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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
海天味業 (603288)
- 35.88
- -0.31-0.86%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
2099.63億總市值28.84市盈率TTM
36.39最高價35.86最低價14.51萬手成交量36.12今開36.19昨收5.22億成交額0.26%換手率29.83市盈率(靜)58.52億總股本44.3352周最高5.00市淨率1995.14億流通值34.5352周最低39.81漲停價55.61億流通股124.12歷史最高32.57跌停價1.46%振幅2.13歷史最低1.12股息TTM36.01平均價7.83萬手內盤3.12%股息率TTM100股每手6.30萬手外盤
海天味業 (603288) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 15.98%72.22億 | 9.02%331.27億 | 10.06%216.14億 | 13.15%140.08億 | 8.00%62.27億 | 2.86%303.88億 | -2.04%196.38億 | -8.93%123.8億 | -19.02%57.65億 | 10.41%295.43億 |
| 收到的稅費返還 | 53.85%1,010.84萬 | 12.99%2,130.53萬 | 29.51%2,057.06萬 | 59.68%1,718.06萬 | 29.95%657.02萬 | -12.68%1,885.56萬 | 5.27%1,588.33萬 | 9.62%1,075.92萬 | 356.41%505.59萬 | 36.47%2,159.31萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -14.89%4,280.44萬 | -14.99%1.78億 | 3.30%9,654.89萬 | 4.74%7,083.55萬 | -11.37%5,029.12萬 | 55.94%2.1億 | -14.43%9,346.87萬 | -1.79%6,762.77萬 | 71.63%5,674萬 | -22.95%1.34億 |
| 經營活動現金流入小計 | 15.77%72.74億 | 8.85%333.27億 | 10.04%217.31億 | 13.15%140.96億 | 7.84%62.83億 | 3.09%306.16億 | -2.10%197.48億 | -8.88%124.58億 | -18.54%58.27億 | 10.21%296.99億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.20%53.81億 | 8.12%184.86億 | 4.81%131.17億 | 8.04%89.94億 | 1.68%48.83億 | 2.83%170.98億 | 2.25%125.14億 | 4.36%83.24億 | 8.93%48.02億 | -3.72%166.28億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.18%8.09億 | 12.54%20.59億 | 13.23%16.12億 | 19.53%11.62億 | 31.95%7.55億 | 16.67%18.29億 | 16.44%14.24億 | 13.47%9.72億 | 0.77%5.72億 | 4.92%15.68億 |
| 支付的各項稅費 | 45.07%9.15億 | 11.55%29.28億 | 30.73%21.66億 | 21.20%13.35億 | 18.11%6.31億 | 13.34%26.25億 | -9.07%16.57億 | -12.06%11.02億 | -22.38%5.34億 | -7.64%23.16億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 34.45%6.36億 | -5.19%21.09億 | 20.53%16.87億 | 17.87%11.01億 | 0.15%4.73億 | 21.39%22.25億 | -2.11%14億 | -6.51%9.34億 | 11.21%4.72億 | -0.75%18.32億 |
| 經營活動現金流出小計 | 14.83%77.42億 | 7.59%255.81億 | 9.34%185.83億 | 11.12%125.91億 | 5.65%67.42億 | 6.41%237.76億 | 1.68%169.95億 | 2.23%113.31億 | 4.79%63.81億 | -3.35%223.43億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1.85%-4.67億 | 13.24%77.46億 | 14.38%31.48億 | 33.56%15.05億 | 17.28%-4.59億 | -7.01%68.4億 | -20.36%27.53億 | -56.45%11.27億 | -152.14%-5.54億 | 92.04%73.56億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 110.80%37.05億 | -1.21%138.34億 | 17.80%123.63億 | 20.05%85.42億 | -36.66%17.58億 | -2.02%140.04億 | -2.64%104.95億 | -16.46%71.16億 | 33.22%27.75億 | 20.17%142.93億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 25.78%9,281.98萬 | 75.54%2.21億 | 8.19%1.81億 | 37.57%1.36億 | 42.00%7,379.54萬 | -26.06%1.26億 | 30.42%1.67億 | -12.27%9,910.34萬 | 96.09%5,196.68萬 | 7.99%1.7億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,256.52%384.83萬 | -63.09%774.53萬 | 157.07%935.78萬 | -93.37%23.4萬 | -77.35%16.33萬 | 1,057.21%2,098.31萬 | -17.79%364.01萬 | 292.03%352.77萬 | 75.46%72.11萬 | -64.21%181.33萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -17.73%1.61億 | -12.54%5.58億 | -25.97%3.8億 | -48.78%2.24億 | 11.76%1.95億 | 60.89%6.38億 | 79.63%5.13億 | 107.88%4.37億 | 244.43%1.75億 | -32.50%3.96億 |
| 投資活動現金流入小計 | 95.49%39.63億 | -1.14%146.21億 | 15.69%129.32億 | 16.29%89.03億 | -32.49%20.27億 | -0.49%147.89億 | -0.17%111.78億 | -13.42%76.55億 | 38.97%30.03億 | 17.54%148.62億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 2.88%2.45億 | -18.57%12.84億 | -17.95%9.81億 | -31.18%5.5億 | -29.28%2.38億 | -18.08%15.76億 | -16.56%11.95億 | -22.95%7.99億 | -4.20%3.36億 | 26.76%19.24億 |
