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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
愛麗家居 (603221)
- 12.55
- +0.37+3.04%
休市中 04/30 15:00 (北京)
30.69億總市值-154.94市盈率TTM
12.63最高價12.15最低價5.44萬手成交量12.15今開12.18昨收6791.11萬成交額2.25%換手率179.29市盈率(靜)2.45億總股本17.6052周最高1.95市淨率30.40億流通值10.2252周最低13.40漲停價2.42億流通股24.14歷史最高10.96跌停價3.94%振幅5.82歷史最低0.18股息TTM12.49平均價2.17萬手內盤1.43%股息率TTM100股每手3.10萬手外盤
愛麗家居 (603221) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -21.42%2.82億 | -9.88%12.45億 | 1.70%9.11億 | -7.54%6.18億 | 10.58%3.58億 | 33.12%13.82億 | 30.89%8.96億 | 71.90%6.68億 | 147.39%3.24億 | 23.88%10.38億 |
| 收到的稅費返還 | -71.63%627.69萬 | -35.93%6,428.33萬 | -33.53%5,221.37萬 | -22.07%3,959.99萬 | -12.16%2,212.77萬 | 7.92%1億 | 29.03%7,854.71萬 | 29.48%5,081.31萬 | 25.10%2,519萬 | 5.54%9,297.19萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -6.36%489.84萬 | 68.22%1,844.09萬 | 77.06%1,178.05萬 | 99.36%734.42萬 | 216.31%523.1萬 | 2.30%1,096.22萬 | -16.06%665.34萬 | -35.02%368.4萬 | -38.21%165.38萬 | -76.52%1,071.59萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -24.09%2.93億 | -11.05%13.28億 | -0.61%9.75億 | -8.02%6.65億 | 9.92%3.86億 | 30.78%14.93億 | 30.24%9.81億 | 66.67%7.23億 | 128.15%3.51億 | 17.51%11.42億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.23%2.56億 | 3.62%10.02億 | 14.35%6.77億 | -4.85%4.34億 | 12.34%2.34億 | 14.88%9.67億 | 10.54%5.92億 | 56.90%4.56億 | 36.21%2.08億 | 15.26%8.42億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.83%5,762.8萬 | 13.58%1.92億 | 13.37%1.41億 | 9.21%9,888.26萬 | 11.09%5,870.27萬 | 20.49%1.69億 | 26.84%1.24億 | 36.17%9,054.44萬 | 40.34%5,284.32萬 | 2.63%1.4億 |
| 支付的各項稅費 | -56.14%697.28萬 | 44.78%3,813.78萬 | 70.05%3,425.89萬 | 83.02%3,009.63萬 | 264.95%1,589.86萬 | 124.90%2,634.24萬 | 144.79%2,014.65萬 | 248.26%1,644.47萬 | 126.12%435.64萬 | 42.49%1,171.29萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -9.78%1,308.88萬 | -9.49%5,384.29萬 | -14.45%4,240.89萬 | 25.97%2,670.18萬 | 53.76%1,450.82萬 | 35.26%5,949.11萬 | 40.06%4,957.34萬 | -32.78%2,119.64萬 | -5.41%943.58萬 | 27.32%4,398.34萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 3.15%3.33億 | 5.25%12.86億 | 13.80%8.95億 | 0.92%5.9億 | 17.53%3.23億 | 17.74%12.22億 | 16.07%7.87億 | 48.50%5.84億 | 35.78%2.75億 | 14.06%10.38億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -164.66%-4,048.25萬 | -84.46%4,217.33萬 | -58.83%8,015.32萬 | -45.63%7,548.88萬 | -17.59%6,261萬 | 160.68%2.71億 | 157.07%1.95億 | 243.41%1.39億 | 256.11%7,597.67萬 | 68.06%1.04億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.93萬 | --13.56萬 | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -31.77%7.52萬 | -66.17%50.55萬 | 40.93%49.6萬 | 347.80%49.04萬 | 29.77%11.02萬 | 204.53%149.42萬 | 262.57%35.2萬 | 12.82%10.95萬 | 28.00%8.5萬 | 951.80%49.07萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --24.