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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
設計總院 (603357)
- 7.72
- -0.43-5.28%
休市中 04/30 15:00 (北京)
43.28億總市值14.43市盈率TTM
7.91最高價7.65最低價16.84萬手成交量7.91今開8.15昨收1.30億成交額3.03%換手率11.84市盈率(靜)5.61億總股本9.1152周最高1.08市淨率42.89億流通值7.5852周最低8.97漲停價5.56億流通股20.36歷史最高7.34跌停價3.19%振幅5.12歷史最低0.35股息TTM7.73平均價9.29萬手內盤4.53%股息率TTM100股每手7.14萬手外盤
設計總院 (603357) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.34%5.79億 | -2.78%26.56億 | 0.46%17.51億 | 0.35%11.81億 | -11.17%6.31億 | 0.18%27.32億 | 13.60%17.43億 | 3.48%11.77億 | 4.63%7.11億 | 19.82%27.27億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -71.06%378.83萬 | 86.25%1.82億 | -53.94%3,014.64萬 | 9.64%1,893.42萬 | -46.77%1,308.92萬 | -68.46%9,746.99萬 | 146.21%6,544.33萬 | -51.95%1,726.94萬 | 16.57%2,459.1萬 | 62.89%3.09億 |
| 經營活動現金流入小計 | -9.62%5.82億 | 0.28%28.37億 | -1.51%17.81億 | 0.49%12億 | -12.36%6.44億 | -6.81%28.29億 | 15.86%18.08億 | 1.79%11.94億 | 4.99%7.35億 | 23.13%30.36億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -26.98%4.11億 | -14.85%13.9億 | -5.41%11.9億 | -7.07%8.29億 | -17.41%5.63億 | -5.07%16.32億 | 10.83%12.58億 | 10.88%8.92億 | 11.22%6.81億 | 60.59%17.19億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.22%1.43億 | -4.10%7.68億 | -1.56%4.06億 | -1.93%2.75億 | -1.47%1.45億 | 0.91%8.01億 | -5.55%4.12億 | -0.78%2.81億 | 3.27%1.47億 | 14.95%7.94億 |
| 支付的各項稅費 | -4.37%7,019.85萬 | 4.35%1.92億 | 6.40%1.57億 | 11.59%1.32億 | 22.49%7,340.55萬 | 39.28%1.84億 | 40.22%1.47億 | 62.74%1.19億 | 76.97%5,992.62萬 | 2.13%1.32億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 19.68%2.01億 | -73.19%9,673萬 | -52.24%2.32億 | -43.52%1.97億 | -56.98%1.68億 | 207.22%3.61億 | 110.96%4.86億 | 16.64%3.49億 | 110.17%3.91億 | 29.50%1.17億 |
| 經營活動現金流出小計 | -13.04%8.25億 | -17.84%24.47億 | -13.84%19.85億 | -12.59%14.33億 | -25.79%9.49億 | 7.79%29.78億 | 20.80%23.04億 | 12.39%16.4億 | 31.21%12.79億 | 39.44%27.63億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 20.26%-2.43億 | 362.85%3.91億 | 58.82%-2.04億 | 47.61%-2.33億 | 43.94%-3.05億 | -154.37%-1.49億 | -43.04%-4.96億 | -55.90%-4.46億 | -98.06%-5.44億 | -43.57%2.73億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.22%3.5億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -12.57%384萬 | -1.63%1,917.02萬 | -3.64%1,500.56萬 | -17.87%739.2萬 | -3.68%439.2萬 | -39.86%1,948.7萬 | -44.39%1,557.3萬 | 186.83%900萬 | 125.18%456萬 | 559.25%3,240.14萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 748.01%7.53萬 | 216.00%103.26萬 | -17.80%11.82萬 | 1,522.59%8.46萬 | 2,364.96%8,873.84 | -44.76%32.68萬 | -44.65%14.38萬 | -82.50%5,214.6 | -97.89%360 | 176.29%59.15萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -11.03%391.53萬 | 1.96%2,020.27萬 | -3.77%1,512.38萬 | -16.97%747.66萬 | -3.50%440.09萬 | -94.83%1,981.37萬 | -95.85%1,571.68萬 | -97.45%900.52萬 | -97.85%456.04萬 | -15.85%3.83億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 165.87%1,340萬 | -0.11%2,303.86萬 | -48.96%1,494.27萬 | -61.22%722.84萬 | -73.08%504萬 | -76.59%2,306.48萬 | -57.15%2,927.44萬 | -71.45%1,863.79萬 | -68.69%1,872.29萬 | -59.93%9,850.84萬 |
