Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
元利科技 (603217)
- 30.33
- 0.000.00%
未開盤 05/20 09:30 (北京)
63.11億總市值30.45市盈率TTM
0.00最高價0.00最低價0手成交量0.00今開30.33昨收0.00成交額0.00%換手率32.68市盈率(靜)2.08億總股本33.2452周最高1.82市淨率63.11億流通值16.4652周最低33.36漲停價2.08億流通股41.24歷史最高27.30跌停價0.00%振幅10.60歷史最低0.35股息TTM--平均價0手內盤1.15%股息率TTM100股每手0手外盤
元利科技 (603217) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.65%3.13億 | -23.66%12.63億 | -11.56%9.7億 | -6.78%6.43億 | -2.78%2.94億 | 10.20%16.54億 | 1.03%10.97億 | -7.07%6.89億 | -19.97%3.02億 | -35.15%15.01億 |
| 收到的稅費返還 | -25.20%1,803.92萬 | -24.08%7,172.78萬 | -4.00%5,855.35萬 | 10.42%4,482.45萬 | 13.43%2,411.63萬 | -20.51%9,447.96萬 | -40.57%6,099.03萬 | -52.51%4,059.38萬 | -38.28%2,126.06萬 | 65.27%1.19億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -42.79%967.77萬 | -22.91%4,946.98萬 | 26.31%3,853.35萬 | 23.82%2,416.89萬 | 119.66%1,691.63萬 | -2.98%6,417.48萬 | -14.69%3,050.7萬 | -18.56%1,951.96萬 | -51.97%770.1萬 | 36.06%6,614.89萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 1.85%3.41億 | -23.66%13.84億 | -10.20%10.67億 | -5.05%7.12億 | 1.11%3.35億 | 7.52%18.12億 | -2.91%11.89億 | -11.96%7.49億 | -22.65%3.31億 | -30.76%16.86億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 33.41%3.72億 | -23.61%11.51億 | -29.06%8.48億 | -18.34%5.54億 | -17.28%2.79億 | 12.56%15.07億 | 36.03%11.95億 | 20.47%6.78億 | 26.85%3.37億 | -21.43%13.38億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.80%3,704.13萬 | 3.63%1.29億 | 5.17%9,652.17萬 | 7.34%6,711.83萬 | 1.71%3,501.16萬 | 13.55%1.24億 | 14.51%9,177.78萬 | 13.83%6,252.73萬 | 22.48%3,442.31萬 | 13.34%1.09億 |
| 支付的各項稅費 | -49.80%1,515.42萬 | -14.28%9,993.14萬 | 15.41%7,933.84萬 | 36.51%5,956.22萬 | 68.10%3,019.02萬 | -18.34%1.17億 | -46.72%6,874.48萬 | -53.56%4,363.32萬 | -49.51%1,795.98萬 | 13.42%1.43億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 22.34%1,380.37萬 | 91.76%3,528.4萬 | 87.36%3,930.28萬 | 70.90%2,399.95萬 | 150.71%1,128.32萬 | -37.33%1,840萬 | -4.63%2,097.72萬 | -15.39%1,404.32萬 | -41.05%450.05萬 | -28.20%2,935.81萬 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 23.26%4.38億 | -19.88%14.15億 | -22.78%10.63億 | -11.76%7.05億 | -9.80%3.55億 | 9.00%17.66億 | 24.05%13.76億 | 9.61%7.99億 | 16.88%3.94億 | -17.63%16.2億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -372.81%-9,685.81萬 | -166.19%-3,098.02萬 | 102.46%460.89萬 | 114.28%700.71萬 | 67.35%-2,048.57萬 | -28.94%4,680.33萬 | -263.31%-1.88億 | -139.99%-4,907.72萬 | -168.94%-6,273.54萬 | -85.93%6,586.05萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --3.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.80%12.1億 | -42.41%11億 | -21.99%11億 | -20.00%8億 | 16.86%20.1億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --105.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.06%2,198.25萬 | -40.73%1,928.78萬 | -25.42%1,438.78萬 | 49.61%1,232.33萬 | 10.55%3,607.39萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.11%9.32萬 | -43.05%28.77萬 | -43.05%28.77萬 | ---- | -94.24%4.5萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -99.97%1,453.1 | ---- | -95.45%500萬 | -95.45%500萬 | --500萬 | ---- | --1.1億 | --1.1億 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 6,121.17%3.11億 | ---- | -99.59%500萬 | -99.59%500萬 | -99.38%500萬 | -39.78%12.32億 | -36.72%12.3億 | -14.35%12.25億 | -19.47%8.12億 | 8.67%20.46億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -3.70%1,270.04萬 | -21.92%7,666.36萬 | -27.72%5,393.02萬 | 18.85%2,756.2萬 | -20.77%1,318.88萬 | -11.56%9,818.41萬 | -2.81%7,460.91萬 | -41.54%2,318.98萬 | 98.15%1,664.65萬 | 21.27%1.11億 |
