(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 23.07%156.35億 | 18.93%665.3億 | 14.76%474.81億 | 18.53%302.13億 | 14.35%127.04億 | 16.21%559.39億 | 4.29%413.76億 | 1.32%254.89億 | -0.88%111.1億 | 20.55%481.35億 |
收到的稅費返還 | 87.63%2.93億 | -1.71%10.99億 | -13.94%9.31億 | -4.93%8.82億 | 86.81%1.56億 | 479.61%11.18億 | 639.08%10.82億 | 691.63%9.28億 | 50.13%8,364.27萬 | -13.66%1.93億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -28.21%5.28億 | 33.09%25.08億 | 54.03%20.73億 | 73.14%12.78億 | 66.48%7.35億 | 133.12%18.84億 | 108.50%13.46億 | 37.82%7.38億 | 241.67%4.42億 | -42.94%8.08億 |
經營活動現金流入小計 | 21.04%164.56億 | 18.99%701.37億 | 15.25%504.86億 | 19.22%323.72億 | 16.85%135.96億 | 19.96%589.42億 | 8.25%438.04億 | 5.21%271.54億 | 2.12%116.36億 | 18.20%491.36億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 19.37%169.29億 | 18.45%615.54億 | 14.08%458.8億 | 11.41%290.94億 | 17.19%141.82億 | 19.98%519.66億 | 9.84%402.16億 | 10.60%261.15億 | 6.66%121.01億 | 18.57%433.13億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 32.02%5.7億 | 8.43%17.85億 | 2.89%13.05億 | -4.16%8.57億 | -9.51%4.31億 | 21.00%16.46億 | 27.75%12.69億 | 37.57%8.94億 | 34.76%4.77億 | 34.28%13.6億 |
支付的各項稅費 | 104.32%2.42億 | -28.76%6.23億 | -31.55%4.66億 | -39.29%3.01億 | -71.91%1.18億 | 46.26%8.75億 | 73.27%6.81億 | 65.26%4.96億 | 205.25%4.22億 | 121.30%5.98億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -66.76%4.28億 | 98.22%25.16億 | 92.09%22.27億 | 72.38%14.79億 | 99.57%12.86億 | 75.84%12.69億 | 240.16%11.59億 | 255.91%8.58億 | 355.92%6.45億 | 26.24%7.22億 |
經營活動現金流出小計 | 13.42%181.68億 | 19.23%664.78億 | 15.13%498.78億 | 11.87%317.3億 | 17.40%160.18億 | 21.23%557.56億 | 13.00%433.24億 | 14.35%283.63億 | 13.90%136.44億 | 19.82%459.94億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 29.31%-17.12億 | 14.89%36.59億 | 26.82%6.08億 | 153.13%6.42億 | -20.60%-24.22億 | 1.36%31.85億 | -77.47%4.79億 | -220.04%-12.08億 | -243.07%-20.08億 | -1.28%31.43億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -94.79%595萬 | -51.27%1.71億 | 715.85%1.14億 | -46.86%1.14億 | -7.82%1.14億 | -84.98%3.5億 | -98.89%1,401萬 | -56.82%2.15億 | -29.55%1.24億 | 22.70%23.32億 |
取得投資收益收到的現金 | 240.87%1,496.48萬 | -64.70%2,041.91萬 | -73.75%909.71萬 | -70.30%729.6萬 | -11.76%439.02萬 | 40.98%5,784.4萬 | -21.52%3,465.72萬 | 185.83%2,456.79萬 | 296.14%497.52萬 | -55.27%4,102.93萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -96.24%8.79萬 | 969.19%7,188.07萬 | -41.21%371.28萬 | 172.05%275.38萬 | 2,204.31%233.93萬 | -69.38%672.29萬 | -62.19%631.54萬 | -84.44%101.22萬 | -96.24%10.15萬 | -69.67%2,195.51萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --517.24萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -76.60%5,855.96萬 | -67.27%3.67億 | -67.53%3.76億 | -57.67%3.77億 | 61.79%2.5億 | 128.49%11.2億 | -25.61%11.59億 | -24.50%8.9億 | -74.91%1.55億 | 86.48%4.9億 |
投資活動現金流入小計 | -78.57%7,956.22萬 | -58.98%6.3億 | -58.53%5.04億 | -55.68%5.01億 | 30.84%3.71億 | -46.90%15.35億 | -57.87%12.14億 | -33.38%11.31億 | -64.37%2.84億 | 24.18%28.91億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 66.11%15.1億 | -37.72%33.49億 | -32.93%29.55億 | -48.33%16.52億 | -51.81%9.09億 | -14.57%53.77億 | -7.79%44.06億 | -1.82%31.97億 | -6.71%18.86億 | 4.13%62.93億 |
