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4
嗶哩嗶哩-W
09626
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
旭升集團 (603305)
- 20.26
- +1.84+9.99%
未開盤 01/22 15:00 (北京)
234.15億總市值59.59市盈率TTM
20.26最高價18.50最低價86.19萬手成交量18.50今開18.42昨收16.78億成交額7.46%換手率56.28市盈率(靜)11.56億總股本22.4552周最高2.89市淨率234.15億流通值9.5852周最低20.26漲停價11.56億流通股34.02歷史最高16.58跌停價9.56%振幅5.78歷史最低0.38股息TTM19.47平均價40.68萬手內盤1.88%股息率TTM100股每手41.67萬手外盤
旭升集團 (603305) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.48%34.23億 | -16.25%21.11億 | -17.21%10.61億 | -3.07%47.79億 | -0.86%36.21億 | 9.82%25.21億 | 2.01%12.81億 | 12.09%49.31億 | 13.52%36.53億 | 7.98%22.96億 |
| 收到的稅費返還 | 113.80%6,307.22萬 | 204.22%6,307.22萬 | 623.95%4,718.3萬 | -46.95%3,923.45萬 | -44.10%2,950萬 | -43.76%2,073.23萬 | -76.55%651.74萬 | -68.96%7,395.55萬 | -74.50%5,277.35萬 | -78.46%3,686.22萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -26.34%8,584.31萬 | -26.07%4,663.71萬 | -3.28%1,889.08萬 | 20.04%2.29億 | -30.64%1.17億 | -59.57%6,308.16萬 | -60.30%1,953.17萬 | 243.60%1.91億 | 390.25%1.68億 | 1,067.53%1.56億 |
| 經營活動現金流入小計 | -5.19%35.72億 | -14.73%22.21億 | -13.81%11.27億 | -2.85%50.47億 | -2.75%37.67億 | 4.67%26.05億 | -1.93%13.07億 | 10.71%51.95億 | 11.99%38.74億 | 7.71%24.88億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 0.62%22.55億 | 2.27%14.09億 | -10.17%5.92億 | -9.56%29.91億 | -11.71%22.41億 | -10.43%13.78億 | -11.73%6.58億 | -9.73%33.07億 | -8.59%25.39億 | -15.04%15.38億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.73%4.91億 | -3.49%3.38億 | -7.54%1.38億 | 1.73%6.44億 | 5.88%5億 | 9.82%3.51億 | -1.06%1.5億 | 20.42%6.34億 | 28.43%4.72億 | 31.96%3.19億 |
| 支付的各項稅費 | 54.01%1.6億 | 106.95%1.14億 | 20.56%5,855.94萬 | -35.78%1.02億 | 13.07%1.04億 | -25.21%5,521.47萬 | -3.90%4,857.28萬 | 460.29%1.6億 | 231.06%9,191.15萬 | 261.58%7,383.03萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 9.81%9,382.51萬 | -20.78%5,876.42萬 | -10.23%4,020.07萬 | -19.79%9,424.8萬 | -6.60%8,544.31萬 | 34.74%7,417.66萬 | 39.05%4,478.29萬 | 17.97%1.18億 | 20.69%9,148萬 | 24.61%5,505.06萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.38%30億 | 3.37%19.2億 | -8.08%8.29億 | -9.14%38.32億 | -8.25%29.3億 | -6.47%18.58億 | -8.01%9.01億 | -2.32%42.17億 | -1.67%31.94億 | -6.17%19.86億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -31.69%5.72億 | -59.75%3.01億 | -26.54%2.98億 | 24.27%12.16億 | 23.15%8.37億 | 48.76%7.47億 | 14.93%4.06億 | 160.58%9.78億 | 222.77%6.8億 | 159.54%5.02億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --13.69億 | --2.45億 | --1億 | -49.49%5億 | ---- | ---- | ---- | -64.09%9.9億 | -42.34%6.4億 | -49.71%4.4億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --1,837.4萬 | --192.82萬 | --8.25萬 | -59.98%396.43萬 | ---- | ---- | ---- | -70.96%990.58萬 | -46.38%555.41萬 | -50.46%403.35萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,773.57%321.61萬 | 138,523.89%321.61萬 | 447.16%10.54萬 | 27.70%94.86萬 | -68.77%17.17萬 | -99.57%2,320 | -75.92%1.93萬 | 88.26%74.28萬 | 138.96%54.96萬 | 132.61%53.5萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 190.69%3,174.93萬 | --3,174.93萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 809,728.89%13.9億 | 10,781,978.65%2.5億 | 519,997.92%1億 | -51.09%5.05億 | -99.97%17.17萬 | -100.00%2,320 | -99.97%1.93萬 | -63.16%10.32億 | -39.51%6.78億 | -49.67%4.45億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 42.71%5.91億 | 25.71%3.89億 | -9.07%2.32億 | -57.04%5.67億 | -50.36%4.14億 | -45.45%3.1億 | -17.66%2.55億 | 4.70%13.21億 | -15.31%8.35億 | 0.62%5.68億 |
