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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
天洋新材 (603330)
- 7.40
- 0.000.00%
休市中 04/30 15:00 (北京)
32.02億總市值-13.43市盈率TTM
7.52最高價7.32最低價7.19萬手成交量7.40今開7.40昨收5338.66萬成交額1.66%換手率虧損市盈率(靜)4.33億總股本8.7752周最高2.46市淨率32.02億流通值6.3252周最低8.14漲停價4.33億流通股19.12歷史最高6.66跌停價2.70%振幅4.00歷史最低--股息TTM7.42平均價3.27萬手內盤--股息率TTM100股每手3.80萬手外盤
天洋新材 (603330) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -26.83%1.52億 | -30.68%7.38億 | -29.59%5.4億 | -28.97%3.44億 | 2.21%2.08億 | -13.24%10.65億 | -8.47%7.67億 | -14.62%4.84億 | -12.91%2.03億 | -2.19%12.28億 |
| 收到的稅費返還 | 58.09%172.35萬 | -55.93%352.81萬 | 10.13%314.81萬 | -44.24%148.85萬 | -31.29%109.02萬 | -49.46%800.62萬 | -82.55%285.87萬 | -83.58%266.95萬 | 6.15%158.66萬 | -74.58%1,584.02萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 202.61%838.96萬 | 4.06%2,297.47萬 | -15.99%902.52萬 | -17.69%488.43萬 | -25.36%277.24萬 | -1.17%2,207.82萬 | -34.02%1,074.24萬 | -57.80%593.43萬 | -68.15%371.44萬 | 6.45%2,233.94萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -23.38%1.62億 | -30.16%7.65億 | -29.26%5.52億 | -28.91%3.5億 | 1.46%2.11億 | -13.48%10.95億 | -10.34%7.8億 | -17.51%4.93億 | -15.41%2.08億 | -5.42%12.66億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -60.49%5,190.66萬 | -47.64%3.9億 | -47.83%3.23億 | -43.08%2.26億 | -37.16%1.31億 | -19.07%7.45億 | -5.35%6.18億 | -10.30%3.97億 | -24.62%2.09億 | -30.60%9.2億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -13.04%3,672.94萬 | -14.48%1.31億 | -9.42%1.06億 | -2.82%7,591.64萬 | 5.64%4,223.59萬 | 7.11%1.54億 | 4.66%1.18億 | 5.84%7,811.63萬 | 5.89%3,998.12萬 | -8.97%1.43億 |
| 支付的各項稅費 | -16.89%1,210.47萬 | -24.22%5,173.4萬 | -33.37%3,842.92萬 | -15.37%2,849.85萬 | 26.96%1,456.54萬 | 37.63%6,826.76萬 | 53.89%5,767.33萬 | 22.46%3,367.23萬 | 18.43%1,147.26萬 | 16.13%4,960.17萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -29.15%1,567.25萬 | -20.82%6,130.56萬 | -1.47%4,167.4萬 | -6.85%2,364.31萬 | 6.13%2,212.03萬 | -3.04%7,742.44萬 | -20.58%4,229.51萬 | -22.83%2,538.09萬 | -2.62%2,084.3萬 | 18.93%7,985.2萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -44.64%1.16億 | -39.24%6.34億 | -39.08%5.09億 | -33.73%3.54億 | -25.26%2.1億 | -12.49%10.44億 | -2.39%8.36億 | -7.39%5.35億 | -18.73%2.81億 | -25.12%11.93億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 3,719.74%4,563.13萬 | 155.03%1.3億 | 177.95%4,304.4萬 | 90.44%-400.52萬 | 101.64%119.46萬 | -29.80%5,114.17萬 | -485.09%-5,522.35萬 | -308.55%-4,188.39萬 | 26.91%-7,292.31萬 | 128.60%7,284.88萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 18.31%9,819.7萬 | -48.40%2.05億 | -30.86%1.82億 | -31.99%1.35億 | -25.56%8,300萬 | -41.70%3.98億 | -59.34%2.64億 | -29.36%1.99億 | -7.08%1.12億 | 306.10%6.82億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,341.41%356.1萬 | -85.68%43.71萬 | -93.82%56.81萬 | -93.38%52.15萬 | -97.31%24.7萬 | -21.42%305.17萬 | 110.35%919.7萬 | 1,317.18%787.73萬 | 16,125.39%919萬 | 293.77%388.36萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,884.34%163.75萬 | 438.13%224.64萬 | -45.71%16.33萬 | -61.89%8.26萬 | -61.91%8.25萬 | 143.55%41.74萬 | 22.55%30.07萬 | -4.09%21.67萬 | 876.41%21.67萬 | 202.11%17.14萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --427萬 | --288.81萬 | -79.66%168.9萬 | ---- | ---- | ---- | 65.62%830.33萬 | -93.95%30.33萬 | ---- | -62.93%500萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 29.20%1.08億 | -47.46%2.11億 | -34.37%1.85億 | -34.46%1.36億 | -31.08%8,332.96萬 | -41.97%4.01億 | -57.23%2.81億 | -27.86%2.07億 | 0.69%1.21億 | 278.71%6.91億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -82.09%1,019.15萬 | -65.25%7,499.5萬 | -55.44%7,995.4萬 | -45.79%7,599.67萬 | -20.74%5,690.1萬 | -47.51%2.16億 | -45.51%1.79億 | -26.51%1.4億 | -10.09%7,178.77萬 | 140.81%4.11億 |
