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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
金帝股份 (603270)
- 28.66
- +0.69+2.47%
交易中 05/13 13:39 (北京)
62.80億總市值41.78市盈率TTM
29.14最高價27.78最低價2.92萬手成交量27.89今開27.97昨收8330.13萬成交額4.13%換手率42.65市盈率(靜)2.19億總股本29.2852周最高2.73市淨率20.27億流通值22.3352周最低30.77漲停價7071.67萬流通股60.40歷史最高25.17跌停價4.86%振幅15.11歷史最低0.25股息TTM28.52平均價1.26萬手內盤0.87%股息率TTM100股每手1.50萬手外盤
金帝股份 (603270) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 90.98%4.23億 | 22.16%10.63億 | 26.91%7.62億 | 14.94%4.55億 | 20.60%2.22億 | -6.29%8.7億 | -4.03%6億 | -13.80%3.96億 | -20.66%1.84億 | 0.70%9.28億 |
| 收到的稅費返還 | -22.18%291.93萬 | 70.30%1,548.21萬 | 33.09%1,204.25萬 | 36.72%717.74萬 | 41.89%375.13萬 | -17.59%909.12萬 | 63.82%904.82萬 | 46.89%524.97萬 | 89.12%264.38萬 | -50.95%1,103.13萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -43.12%149.28萬 | 52.43%3,227.05萬 | 16.37%1,581.21萬 | -18.76%891.69萬 | -26.09%262.44萬 | -57.64%2,117.12萬 | -68.25%1,358.73萬 | -70.58%1,097.62萬 | -78.06%355.09萬 | 148.64%4,997.5萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 87.57%4.28億 | 23.35%11.1億 | 26.77%7.9億 | 14.32%4.71億 | 20.03%2.28億 | -9.01%9億 | -7.55%6.23億 | -17.60%4.12億 | -23.77%1.9億 | 2.57%9.89億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 110.50%3.16億 | 46.33%8.65億 | 43.03%6.03億 | 21.14%3.35億 | 10.15%1.5億 | 23.62%5.91億 | 58.35%4.22億 | 29.60%2.77億 | -7.68%1.36億 | -7.27%4.78億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 34.41%1.43億 | 32.36%4.55億 | 27.93%3.2億 | 27.26%2.09億 | 30.98%1.06億 | 21.46%3.44億 | 20.38%2.5億 | 17.08%1.64億 | 10.77%8,106.51萬 | 5.65%2.83億 |
| 支付的各項稅費 | -1.61%1,189.2萬 | 25.76%8,201.51萬 | 28.50%5,981.94萬 | 29.13%3,878.9萬 | 47.02%1,208.7萬 | -14.55%6,521.37萬 | -30.55%4,655.12萬 | -26.06%3,003.78萬 | -36.22%822.11萬 | -3.55%7,631.61萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 63.38%2,258.98萬 | 36.95%8,000.72萬 | 37.76%5,276.83萬 | 2.04%2,891.69萬 | -5.39%1,382.66萬 | 14.46%5,842.16萬 | 13.88%3,830.56萬 | 55.50%2,833.87萬 | 79.28%1,461.48萬 | 17.05%5,104.29萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 74.77%4.93億 | 40.01%14.82億 | 36.88%10.36億 | 22.55%6.12億 | 17.50%2.82億 | 19.12%10.58億 | 31.67%7.57億 | 21.01%5億 | -0.69%2.4億 | -1.95%8.88億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -20.96%-6,563.36萬 | -134.86%-3.71億 | -83.97%-2.46億 | -61.26%-1.41億 | -7.94%-5,425.98萬 | -256.55%-1.58億 | -234.88%-1.34億 | -200.52%-8,759.57萬 | -787.36%-5,026.89萬 | 72.82%1.01億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -76.96%3,000萬 | -58.25%5.31億 | -47.86%4.86億 | -7.79%3.96億 | -21.09%1.3億 | 322.89%12.73億 | 3,116.90%9.33億 | 2,970.71%4.3億 | --1.65億 | 142.08%3.01億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -83.59%10.5萬 | -75.31%210.26萬 | -73.10%196.65萬 | -56.87%162.65萬 | -41.49%63.98萬 | 1,806.84%851.67萬 | 93,858.01%730.99萬 | 48,366.73%377.07萬 | 13,957.05%109.36萬 | -15.67%44.66萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --248.91萬 | 31.15%658.95萬 | 286.38%155.93萬 | 24.36%42.03萬 | ---- | 98.07%502.44萬 | -75.52%40.36萬 | 377.78%33.8萬 | ---- | 110.71%253.67萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -15.29%53.89萬 | -24.43%270.04萬 | 1.66%263.75萬 | 7.88%180.64萬 | -30.78%63.61萬 | --357.31萬 | -50.02%259.44萬 | --167.44萬 | --91.89萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -74.80%3,313.3萬 | -57.92%5.43億 | -47.78%4.93億 | -8.13%4億 | -21.28%1.31億 | 324.37%12.9億 | 2,531.19%9.43億 | 2,994.67%4.36億 | 265,164.94%1.67億 | 141.12%3.04億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 20.40%1.67億 | 77.11%8.16億 | 169.67%6.28億 | 238.30%4.64億 | 239.66%1.39億 | 264.75%4.61億 | 183.46%2.33億 | 205.18%1.37億 | 221.56%4,093.2萬 | -39.64%1.26億 |
