21%6.23億 | 681.99%15.09億 | 422.82%26.66億 | 657.88%35.91億 | 18.72%7.35億 | -60.07%1.93億 | --5.1億 | --4.74億 | --6.19億 | 621.41%4.83億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
