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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
揚州金泉 (603307)
- 43.99
- -0.15-0.34%
交易中 05/19 10:22 (北京)
29.95億總市值26.79市盈率TTM
44.55最高價43.61最低價1587手成交量44.41今開44.14昨收698.40萬成交額0.24%換手率27.43市盈率(靜)6807.70萬總股本49.0052周最高2.07市淨率29.47億流通值34.0552周最低48.55漲停價6700.00萬流通股76.44歷史最高39.73跌停價2.13%振幅24.73歷史最低1.00股息TTM44.01平均價862.00手內盤2.27%股息率TTM100股每手691.00手外盤
揚州金泉 (603307) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.09%2.44億 | 1.13%8.25億 | 10.65%6.93億 | 9.19%4.62億 | 9.38%2.33億 | -18.44%8.15億 | -17.85%6.26億 | -20.37%4.23億 | -21.14%2.13億 | -11.49%10億 |
| 收到的稅費返還 | 40.26%1,616.33萬 | 11.06%3,708.83萬 | 4.19%3,062.77萬 | 28.63%2,558.04萬 | 19.88%1,152.42萬 | -41.34%3,339.42萬 | -13.45%2,939.51萬 | -25.23%1,988.62萬 | -41.05%961.27萬 | -16.52%5,692.63萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -35.78%637.81萬 | -33.04%2,932.13萬 | -36.29%2,143.27萬 | -21.05%1,544.63萬 | -11.63%993.2萬 | -1.07%4,378.73萬 | -10.20%3,364.24萬 | -11.86%1,956.4萬 | 353.87%1,123.89萬 | 405.30%4,426.29萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 5.09%2.67億 | -0.18%8.91億 | 8.09%7.45億 | 8.74%5.03億 | 8.80%2.54億 | -18.93%8.93億 | -17.33%6.89億 | -20.26%4.63億 | -19.04%2.33億 | -8.75%11.01億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.59%1.53億 | 10.05%5.85億 | 13.36%4.44億 | 15.74%2.99億 | 21.51%1.57億 | -16.09%5.32億 | -8.02%3.92億 | -12.17%2.59億 | -36.21%1.29億 | -18.72%6.34億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.83%4,268.88萬 | 7.42%1.51億 | 8.54%1.13億 | 11.51%7,849.85萬 | 11.96%4,192.27萬 | 21.00%1.41億 | 36.15%1.04億 | 23.10%7,039.47萬 | 28.46%3,744.46萬 | -8.96%1.16億 |
| 支付的各項稅費 | 26.98%247.14萬 | -61.64%1,285.69萬 | -46.61%1,198.41萬 | -47.61%823.73萬 | -74.41%194.63萬 | -11.53%3,351.51萬 | -20.60%2,244.57萬 | 58.84%1,572.22萬 | -33.63%760.5萬 | 32.15%3,788.2萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -15.53%981.53萬 | -20.86%3,922.17萬 | 19.07%3,303.16萬 | 2.61%2,085.1萬 | 5.67%1,162.04萬 | 44.71%4,956萬 | -15.98%2,774.24萬 | 15.68%2,032.15萬 | 228.03%1,099.68萬 | 120.80%3,424.83萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -2.15%2.08億 | 4.36%7.88億 | 10.27%6.02億 | 11.47%4.07億 | 14.69%2.12億 | -8.10%7.56億 | -3.15%5.46億 | -3.71%3.65億 | -24.83%1.85億 | -13.60%8.22億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 41.73%5,938.48萬 | -25.17%1.03億 | -0.24%1.43億 | -1.45%9,622.66萬 | -13.63%4,190.12萬 | -50.86%1.37億 | -46.95%1.43億 | -51.47%9,764.25萬 | 14.57%4,851.41萬 | 9.35%2.79億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 13.35%5億 | 158.39%16.83億 | 279.94%10.61億 | 474.34%6.32億 | 675.49%4.41億 | 104.16%6.51億 | 1,017.17%2.79億 | --1.1億 | --5,688.84萬 | 28.35%3.19億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -14.66%533.5萬 | 251.68%2,172.76萬 | 381.64%2,286.34萬 | 1,897.34%734.57萬 | 3,028.89%625.15萬 | 952.52%617.82萬 | 4,907.37%474.7萬 | --36.78萬 | --19.98萬 | --58.7萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -46.48%3,800 | 476.27%28.8萬 | 391.78%22.96萬 | 1,203.14%21.37萬 | --7,100 | -83.28%5萬 | --4.67萬 | --1.64萬 | ---- | 550.00%29.9萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -13.21%124.63萬 | 8.79%378.94萬 | -27.79%251.52萬 | -27.79%251.52萬 | 26.46%143.6萬 | --348.3萬 | 1,816,822.02%348.3萬 | --348.3萬 | --113.56萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 12.87%5.07億 | 158.50%17.09億 | 277.91%10.87億 | 463.69%6.42億 | 670.92%4.49億 | 106.63%6.61億 | 1,045.92%2.88億 | --1.14億 | --5,822.37萬 | 27.26%3.2億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -59.98%63.76萬 | -20.90%2,023.28萬 | -30.89%1,399.87萬 | -43.76%713.53萬 | -83.23%159.32萬 | -1.58%2,557.95萬 | 23.52%2,025.7萬 | 26.71%1,268.72萬 | 352.52%949.91萬 | 78.29%2,598.96萬 |
