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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
泰瑞機器 (603289)
- 11.66
- +0.19+1.66%
休市中 04/30 15:00 (北京)
34.21億總市值43.67市盈率TTM
11.89最高價11.47最低價7.47萬手成交量11.55今開11.47昨收8720.87萬成交額2.55%換手率37.61市盈率(靜)2.93億總股本12.9752周最高2.30市淨率34.21億流通值8.5552周最低12.62漲停價2.93億流通股20.96歷史最高10.32跌停價3.66%振幅5.60歷史最低0.15股息TTM11.68平均價3.57萬手內盤1.29%股息率TTM100股每手3.67萬手外盤
泰瑞機器 (603289) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.50%1.77億 | 5.16%9.99億 | 0.37%6.89億 | -20.19%4.47億 | -26.67%2.05億 | 3.38%9.5億 | -5.43%6.86億 | 7.36%5.6億 | 15.70%2.79億 | 3.72%9.19億 |
| 收到的稅費返還 | 14.23%1,277.53萬 | 30.65%4,948.14萬 | 32.68%4,016.21萬 | 15.43%2,679.83萬 | 49.93%1,118.34萬 | 104.05%3,787.2萬 | 85.03%3,027.09萬 | 97.57%2,321.67萬 | 4.75%745.9萬 | -39.93%1,856.02萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -44.47%513.02萬 | -17.55%3,954.71萬 | -43.98%1,925.41萬 | -47.39%1,377.53萬 | 147.77%923.78萬 | 69.69%4,796.4萬 | 49.20%3,437.05萬 | 34.97%2,618.14萬 | -74.02%372.83萬 | 47.44%2,826.49萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -13.39%1.95億 | 5.04%10.88億 | -0.36%7.48億 | -20.00%4.87億 | -22.46%2.25億 | 7.26%10.36億 | -1.85%7.51億 | 10.24%6.09億 | 10.50%2.91億 | 3.17%9.66億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -26.33%1.25億 | 46.22%7.63億 | 12.15%4.75億 | -15.69%3.25億 | -7.91%1.7億 | -10.83%5.21億 | 6.24%4.24億 | 33.73%3.86億 | 33.04%1.85億 | -13.21%5.85億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.69%6,203.39萬 | 10.89%2.18億 | 14.96%1.67億 | 22.27%1.16億 | 38.22%6,508.73萬 | 24.58%1.97億 | 20.99%1.46億 | 12.70%9,480.22萬 | 4.88%4,708.86萬 | 3.02%1.58億 |
| 支付的各項稅費 | 40.44%1,976.88萬 | 16.87%4,910.14萬 | 26.00%3,995.87萬 | 21.64%2,780.42萬 | 46.79%1,407.67萬 | 17.85%4,201.36萬 | -4.83%3,171.36萬 | -1.42%2,285.86萬 | -29.18%958.99萬 | 5.85%3,565.11萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -22.39%2,425.5萬 | 33.65%1.27億 | 16.01%8,138.06萬 | 33.36%6,340.29萬 | 15.57%3,125.31萬 | 14.77%9,506.1萬 | 13.00%7,014.81萬 | 48.64%4,754.31萬 | 55.14%2,704.16萬 | 22.46%8,282.87萬 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | -17.52%2.31億 | 35.26%11.57億 | 13.82%7.64億 | -3.38%5.33億 | 4.50%2.81億 | -0.69%8.55億 | 9.21%6.71億 | 28.81%5.51億 | 25.02%2.69億 | -7.24%8.61億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 34.33%-3,634.71萬 | -138.08%-6,875.81萬 | -119.19%-1,535.89萬 | -178.15%-4,527.33萬 | -351.59%-5,534.59萬 | 72.68%1.81億 | -46.91%8,005.13萬 | -53.51%5,792.93萬 | -54.30%2,199.83萬 | 1,262.67%1.05億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --133.7萬 | -94.73%7.12萬 | ---- | ---- | ---- | --135.3萬 | --12.38萬 | --12.38萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --144.15萬 | -33.28%182.24萬 | ---- | ---- | ---- | --273.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 700.00%200 | -20.88%250.34萬 | -99.68%1.02萬 | -99.64%1.02萬 | -100.00%25 | -12.78%316.41萬 | 944,617.87%316.48萬 | 6,697.97%280.65萬 | 6,719.73%279.85萬 | 1,678.87%362.79萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 86.90%2.54億 | -37.29%7,379.66萬 | -38.76%7,186.44萬 | 3,245.74%5,034.23萬 | -32.87%1.36億 | -41.10%1.18億 | -11.44%1.17億 | -92.75%150.47萬 | -73.25%2.02億 |
