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4
中海油田服務
02883
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
文燦股份 (603348)
- 18.14
- -0.19-1.04%
交易中 05/20 09:43 (北京)
57.05億總市值-13.22市盈率TTM
18.29最高價18.07最低價4013手成交量18.21今開18.33昨收728.23萬成交額0.13%換手率虧損市盈率(靜)3.14億總股本24.0452周最高1.47市淨率57.05億流通值18.0452周最低20.16漲停價3.14億流通股98.55歷史最高16.50跌停價1.20%振幅14.40歷史最低--股息TTM18.15平均價3420.00手內盤--股息率TTM100股每手532.00手外盤
文燦股份 (603348) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -22.02%8.89億 | -4.09%47.46億 | -12.07%33.05億 | -14.38%22.06億 | -8.09%11.4億 | -5.01%49.48億 | -1.78%37.59億 | -1.63%25.76億 | -6.80%12.4億 | 8.01%52.09億 |
| 收到的稅費返還 | -88.05%251.01萬 | 386.24%1.28億 | 526.38%1.21億 | 576.48%5,390.59萬 | 365.63%2,100.03萬 | -42.55%2,640.59萬 | -53.64%1,934.25萬 | -78.18%796.86萬 | -33.67%451.01萬 | -63.11%4,596.06萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 205.13%4,208.94萬 | 31.28%6,530.21萬 | 134.21%8,214.74萬 | 151.06%2,254.82萬 | 94.56%1,379.37萬 | 9.52%4,974.37萬 | 43.39%3,507.43萬 | -35.23%898.13萬 | -34.18%708.98萬 | 13.88%4,542.07萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -20.54%9.34億 | -1.68%49.4億 | -7.99%35.09億 | -11.99%22.82億 | -6.16%11.75億 | -5.21%50.24億 | -2.05%38.13億 | -2.85%25.93億 | -7.16%12.52億 | 6.28%53.01億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -17.18%7.41億 | -5.59%30.83億 | -8.08%23.24億 | -2.87%15.96億 | 13.50%8.95億 | 0.19%32.66億 | 1.18%25.28億 | 3.79%16.43億 | -11.25%7.88億 | 0.42%32.6億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.74%2.44億 | -3.40%9.9億 | -3.74%7.22億 | -5.99%4.67億 | -7.69%2.18億 | 13.62%10.25億 | 13.38%7.5億 | 10.70%4.96億 | 10.70%2.36億 | 11.55%9.02億 |
| 支付的各項稅費 | 108.78%8,866.91萬 | 20.24%1.74億 | -2.56%1.27億 | 24.32%9,368.23萬 | -31.44%4,247.04萬 | -18.60%1.45億 | -11.11%1.3億 | -24.91%7,535.59萬 | 15.44%6,194.39萬 | -11.36%1.78億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 30.17%6,278.37萬 | -40.17%1.25億 | -13.26%1.81億 | -31.32%8,721.38萬 | -52.92%4,823.06萬 | 14.86%2.1億 | 33.42%2.09億 | 12.49%1.27億 | 36.79%1.02億 | 20.20%1.82億 |
| 經營活動現金流出小計 | -5.60%11.36億 | -5.86%43.73億 | -7.28%33.55億 | -4.20%22.43億 | 1.22%12.03億 | 2.72%46.45億 | 4.45%36.18億 | 4.32%23.42億 | -3.35%11.89億 | 2.61%45.22億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -612.66%-2.02億 | 49.49%5.67億 | -21.23%1.54億 | -84.58%3,872.52萬 | -144.82%-2,838.53萬 | -51.30%3.79億 | -54.46%1.96億 | -40.80%2.51億 | -46.61%6,332.87萬 | 34.14%7.79億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 100.00%1億 | --1億 | --1億 | --1億 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 304.53%65.85萬 | --65.85萬 | --65.85萬 | --65.85萬 | --16.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 163.93%137.05萬 | -50.97%607.32萬 | -47.07%318.55萬 | 199.49%163.9萬 | 1,412.54%51.93萬 | 515.13%1,238.56萬 | 358.67%601.78萬 | 10.65%54.73萬 | -99.07%3.43萬 | -13.05%201.35萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -98.65%137.05萬 | 70.64%1.07億 | 1,625.61%1.04億 | 18,592.36%1.02億 | 294,607.91%1.01億 | 3,006.44%6,254.84萬 | 358.67%601.78萬 | 10.65%54.73萬 | -99.07%3.43萬 | -13.05%201.35萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -19.15%1.21億 | 7.47%7.76億 | 1.69%5.32億 | -11.34%2.94億 | -28.80%1.5億 | -20.25%7.22億 | -25.90%5.23億 | -30.57%3.32億 | -30.57%2.1億 | -5.56%9.05億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -19.15%1.21億 | -11.02%7.76億 | 1.69%5.32億 | -11.34%2.94億 | -28.80%1.5億 | -3.68%8.72億 | -25.90%5.23億 | -30.57%3.32億 | -30.57%2.1億 | -7.20%9.05億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -147.20%-1.2億 | 17.33%-6.69億 | 17.21%-4.28億 | 42.05%-1.92億 | 76.97%-4,835.32萬 | 10.39%-8.09億 | 26.62%-5.17億 | 30.61%-3.32億 | 29.73%-2.1億 | 7.19%-9.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,592.92%10.37億 | 11,592.92%10.37億 | ---- | ---- | -2.60%886.55萬 |
| 取得借款收到的現金 | -53.26%3.29億 | 67.22%17.17億 | 69.01%14.3億 | 57.82%10.37億 | 56.88%7.05億 | -46.80%10.27億 | -31.61%8.46億 | -16.02%6.57億 | -6.53%4.49億 | 57.75%19.3億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --43.5萬 | --43.5萬 | --43.5萬 | --26.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -53.28%3.29億 | -16.76%17.18億 | -24.02%14.31億 | 57.89%10.37億 | 56.94%7.05億 | 6.41%20.64億 | 51.10%18.83億 | -16.02%6.57億 | -6.53%4.49億 | 57.31%19.39億 |
| 償還債務支付的現金 | -23.10%2.15億 | 8.04%13.67億 | 14.00%11.72億 | 45.57%8.79億 | -3.10%2.79億 | -24.15%12.65億 | 3.46%10.28億 | -2.36%6.04億 | -30.64%2.88億 | 93.78%16.68億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -16.74%1,507.04萬 | -9.91%1.4億 | -13.03%1.1億 | 65.62%9,309.47萬 | -21.65%1,810.01萬 | 13.44%1.56億 | 20.54%1.27億 | 29.79%5,620.97萬 | 18.04%2,310.05萬 | 19.21%1.37億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -84.03%16.17萬 | -32.88%943.73萬 | -24.98%303.76萬 | -6.72%202.51萬 | --101.25萬 | 6.36%1,406.09萬 | 225.91%404.89萬 | 179.94%217.11萬 | ---- | 305.91%1,321.98萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -22.92%2.3億 | 5.69%15.17億 | 10.90%12.86億 | 47.10%9.74億 | -4.16%2.98億 | -21.09%14.35億 | 5.34%11.6億 | -0.04%6.62億 | -28.47%3.11億 | 85.72%18.19億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -75.51%9,971.57萬 | -68.01%2.01億 | -80.01%1.45億 | 1,234.72%6,275.02萬 | 194.28%4.07億 | 421.00%6.29億 | 397.71%7.23億 | -104.63%-553萬 | 200.75%1.38億 | -52.42%1.21億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -143.36%-629.82萬 | 213.92%2,435.66萬 | 233.79%1,876.55萬 | 303.43%2,118.48萬 | 218.83%1,452.45萬 | -217.07%-2,137.99萬 | -187.63%-1,402.65萬 | -151.09%-1,041.38萬 | -858.94%-1,222.34萬 | 86.88%1,826.28萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -166.21%-2.28億 | -30.39%1.23億 | -128.48%-1.1億 | 27.85%-6,946.88萬 | 1,781.72%3.45億 | 1,124.25%1.77億 | 441.74%3.88億 | -211.42%-9,628.68萬 | 84.53%-2,051.16萬 | 111.20%1,447.08萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 18.94%7.74億 | 37.38%6.51億 | 37.38%6.51億 | 37.38%6.51億 | 37.38%6.51億 | 3.15%4.74億 | 3.15%4.74億 | 3.15%4.74億 | 3.15%4.74億 | -21.94%4.59億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -45.18%5.46億 | 18.94%7.74億 | -37.28%5.41億 | 54.01%5.82億 | 119.67%9.96億 | 37.38%6.51億 | 149.14%8.62億 | -30.82%3.78億 | 38.70%4.53億 | 3.15%4.74億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