| 投資支付的現金 | 17.31%5.18億 | 48.87%17.51億 | 164.87%11.5億 | 203.35%6.01億 | 218.86%4.42億 | 121.91%11.76億 | 139.79%4.34億 | --1.98億 | --1.39億 | 112.67%5.3億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,840.88萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --125.42萬 | -36.86%157.65萬 | ---- | ---- | ---- | 35.33%249.69萬 | ---- | ---- | ---- | --184.5萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 17.32%5.2億 | 47.21%17.72億 | 156.14%11.64億 | 188.48%6.08億 | 199.48%4.43億 | 92.28%12.04億 | 129.52%4.55億 | 2,005.04%2.11億 | 6,954.51%1.48億 | 137.40%6.26億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -353.65%-1,363.73萬 | 88.26%-6,373.46萬 | 53.51%-7,764.54萬 | 135.33%3,421.43萬 | 105.98%537.65萬 | -77.30%-5.43億 | 3.44%-1.67億 | -867.14%-9,683.69萬 | -4,180.81%-8,986.01萬 | -2,374.67%-3.06億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -78.62%299.4萬 | ---- | ---- | ---- | -96.60%1,400.57萬 | ---- | ---- | ---- | --4.12億 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.51%3,790萬 | -28.22%3,790萬 | -28.22%3,790萬 | -12.42%2,890萬 | --1.01億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -40.66%407.73萬 | ---- | ---- | ---- | -87.39%687.11萬 | -84.58%539.9萬 | -84.58%539.9萬 | -90.34%406.53萬 | --5,449.02萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -87.97%707.13萬 | ---- | ---- | ---- | -89.65%5,877.68萬 | -91.34%4,329.9萬 | -91.34%4,329.9萬 | -93.23%3,296.53萬 | --5.68億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.52%1.06億 | 221.21%1.06億 | -40.00%1,980萬 | ---- | --6,290萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -23.31%7,530.2萬 | -28.98%7,330.2萬 | -40.24%4,366.62萬 | ---- | 288.12%9,819.16萬 | 320.39%1.03億 | 200.19%7,306.63萬 | --53.11萬 | --2,529.93萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -13.03%441.29萬 | ---- | ---- | ---- | -86.53%507.39萬 | ---- | ---- | ---- | 587.63%3,767.12萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | -61.91%7,971.49萬 | -64.96%7,330.2萬 | -52.98%4,366.62萬 | ---- | 66.25%2.09億 | 126.25%2.09億 | 0.66%9,286.63萬 | -98.48%53.11萬 | 2,197.58%1.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 51.73%-7,264.36萬 | 55.82%-7,330.2萬 | 11.91%-4,366.62萬 | ---- | -134.06%-1.5億 | -140.72%-1.66億 | -112.16%-4,956.73萬 | -92.83%3,243.42萬 | 8,164.97%4.42億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -44,839.75%-441.31萬 | -214.46%-691.02萬 | -240.41%-430.9萬 | -136.44%-193.39萬 | -99.37%9,863.92 | -52.85%603.72萬 | -89.48%306.89萬 | -81.41%530.77萬 | 137.72%157.62萬 | -37.57%1,280.42萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -12.59%4,133.44萬 | 92.60%-4,075.72萬 | 93.36%-1,239.84萬 | 295.24%8,484.07萬 | 744.62%4,728.76萬 | -228.84%-5.5億 | -134.98%-1.87億 | -106.93%-4,345.41萬 | -101.50%-733.57萬 | 65.82%4.27億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.70%2.19億 | -67.96%2.6億 | -67.96%2.6億 | -67.96%2.6億 | -67.96%2.6億 | 111.62%8.1億 | 62.84%8.1億 | 111.62%8.1億 | 111.62%8.1億 | 205.93%3.83億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -15.22%2.6億 | -15.70%2.19億 | -60.35%2.47億 | -55.07%3.44億 | -61.77%3.07億 | -67.96%2.6億 | -39.55%6.23億 | -24.12%7.67億 | -7.86%8.03億 | 111.62%8.1億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
