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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中貝通信 (603220)
- 28.26
- -0.69-2.38%
休市中 04/30 15:00 (北京)
151.57億總市值241.54市盈率TTM
29.26最高價27.50最低價44.84萬手成交量28.99今開28.95昨收12.67億成交額10.33%換手率185.92市盈率(靜)5.36億總股本34.2352周最高3.94市淨率122.72億流通值19.8952周最低31.85漲停價4.34億流通股38.72歷史最高26.06跌停價6.08%振幅6.51歷史最低0.11股息TTM28.27平均價23.23萬手內盤0.39%股息率TTM100股每手18.75萬手外盤
中貝通信 (603220) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -16.60%7.57億 | 19.32%34.01億 | 28.71%25.34億 | 40.41%17.31億 | 25.38%9.08億 | -0.47%28.5億 | 5.61%19.69億 | 2.95%12.33億 | 23.62%7.24億 | 7.00%28.64億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | -94.74%67.43萬 | -93.90%19.67萬 | -95.82%13.4萬 | ---- | 104.02%1,281.88萬 | -10.58%322.5萬 | 36,209.82%320.47萬 | 266.02%484.25萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 264.74%9,240.58萬 | -22.25%3,999.16萬 | 291.77%5,662.18萬 | -5.94%4,096.91萬 | 117.32%2,533.44萬 | -31.77%5,143.53萬 | -85.33%1,445.29萬 | 6.82%4,355.69萬 | -63.34%1,165.78萬 | 297.98%7,538.1萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -8.98%8.5億 | 18.59%34.41億 | 29.82%25.91億 | 38.49%17.73億 | 26.31%9.34億 | -1.43%29.02億 | 1.37%19.96億 | 3.04%12.8億 | 19.66%7.39億 | 9.17%29.44億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 31.60%11.17億 | -8.26%20.24億 | 4.09%19.61億 | 8.81%14.9億 | -11.23%8.49億 | -2.50%22.06億 | 1.73%18.84億 | 3.69%13.7億 | 16.17%9.56億 | 9.78%22.63億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.41%1.01億 | -7.63%2.87億 | -7.44%2.45億 | -5.52%1.72億 | -4.00%9,450.72萬 | -10.53%3.11億 | -8.49%2.64億 | -7.40%1.82億 | -13.75%9,844.13萬 | -9.91%3.47億 |
| 支付的各項稅費 | -31.70%1,170.52萬 | 1.22%5,531.83萬 | 27.09%4,607.1萬 | 56.80%3,590.1萬 | 57.28%1,713.77萬 | -26.48%5,464.99萬 | -38.67%3,625.02萬 | -49.18%2,289.54萬 | -60.13%1,089.63萬 | -24.86%7,433.01萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -73.98%1,747.39萬 | 44.84%2.16億 | 98.85%1.76億 | 49.27%1.08億 | 251.19%6,715.83萬 | 26.78%1.49億 | 12.18%8,826.99萬 | -17.45%7,247.36萬 | -61.33%1,912.29萬 | 16.96%1.17億 |
| 經營活動現金流出小計 | 21.33%12.47億 | -5.09%25.82億 | 6.80%24.27億 | 9.67%18.06億 | -5.26%10.27億 | -2.90%27.2億 | -0.25%22.73億 | -0.20%16.47億 | 6.96%10.85億 | 5.89%28.02億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -322.66%-3.97億 | 373.82%8.59億 | 159.20%1.64億 | 90.79%-3,381.79萬 | 72.81%-9,389.26萬 | 27.43%1.81億 | 10.58%-2.77億 | 10.06%-3.67億 | 12.83%-3.45億 | 179.39%1.42億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1億 | ---- | --586.72萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --10.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 14,898.93%235.75萬 | 13.63%489.77萬 | -20.14%64.84萬 | -59.15%23.61萬 | 114.08%1.57萬 | -11.55%431.03萬 | -39.21%81.19萬 | 11.60%57.79萬 | -94.15%7,342 | 362.24%487.33萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 113.01%1,065.07萬 | --108.35萬 | --108.35萬 | --108.35萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 9,221.03%1.02億 | 67.00%1,554.84萬 | 835.94%759.92萬 | 993.55%631.95萬 | 14,871.54%109.92萬 | 91.05%931.03萬 | -39.21%81.19萬 | 11.60%57.79萬 | -94.15%7,342 | -98.27%487.33萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 59.93%3.21億 | -64.21%7.56億 | -81.68%3.55億 | -82.06%2.63億 | -73.96%2.01億 | 146.42%21.14億 | 236.62%19.36億 | 1,223.79%14.66億 | 1,180.58%7.71億 | 400.75%8.58億 |