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -31.77%7.52萬 | -69.80%50.55萬 | 52.51%74.36萬 | 347.80%49.04萬 | 29.77%11.02萬 | 241.07%167.35萬 | 402.26%48.76萬 | 12.82%10.95萬 | 28.00%8.5萬 | -93.34%49.07萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -49.97%2,808.7萬 | -50.11%8,240.84萬 | -38.25%8,282.14萬 | 16.56%7,336.01萬 | 46.26%5,614.42萬 | 51.19%1.65億 | 29.06%1.34億 | -25.75%6,293.96萬 | -39.18%3,838.66萬 | -65.55%1.09億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --877.29萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -49.97%2,808.7萬 | -50.11%8,240.84萬 | -38.25%8,282.14萬 | 16.56%7,336.01萬 | 46.26%5,614.42萬 | 39.95%1.65億 | 28.03%1.34億 | -25.93%6,293.96萬 | -39.18%3,838.66萬 | -62.78%1.18億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 50.01%-2,801.17萬 | 49.91%-8,190.29萬 | 38.58%-8,207.78萬 | -15.98%-7,286.97萬 | -46.30%-5,603.4萬 | -39.11%-1.64億 | -27.68%-1.34億 | 25.97%-6,283.01萬 | 39.25%-3,830.16萬 | 62.05%-1.18億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.98%2,497.46萬 | -43.98%2,497.46萬 | -43.98%2,497.46萬 | -18.78%2,497.46萬 | -42.64%4,458.14萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.04%42.58萬 | -99.04%42.58萬 | -99.04%42.58萬 | -98.62%42.58萬 | -42.64%4,458.14萬 |
| 取得借款收到的現金 | -46.53%3,850萬 | -28.93%2.64億 | -18.03%2.01億 | -10.31%1.38億 | 1.19%7,200萬 | -10.62%3.72億 | -0.49%2.46億 | 12.39%1.54億 | -16.66%7,115.5萬 | 174.67%4.16億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -46.53%3,850萬 | -33.40%2.64億 | -25.60%2.01億 | -22.80%1.38億 | -25.10%7,200萬 | -13.85%3.97億 | -7.14%2.7億 | -1.42%1.79億 | -17.22%9,612.96萬 | 100.99%4.61億 |
| 償還債務支付的現金 | 101.68%8,300萬 | 12.24%2.92億 | 15.18%2.32億 | 5.96%1.17億 | 95.98%4,115.5萬 | -11.69%2.6億 | -6.92%2.01億 | 198.39%1.1億 | --2,100萬 | 119.20%2.95億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -16.09%234.8萬 | 63.04%5,435.64萬 | -13.37%2,672.05萬 | 74.57%4,932.48萬 | 44.50%279.84萬 | 430.98%3,333.96萬 | 576.42%3,084.31萬 | 857.39%2,825.58萬 | 61.87%193.65萬 | -42.76%627.89萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 132.67%753.95萬 | 72.23%2,160.36萬 | 351.15%4,239.37萬 | 3.53%648.52萬 | 3.53%324.05萬 | -41.78%1,254.35萬 | 2.09%939.68萬 | 2.41%626.43萬 | 1.11%312.99萬 | 136.27%2,154.57萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 96.82%9,288.75萬 | 20.23%3.68億 | 24.60%3.01億 | 19.23%1.73億 | 81.05%4,719.38萬 | -5.08%3.06億 | 5.00%2.42億 | 214.58%1.45億 | 507.34%2,606.65萬 | 108.72%3.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -319.25%-5,438.75萬 | -214.63%-1.04億 | -446.46%-9,986.07萬 | -200.20%-3,441萬 | -64.59%2,480.62萬 | -34.35%9,064.13萬 | -52.85%2,882.3萬 | -74.71%3,434.2萬 | -37.35%7,006.31萬 | 84.98%1.38億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -5,449.06%-352.35萬 | -126.24%-338.98萬 | -102.33%-11.44萬 | -80.48%176.63萬 | -101.71%-6.35萬 | 20.97%1,291.82萬 | -21.81%492.01萬 | 92.56%904.91萬 | 631.74%371.81萬 | -27.52%1,067.91萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -503.61%-1.26億 | -169.56%-1.47億 | -207.48%-1.02億 | -125.14%-3,002.46萬 | -71.90%3,131.87萬 | 56.24%2.11億 | 146.21%9,480.73萬 | 24.31%1.19億 | 19,417.16%1.11億 | 185.37%1.35億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -28.59%3.67億 | 69.79%5.14億 | 69.79%5.14億 | 69.79%5.14億 | 69.79%5.14億 | 80.73%3.03億 | 80.73%3.03億 | 80.73%3.03億 | 80.73%3.03億 | -48.60%1.68億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -55.86%2.41億 | -28.59%3.67億 | 3.69%4.12億 | 14.67%4.84億 | 31.67%5.46億 | 69.79%5.14億 | 92.97%3.98億 | 60.17%4.22億 | 148.10%4.14億 | 80.73%3.03億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
