(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -26.51%4.1億 | -29.76%19.4億 | -32.00%14.72億 | -30.34%9.92億 | -31.11%5.58億 | 63.81%27.63億 | 85.00%21.65億 | --14.23億 | 146.88%8.09億 | 71.00%16.87億 |
收到的稅費返還 | 303.25%1,085.76萬 | -33.10%5,119.59萬 | -57.64%3,164.45萬 | -70.38%1,442.88萬 | -89.10%269.25萬 | 34.52%7,652.73萬 | 96.30%7,470.86萬 | --4,872.12萬 | 192.26%2,470.17萬 | 524.05%5,688.77萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -23.39%830.76萬 | -47.87%7,691.26萬 | -47.49%7,526.31萬 | -68.77%4,359.82萬 | 56.29%1,084.34萬 | 185.80%1.48億 | 207.24%1.43億 | --1.4億 | -71.91%693.79萬 | 366.65%5,162.07萬 |
經營活動現金流入小計 | -24.89%4.29億 | -30.74%20.68億 | -33.74%15.79億 | -34.88%10.5億 | -32.09%5.71億 | 66.39%29.87億 | 89.89%23.83億 | --16.12億 | 132.97%8.41億 | 78.35%17.95億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.17%2.45億 | -22.48%9.43億 | -30.30%7.13億 | -37.90%4.68億 | -36.63%2.64億 | 16.60%12.17億 | 41.31%10.24億 | --7.53億 | 116.62%4.17億 | 131.48%10.44億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.50%1.22億 | 17.77%2.21億 | 24.76%1.98億 | 32.64%1.61億 | 53.85%1.36億 | 79.34%1.88億 | 56.74%1.58億 | --1.21億 | 49.89%8,841.95萬 | -12.39%1.05億 |
支付的各項稅費 | -64.69%2,718.04萬 | -25.92%1.52億 | -35.33%9,918.34萬 | -29.64%7,648.79萬 | 43.44%7,698萬 | 370.49%2.06億 | 638.31%1.53億 | --1.09億 | 669.72%5,366.66萬 | -21.00%4,369萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -78.66%810.3萬 | -32.58%3,724.32萬 | -11.95%3,243.36萬 | -7.36%2,207.41萬 | 35.16%3,797.44萬 | -62.50%5,523.64萬 | -39.72%3,683.63萬 | --2,382.75萬 | 37.60%2,809.68萬 | 210.68%1.47億 |
經營活動現金流出小計 | -21.92%4.02億 | -18.71%13.54億 | -24.01%10.43億 | -27.78%7.27億 | -12.24%5.15億 | 24.35%16.65億 | 51.24%13.72億 | --10.07億 | 110.54%5.87億 | 99.01%13.39億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -52.24%2,674.51萬 | -45.92%7.15億 | -46.94%5.36億 | -46.71%3.22億 | -77.95%5,599.38萬 | 189.88%13.22億 | 190.75%10.11億 | --6.05億 | 209.06%2.54億 | 36.68%4.56億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -98.67%1,000萬 | 1,114.29%42.5億 | --16.5億 | --15億 | 2,993.10%7.5億 | -52.16%3.5億 | ---- | ---- | -94.86%2,424.75萬 | -86.09%7.32億 |
取得投資收益收到的現金 | -99.94%9,205.48 | 3,085.11%3,782.86萬 | -20.30%837.95萬 | -2.90%700.26萬 | 223.57%1,491.28萬 | -84.36%118.77萬 | 52.91%1,051.39萬 | --721.2萬 | 408.74%460.89萬 | -73.77%759.2萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 701.03%52.66萬 | 16.04%7.63萬 | -56.49%2.85萬 | ---- | -93.12%6.57萬 | 326.77%6.57萬 | --6.55萬 | ---- | --95.54萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | -72.75%5,713.01萬 | -86.11%2,913.01萬 | -86.11%2,913.01萬 | ---- | 202.65%2.1億 | 374.70%2.1億 | --2.1億 | ---- | 145.18%6,926.96萬 |
投資活動現金流入小計 | -98.69%1,000.92萬 | 674.74%43.45億 | 666.30%16.88億 | 608.16%15.36億 | 2,550.76%7.65億 | -30.71%5.61億 | -64.63%2.2億 | --2.17億 | -94.21%2,885.64萬 | -84.77%8.09億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 173.11%6,571.7萬 | 23.79%1.78億 | -9.76%1.07億 | -0.63%7,439.44萬 | -15.89%2,406.29萬 | -5.22%1.44億 | 0.90%1.19億 | --7,486.93萬 | -11.57%2,860.76萬 | 213.20%1.52億 |