| 投資支付的現金 | -81.27%8.88億 | 59.18%270.36億 | 51.06%222.87億 | 6.47%96.24億 | 69.27%47.39億 | 24.99%169.85億 | 42.42%147.54億 | 34.03%90.39億 | 97.04%28億 | -13.39%135.89億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --3,051.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%1,890萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5億 |
| 投資活動現金流出小計 | -77.25%11.32億 | 52.74%283.5億 | 45.89%232.68億 | 3.42%101.74億 | 58.70%49.77億 | 18.36%185.61億 | 35.04%159.49億 | 26.44%98.38億 | 76.99%31.36億 | -9.37%156.82億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 195.94%28.3億 | -263.96%-137.3億 | -116.65%-103.35億 | 41.74%-12.72億 | -2,106.62%-29.5億 | -360.04%-37.72億 | -678.53%-47.7億 | -305.70%-21.83億 | -134.40%-1.34億 | 82.40%-8.2億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --95.78億 | --95.78億 | --91.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 24.32%9,200萬 | -48.88%1.82億 | -59.40%1.31億 | -65.78%9,700萬 | -70.21%7,400萬 | -31.17%3.57億 | -32.45%3.22億 | 138.75%2.83億 | 575.49%2.48億 | 106.34%5.18億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -99.16%950萬 | 132.58%34.57億 | 163.82%31.49億 | 107.73%18.7億 | 275.57%11.27億 | 41.57%14.86億 | 32.64%11.94億 | 50.00%9億 | --3億 | 50.00%10.5億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -91.55%1.02億 | 617.16%132.17億 | 748.52%128.58億 | 841.81%111.46億 | 118.95%12.01億 | 17.54%18.43億 | 10.13%15.15億 | 64.66%11.83億 | 1,391.31%5.48億 | 64.87%15.68億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -21.85%3.64億 | -26.68%3.05億 | 212.00%2.78億 | 508.05%2.69億 | 56.81%4.65億 | 235.92%4.17億 | -16.98%8,923.64萬 | 107.25%4,418.5萬 | 14.37%2.97億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 19,669.60%17.53億 | 71.09%63.13億 | 68.94%62.29億 | 29.87%47.83億 | -29.40%886.72萬 | 13.41%36.9億 | 13.39%36.87億 | 13.38%36.83億 | 460.27%1,256.03萬 | 1.22%32.53億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 202.31%9.63億 | 70.22%28.77億 | 40.20%19.35億 | -16.42%6.33億 | -42.66%3.19億 | 94.64%16.9億 | 12,857.30%13.8億 | 10,241.12%7.58億 | 15,261.87%5.56億 | -41.92%8.68億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 355.61%27.16億 | 63.44%95.54億 | 54.44%84.7億 | 25.71%56.95億 | -2.65%5.96億 | 32.29%58.45億 | 61.94%54.84億 | 34.70%45.3億 | 2,153.44%6.12億 | -11.07%44.19億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -532.57%-26.15億 | 191.53%36.63億 | 210.55%43.88億 | 262.92%54.52億 | 1,043.41%6.05億 | -40.40%-40.02億 | -97.39%-39.69億 | -26.55%-33.46億 | -767.94%-6,407.67萬 | 29.05%-28.51億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -95,187.87%-2.13億 | -8,701.19%-4,988.56萬 | 222,799.29%2,929.61萬 | 9,182.59%3,252.01萬 | --22.35萬 | -85.59%58萬 | ---1.32萬 | --35.03萬 | ---- | 244.48%402.56萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 83.45%-4.64億 | -153.79%-23.7億 | 53.73%-27.7億 | 229.89%57.18億 | -272.77%-28.04億 | -125.32%-9.34億 | -818.94%-59.87億 | -538.32%-44.02億 | -151.46%-7.52億 | 176.08%36.89億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -19.89%95.45億 | -7.27%119.16億 | -7.28%119.07億 | -7.28%119.07億 | -7.21%119.16億 | 40.40%128.5億 | 40.31%128.41億 | 40.31%128.41億 | 40.31%128.41億 | -34.63%91.52億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -0.33%90.81億 | -19.89%95.45億 | 33.30%91.37億 | 108.84%176.24億 | -24.63%91.12億 | -7.21%119.16億 | -31.35%68.54億 | -16.91%84.39億 | 13.90%120.89億 | 40.31%128.41億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
