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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
華菱精工 (603356)
- 17.41
- -0.17-0.97%
休市中 01/16 15:00 (北京)
23.21億總市值-13.02市盈率TTM
17.70最高價17.02最低價5.89萬手成交量17.40今開17.58昨收1.02億成交額4.42%換手率虧損市盈率(靜)1.33億總股本18.2852周最高6.05市淨率23.21億流通值10.5752周最低19.34漲停價1.33億流通股30.69歷史最高15.82跌停價3.87%振幅8.20歷史最低--股息TTM17.30平均價3.03萬手內盤--股息率TTM100股每手2.44萬手外盤
華菱精工 (603356) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -31.73%6.05億 | -28.59%3.76億 | -8.48%2.25億 | -30.55%12.25億 | -29.16%8.86億 | -37.12%5.26億 | -31.60%2.46億 | -18.72%17.64億 | -18.91%12.51億 | -6.22%8.37億 |
| 收到的稅費返還 | -39.32%96.09萬 | -43.59%89.06萬 | -71.32%35.03萬 | 169.08%161.63萬 | 54.13%158.34萬 | 54.28%157.88萬 | 103.28%122.16萬 | -95.79%60.07萬 | -93.29%102.73萬 | -92.75%102.33萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 21.57%2,488.47萬 | 123.43%1,547.41萬 | 47.51%3,117.08萬 | -2.46%2,379.97萬 | -1.56%2,046.99萬 | -14.99%692.57萬 | 463.14%2,113.08萬 | -22.48%2,439.96萬 | -41.20%2,079.42萬 | -60.30%814.65萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -30.54%6.31億 | -26.66%3.92億 | -4.35%2.56億 | -30.10%12.51億 | -28.64%9.08億 | -36.80%5.35億 | -26.27%2.68億 | -19.27%17.89億 | -20.12%12.72億 | -8.74%8.46億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -32.93%4.56億 | -31.84%3.2億 | -33.23%1.73億 | -34.75%9.11億 | -30.54%6.8億 | -29.90%4.7億 | -14.81%2.59億 | -14.66%13.96億 | -17.81%9.79億 | -4.22%6.7億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.41%1.01億 | -3.69%7,082.71萬 | -7.16%3,634.85萬 | -8.44%1.38億 | -5.64%1.06億 | -3.93%7,354.07萬 | -2.95%3,915.01萬 | 14.65%1.5億 | 19.52%1.13億 | 42.11%7,654.62萬 |
| 支付的各項稅費 | -26.34%1,709.66萬 | -20.87%1,294.8萬 | 39.39%516.46萬 | -37.42%3,221.55萬 | -46.92%2,320.88萬 | -45.25%1,636.32萬 | -67.77%370.5萬 | -12.87%5,147.66萬 | 10.96%4,372.6萬 | 165.05%2,988.62萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -25.84%5,410.02萬 | -28.68%3,654.11萬 | -40.56%2,409.65萬 | 12.94%5,884.17萬 | -3.47%7,295.13萬 | -4.17%5,123.78萬 | 60.43%4,053.6萬 | -15.07%5,209.87萬 | 40.45%7,557.69萬 | 92.95%5,346.64萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -28.85%6.28億 | -27.89%4.4億 | -30.33%2.39億 | -30.93%11.39億 | -27.12%8.83億 | -26.40%6.11億 | -10.17%3.42億 | -12.58%16.49億 | -12.16%12.11億 | 4.74%8.3億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -89.23%273.44萬 | 36.51%-4,837.58萬 | 123.99%1,783.92萬 | -20.37%1.11億 | -58.56%2,539.75萬 | -574.96%-7,619.64萬 | -322.04%-7,434.81萬 | -57.58%1.4億 | -71.36%6,128.94萬 | -88.08%1,604.26萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -67.55%64.9萬 | ---- | ---- | ---- | --200萬 | ---- | --0 |
| 取得投資收益收到的現金 | --4,013.33 | --4,013.33 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,652.04%230.39萬 | 1,343.06%189.76萬 | 260.08%47.35萬 | 52.30%889.3萬 | 101.63%13.15萬 | 1,408.03%13.15萬 | 4,283.33%13.15萬 | 1,773.64%583.92萬 | -95.98%6.52萬 | -94.45%8,720 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --748.32萬 | --819.89萬 | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 516.33%400萬 | --400萬 | ---- | -90.12%255.54萬 | 238.41%64.9萬 | ---- | ---- | --2,586.72萬 | --19.18萬 | --2,869.18萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 708.19%630.79萬 | 4,387.94%590.16萬 | 260.08%47.35萬 | -70.63%1,209.74萬 | -90.77%78.05萬 | -99.54%13.15萬 | 4,283.33%13.15萬 | 7,541.25%4,118.97萬 | 325.23%845.59萬 | 18,177.84%2,870.05萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -46.30%1,754.7萬 | 27.96%1,468.61萬 | 12.67%1,026.85萬 | -17.15%3,460.26萬 | 24.82%3,267.42萬 | -27.35%1,147.68萬 | -18.99%911.36萬 | -46.56%4,176.77萬 | -41.36%2,617.64萬 | -33.81%1,579.66萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | --460.