| 投資支付的現金 | 7,238.67%2億 | -43.45%620萬 | 677.48%620萬 | 476.84%460萬 | 583.50%272.53萬 | -96.09%1,096.38萬 | -99.72%79.74萬 | -99.72%79.74萬 | -99.86%39.87萬 | -61.84%2.81億 |
| 投資活動現金流出小計 | 2,648.12%2.13億 | -14.08%2,923.86萬 | -29.69%2,114.27萬 | -39.14%1,182.84萬 | -59.39%776.53萬 | -91.02%3,402.85萬 | -91.38%3,007.19萬 | -94.38%1,943.53萬 | -94.37%1,912.16萬 | -61.36%3.79億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -6,126.44%-2.09億 | 36.43%-903.58萬 | 58.07%-601.89萬 | 58.28%-435.18萬 | 76.89%-336.44萬 | -459.01%-1,421.48萬 | -148.62%-1,435.5萬 | -239.89%-1,043.01萬 | 88.60%-1,456.13萬 | 100.75%395.94萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -4.00%96萬 | ---- | ---- | ---- | 2.04%100萬 | 2.04%100萬 | --100萬 | ---- | -99.23%98萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -4.00%96萬 | ---- | ---- | ---- | 2.04%100萬 | 2.04%100萬 | --100萬 | ---- | -98.00%98萬 |
| 發行債券收到的現金 | ---- | --4.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -20.00%4億 | 125.00%9億 | 33.33%4億 | ---- | 66.67%5億 | 100.00%4億 | 50.00%3億 | ---- | 100.00%3億 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 79.63%9億 | 124.44%9億 | 32.89%4億 | ---- | 66.46%5.01億 | 99.52%4.01億 | 50.50%3.01億 | ---- | 8.68%3.01億 |
| 償還債務支付的現金 | --1億 | 166.67%8億 | 300.00%8億 | 50.00%3億 | ---- | 100.00%3億 | 100.00%2億 | --2億 | ---- | --1.5億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -97.11%8.79萬 | 1.50%2.11億 | -18.57%1.66億 | 59.13%618.99萬 | 69.14%303.75萬 | -17.93%2.07億 | -18.85%2.04億 | -98.43%388.99萬 | 104.46%179.58萬 | 15.93%2.53億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --538.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --98.17萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 6.10%144.79萬 | 39.95%1,237.18萬 | 56.60%972.48萬 | 31.43%724.56萬 | -46.88%136.46萬 | -16.66%884萬 | 3.92%621萬 | -1.40%551.28萬 | 176.28%256.89萬 | 81.28%1,060.67萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 2,206.52%1.02億 | 98.14%10.23億 | 138.07%9.75億 | 49.68%3.13億 | 0.86%440.21萬 | 24.90%5.16億 | 14.84%4.1億 | -17.33%2.09億 | 141.39%436.48萬 | 84.64%4.13億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -2,206.52%-1.02億 | -706.07%-1.23億 | -762.67%-7,547.57萬 | -5.49%8,656.45萬 | -0.86%-440.21萬 | 86.43%-1,525.11萬 | 94.38%-874.91萬 | 271.82%9,159.73萬 | -141.39%-436.48萬 | -311.68%-1.12億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -500.00%-0.12 | -133.96%-0.18 | -128.13%-0.09 | -108.89%-0.04 | -104.76%-0.02 | 289.29%0.53 | 157.14%0.32 | 236.36%0.45 | 320.00%0.42 | 56.92%-0.28 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -77.23%-5.54億 | 245.25%2.59億 | 44.95%-2.86億 | 58.50%-1.51億 | 44.45%-3.13億 | -207.98%-1.78億 | -9.73%-5.19億 | -9.88%-3.64億 | -39.25%-5.63億 | 1,321.42%1.65億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 23.70%13.51億 | -14.01%10.93億 | -14.01%10.93億 | -14.01%10.93億 | -14.01%10.93億 | 14.92%12.71億 | 14.92%12.71億 | 14.92%12.71億 | 14.92%12.71億 | 1.06%11.06億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 2.23%7.97億 | 23.67%13.51億 | 7.35%8.07億 | 3.88%9.41億 | 10.19%7.8億 | -14.01%10.93億 | 18.79%7.52億 | 17.07%9.06億 | 0.89%7.08億 | 14.92%12.71億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