| 投資活動現金流入小計 | -94.48%277.87萬 | 80.51%2.58億 | -38.99%7,380.68萬 | -40.24%7,187.45萬 | 1,069.90%5,034.23萬 | -30.53%1.43億 | -39.46%1.21億 | -9.26%1.2億 | -79.31%430.31萬 | -72.78%2.06億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -93.33%449.88萬 | -20.56%9,724.48萬 | -9.34%9,513.46萬 | -0.30%9,016.93萬 | -12.77%6,743.21萬 | -63.69%1.22億 | -60.64%1.05億 | -43.23%9,043.83萬 | 12.63%7,730.4萬 | 29.73%3.37億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.93%104.42萬 | -92.88%104.42萬 | -92.88%104.42萬 | -92.88%104.42萬 | -15.24%2,058.45萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 9,270.97%2.18億 | 829.65%2,160.24萬 | 829.65%2,160.24萬 | ---- | -97.68%232.37萬 | -97.68%232.37萬 | -97.68%232.37萬 | ---- | -78.93%1億 |
| 投資活動現金流出小計 | -93.33%449.88萬 | 150.42%3.15億 | 7.79%1.17億 | 19.15%1.12億 | -13.93%6,743.21萬 | -72.52%1.26億 | -71.59%1.08億 | -65.76%9,380.63萬 | -5.94%7,834.83萬 | -39.68%4.58億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 89.93%-172.01萬 | -427.38%-5,668.74萬 | -438.87%-4,293.01萬 | -250.74%-3,989.72萬 | 76.92%-1,708.98萬 | 106.88%1,731.56萬 | 106.98%1,266.85萬 | 118.71%2,646.7萬 | -18.47%-7,404.51萬 | -11,322.26%-2.52億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 55.41%5.75億 | -15.52%7.49億 | 7.45%9.18億 | -6.40%4.68億 | 146.67%3.7億 | 130.44%8.86億 | 429.55%8.54億 | 349.47%5億 | 1,234.31%1.5億 | 73.74%3.85億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.36億 | ---- | ---- | --1,359.88萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 55.41%5.75億 | -15.52%7.49億 | -22.91%9.18億 | -6.40%4.68億 | 146.67%3.7億 | 122.57%8.86億 | 583.89%11.9億 | 303.50%5億 | 1,234.31%1.5億 | 79.89%3.98億 |
| 償還債務支付的現金 | 70.36%4.5億 | 100.50%7.52億 | 63.07%8.84億 | 50.49%4.14億 | 305.94%2.64億 | 237.90%3.75億 | 4,721.31%5.42億 | 2,346.24%2.75億 | --6,500萬 | -49.86%1.11億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3.93%218.77萬 | 7.13%5,047.91萬 | 2.75%4,802.89萬 | 2.75%4,645.47萬 | --210.5萬 | 0.13%4,712.08萬 | -0.19%4,674.25萬 | 1.99%4,521.36萬 | ---- | -20.87%4,706.07萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | -92.35%50萬 | -92.35%50萬 | 185.67%50萬 | 1,269.90%1,314.86萬 | --653.84萬 | --653.84萬 | --17.5萬 | -96.00%95.98萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 69.51%4.52億 | 84.33%8.02億 | 56.63%9.32億 | 41.03%4.61億 | 308.85%2.66億 | 173.75%4.35億 | 925.04%5.95億 | 487.96%3.27億 | --6,517.5萬 | -47.83%1.59億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 19.10%1.23億 | -111.90%-5,367.46萬 | -102.50%-1,488.9萬 | -95.85%718.52萬 | 22.06%1.04億 | 88.55%4.51億 | 413.03%5.95億 | 153.51%1.73億 | 654.55%8,482.5萬 | 386.56%2.39億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -234.31%-467.87萬 | 202.60%1,077.94萬 | 297.59%759.74萬 | 17,213.35%866.14萬 | 815.55%348.36萬 | -778.34%-1,050.66萬 | -282.42%-384.51萬 | -125.03%-5.06萬 | 82.60%-48.68萬 | 176.42%154.89萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 132.97%8,056.63萬 | -126.37%-1.68億 | -109.59%-6,558.07萬 | -126.91%-6,932.38萬 | 7.10%3,458.28萬 | 582.67%6.38億 | 711.24%6.84億 | 398.12%2.58億 | 645.43%3,229.13萬 | 216.85%9,350.19萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -20.49%6.53億 | 348.18%8.22億 | 348.18%8.22億 | 348.18%8.22億 | 348.18%8.22億 | 104.09%1.83億 | 104.09%1.83億 | 104.09%1.83億 | 104.09%1.83億 | -47.11%8,982.53萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -14.29%7.34億 | -20.49%6.53億 | -12.80%7.56億 | 70.62%7.52億 | 297.10%8.56億 | 348.18%8.22億 | 398.01%8.67億 | 211.52%4.41億 | 156.98%2.16億 | 104.09%1.83億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