| 投資支付的現金 | -13.34%7,189.99萬 | -53.01%1.83億 | -45.56%1.79億 | -43.96%1.37億 | 16.04%8,297萬 | -50.47%3.89億 | -56.57%3.29億 | -60.57%2.45億 | -81.67%7,150萬 | 375.83%7.86億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --1.15萬 | --180.78萬 | -74.17%180.78萬 | -54.80%180.78萬 | ---- | ---- | 66.59%700萬 | -4.81%400萬 | 41.49%141.49萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -41.30%8,210.29萬 | -57.08%2.6億 | -49.39%2.61億 | -44.73%2.15億 | -3.34%1.4億 | -49.46%6.05億 | -52.76%5.16億 | -52.33%3.89億 | -69.54%1.45億 | 253.00%11.97億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 145.21%2,556.25萬 | 75.98%-4,899.81萬 | 67.42%-7,634.35萬 | 56.38%-7,963.04萬 | -137.64%-5,654.15萬 | 59.68%-2.04億 | 46.00%-2.34億 | 65.57%-1.83億 | 93.30%-2,379.28萬 | -223.05%-5.06億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --418.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.66億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --418.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -79.84%2,518萬 | -52.38%3.31億 | -49.75%2.82億 | -41.83%2.14億 | -28.24%1.25億 | -6.74%6.95億 | 5.53%5.62億 | 8.75%3.67億 | -11.38%1.74億 | -10.13%7.45億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --2,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,300萬 | -44.35%1,300萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -62.23%4,718萬 | -52.66%3.35億 | -50.89%2.82億 | -41.83%2.14億 | -28.24%1.25億 | -58.64%7.08億 | -62.25%5.75億 | -72.31%3.67億 | -85.08%1.74億 | 97.28%17.11億 |
| 償還債務支付的現金 | 8.94%1.56億 | -17.19%5.13億 | -0.25%4.21億 | -13.93%2.38億 | 43.21%1.43億 | -27.18%6.19億 | -36.95%4.22億 | -39.66%2.77億 | -63.97%1億 | 103.93%8.51億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -53.51%205.77萬 | -71.12%1,477.66萬 | -77.12%1,138.57萬 | -9.91%838.01萬 | -7.95%442.61萬 | 140.32%5,117.17萬 | 194.44%4,977.17萬 | -12.64%930.14萬 | -22.95%480.84萬 | -62.73%2,129.33萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 19.02%128.62萬 | ---- | ---- | ---- | -13.32%108.06萬 | -30.65%86.45萬 | ---- | ---- | -37.82%124.66萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --200萬 | -99.68%3.74萬 | -99.68%3.74萬 | ---- | ---- | -89.34%1,175.59萬 | -86.05%1,175.59萬 | -80.54%1,175.59萬 | 293.38%670.49萬 | 178.54%1.1億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 8.42%1.6億 | -22.66%5.28億 | -10.57%4.33億 | -17.20%2.47億 | 32.41%1.48億 | -30.53%6.82億 | -37.24%4.84億 | -43.78%2.98億 | -60.94%1.12億 | 91.14%9.82億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -392.66%-1.13億 | -859.93%-1.93億 | -265.04%-1.5億 | -147.43%-3,295.69萬 | -136.82%-2,297.35萬 | -96.52%2,535.89萬 | -87.89%9,108.27萬 | -91.28%6,948.89萬 | -92.92%6,239.8萬 | 106.19%7.29億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -775.54%-22.94萬 | -130.74%-16.33萬 | -131.08%-9萬 | -112.34%-4.24萬 | -120.38%-2.62萬 | -6.72%53.12萬 | -70.48%28.97萬 | -48.28%34.37萬 | -77.83%12.86萬 | -41.96%56.95萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 46.11%-4,221.78萬 | 12.23%-1.11億 | 7.29%-1.84億 | 24.55%-1.17億 | -129.15%-7,834.66萬 | -142.83%-1.27億 | -159.46%-1.98億 | -153.79%-1.55億 | -108.01%-3,418.94萬 | 621.79%2.96億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -36.23%1.97億 | -29.18%3.08億 | -29.18%3.08億 | -29.18%3.08億 | -29.18%3.08億 | 213.74%4.35億 | 213.74%4.35億 | 213.74%4.35億 | 213.74%4.35億 | -29.06%1.39億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -32.86%1.54億 | -36.16%1.97億 | -47.48%1.24億 | -31.73%1.92億 | -42.68%2.3億 | -29.18%3.08億 | -49.79%2.37億 | -34.15%2.81億 | -29.10%4.01億 | 213.74%4.35億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