投資支付的現金 | -40.61%9.8億 | 1,285.71%48.5億 | 10,128.14%36億 | --27億 | 772.82%16.5億 | -52.16%3.5億 | -95.19%3,519.7萬 | ---- | -59.92%1.89億 | -86.09%7.32億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --5,000.01萬 | 198.67%14.72億 | -67.98%1.28億 | -52.60%1.28億 | ---- | 638.18%4.93億 | 500.05%4.01億 | --2.71億 | ---- | 1,383.80%6,678.12萬 |
投資活動現金流出小計 | -34.55%10.96億 | 558.86%65億 | 591.23%38.36億 | 740.18%29.03億 | 669.15%16.74億 | 3.86%9.87億 | -39.45%5.55億 | --3.45億 | -57.97%2.18億 | -82.12%9.5億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -19.42%-10.86億 | -406.17%-21.55億 | -541.84%-21.48億 | -962.94%-13.67億 | -381.56%-9.09億 | -203.02%-4.26億 | -13.94%-3.35億 | ---1.29億 | -881.96%-1.89億 | -3,353.22%-1.4億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --20.99億 | --20.99億 | --20.99億 | --20.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.01%2.01億 | 0.31%2.01億 | --1.81億 | ---- | --2.28億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.67%1.76億 | -7.67%1.76億 | --1.76億 | ---- | --1.91億 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 457.20%20.99億 | 457.20%20.99億 | 487.82%20.99億 | --20.83億 | -10.03%3.77億 | -3.58%3.77億 | --3.57億 | ---- | --4.19億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.13%2.59億 | --2.59億 | --1.8億 | ---- | --1.7億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 14,069.71%3.2億 | 14,069.71%3.2億 | 15,194.73%3.2億 | ---- | -98.95%225.83萬 | -98.94%225.83萬 | --209.22萬 | -99.98%1.5萬 | -74.03%2.16億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.37%5,013.82萬 | 353.21%4,017.75萬 | 461.31%4,008.72萬 | 461.31%4,008.72萬 | --4,995.51萬 | -97.54%886.52萬 | -96.26%714.18萬 | --714.18萬 | ---- | 15,538.05%3.6億 |
籌資活動現金流出小計 | 0.37%5,013.82萬 | 33.52%3.6億 | 34.35%3.6億 | 90.29%3.6億 | 333,019.46%4,995.51萬 | -63.81%2.7億 | -33.53%2.68億 | --1.89億 | -99.98%1.5萬 | -10.49%7.45億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -102.47%-5,013.82萬 | 1,525.53%17.39億 | 1,499.84%17.39億 | 935.96%17.39億 | 13,554,989.65%20.33億 | 132.75%1.07億 | 969.53%1.09億 | --1.68億 | 99.98%-1.5萬 | 60.77%-3.27億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1.22%298.2萬 | -81.42%1,206.44萬 | -101.38%-72.31萬 | -58.56%963.64萬 | -81.58%294.62萬 | 630.65%6,491.74萬 | 3,519.00%5,226.54萬 | --2,325.29萬 | 612.05%1,599.81萬 | -852.14%-1,223.35萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -193.54%-11.06億 | -70.87%3.11億 | -84.89%1.26億 | 5.55%7.04億 | 1,356.89%11.83億 | 4,657.78%10.68億 | 1,999.79%8.37億 | --6.67億 | 6,904.23%8,116.59萬 | 95.28%-2,342.63萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 20.63%18.19億 | 242.47%15.08億 | 242.47%15.08億 | 242.47%15.08億 | 242.47%15.08億 | -5.05%4.4億 | -5.05%4.4億 | --4.4億 | -5.05%4.4億 | -51.68%4.64億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -73.50%7.13億 | 20.63%18.19億 | 27.96%16.35億 | 99.73%22.12億 | 415.92%26.91億 | 242.47%15.08億 | 153.63%12.77億 | --11.08億 | 12.01%5.22億 | -5.05%4.4億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據