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4
京東健康
06618
5
百度集團-SW
09888
滬深市場個股詳情
水星家紡 (603365)
- 20.72
- +0.22+1.07%
交易中 01/16 09:50 (北京)
54.39億總市值13.97市盈率TTM
20.75最高價20.35最低價2051手成交量20.50今開20.50昨收421.94萬成交額0.08%換手率14.83市盈率(靜)2.62億總股本23.6752周最高1.84市淨率53.83億流通值12.8352周最低22.55漲停價2.60億流通股27.93歷史最高18.45跌停價1.95%振幅7.03歷史最低1.10股息TTM20.57平均價622.00手內盤5.31%股息率TTM100股每手1178.00手外盤
水星家紡 (603365) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.06%33.68億 | 6.94%22.72億 | 3.32%10.6億 | 1.55%47.72億 | -2.86%30.33億 | 1.11%21.25億 | 1.84%10.26億 | 21.53%46.99億 | 8.45%31.22億 | 9.57%21.02億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.89%217.13萬 | -41.01%214.25萬 | ---- | -90.90%839.73萬 | 186.98%367.32萬 | 34,448.50%363.23萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 40.43%5,733.07萬 | 73.56%4,414.24萬 | 116.21%3,233.46萬 | -55.04%4,683.42萬 | -47.34%4,082.44萬 | -57.94%2,543.39萬 | -43.87%1,495.51萬 | 33.21%1.04億 | 9.23%7,752.23萬 | 21.95%6,046.35萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 11.37%34.25億 | 7.62%23.17億 | 4.94%10.93億 | 0.15%48.19億 | -3.98%30.76億 | -0.61%21.53億 | 0.66%10.41億 | 19.19%48.12億 | 8.55%32.03億 | 10.07%21.66億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.37%19.27億 | 4.53%13.15億 | 3.39%6.43億 | 1.13%27.52億 | 6.92%18.64億 | 11.21%12.58億 | 9.39%6.22億 | 14.59%27.21億 | -8.80%17.43億 | -10.96%11.31億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.07%4.75億 | 3.74%3.33億 | 5.04%1.85億 | 6.43%5.98億 | 10.22%4.56億 | 13.26%3.21億 | 16.64%1.76億 | 8.99%5.62億 | 7.17%4.14億 | 7.33%2.83億 |
| 支付的各項稅費 | 35.71%2.6億 | 37.11%1.99億 | 46.36%1億 | -16.84%2.68億 | -15.95%1.92億 | -18.89%1.45億 | -12.94%6,847.32萬 | -24.40%3.22億 | -23.33%2.28億 | -27.82%1.79億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 35.86%7.56億 | 32.32%5.36億 | 25.35%2.3億 | -3.95%6.86億 | -3.03%5.57億 | 9.87%4.05億 | 15.10%1.84億 | 15.65%7.14億 | 16.48%5.74億 | 12.41%3.69億 |
| 經營活動現金流出小計 | 11.39%34.18億 | 11.93%23.83億 | 10.31%11.58億 | -0.36%43.04億 | 3.69%30.68億 | 8.51%21.29億 | 9.65%10.5億 | 9.80%43.19億 | -4.17%29.59億 | -7.02%19.62億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 3.56%761.28萬 | -388.88%-6,681.24萬 | -647.03%-6,566.09萬 | 4.58%5.16億 | -96.99%735.12萬 | -88.63%2,312.77萬 | -111.45%-878.96萬 | 374.42%4.93億 | 278.00%2.44億 | 242.20%2.03億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 22.41%13億 | 46.85%8.4億 | 112.26%4.5億 | 194.41%14.43億 | 195.00%10.62億 | 97.24%5.72億 | 11.58%2.12億 | -48.96%4.9億 | -8.35%3.6億 | -15.40%2.9億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 7.44%1,165.51萬 | -7.36%662.01萬 | -7.85%364.04萬 | 218.85%1,533.83萬 | 291.29%1,084.77萬 | 212.30%714.57萬 | 221.01%395.06萬 | -75.05%481.06萬 | 44.52%277.23萬 | 592.97%228.81萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 32.18%2.3萬 | 10.00%1.32萬 | -45.00%6,600 | -74.31%27.52萬 | 596.00%1.74萬 | --1.2萬 | --1.2萬 | 460.46%107.15萬 | --2,500 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --3,750萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 22.26%13.12億 | 46.18%8.47億 | 110.06%4.54億 | 201.63%14.96億 | 195.74%10.73億 | 98.15%5.79億 | 12.93%2.16億 | -49.37%4.96億 | -8.09%3.63億 | -14.82%2.92億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -37.39%8,496.99萬 | -19.20%4,857.22萬 | 96.33%3,114.04萬 | 395.79%1.57億 | 542.81%1.36億 | 306.94%6,011.36萬 | 54.95%1,586.15萬 | -32.87%3,162.55萬 | -37.14%2,111.11萬 | -24.65%1,477.22萬 |
