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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
日出東方 (603366)
- 8.26
- -0.18-2.13%
交易中 05/20 10:21 (北京)
67.16億總市值36.88市盈率TTM
8.42最高價8.25最低價4.86萬手成交量8.42今開8.44昨收4030.69萬成交額0.60%換手率38.42市盈率(靜)8.13億總股本13.4052周最高1.57市淨率67.16億流通值8.2452周最低9.28漲停價8.13億流通股22.93歷史最高7.60跌停價2.01%振幅2.72歷史最低0.05股息TTM8.30平均價3.48萬手內盤0.65%股息率TTM100股每手1.35萬手外盤
日出東方 (603366) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 27.18%10.12億 | 11.76%41.52億 | -12.62%26.66億 | -5.01%18.36億 | 7.41%7.96億 | -3.86%37.15億 | -5.90%30.51億 | -3.85%19.32億 | -6.65%7.41億 | 13.24%38.65億 |
| 收到的稅費返還 | 117.00%3,697.47萬 | -12.44%4,989.49萬 | -9.13%4,268.98萬 | -13.04%3,016.79萬 | 18.44%1,703.9萬 | 73.30%5,698.45萬 | 119.67%4,697.71萬 | 238.24%3,469.12萬 | 396.77%1,438.6萬 | 6.79%3,288.23萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -12.45%6,859.24萬 | 22.13%1.45億 | -22.56%1.38億 | -11.88%1.04億 | -24.04%7,834.98萬 | 34.80%1.19億 | -6.18%1.78億 | -6.77%1.18億 | 0.33%1.03億 | 0.39%8,836.15萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 25.41%11.18億 | 11.72%43.48億 | -13.10%28.47億 | -5.53%19.7億 | 3.82%8.91億 | -2.37%38.92億 | -5.14%32.76億 | -2.87%20.85億 | -4.55%8.59億 | 12.87%39.86億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -9.07%4.92億 | 24.17%25.72億 | -21.46%14.16億 | -18.88%9.96億 | -9.09%5.42億 | 21.18%20.71億 | -0.20%18.03億 | 5.51%12.28億 | 41.90%5.96億 | -14.43%17.09億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.89%2.06億 | -4.72%7.54億 | -6.12%5.69億 | -3.01%3.99億 | 1.21%2.21億 | 13.94%7.92億 | 26.75%6.06億 | 19.47%4.11億 | 27.57%2.18億 | 4.90%6.95億 |
| 支付的各項稅費 | 92.09%8,283.77萬 | -5.66%1.79億 | 10.20%1.22億 | 16.83%8,888.49萬 | -4.78%4,312.54萬 | -6.79%1.9億 | -33.91%1.11億 | -33.43%7,607.98萬 | -16.98%4,528.91萬 | 13.99%2.04億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -17.67%1.81億 | -40.73%4.88億 | -13.65%7.22億 | -5.56%4.99億 | -18.42%2.2億 | -0.63%8.23億 | 5.20%8.36億 | 14.46%5.29億 | -11.68%2.7億 | 37.26%8.28億 |
| 經營活動現金流出小計 | -6.20%9.62億 | 3.03%39.93億 | -15.70%28.3億 | -11.62%19.83億 | -9.16%10.26億 | 12.80%38.76億 | 3.35%33.56億 | 7.67%22.44億 | 18.72%11.29億 | -0.17%34.36億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 215.60%1.56億 | 2,191.99%3.54億 | 121.08%1,697.74萬 | 91.73%-1,310.54萬 | 50.30%-1.35億 | -97.19%1,545.13萬 | -139.21%-8,054.89萬 | -351.87%-1.58億 | -423.07%-2.71億 | 514.21%5.5億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 238.44%20.75億 | 23.43%47.97億 | 58.37%21.25億 | 54.21%15.32億 | 58.49%6.13億 | -2.54%38.87億 | -55.13%13.42億 | -55.65%9.93億 | -53.01%3.87億 | 43.91%39.88億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 720.88%1,021.58萬 | -0.85%5,373.66萬 | -7.92%3,962.51萬 | -42.58%784.23萬 | 112.32%124.45萬 | -37.65%5,419.71萬 | -16.40%4,303.29萬 | -39.77%1,365.83萬 | -94.09%58.61萬 | 407.20%8,692.38萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -90.46%8,112 | 16.97%2,186.82萬 | 13.03%62萬 | 131.87%36.2萬 | -91.51%8.5萬 | 98.29%1,869.52萬 | 87.65%54.86萬 | -46.59%15.61萬 | --100.14萬 | -72.89%942.84萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,282.86萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 239.37%20.85億 | 23.06%48.73億 | 56.29%21.65億 | 52.91%15.4億 | 58.18%6.15億 | -3.82%39.6億 | -54.95%13.85億 | -56.13%10.07億 | -55.15%3.88億 | 45.84%41.17億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -58.64%2,942.19萬 | -64.35%3.28億 | 26.53%3.93億 | 86.30%3.09億 | 44.50%7,113.99萬 | 384.69%9.2億 | 142.17%3.11億 | 77.07%1.66億 | 23.02%4,923.15萬 | 21.17%1.9億 |
