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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
天元智能 (603273)
- 17.91
- +0.31+1.76%
休市中 04/30 15:00 (北京)
38.38億總市值138.84市盈率TTM
17.94最高價17.58最低價1.69萬手成交量17.65今開17.60昨收3002.83萬成交額3.01%換手率150.50市盈率(靜)2.14億總股本23.9452周最高4.33市淨率10.04億流通值16.0652周最低19.36漲停價5605.84萬流通股53.67歷史最高15.84跌停價2.05%振幅13.31歷史最低0.08股息TTM17.80平均價5946.00手內盤0.42%股息率TTM100股每手9961.00手外盤
天元智能 (603273) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.87%1.53億 | -15.71%5.5億 | -13.11%4.11億 | -9.52%2.64億 | -3.14%1.46億 | -3.70%6.53億 | -6.47%4.73億 | -22.81%2.91億 | -17.81%1.51億 | 3.97%6.78億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --641.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -81.90%44.56萬 | -26.07%1.68億 | -92.46%442.64萬 | -93.89%343.23萬 | -3.10%246.14萬 | 57.27%2.28億 | -17.06%5,873.51萬 | -15.03%5,615.95萬 | -93.73%254.02萬 | -28.05%1.45億 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.43%1.54億 | -17.66%7.25億 | -21.87%4.15億 | -23.15%2.67億 | -3.14%1.49億 | 7.02%8.81億 | -7.77%5.32億 | -21.65%3.48億 | -31.54%1.53億 | -3.58%8.23億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -43.29%8,911.99萬 | 5.09%5.29億 | 4.26%4.21億 | -2.42%2.87億 | 0.48%1.57億 | -0.19%5.04億 | 0.96%4.04億 | 2.17%2.94億 | 5.19%1.56億 | 6.82%5.05億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 51.07%2,390.19萬 | 0.66%7,515.45萬 | 3.92%5,787.48萬 | 4.51%4,090.17萬 | -22.11%1,582.17萬 | 3.35%7,466.35萬 | 0.03%5,569.39萬 | -0.33%3,913.79萬 | -10.39%2,031.42萬 | -0.35%7,224.61萬 |
| 支付的各項稅費 | 117.85%591.51萬 | -59.01%1,254.78萬 | -59.91%931.37萬 | -68.86%529.7萬 | -74.12%271.52萬 | -24.92%3,060.86萬 | -39.43%2,323.41萬 | -35.06%1,700.86萬 | -27.68%1,049.24萬 | 5.13%4,077萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -98.70%221.56萬 | 83.34%3.39億 | -0.48%1.79億 | -0.72%1.74億 | 2,534.98%1.7億 | 22.89%1.85億 | 224.88%1.79億 | 303.21%1.75億 | -44.70%645.84萬 | -2.20%1.51億 |
| 經營活動現金流出小計 | -64.97%1.21億 | 20.44%9.56億 | 0.70%6.67億 | -3.49%5.07億 | 78.60%3.46億 | 3.35%7.94億 | 20.55%6.63億 | 32.40%5.26億 | -1.97%1.94億 | 4.15%7.68億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 116.46%3,247.99萬 | -366.90%-2.31億 | -92.49%-2.52億 | -34.92%-2.4億 | -389.44%-1.97億 | 58.70%8,661.23萬 | -585.24%-1.31億 | -480.90%-1.78億 | -252.45%-4,031.79萬 | -52.83%5,457.7萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -70.00%1.14億 | -27.10%8.67億 | -27.25%6.92億 | -39.94%5.4億 | 94.87%3.8億 | 680.86%11.89億 | 851.24%9.51億 | 1,698.20%8.99億 | --1.95億 | 142.14%1.52億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 11.11%124.75萬 | -27.13%654.59萬 | -24.86%371.34萬 | -60.49%187.45萬 | -9.53%112.27萬 | 876.21%898.33萬 | 639.25%494.21萬 | 1,367.25%474.4萬 | --124.1萬 | -69.12%92.02萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 374.24%31.93萬 | ---- | ---- | ---- | --6.73萬 | --5.6萬 | --2.55萬 | --2.25萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --174.42萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -69.76%1.15億 | -27.08%8.74億 | -27.25%6.96億 | -40.05%5.42億 | 94.19%3.81億 | 673.28%11.98億 | 833.71%9.56億 | 1,635.96%9.04億 | 25,016.90%1.96億 | 135.04%1.55億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 14.15%211.12萬 | -53.51%1,538.43萬 | -70.52%816.97萬 | -91.08%240.82萬 | -91.03%184.95萬 | 286.12%3,309.03萬 | 253.06%2,771.09萬 | 312.24%2,701.21萬 | 363.93%2,061.07萬 | -73.66%856.99萬 |