投資支付的現金 | -91.33%873.11萬 | -57.79%1.57億 | -57.79%1.57億 | -52.67%1.57億 | -69.67%1.01億 | -83.90%3.72億 | -83.90%3.72億 | -66.36%3.32億 | -53.90%3.32億 | 74.11%23.12億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --330.66萬 | --330.66萬 | --330.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,125.72%1.19億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -39.50%6,983.02萬 | -54.65%5.46億 | -79.95%2.29億 | -76.62%2.21億 | -50.92%1.15億 | 276.21%12.03億 | -34.51%11.4億 | -31.14%9.46億 | -75.20%2.35億 | -36.81%3.2億 |
投資活動現金流出小計 | 40.77%15.89億 | -41.72%40.52億 | -43.49%33.44億 | -54.56%20.34億 | -54.01%11.28億 | -23.13%69.52億 | -32.98%59.18億 | -20.33%44.75億 | -33.52%24.54億 | 14.78%90.45億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -99.28%-15.09億 | 36.83%-34.22億 | 39.61%-28.41億 | 54.18%-15.32億 | 65.10%-7.57億 | 11.97%-54.17億 | 20.93%-47.04億 | 14.68%-33.44億 | 25.02%-21.7億 | -10.84%-61.54億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 118.82%147萬 | ---- | ---- | ---- | --67.18萬 | --67.18萬 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --147萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 40.05%169.29億 | 1.46%236.88億 | 0.00%235.17億 | 10.76%189.39億 | 9.73%120.88億 | 20.51%233.46億 | 51.08%235.17億 | 70.23%170.99億 | 97.84%110.16億 | 39.40%193.72億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -57.14%3億 | 16.96%45.86億 | 50.63%15.5億 | 130.50%7.5億 | 141.38%7億 | 898,270.53%39.21億 | 235,661.29%10.29億 | --3.25億 | --2.9億 | --43.65萬 |
籌資活動現金流入小計 | 34.73%172.29億 | 3.69%282.75億 | 2.12%250.67億 | 13.00%196.89億 | 13.11%127.88億 | 40.75%272.68億 | 57.69%245.47億 | 73.47%174.24億 | 103.04%113.06億 | 39.41%193.73億 |
償還債務支付的現金 | 17.96%76.07億 | 16.52%223.24億 | 19.02%161.06億 | 39.03%106.72億 | 19.56%64.49億 | 41.37%191.58億 | 28.89%135.32億 | 11.57%76.76億 | 46.20%53.94億 | 37.50%135.52億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 8.01%2.63億 | -22.60%7.91億 | -25.90%6.49億 | -32.66%4.72億 | 33.14%2.44億 | 48.91%10.22億 | 61.61%8.76億 | 66.72%7.01億 | 55.12%1.83億 | 24.69%6.86億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 95.53%41.07億 | 12.67%45.95億 | 11.61%45.8億 | 16.28%36.03億 | 105.94%21億 | 1,168.23%40.79億 | 13,098.00%41.04億 | 10,148.84%30.99億 | 53,773.87%10.2億 | 344.72%3.22億 |
籌資活動現金流出小計 | 36.21%119.77億 | 14.23%277.1億 | 15.25%213.35億 | 28.51%147.48億 | 33.29%87.93億 | 66.62%242.58億 | 67.19%185.12億 | 56.55%114.76億 | 73.17%65.97億 | 38.95%145.59億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 31.48%52.52億 | -81.23%5.65億 | -38.15%37.32億 | -16.93%49.41億 | -15.17%39.95億 | -37.48%30.09億 | 34.29%60.35億 | 119.17%59.48億 | 167.75%47.09億 | 40.80%48.13億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -171.98%-1,572.88萬 | 53.34%5,953.3萬 | 250.56%5,391.6萬 | 492.35%6,560.24萬 | 6,327.11%2,185.27萬 | 262.87%3,882.42萬 | 60.22%1,538.01萬 | -265.42%-1,672.02萬 | -133.34%-35.09萬 | 129.59%1,069.91萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 140.70%20.15億 | 5.62%8.62億 | -14.91%15.53億 | 198.48%41.17億 | 57.81%8.37億 | -54.99%8.16億 | 168.23%18.25億 | 830.05%13.79億 | 130.85%5.31億 | 78.82%18.13億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 14.88%66.54億 | 16.40%57.93億 | 16.40%57.93億 | 16.40%57.93億 | 16.40%57.93億 | 57.34%49.77億 | 57.34%49.77億 | 57.34%49.77億 | 57.34%49.77億 | 47.17%31.63億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 30.77%86.7億 | 14.88%66.54億 | 7.99%73.46億 | 55.91%99.09億 | 20.39%66.3億 | 16.41%57.93億 | 76.97%68.02億 | 113.70%63.56億 | 281.51%55.07億 | 57.32%49.76億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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