| 投資支付的現金 | -5.69%11.6億 | -15.73%7.5億 | 5.13%4.1億 | 153.56%17.8億 | 145.02%12.3億 | 93.48%8.9億 | 200.00%3.9億 | -17.41%7.02億 | -32.16%5.02億 | -32.35%4.6億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -8.84%12.45億 | -15.95%7.99億 | 8.69%4.41億 | 144.04%19.37億 | 161.07%13.66億 | 100.12%9.5億 | 189.41%4.06億 | -11.54%7.94億 | -32.38%5.23億 | -32.14%4.75億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 122.78%6,670.83萬 | 112.96%4,806.11萬 | 106.59%1,250.66萬 | -48.14%-4.41億 | -82.64%-2.93億 | -103.28%-3.71億 | -472.40%-1.9億 | -461.50%-2.98億 | 57.68%-1.6億 | 48.81%-1.82億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -64.82%5,000萬 | ---- | ---- | 239.65%1.92億 | 181.98%1.42億 | --1.41億 | --7,443.71萬 | 12.03%5,648萬 | -0.03%5,039.79萬 | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --3,810.72萬 | --3,810.72萬 | --3,810.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -72.26%5,000萬 | ---- | ---- | 307.26%2.3億 | 257.59%1.8億 | --1.79億 | --7,443.71萬 | 12.03%5,648萬 | -0.03%5,039.79萬 | ---- |
| 償還債務支付的現金 | -37.90%5,000萬 | 722.09%5,000萬 | ---- | 174.20%1.38億 | --8,051.92萬 | --608.21萬 | ---- | -0.03%5,039.79萬 | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -1.37%2.33億 | -2.33%1.36億 | --6.98萬 | 28.40%2.37億 | 28.30%2.37億 | 28.47%1.39億 | ---- | 38.56%1.84億 | 38.74%1.85億 | 37.24%1.09億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -79.30%2,031.67萬 | -83.58%1,468.99萬 | -90.05%535.66萬 | 177.47%1.6億 | 116.82%9,813.97萬 | 150.28%8,946.76萬 | 152.10%5,385.78萬 | -4.71%5,773.3萬 | 44.04%4,526.39萬 | 78.43%3,574.65萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -26.86%3.04億 | -14.52%2.01億 | -89.92%542.64萬 | 82.97%5.35億 | 80.78%4.15億 | 62.87%2.35億 | 151.48%5,385.78萬 | 19.84%2.92億 | 39.75%2.3億 | 45.56%1.44億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -7.93%-2.54億 | -260.17%-2.01億 | -126.37%-542.64萬 | -29.27%-3.05億 | -31.11%-2.35億 | 61.34%-5,577.24萬 | 196.09%2,057.93萬 | -21.87%-2.36億 | -57.35%-1.79億 | -196.23%-1.44億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -582.38%-21.65萬 | -277.37%-4.36萬 | -135.53%-6,030.14 | 281.75%9.39萬 | -171.30%-3.17萬 | -33.85%2.46萬 | 120.22%1.7萬 | -73.50%2.46萬 | -77.10%4.45萬 | -61.93%3.71萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 65.49%-1.8億 | 45.57%-2.2億 | 67.10%-5,858.67萬 | -466.86%-2.3億 | -444.10%-5.21億 | -227.08%-4.04億 | -267.59%-1.78億 | -464.25%-4,064.43萬 | 84.80%-9,569.65萬 | 77.49%-1.23億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -20.53%8.92億 | -20.53%8.92億 | -20.53%8.92億 | -3.50%11.22億 | -3.50%11.22億 | -3.50%11.22億 | -3.50%11.22億 | -0.62%11.63億 | -0.62%11.63億 | -0.62%11.63億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 18.39%7.12億 | -6.47%6.72億 | -11.75%8.33億 | -20.53%8.92億 | -43.64%6.01億 | -30.87%7.18億 | -25.61%9.44億 | -3.50%11.22億 | 97.53%10.67億 | 67.14%10.39億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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