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.16%4,420.29萬 | -98.16%384.29萬 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 369.48%400萬 | 369.48%400萬 | ---- | ---- | --85.2萬 | -97.01%85.2萬 | ---- | 514.10%2,500萬 | ---- | 321.13%2,850萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -35.73%2,154.7萬 | 51.57%1,868.61萬 | 12.67%1,026.85萬 | -41.28%3,920.46萬 | -52.36%3,352.62萬 | -74.39%1,232.88萬 | -74.86%911.36萬 | -75.35%6,676.77萬 | -73.30%7,037.93萬 | -79.85%4,813.96萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 53.46%-1,523.91萬 | -4.81%-1,278.45萬 | -9.05%-979.5萬 | -5.98%-2,710.72萬 | 47.12%-3,274.57萬 | 37.25%-1,219.73萬 | 75.22%-898.21萬 | 90.54%-2,557.81萬 | 76.33%-6,192.34萬 | 91.86%-1,943.91萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --60萬 | --60萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45萬 | -77.50%45萬 | -77.50%45萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --60萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45萬 | -77.50%45萬 | -77.50%45萬 |
| 取得借款收到的現金 | 70.55%3.12億 | 76.88%2.44億 | 70.81%2.1億 | -35.10%2.15億 | -30.39%1.83億 | -28.46%1.38億 | 6.03%1.23億 | -39.17%3.31億 | -46.60%2.63億 | -41.95%1.93億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 258.83%8,970.81萬 | --6,875.82萬 | --801.21萬 | 26.61%3,707.39萬 | --2,500.02萬 | ---- | ---- | 224.00%2,928.25萬 | ---- | --67.58萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 93.47%4.02億 | 127.14%3.13億 | 77.33%2.18億 | -30.18%2.52億 | -21.02%2.08億 | -28.88%1.38億 | 6.03%1.23億 | -34.79%3.61億 | -46.73%2.63億 | -41.96%1.94億 |
| 償還債務支付的現金 | 58.02%3.62億 | 82.56%2.7億 | 131.69%2.12億 | -35.98%3.08億 | -41.40%2.29億 | -49.66%1.48億 | -42.10%9,150萬 | 22.36%4.82億 | 25.87%3.91億 | 60.07%2.94億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -13.69%2,107.68萬 | 61.16%1,772.62萬 | -29.53%456.77萬 | -8.66%3,189.48萬 | -16.09%2,441.98萬 | -52.38%1,099.93萬 | -1.86%648.21萬 | 14.52%3,491.99萬 | 26.72%2,910.23萬 | 51.21%2,309.85萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 296.17%1,004.56萬 | --1,004.56萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -96.09%333.36萬 | -93.45%306.28萬 | -91.15%240.83萬 | 16.79%9,552.64萬 | 9,183.86%8,527.36萬 | 4,916.74%4,676.25萬 | 6,104.95%2,721.83萬 | 234.80%8,179.09萬 | -12.52%91.85萬 | 1,764.26%93.21萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 14.06%3.86億 | 41.42%2.91億 | 74.90%2.19億 | -27.17%4.36億 | -19.52%3.39億 | -35.31%2.06億 | -24.16%1.25億 | 33.40%5.98億 | 25.81%4.21億 | 59.82%3.18億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 112.19%1,594.77萬 | 133.07%2,241.92萬 | 60.74%-86.39萬 | 22.60%-1.84億 | 17.03%-1.31億 | 45.36%-6,779.44萬 | 95.52%-220.04萬 | -325.87%-2.37億 | -198.73%-1.58億 | -191.72%-1.24億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | 264.25%8.13萬 | 1,411.00%8.63萬 | 449.39%8.63萬 | ---- | -118.88%-4.95萬 | ---6,586.23 | --1.57萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 102.49%344.3萬 | 75.18%-3,874.11萬 | 108.40%718.03萬 | 19.29%-9,940.86萬 | 12.78%-1.38億 | -22.47%-1.56億 | 16.91%-8,553.05萬 | -174.79%-1.23億 | -241.17%-1.58億 | -509.80%-1.27億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -47.26%1.11億 | -47.26%1.11億 | -52.43%1.12億 | -36.93%2.1億 | -39.01%2.1億 | -39.01%2.1億 | -31.64%2.36億 | 97.54%3.34億 | 104.29%3.45億 | 104.29%3.45億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 58.26%1.14億 | 33.09%7,219.88萬 | -20.58%1.19億 | -47.26%1.11億 | -61.27%7,227.34萬 | -75.05%5,424.68萬 | -37.91%1.5億 | -36.93%2.1億 | -33.59%1.87億 | 8.76%2.17億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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