| 投資支付的現金 | --13.09億 | -60.48%800萬 | -65.06%800萬 | -78.16%500萬 | ---- | -82.55%2,024.41萬 | -85.72%2,289.8萬 | -74.56%2,289.8萬 | -80.39%2,500萬 | -54.69%1.16億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.10%289.8萬 | ---- | ---- | ---- | 395.13%7,427.02萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 711.72%16.3億 | -64.22%7.64億 | -81.48%3.63億 | -82.00%2.68億 | -74.77%2.01億 | 103.89%21.37億 | 166.34%19.58億 | 641.67%14.89億 | 324.02%7.96億 | 136.95%10.48億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -664.87%-15.27億 | 64.80%-7.49億 | 81.86%-3.55億 | 82.42%-2.62億 | 74.91%-2億 | -103.95%-21.27億 | -166.71%-19.58億 | -643.30%-14.88億 | -324.30%-7.96億 | -549.65%-10.43億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --18.94億 | 709.36%4,046.79萬 | 700.00%4,000萬 | ---- | ---- | --500萬 | --500萬 | --500萬 | --500萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 709.36%4,046.79萬 | 700.00%4,000萬 | ---- | ---- | --500萬 | --500萬 | --500萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -13.18%7.15億 | -29.01%21.74億 | -43.81%15.28億 | -32.20%12.48億 | 22.96%8.24億 | 64.28%30.62億 | 161.33%27.19億 | 309.25%18.41億 | 235.40%6.7億 | 218.76%18.64億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 216.71%26.09億 | -27.80%22.14億 | -42.45%15.68億 | -32.39%12.48億 | 22.05%8.24億 | 64.54%30.67億 | 161.81%27.24億 | 310.36%18.46億 | 237.91%6.75億 | 218.76%18.64億 |
| 償還債務支付的現金 | 9.76%7.54億 | 38.49%18.67億 | 28.28%14.91億 | 114.24%11.41億 | 144.37%6.87億 | 137.96%13.48億 | 149.10%11.63億 | 205.25%5.33億 | 229.03%2.81億 | 101.48%5.67億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -18.23%2,862.51萬 | 24.46%1.95億 | 51.02%1.54億 | 249.44%1.2億 | 229.84%3,500.79萬 | 85.32%1.57億 | 49.97%1.02億 | 185.34%3,421.16萬 | 75.87%1,061.36萬 | 1.28%8,465.26萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 528.05%1.46億 | 573.25%1.18億 | 2,848.76%5,856.22萬 | ---- | -53.37%2,326.94萬 | -56.46%1,759.44萬 | -95.08%198.6萬 | ---- | 221.10%4,990.17萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 8.40%7.82億 | 44.50%22.09億 | 37.57%17.64億 | 131.92%13.19億 | 147.48%7.22億 | 117.99%15.28億 | 122.92%12.82億 | 150.70%5.69億 | 218.92%2.92億 | 84.35%7.01億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,689.98%18.27億 | -99.62%581.62萬 | -113.60%-1.96億 | -105.57%-7,113.34萬 | -73.38%1.02億 | 32.32%15.39億 | 209.88%14.42億 | 472.85%12.77億 | 253.93%3.83億 | 468.82%11.63億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -154.38%-157.62萬 | -532.91%-2,338.81萬 | 48.45%412.07萬 | 62.36%328.7萬 | 650.93%289.85萬 | 286.49%540.26萬 | 151.42%277.58萬 | 242.73%202.44萬 | 77.62%-52.61萬 | -93.70%139.78萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 47.67%-9,868.5萬 | 123.06%9,269.39萬 | 51.47%-3.83億 | 36.97%-3.63億 | 75.13%-1.89億 | -252.62%-4.02億 | -35.31%-7.9億 | -48.96%-5.76億 | -58.73%-7.58億 | 125.17%2.63億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 12.54%8.32億 | -35.23%7.39億 | -35.23%7.39億 | -35.23%7.39億 | -35.28%7.39億 | 30.01%11.41億 | 30.01%11.41億 | 30.01%11.41億 | 30.11%11.42億 | 15.38%8.78億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 33.16%7.33億 | 12.54%8.32億 | 1.24%3.56億 | -33.44%3.76億 | 43.46%5.51億 | -35.23%7.39億 | 19.49%3.52億 | 15.07%5.65億 | -4.06%3.84億 | 30.01%11.41億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