| 投資支付的現金 | -42.42%1.19億 | -50.93%6.63億 | -41.89%5.31億 | -54.33%3.7億 | 6.15%2.07億 | 178.93%13.52億 | 490.98%9.14億 | 691.03%8.09億 | 290.00%1.95億 | 758.32%4.85億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --40萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --200萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -41.91%1.21億 | -50.99%6.79億 | -42.74%5.39億 | -55.47%3.72億 | -4.03%2.09億 | 180.79%13.85億 | 479.48%9.42億 | 668.23%8.36億 | 299.71%2.18億 | 443.56%4.93億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -103.52%-606.37萬 | 204.60%1.95億 | 971.81%1.56億 | 150.26%1.7億 | 907.00%1.72億 | 44.85%-1.87億 | 124.30%1,460.1萬 | 219.36%6,775.74萬 | 60.22%-2,134.73萬 | -1,263.63%-3.38億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.69%630萬 | --450萬 | ---- | ---- | --4.8億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --630萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | --50萬 | --50萬 | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -92.06%50萬 | -88.89%50萬 | --50萬 | ---- | -98.69%630萬 | --450萬 | ---- | ---- | 9,493.39%4.8億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | --50萬 | --50萬 | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%500萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --428.63萬 | -59.26%1,178.77萬 | -45.00%1,178.77萬 | --750.14萬 | ---- | 13,589.35%2,893.23萬 | 10,383.72%2,143.13萬 | ---- | ---- | -58.65%21.13萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -95.17%55萬 | -95.98%43.55萬 | -95.56%49.21萬 | ---- | -8.96%1,138.86萬 | --1,083.86萬 | --1,109萬 | --820.75萬 | --1,250.88萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | --428.63萬 | -68.16%1,283.77萬 | -60.57%1,272.32萬 | -23.41%849.35萬 | ---- | 127.54%4,032.09萬 | 520.05%3,226.99萬 | 6,843.57%1,109萬 | 17,646.04%820.75萬 | 68.58%1,772.01萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---428.63萬 | 63.73%-1,233.77萬 | 55.98%-1,222.32萬 | 27.92%-799.35萬 | ---- | -107.36%-3,402.09萬 | -433.58%-2,776.99萬 | -6,843.57%-1,109萬 | -17,646.04%-820.75萬 | 8,482.13%4.62億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---104.81萬 | -144.31%-16.5萬 | --29.74萬 | --95.33萬 | ---- | --37.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 184.13%2,108.17萬 | 63.65%-4,855.91萬 | 25.54%-1.07億 | 36.05%-7,755.42萬 | 64.14%-2,505.97萬 | -174.92%-1.34億 | -275.54%-1.44億 | -1,087.33%-1.21億 | -156.32%-6,987.27萬 | 108.82%1.78億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.87%2.78億 | -29.04%3.26億 | -29.04%3.26億 | -29.04%3.26億 | -29.04%3.26億 | 63.28%4.6億 | 34.81%4.6億 | 63.28%4.6億 | 63.28%4.6億 | 43.48%2.82億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -0.80%2.99億 | -14.87%2.78億 | -30.63%2.19億 | -26.53%2.49億 | -22.75%3.01億 | -29.04%3.26億 | 4.35%3.16億 | 24.76%3.39億 | 53.31%3.9億 | 63.28%4.6億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