| 投資支付的現金 | 18.57%13.04億 | --3.04億 | --2.21億 | 257.36%33.52億 | 17.45%11億 | ---- | ---- | -59.16%9.38億 | -48.26%9.37億 | -52.47%7.87億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,224.93萬 | --4,224.93萬 | --4,224.93萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 25.17%18.96億 | 123.94%6.94億 | 77.58%4.53億 | 70.33%39.2億 | -16.50%15.14億 | -77.82%3.1億 | -71.55%2.55億 | -35.33%23.01億 | -35.13%18.14億 | -37.07%13.97億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 66.62%-5.06億 | -43.18%-4.43億 | -38.30%-3.53億 | -169.13%-34.15億 | -33.33%-15.14億 | 67.47%-3.1億 | 69.47%-2.55億 | -67.79%-12.69億 | 32.20%-11.36億 | 28.74%-9.52億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -94.82%2億 | -94.22%2億 | -70.10%2億 | 333.71%43.37億 | 286.21%38.62億 | 246.21%34.62億 | 234.50%6.69億 | -4.76%10億 | -52.52%10億 | 16.98%10億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 68.69%18.82億 | -2.38%9.33億 | 42.82%5.5億 | 102.24%19.91億 | 31.01%11.16億 | 229.18%9.56億 | 171.08%3.85億 | -22.10%9.85億 | 78.47%8.52億 | -30.03%2.9億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -58.17%20.82億 | -74.35%11.33億 | -28.85%7.5億 | 218.87%63.29億 | 168.82%49.78億 | 242.37%44.18億 | 208.16%10.54億 | -14.65%19.85億 | -28.33%18.52億 | 1.62%12.9億 |
| 償還債務支付的現金 | -3.80%12.73億 | 56.83%6.65億 | 47.21%3.96億 | 445.90%16.39億 | 341.27%13.24億 | 41.33%4.24億 | 34.50%2.69億 | -54.12%3億 | -71.01%3億 | -9.20%3億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 53.50%3.94億 | 55.38%3.83億 | -33.47%773.14萬 | 115.98%2.6億 | 150.86%2.57億 | 168.66%2.46億 | 126.85%1,162.13萬 | 74.59%1.2億 | 45.89%1.02億 | 46.92%9,169.11萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 227.89%12.68億 | 40.77%5.44億 | 40.54%4.42億 | -13.06%12.36億 | -67.64%3.87億 | -25.76%3.86億 | 83.31%3.15億 | 41.46%14.22億 | 100.21%11.95億 | -7.20%5.2億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 49.22%29.36億 | 50.62%15.91億 | 42.11%8.46億 | 70.15%31.35億 | 23.16%19.67億 | 15.86%10.57億 | 57.99%5.95億 | 6.60%18.42億 | -6.13%15.97億 | -4.35%9.12億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -128.34%-8.53億 | -113.63%-4.58億 | -120.86%-9,573.61萬 | 2,144.60%31.94億 | 1,083.52%30.11億 | 788.12%33.61億 | 1,425.24%4.59億 | -76.17%1.42億 | -71.15%2.54億 | 19.61%3.78億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 2,225.89%5,099.64萬 | 8,227.98%4,859.27萬 | 2,228.29%1,244.32萬 | -173.71%-1,914.51萬 | -111.17%-239.88萬 | -97.90%58.35萬 | -127.05%-58.47萬 | -53.14%2,597.28萬 | -37.76%2,147.26萬 | 26.10%2,777.87萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -131.58%-7.36億 | -114.54%-5.52億 | -122.61%-1.38億 | 896.40%9.75億 | 1,393.24%23.31億 | 8,806.52%37.99億 | 218.43%6.09億 | -145.08%-1.22億 | 67.12%-1.8億 | 94.57%-4,363.67萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 50.31%29.13億 | 50.31%29.13億 | 50.31%29.13億 | -5.94%19.38億 | -5.94%19.38億 | -5.94%19.38億 | -5.94%19.38億 | 15.18%20.61億 | 15.18%20.61億 | 15.18%20.61億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -49.00%21.77億 | -58.85%23.61億 | 8.96%27.76億 | 50.31%29.13億 | 127.03%42.69億 | 184.45%57.37億 | 64.76%25.48億 | -5.94%19.38億 | 51.55%18.8億 | 104.76%20.17億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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