| 投資支付的現金 | 155.85%15.68億 | 69.29%53.31億 | 140.94%22.01億 | 65.85%14.44億 | 37.92%6.13億 | -27.69%31.49億 | -73.39%9.13億 | -64.65%8.7億 | -40.06%4.44億 | 46.32%43.55億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --619.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --496.66萬 | --456.66萬 | --456.66萬 | --456.66萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 133.54%15.98億 | 38.69%56.59億 | 111.10%25.94億 | 68.38%17.53億 | 37.31%6.84億 | -10.22%40.8億 | -65.48%12.29億 | -59.28%10.41億 | -36.24%4.98億 | 43.20%45.45億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 802.04%4.88億 | -551.66%-7.86億 | -374.85%-4.29億 | -528.27%-2.13億 | 36.62%-6,951.09萬 | 71.79%-1.21億 | 132.17%1.56億 | 87.01%-3,387.41萬 | -229.33%-1.1億 | -21.97%-4.28億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 890.95%447.5萬 | 1,168.88%397.5萬 | 230.39%103.5萬 | --103.5萬 | --45.16萬 | --31.33萬 | --31.33萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 1,328.49%447.5萬 | 1,168.88%397.5萬 | 230.39%103.5萬 | --103.5萬 | --31.33萬 | --31.33萬 | --31.33萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -80.87%4,031萬 | -22.32%6.19億 | -21.03%4.38億 | 6.30%4.11億 | -37.10%2.11億 | 121.13%7.97億 | 53.96%5.54億 | 7.28%3.86億 | 737.75%3.35億 | 620.80%3.6億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -80.97%4,031萬 | -21.80%6.24億 | -20.36%4.42億 | 6.48%4.12億 | -36.79%2.12億 | 121.26%7.97億 | 54.04%5.55億 | 7.37%3.87億 | 737.75%3.35億 | 465.95%3.6億 |
| 償還債務支付的現金 | -14.78%1,881萬 | -21.19%2.75億 | -52.11%1.6億 | 4.59%1.09億 | -70.15%2,207.18萬 | -3.93%3.49億 | 541.90%3.34億 | 236.87%1.04億 | 572.10%7,393.11萬 | 649.55%3.63億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 101.09%623.37萬 | -2.21%7,124.42萬 | -4.91%6,400.25萬 | -13.73%5,719.94萬 | 282.29%310萬 | 940.50%7,285.18萬 | 972.73%6,730.83萬 | 1,811.39%6,630.32萬 | 80.08%81.09萬 | -89.43%700.16萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --31.25萬 | --31.25萬 | --31.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --8.23萬 | 6.40%3,874.2萬 | 623.11%799.97萬 | --637.49萬 | ---- | -4.64%3,641.1萬 | -96.43%110.63萬 | ---- | ---- | 259.08%3,818.08萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -0.18%2,512.6萬 | -15.97%3.85億 | -42.37%2.32億 | 1.21%1.73億 | -66.32%2,517.18萬 | 12.21%4.58億 | 350.77%4.03億 | 189.19%1.71億 | 534.52%7,474.2萬 | 225.68%4.08億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -91.86%1,518.4萬 | -29.65%2.39億 | 38.08%2.09億 | 10.65%2.39億 | -28.32%1.87億 | 813.94%3.4億 | -43.94%1.52億 | -28.30%2.16億 | 822.58%2.6億 | 22.76%-4,756.88萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,057.88%-320.39萬 | -110.92%-81.45萬 | -327.61%-86.63萬 | -122.84%-23.79萬 | -71.62%33.45萬 | 16.10%745.61萬 | -91.29%38.06萬 | -73.76%104.13萬 | 175.23%117.87萬 | -19.02%642.19萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 3,933.56%6.56億 | -180.16%-1.94億 | -189.47%-2.04億 | -48.58%1,260.5萬 | 85.62%-1,709.94萬 | 198.78%2.42億 | 4,486.12%2.28億 | -77.09%2,451.43萬 | -299.14%-1.19億 | 125.72%8,095.8萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -29.47%4.64億 | 58.14%6.58億 | 58.14%6.58億 | 58.14%6.58億 | 58.14%6.58億 | 24.16%4.16億 | 24.16%4.16億 | 24.16%4.16億 | 24.16%4.16億 | -48.44%3.35億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 74.71%11.2億 | -29.47%4.64億 | -29.46%4.54億 | 52.20%6.71億 | 115.66%6.41億 | 58.14%6.58億 | 95.17%6.44億 | -0.34%4.41億 | -24.73%2.97億 | 24.16%4.16億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