| 投資支付的現金 | --2,000萬 | 8.00%5.4億 | -12.00%4.4億 | -70.00%1.5億 | ---- | -72.22%5億 | -66.67%5億 | -58.33%5億 | -66.67%2億 | -1.64%18億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --9,000.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 274.45%1.1億 |
| 投資活動現金流出小計 | 830.35%1.23億 | 3.09%6.17億 | -14.04%4.94億 | -66.06%1.78億 | -93.91%1,318.88萬 | -70.40%5.98億 | -65.93%5.75億 | -61.24%5.23億 | -64.39%2.17億 | 3.59%20.21億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 2,400.17%1.88億 | -197.28%-6.17億 | -174.65%-4.89億 | -124.60%-1.73億 | -101.37%-818.88萬 | 2,425.01%6.34億 | 155.56%6.55億 | 775.42%7.01億 | 48.79%5.96億 | 136.85%2,510.45萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --51.15萬 | --2,353.05萬 | --2,417.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 210.29%3.98億 | 107.25%12.64億 | --9.54億 | --4.26億 | --1.28億 | --6.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 210.52%3.08億 | --9,889.39萬 | --9,889.39萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 218.49%4.08億 | 111.11%12.88億 | 217.90%9.78億 | 331.14%4.26億 | 29.61%1.28億 | --6.1億 | 210.52%3.08億 | --9,889.39萬 | --9,889.39萬 | ---- |
| 償還債務支付的現金 | 206.67%4.6億 | --5.9億 | ---- | ---- | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -12.59%7,196.35萬 | -12.91%7,182.65萬 | -12.12%2,502.12萬 | ---- | -20.91%8,233.28萬 | -20.78%8,246.96萬 | -72.61%2,847.32萬 | ---- | -0.01%1.04億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --7.43萬 | -11.62%4億 | 1,873.60%7.9億 | 712.16%3.25億 | ---- | 82,741.00%4.53億 | 21,820.18%4,002.84萬 | --4,002.84萬 | --4,000萬 | 69.76%54.69萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 206.72%4.6億 | 98.43%10.62億 | 603.54%8.62億 | 411.10%3.5億 | 275.00%1.5億 | 411.61%5.35億 | 17.47%1.22億 | -34.09%6,850.16萬 | --4,000萬 | 0.21%1.05億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -137.58%-5,185.96萬 | 202.01%2.25億 | -37.06%1.17億 | 150.90%7,625.42萬 | -137.06%-2,182.83萬 | 171.33%7,463.75萬 | 3,692.13%1.85億 | 129.24%3,039.23萬 | --5,889.39萬 | -0.21%-1.05億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -212.69%-133.13萬 | -79.64%138.98萬 | -75.22%128.25萬 | -63.20%158.52萬 | -16.38%118.14萬 | 9.62%682.51萬 | 4,660.24%517.51萬 | 621.66%430.75萬 | 141.01%141.28萬 | -57.93%622.63萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 177.67%3,830.76萬 | -155.22%-4.21億 | -155.70%-3.66億 | -112.77%-8,771.55萬 | -108.31%-4,932.13萬 | 10,328.20%7.62億 | 79.78%6.58億 | 600.48%6.87億 | 21.59%5.93億 | -102.40%-745.15萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -30.55%10.12億 | 113.72%14.32億 | 113.72%14.32億 | 113.72%14.32億 | 117.33%14.57億 | -1.10%6.7億 | -1.10%6.7億 | -1.10%6.7億 | -1.10%6.7億 | 84.44%6.78億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -25.40%10.5億 | -29.38%10.12億 | -19.73%10.66億 | -0.93%13.45億 | 11.38%14.07億 | 113.72%14.32億 | 27.26%13.28億 | 74.97%13.57億 | 8.40%12.63億 | -1.10%6.7億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