| 投資支付的現金 | -80.57%2,160.44萬 | -68.59%3.31億 | -63.47%3.01億 | -1.38%2.56億 | -32.61%1.11億 | 40.87%10.55億 | 1,489.60%8.25億 | 1,757.14%2.6億 | --1.65億 | 502.30%7.49億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 887.14%517.72萬 | -42.70%289.39萬 | 0.55%262.68萬 | -4.95%186.65萬 | -43.74%52.45萬 | 46.40%505.08萬 | -72.09%261.25萬 | --196.38萬 | --93.22萬 | --345萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -22.56%1.94億 | -24.36%11.5億 | -12.11%9.32億 | 80.93%7.22億 | 21.22%2.51億 | 73.08%15.21億 | 639.42%10.61億 | 577.32%3.99億 | 1,525.14%2.07億 | 163.38%8.79億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -35.01%-1.61億 | -163.25%-6.08億 | -274.68%-4.4億 | -977.72%-3.22億 | -199.30%-1.19億 | 59.84%-2.31億 | -9.05%-1.17億 | 181.75%3,665.31萬 | -214.63%-3,985.16萬 | -176.90%-5.75億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.17億 |
| 取得借款收到的現金 | 230.70%7.75億 | 275.02%13.46億 | 337.14%7.91億 | 230.01%4.98億 | 368.92%2.34億 | -12.19%3.59億 | -35.08%1.81億 | -40.64%1.51億 | -52.85%5,000萬 | 30.10%4.09億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,110.86%90.79萬 | 504.04%45.29萬 | ---- | ---- | --7.5萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 230.70%7.75億 | 274.07%13.46億 | 336.05%7.91億 | 230.01%4.98億 | 368.92%2.34億 | -76.41%3.6億 | -87.00%1.81億 | -40.64%1.51億 | -52.85%5,000萬 | 385.59%15.26億 |
| 償還債務支付的現金 | 97,404.78%4.02億 | 172.38%4.44億 | 20.18%1.79億 | -48.17%7,200萬 | -99.50%41.25萬 | -71.27%1.63億 | -56.22%1.49億 | -27.10%1.39億 | 310.00%8,200萬 | 200.37%5.67億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -54.50%1,139.35萬 | 61.46%9,625.31萬 | -3.10%4,585.31萬 | -35.17%2,958.86萬 | 2,109.33%2,503.98萬 | 403.51%5,961.58萬 | 338.36%4,732萬 | 514.96%4,563.91萬 | -76.62%113.34萬 | -75.47%1,184.01萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 18,098.50%2,517.01萬 | -60.16%1,130.89萬 | -93.89%84.89萬 | -92.40%75.49萬 | -97.37%13.83萬 | -40.37%2,838.81萬 | -77.86%1,389.36萬 | -7.87%993.13萬 | 2.71%525.11萬 | 121.32%4,761萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,614.70%4.39億 | 119.71%5.51億 | 7.39%2.26億 | -47.38%1.02億 | -71.05%2,559.07萬 | -59.95%2.51億 | -49.20%2.1億 | -6.84%1.94億 | 195.00%8,838.45萬 | 142.30%6.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 61.13%3.37億 | 629.42%7.95億 | 2,072.60%5.66億 | 1,010.69%3.96億 | 644.15%2.09億 | -87.88%1.09億 | -102.92%-2,867.07萬 | -195.32%-4,348.04萬 | -150.46%-3,838.45萬 | 1,514.91%8.99億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -398.82%-483.47萬 | 272.17%846.5萬 | 374.51%791.06萬 | 965.40%710.87萬 | 285.21%161.79萬 | -614.52%-491.66萬 | -815.32%-288.17萬 | -125.89%-82.14萬 | -180.28%-87.36萬 | -72.49%95.56萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 184.27%1.05億 | 38.46%-1.75億 | 60.34%-1.12億 | 37.12%-5,989.39萬 | 128.56%3,695萬 | -166.74%-2.85億 | -129.01%-2.83億 | -204.55%-9,524.44萬 | -280.17%-1.29億 | 574.29%4.27億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -79.67%4,472.79萬 | -56.42%2.2億 | -56.42%2.2億 | -56.42%2.2億 | -56.42%2.2億 | 546.54%5.05億 | 546.54%5.05億 | 546.54%5.05億 | 546.54%5.05億 | -53.54%7,806.8萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -41.71%1.5億 | -79.67%4,472.79萬 | -51.42%1.08億 | -60.91%1.6億 | -31.55%2.57億 | -56.42%2.2億 | -78.89%2.22億 | 142.06%4.09億 | 150.44%3.75億 | 546.54%5.05億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
